诺德安锦利率债(023077)
2026-09-30
1.0201
-0.0392%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.5600 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.5600 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.0900 | -0.3700 | 1.4600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 1.0900 | -0.3700 | 1.4600 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | -0.7900 | 2.4600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 1.6700 | -0.7900 | 2.4600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.3500 | 0.2500 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.5300 | 0.3500 | 0.1800 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 0.9000 | -0.1600 | 1.0600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 1.1200 | -1.3500 | 2.4700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.2000 | -1.1800 | 1.3800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.2000 | -1.1800 | 1.3800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 0.7700 | -1.6000 | 2.3700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 0.7700 | -1.6000 | 2.3700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.0200 | -1.2700 | 1.2900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.3700 | -0.5000 | 0.8700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.5900 | -1.6900 | 2.2800 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.7800 | -0.4300 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.7800 | -0.4300 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | -0.4200 | 0.9900 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.5700 | -0.4200 | 0.9900 | 0.0100 | 0.1100 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.2200 | -1.2000 | 1.4200 | 0.0100 | 0.1300 | -0.1200 |
