鑫元合丰纯债D(023091)
2025-11-19
1.0577
-0.0095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3500 | 0.5300 | -0.8800 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.4500 | 1.0500 | -0.6000 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.1300 | 1.6000 | -1.4700 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.5200 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.5200 | 0.2800 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 1.0400 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 1.0400 | -0.6100 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.4800 | 1.0700 | -0.5900 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.4800 | 1.0700 | -0.5900 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3800 | 0.5200 | -0.9000 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.3200 | 0.5500 | -0.8700 | 0.0600 | 0.0100 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0400 |
