嘉实货币A(070008)

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2024-09-15 0.3734

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2007-06-30	近三个月	0.6730	0.5769	0.0961	0.0044	0.0003	0.0041
2007-03-31	近三个月	0.5725	0.5015	0.0710	0.0016	0.0002	0.0014
2006-12-31	近三个月	0.5468	0.5044	0.0424	0.0019	0.0000	0.0019
2006-12-31	近三个月	0.5468	0.5044	0.0424	0.0019	0.0000	0.0019
2006-12-31	近六个月	1.0789	0.9825	0.0964	0.0023	0.0003	0.0020
2006-12-31	近一年	2.0351	1.8798	0.1553	0.0026	0.0003	0.0023
2006-12-31	成立至今	3.7653	3.3291	0.4362	0.0042	0.0002	0.0040
2006-09-30	近三个月	0.5293	0.4758	0.0535	0.0026	0.0003	0.0023
2006-06-30	近一个月	0.1607	0.1467	0.0140	0.0023	0.0000	0.0023
2006-06-30	近三个月	0.4744	0.4458	0.0286	0.0025	0.0000	0.0025
2006-06-30	近三个月	0.4744	0.4458	0.0286	0.0025	0.0000	0.0025
2006-06-30	近六个月	0.9461	0.8886	0.0575	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	近一年	1.9262	1.8000	0.1262	0.0030	0.0000	0.0030
2006-06-30	成立至今	2.6577	2.3238	0.3339	0.0047	0.0000	0.0047
2006-03-31	近三个月	0.4695	0.4409	0.0286	0.0034	0.0000	0.0034
2005-12-31	近一个月	0.1657	0.1516	0.0141	0.0040	0.0000	0.0040
2005-12-31	近三个月	0.4846	0.4507	0.0339	0.0036	0.0000	0.0036
2005-12-31	近三个月	0.4846	0.4507	0.0339	0.0036	0.0000	0.0036
2005-12-31	近六个月	0.9710	0.9034	0.0676	0.0030	0.0000	0.0030
2005-12-31	成立至今	1.6957	1.4226	0.2731	0.0056	0.0000	0.0056
2005-09-30	近一个月	0.1594	0.1467	0.0127	0.0024	0.0000	0.0024
2005-09-30	近三个月	0.4841	0.4507	0.0334	0.0022	0.0000	0.0022
2005-09-30	成立至今	1.2053	0.9675	0.2378	0.0063	0.0000	0.0063
2005-06-30	近一个月	0.1750	0.1467	0.0283	0.0057	0.0000	0.0057
2005-06-30	近三个月	0.6224	0.4458	0.1766	0.0082	0.0000	0.0082
2005-06-30	近三个月	0.6224	0.4458	0.1766	0.0082	0.0000	0.0082
2005-06-30	成立至今	0.7178	0.5145	0.2033	0.0083	0.0000	0.0083
2005-06-30	成立至今	0.7178	0.5145	0.2033	0.0083	0.0000	0.0083

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