博时稳定价值债券A(050106)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-08 1.3645

0.1688%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.8000	-0.6600	1.4600	0.2000	0.1100	0.0900
2025-03-31	近六个月	3.9700	2.0300	1.9400	0.2500	0.1100	0.1400
2025-03-31	近一年	5.7900	4.9900	0.8000	0.2000	0.1000	0.1000
2025-03-31	近三年	11.1300	15.1900	-4.0600	0.1300	0.0700	0.0600
2025-03-31	近五年	23.9500	22.6000	1.3500	0.1600	0.0700	0.0900
2025-03-31	成立至今	173.2300	108.1100	65.1200	0.4100	0.0800	0.3300
2024-12-31	近三个月	3.1400	2.7100	0.4300	0.2800	0.1000	0.1800
2024-12-31	近三个月	3.1400	2.7100	0.4300	0.2800	0.1000	0.1800
2024-12-31	近六个月	3.9300	3.8700	0.0600	0.2300	0.1100	0.1200
2024-12-31	近六个月	3.9300	3.8700	0.0600	0.2300	0.1100	0.1200
2024-12-31	近一年	5.7700	7.8900	-2.1200	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近一年	5.7700	7.8900	-2.1200	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三年	10.4800	16.8400	-6.3600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-12-31	近三年	10.4800	16.8400	-6.3600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-12-31	近五年	25.0200	26.6000	-1.5800	0.1500	0.0700	0.0800
2024-12-31	近五年	25.0200	26.6000	-1.5800	0.1500	0.0700	0.0800
2024-12-31	成立至今	171.0600	109.4800	61.5800	0.4100	0.0700	0.3400
2024-12-31	成立至今	171.0600	109.4800	61.5800	0.4100	0.0700	0.3400
2024-09-30	近三个月	0.7600	1.1400	-0.3800	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7500	2.9000	-1.1500	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	3.6300	6.4500	-2.8200	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	近三年	8.7400	15.1900	-6.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	22.5800	24.7500	-2.1700	0.1400	0.0600	0.0800
2024-09-30	成立至今	162.8100	103.9700	58.8400	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	近一个月	0.0200	0.8800	-0.8600	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.7400	-0.7600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.7400	-0.7600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.7700	3.8700	-2.1000	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.7700	3.8700	-2.1000	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一年	3.1000	5.9800	-2.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	3.1000	5.9800	-2.8800	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三年	9.6900	15.8300	-6.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	9.6900	15.8300	-6.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近五年	24.0600	25.0700	-1.0100	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	成立至今	160.8100	101.6800	59.1300	0.4100	0.0700	0.3400
2024-06-30	成立至今	160.8100	101.6800	59.1300	0.4100	0.0700	0.3400
2024-03-31	近三个月	0.7900	2.0900	-1.3000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8500	3.4500	-1.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3200	6.0200	-2.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三年	10.9500	15.2400	-4.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	23.8900	23.7000	0.1900	0.1300	0.0600	0.0700
2024-03-31	成立至今	158.2900	98.2200	60.0700	0.4200	0.0700	0.3500
2023-12-31	近三个月	1.0600	1.3300	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0600	1.3300	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3100	2.0300	-0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3100	2.0300	-0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7000	4.8100	-1.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.7000	4.8100	-1.1100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	10.9800	13.9500	-2.9700	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三年	10.9800	13.9500	-2.9700	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近五年	23.4100	22.8100	0.6000	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	近五年	23.4100	22.8100	0.6000	0.1300	0.0600	0.0700
