国泰金龙债券D(023141)
2026-10-16
1.1975
0.0167%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.2000 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.4900 | 1.2000 | 0.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.0200 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.4200 | 2.0200 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 3.2600 | 1.6400 | 1.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 3.2600 | 1.6400 | 1.6200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 4.6300 | 2.3800 | 2.2500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 4.6300 | 2.3800 | 2.2500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 0.8200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.6300 | 1.3600 | 0.2700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.7200 | 2.1900 | 0.5300 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 3.1000 | 1.1700 | 1.9300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.5400 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 0.5400 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8200 | -0.3800 | 1.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.8200 | -0.3800 | 1.2000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.1600 | 0.3500 | 1.8100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 2.1600 | 0.3500 | 1.8100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1100 | -0.9200 | 1.0300 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.0700 | 0.8200 | 0.2500 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.4400 | -0.1900 | 1.6300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7000 | 0.5300 | 0.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.7500 | -0.7900 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 1.7500 | -0.7900 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3300 | 0.7300 | 0.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.3300 | 0.7300 | 0.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.3600 | -1.0000 | 1.3600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