2023-12-31	成立至今	156.2700	94.1600	62.1100	0.4200	0.0700	0.3500
2023-12-31	成立至今	156.2700	94.1600	62.1100	0.4200	0.0700	0.3500
2023-09-30	近三个月	0.2400	0.6900	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4400	2.4900	-1.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	0.9100	3.3900	-2.4800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	11.4400	13.8200	-2.3800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近五年	25.9400	24.3200	1.6200	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	成立至今	153.5900	91.6100	61.9800	0.4200	0.0700	0.3500
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.5000	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.7800	-0.5900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.7800	-0.5900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.3600	2.7300	-0.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.3600	2.7300	-0.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一年	1.8300	4.2400	-2.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	1.8300	4.2400	-2.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	13.9300	12.3900	1.5400	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三年	13.9300	12.3900	1.5400	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近五年	27.3400	25.1000	2.2400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	成立至今	152.9700	90.3000	62.6700	0.4300	0.0700	0.3600
2023-06-30	成立至今	152.9700	90.3000	62.6700	0.4300	0.0700	0.3600
2023-03-31	近三个月	1.1600	0.9300	0.2300	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	-0.5200	0.8900	-1.4100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	1.6800	3.4900	-1.8100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	13.4100	10.1400	3.2700	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近五年	26.6100	25.3200	1.2900	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	成立至今	150.0000	86.9700	63.0300	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	近三个月	-1.6600	-0.0400	-1.6200	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.6600	-0.0400	-1.6200	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.5200	1.4700	-1.9900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	-0.5200	1.4700	-1.9900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	0.7300	3.3200	-2.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	0.7300	3.3200	-2.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三年	13.9900	11.9500	2.0400	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近三年	13.9900	11.9500	2.0400	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近五年	27.5100	26.6800	0.8300	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近五年	27.5100	26.6800	0.8300	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	成立至今	147.1400	85.2400	61.9000	0.4300	0.0700	0.3600
2022-12-31	成立至今	147.1400	85.2400	61.9000	0.4300	0.0700	0.3600
2022-09-30	近三个月	1.1500	1.5200	-0.3700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.2100	2.5800	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9800	4.6600	-0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	17.2100	13.3500	3.8600	0.1600	0.0600	0.1000
2022-09-30	近五年	25.9800	26.1500	-0.1700	0.1400	0.0600	0.0800
2022-09-30	成立至今	151.3000	85.3200	65.9800	0.4400	0.0700	0.3700
2022-06-30	近一个月	0.2100	0.0000	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.0500	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0500	1.0500	0.0000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2600	1.8200	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2600	1.8200	-0.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.4800	4.8500	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	4.4800	4.8500	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	18.1700	13.2100	4.9600	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近三年	18.1700	13.2100	4.9600	0.1600	0.0600	0.1000
2022-06-30	近五年	25.2200	25.0500	0.1700	0.1400	0.0600	0.0800
2022-06-30	成立至今	148.4300	82.5600	65.8700	0.4400	0.0800	0.3600
2022-06-30	成立至今	148.4300	82.5600	65.8700	0.4400	0.0800	0.3600
2022-03-31	近三个月	0.2100	0.7600	-0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7300	2.0300	-0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	5.6100	5.0300	0.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三年	17.9300	12.7500	5.1800	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	近五年	24.9400	24.0700	0.8700	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	成立至今	145.8600	80.6600	65.2000	0.4400	0.0800	0.3600
2021-12-31	近三个月	1.5200	1.2500	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5200	1.2500	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.1800	2.9700	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.1800	2.9700	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	6.2400	5.2300	1.0100	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近一年	6.2400	5.2300	1.0100	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三年	18.1400	13.4100	4.7300	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近三年	18.1400	13.4100	4.7300	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近五年	24.9300	22.9600	1.9700	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	近五年	24.9300	22.9600	1.9700	0.1400	0.0600	0.0800
2021-12-31	成立至今	145.3400	79.2900	66.0500	0.4500	0.0800	0.3700
2021-12-31	成立至今	145.3400	79.2900	66.0500	0.4500	0.0800	0.3700
2021-09-30	近三个月	1.6400	1.7000	-0.0600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.8100	2.9500	0.8600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	6.2000	5.1900	1.0100	0.1900	0.0500	0.1400
2021-09-30	近三年	20.0300	14.8900	5.1400	0.1600	0.0600	0.1000
2021-09-30	近五年	21.3200	19.7400	1.5800	0.1400	0.0700	0.0700
2021-09-30	成立至今	141.6800	77.0800	64.6000	0.4500	0.0800	0.3700
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.1200	0.0300	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.2300	0.9100	0.1100	0.0300	0.0800
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.2300	0.9100	0.1100	0.0300	0.0800
2021-06-30	近六个月	2.9700	2.1900	0.7800	0.2200	0.0400	0.1800
2021-06-30	近六个月	2.9700	2.1900	0.7800	0.2200	0.0400	0.1800
2021-06-30	近一年	7.0800	2.8400	4.2400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-06-30	近一年	7.0800	2.8400	4.2400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-06-30	近三年	19.6900	14.4600	5.2300	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近三年	19.6900	14.4600	5.2300	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近五年	22.3400	20.0500	2.2900	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	成立至今	137.7800	74.1200	63.6600	0.4500	0.0800	0.3700
2021-06-30	成立至今	137.7800	74.1200	63.6600	0.4500	0.0800	0.3700
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.9500	-0.1400	0.2900	0.0400	0.2500
2021-03-31	近六个月	2.3000	2.1700	0.1300	0.2500	0.0400	0.2100
2021-03-31	近一年	5.6100	1.3300	4.2800	0.2500	0.0700	0.1800
2021-03-31	近三年	17.9000	15.2900	2.6100	0.1700	0.0700	0.1000
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2021-03-31	成立至今	132.8000	72.0000	60.8000	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近三个月	1.4800	1.2100	0.2700	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	近三个月	1.4800	1.2100	0.2700	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	近六个月	4.0000	0.6300	3.3700	0.2700	0.0600	0.2100
2020-12-31	近六个月	4.0000	0.6300	3.3700	0.2700	0.0600	0.2100
2020-12-31	近一年	6.5100	2.9700	3.5400	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	近一年	6.5100	2.9700	3.5400	0.2100	0.0900	0.1200
2020-12-31	近三年	19.1400	16.5200	2.6200	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近三年	19.1400	16.5200	2.6200	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近五年	20.3100	19.3300	0.9800	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近五年	20.3100	19.3300	0.9800	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	成立至今	130.9200	70.3800	60.5400	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	成立至今	130.9200	70.3800	60.5400	0.4600	0.0800	0.3800
2020-09-30	近三个月	2.4800	-0.5700	3.0500	0.3300	0.0700	0.2600
2020-09-30	近六个月	3.2300	-0.8300	4.0600	0.2500	0.0900	0.1600
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2020-09-30	成立至今	127.5600	68.3400	59.2200	0.4600	0.0800	0.3800
2020-06-30	近一个月	-0.1200	-0.7400	0.6200	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.7300	-0.2600	0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.7300	-0.2600	0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4200	2.3200	0.1000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4200	2.3200	0.1000	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.6300	5.0000	0.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.6300	5.0000	0.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	11.9200	15.9800	-4.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近三年	11.9200	15.9800	-4.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近五年	23.4700	23.2100	0.2600	0.1500	0.0700	0.0800
2020-06-30	成立至今	122.0500	69.3200	52.7300	0.4700	0.0800	0.3900
2020-06-30	成立至今	122.0500	69.3200	52.7300	0.4700	0.0800	0.3900
2020-03-31	近三个月	1.6700	2.5800	-0.9100	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.2100	-0.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.2100	-0.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.1300	2.6200	0.5100	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	4.4000	4.6700	-0.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近三年	10.4000	13.4900	-3.0900	0.1000	0.0500	0.0500
2019-12-31	近五年	30.4200	22.6200	7.8000	0.2000	0.0600	0.1400
2019-12-31	成立至今	116.8100	65.4800	51.3300	0.4800	0.0800	0.4000
2019-09-30	近三个月	1.9800	1.3900	0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5200	-0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.2300	2.0000	-0.7700	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	5.8200	6.0000	-0.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近三年	8.1600	11.1800	-3.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2019-06-30	成立至今	110.2200	61.2600	48.9600	0.4900	0.0800	0.4100
2019-03-31	近三个月	0.3900	1.3500	-0.9600	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	3.1400	2.5700	0.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.1400	2.5700	0.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.5300	3.9300	0.6000	0.0900	0.0500	0.0400
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2018-06-30	近三个月	0.6100	1.9700	-1.3600	0.1500	0.0900	0.0600
2018-06-30	近六个月	2.5000	4.0400	-1.5400	0.1400	0.0700	0.0700
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2018-03-31	近三个月	1.8700	2.0300	-0.1600	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近三个月	-2.8300	-0.4700	-2.3600	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近三个月	-2.8300	-0.4700	-2.3600	0.1600	0.0500	0.1100
2017-12-31	近六个月	-2.3000	0.1600	-2.4600	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近一年	-1.3000	0.2800	-1.5800	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近三年	16.6000	8.3500	8.2500	0.2400	0.0700	0.1700
2017-12-31	近五年	54.6100	20.6600	33.9500	0.6300	0.0900	0.5400
2017-12-31	成立至今	93.8200	46.2200	47.6000	0.5200	0.0800	0.4400
2017-09-30	近三个月	0.5400	0.6300	-0.0900	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.8200	0.2600	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.8200	0.2600	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.0300	0.1200	0.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近一年	2.0700	0.6500	1.4200	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三年	60.3600	13.9500	46.4100	0.5000	0.1100	0.3900
2017-06-30	成立至今	98.3900	45.9900	52.4000	0.5300	0.0800	0.4500
2017-03-31	近三个月	0.2100	-0.1300	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.4200	-1.4100	-0.0100	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.4200	-1.4100	-0.0100	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近六个月	1.0400	0.5300	0.5100	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近一年	2.3100	2.1200	0.1900	0.1300	0.0800	0.0500
2016-12-31	近三年	65.3100	18.2100	47.1000	0.6000	0.1100	0.4900
2016-12-31	近五年	69.1600	25.1600	44.0000	0.6600	0.0900	0.5700
2016-12-31	成立至今	96.3800	45.8100	50.5700	0.5400	0.0800	0.4600
2016-09-30	近三个月	2.4900	1.9600	0.5300	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	1.1200	0.6300	0.4900	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.4100	-0.1300	0.1300	0.0500	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.4100	-0.1300	0.1300	0.0500	0.0800
2016-06-30	近六个月	1.2600	1.5800	-0.3200	0.1400	0.0500	0.0900
2016-06-30	近一年	8.0700	5.5500	2.5200	0.2600	0.0600	0.2000
2016-06-30	近三年	57.7200	16.6300	41.0900	0.6800	0.1000	0.5800
2016-06-30	成立至今	94.3600	45.0400	49.3200	0.5600	0.0800	0.4800
2016-03-31	近三个月	0.9800	1.1600	-0.1800	0.1500	0.0500	0.1000
2015-12-31	近三个月	4.0800	2.0600	2.0200	0.1400	0.0600	0.0800
2015-12-31	近三个月	4.0800	2.0600	2.0200	0.1400	0.0600	0.0800
2015-12-31	近六个月	6.7300	3.9100	2.8200	0.3300	0.0600	0.2700
2015-12-31	近一年	15.4600	5.8000	9.6600	0.3900	0.0700	0.3200
2015-12-31	近三年	53.1100	17.8200	35.2900	0.8100	0.1000	0.7100
2015-12-31	近五年	47.8900	27.2100	20.6800	0.7200	0.0900	0.6300
2015-12-31	成立至今	91.9400	42.7800	49.1600	0.5700	0.0800	0.4900
2015-09-30	近三个月	2.5400	1.8100	0.7300	0.4500	0.0500	0.4000
2015-06-30	近一个月	0.3800	0.2200	0.1600	0.5400	0.0400	0.5000
2015-06-30	近三个月	5.1100	1.2000	3.9100	0.4600	0.0400	0.4200
2015-06-30	近三个月	5.1100	1.2000	3.9100	0.4600	0.0400	0.4200
2015-06-30	近六个月	8.1900	1.8200	6.3700	0.4400	0.0800	0.3600
2015-06-30	近一年	45.3600	7.2600	38.1000	0.8200	0.1600	0.6600
2015-06-30	近三年	45.4200	14.6500	30.7700	0.8100	0.1000	0.7100
2015-06-30	成立至今	79.8500	37.4200	42.4300	0.5900	0.0900	0.5000
2015-03-31	近三个月	2.9300	0.6200	2.3100	0.4200	0.1000	0.3200
2014-12-31	近三个月	29.7100	3.6200	26.0900	1.4100	0.1700	1.2400
2014-12-31	近三个月	29.7100	3.6200	26.0900	1.4100	0.1700	1.2400
2014-12-31	近六个月	34.3600	5.3300	29.0300	1.0600	0.2100	0.8500
2014-12-31	近一年	39.9400	9.4100	30.5300	0.9500	0.1600	0.7900
2014-12-31	近三年	43.2000	15.8400	27.3600	0.8200	0.1000	0.7200
2014-12-31	近五年	41.1700	22.6400	18.5300	0.7100	0.0900	0.6200
2014-12-31	成立至今	66.2400	34.9500	31.2900	0.5900	0.0900	0.5000
2014-09-30	近三个月	3.5900	1.6600	1.9300	0.5100	0.2500	0.2600
2014-06-30	近一个月	4.5800	0.8000	3.7800	0.7400	0.0400	0.7000
2014-06-30	近三个月	7.2600	2.4100	4.8500	0.6100	0.0400	0.5700
2014-06-30	近三个月	7.2600	2.4100	4.8500	0.6100	0.0400	0.5700
2014-06-30	近六个月	4.1500	3.8700	0.2800	0.8100	0.0500	0.7600
2014-06-30	近一年	0.4000	3.0200	-2.6200	0.8000	0.0500	0.7500
2014-06-30	近三年	-1.9700	12.6500	-14.6200	0.7400	0.0500	0.6900
2014-06-30	成立至今	23.7200	28.1200	-4.4000	0.5400	0.0700	0.4700
2014-03-31	近三个月	-2.9000	1.4200	-4.3200	0.9700	0.0500	0.9200
2013-12-31	近三个月	-8.9700	-1.2000	-7.7700	0.7300	0.0600	0.6700
2013-12-31	近三个月	-8.9700	-1.2000	-7.7700	0.7300	0.0600	0.6700
2013-12-31	近六个月	-3.6000	-0.8200	-2.7800	0.8000	0.0500	0.7500
2013-12-31	近一年	-5.2400	1.7800	-7.0200	0.9500	0.0500	0.9000
2013-12-31	近三年	-8.4700	9.8900	-18.3600	0.7100	0.0500	0.6600
2013-12-31	近五年	0.3400	12.3900	-12.0500	0.5700	0.0600	0.5100
2013-12-31	成立至今	18.7900	23.3500	-4.5600	0.5200	0.0700	0.4500
2013-09-30	近三个月	5.9000	0.3800	5.5200	0.8500	0.0400	0.8100
2013-06-30	近一个月	-12.2000	-0.3000	-11.9000	1.4800	0.0700	1.4100
2013-06-30	近三个月	-9.5000	0.9700	-10.4700	1.1500	0.0500	1.1000
2013-06-30	近三个月	-9.5000	0.9700	-10.4700	1.1500	0.0500	1.1000
2013-06-30	近六个月	-1.7000	2.6200	-4.3200	1.0900	0.0400	1.0500
2013-06-30	近一年	-0.3600	3.7600	-4.1200	0.8000	0.0400	0.7600
2013-06-30	近三年	0.9100	9.7800	-8.8700	0.6500	0.0600	0.5900
2013-06-30	成立至今	23.2300	24.3600	-1.1300	0.4800	0.0700	0.4100
2013-03-31	近三个月	8.6200	1.6400	6.9800	1.0200	0.0300	0.9900
2012-12-31	近三个月	3.5800	1.0200	2.5600	0.4300	0.0200	0.4100
2012-12-31	近三个月	3.5800	1.0200	2.5600	0.4300	0.0200	0.4100
2012-12-31	近六个月	1.3600	1.1100	0.2500	0.3800	0.0300	0.3500
2012-12-31	近一年	7.9900	4.0300	3.9600	0.4600	0.0400	0.4200
2012-12-31	近三年	6.4600	10.1300	-3.6700	0.4900	0.0600	0.4300
2012-12-31	近五年	17.7000	21.1300	-3.4300	0.3900	0.0700	0.3200
2012-12-31	成立至今	25.3600	21.1900	4.1700	0.3900	0.0700	0.3200
2012-09-30	近三个月	-2.1400	0.0900	-2.2300	0.3400	0.0400	0.3000
2012-06-30	近一个月	-0.8700	0.3700	-1.2400	0.4600	0.0400	0.4200
2012-06-30	近三个月	4.1600	1.9800	2.1800	0.4300	0.0400	0.3900
2012-06-30	近三个月	4.1600	1.9800	2.1800	0.4300	0.0400	0.3900
2012-06-30	近六个月	6.5400	2.8800	3.6600	0.5400	0.0400	0.5000
2012-06-30	近一年	-2.0000	5.3800	-7.3800	0.6000	0.0600	0.5400
2012-06-30	近三年	5.3100	8.7500	-3.4400	0.4700	0.0600	0.4100
2012-06-30	成立至今	23.6700	19.8500	3.8200	0.3900	0.0700	0.3200
2012-03-31	近三个月	2.2800	0.8800	1.4000	0.6300	0.0400	0.5900
2011-12-31	近三个月	-1.2300	2.7200	-3.9500	0.7200	0.0700	0.6500
2011-12-31	近三个月	-1.2300	2.7200	-3.9500	0.7200	0.0700	0.6500
2011-12-31	近六个月	-8.0200	2.4300	-10.4500	0.6500	0.0700	0.5800
2011-12-31	近一年	-10.5500	3.7900	-14.3400	0.6400	0.0600	0.5800
2011-12-31	近三年	-1.9500	6.1500	-8.1000	0.4200	0.0600	0.3600
2011-12-31	成立至今	16.0900	16.5000	-0.4100	0.3600	0.0800	0.2800
2011-09-30	近三个月	-6.8700	-0.2800	-6.5900	0.5800	0.0700	0.5100
2011-06-30	近一个月	1.2600	-0.1400	1.4000	0.4800	0.0600	0.4200
2011-06-30	近三个月	-0.7600	0.5300	-1.2900	0.3900	0.0400	0.3500
2011-06-30	近三个月	-0.7600	0.5300	-1.2900	0.3900	0.0400	0.3500
2011-06-30	近六个月	-2.7600	1.3300	-4.0900	0.6300	0.0400	0.5900
2011-06-30	近一年	3.3500	0.4000	2.9500	0.5300	0.0600	0.4700
2011-06-30	近三年	17.7200	11.3700	6.3500	0.3300	0.0800	0.2500
2011-06-30	成立至今	26.2000	13.7400	12.4600	0.3100	0.0800	0.2300
2011-03-31	近三个月	-2.0200	0.7900	-2.8100	0.8000	0.0400	0.7600
2010-12-31	近三个月	4.2600	-1.7700	6.0300	0.5800	0.1000	0.4800
2010-12-31	近三个月	4.2600	-1.7700	6.0300	0.5800	0.1000	0.4800
2010-12-31	近六个月	6.2800	-0.9200	7.2000	0.4200	0.0800	0.3400
2010-12-31	近一年	10.2100	2.0000	8.2100	0.3100	0.0700	0.2400
2010-12-31	近三年	21.8500	12.1900	9.6600	0.2100	0.0800	0.1300
2010-12-31	成立至今	29.7800	12.2500	17.5300	0.2200	0.0800	0.1400
2010-09-30	近三个月	1.9400	0.8700	1.0700	0.1500	0.0400	0.1100
2010-06-30	近一个月	-0.2800	0.0900	-0.3700	0.1300	0.0500	0.0800
2010-06-30	近三个月	0.5600	1.2200	-0.6600	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近三个月	0.5600	1.2200	-0.6600	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近六个月	3.7000	2.9500	0.7500	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近一年	3.9800	2.7900	1.1900	0.1200	0.0500	0.0700
2010-06-30	成立至今	22.1200	13.2800	8.8400	0.1700	0.0800	0.0900
2010-03-31	近三个月	3.1300	1.7000	1.4300	0.0900	0.0500	0.0400
2009-12-31	近三个月	1.1900	0.3600	0.8300	0.0900	0.0400	0.0500
2009-12-31	近三个月	1.1900	0.3600	0.8300	0.0900	0.0400	0.0500
2009-12-31	近六个月	0.2700	-0.1500	0.4200	0.1300	0.0500	0.0800
2009-12-31	近一年	-0.5400	0.2700	-0.8100	0.1400	0.0600	0.0800
2009-12-31	成立至今	17.7600	10.0400	7.7200	0.1800	0.0800	0.1000
2009-09-30	近三个月	-1.0900	-0.5100	-0.5800	0.1500	0.0500	0.1000
2009-06-30	近一个月	-0.3600	-0.1000	-0.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2009-06-30	近三个月	0.1800	0.4200	-0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2009-06-30	近三个月	0.1800	0.4200	-0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2009-06-30	近六个月	-0.8100	0.4200	-1.2300	0.1400	0.0800	0.0600
2009-06-30	近一年	9.5400	7.9200	1.6200	0.1600	0.1100	0.0500
2009-06-30	成立至今	17.4400	10.2100	7.2300	0.1900	0.0900	0.1000
2009-03-31	近三个月	-0.9900	0.0000	-0.9900	0.1900	0.1000	0.0900
2008-12-31	近三个月	7.3400	4.4100	2.9300	0.2100	0.1300	0.0800
2008-12-31	近三个月	7.3400	4.4100	2.9300	0.2100	0.1300	0.0800
2008-12-31	近六个月	10.4300	7.4700	2.9600	0.1700	0.1300	0.0400
2008-12-31	近一年	11.1600	9.6900	1.4700	0.1400	0.1000	0.0400
2008-12-31	成立至今	18.4000	9.7500	8.6500	0.2000	0.1000	0.1000
2008-09-30	近三个月	2.8800	2.9300	-0.0500	0.1100	0.1300	-0.0200
2008-06-30	近一个月	0.0000	-0.3600	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2008-06-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2008-06-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2008-06-30	近六个月	0.6600	2.0700	-1.4100	0.0800	0.0600	0.0200
2008-06-30	成立至今	7.2100	2.1200	5.0900	0.2200	0.0600	0.1600
2008-03-31	近三个月	0.3700	2.0600	-1.6900	0.1100	0.0600	0.0500
2007-12-31	近三个月	5.9500	0.3300	5.6200	0.3700	0.0600	0.3100
2007-12-31	近三个月	5.9500	0.3300	5.6200	0.3700	0.0600	0.3100
2007-12-31	成立至今	6.5100	0.0500	6.4600	0.3300	0.0600	0.2700
2007-09-30	近一个月	0.5300	-0.2800	0.8100	0.1300	0.0900	0.0400