嘉实超短债债券C(070009) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

嘉实超短债债券C(070009)

2025-05-20 1.0535

0.0095%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2400	0.3700	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.0600	0.7500	0.3100	0.0200	0.0000	0.0200
2025-03-31	近一年	1.9400	1.5000	0.4400	0.0200	0.0000	0.0200
2025-03-31	近三年	7.1300	4.5700	2.5600	0.0200	0.0000	0.0200
2025-03-31	近五年	11.7500	7.7300	4.0200	0.0200	0.0000	0.0200
2025-03-31	成立至今	81.0900	49.8200	31.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.8200	0.3800	0.4400	0.0300	0.0000	0.0300
2024-12-31	近三个月	0.8200	0.3800	0.4400	0.0300	0.0000	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.1200	0.7500	0.3700	0.0200	0.0000	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.1200	0.7500	0.3700	0.0200	0.0000	0.0200
2024-12-31	近一年	2.4700	1.5000	0.9700	0.0200	0.0000	0.0200
2024-12-31	近一年	2.4700	1.5000	0.9700	0.0200	0.0000	0.0200
2024-12-31	近三年	7.5300	4.5700	2.9600	0.0200	0.0000	0.0200
2024-12-31	近三年	7.5300	4.5700	2.9600	0.0200	0.0000	0.0200
2024-12-31	近五年	12.7000	7.7400	4.9600	0.0200	0.0000	0.0200
2024-12-31	近五年	12.7000	7.7400	4.9600	0.0200	0.0000	0.0200
2024-12-31	成立至今	80.6600	49.2700	31.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	80.6600	49.2700	31.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.3800	-0.0900	0.0200	0.0000	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0200	0.0000	0.0200
2024-09-30	近一年	2.3900	1.5000	0.8900	0.0200	0.0000	0.0200
2024-09-30	近三年	7.2700	4.5700	2.7000	0.0200	0.0000	0.0200
2024-09-30	近五年	12.6500	7.7400	4.9100	0.0200	0.0000	0.0200
2024-09-30	成立至今	79.1900	48.7200	30.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.1200	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5800	0.3700	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5800	0.3700	0.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.3400	0.7500	0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3400	0.7500	0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.8100	1.5000	1.3100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一年	2.8100	1.5000	1.3100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三年	7.6000	4.5700	3.0300	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三年	7.6000	4.5700	3.0300	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近五年	13.2700	7.7400	5.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	成立至今	78.6600	48.1600	30.5000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	78.6600	48.1600	30.5000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.7500	0.3700	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5000	0.7500	0.7500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.0000	1.5000	1.5000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	7.7300	4.5700	3.1600	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	近五年	13.4400	7.7400	5.7000	0.0200	0.0000	0.0200
2024-03-31	成立至今	77.6400	47.6100	30.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.3800	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.3800	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4600	0.7500	0.7100	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4600	0.7500	0.7100	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近一年	3.1300	1.5000	1.6300	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近一年	3.1300	1.5000	1.6300	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近三年	7.5000	4.5700	2.9300	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近三年	7.5000	4.5700	2.9300	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近五年	13.5000	7.7300	5.7700	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近五年	13.5000	7.7300	5.7700	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	成立至今	76.3100	47.0600	29.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	76.3100	47.0600	29.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.7100	0.3800	0.3300	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4800	0.7500	0.7300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2000	1.5000	0.7000	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近三年	7.3700	4.5700	2.8000	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近五年	13.6300	7.7300	5.9000	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	成立至今	75.0100	46.5100	28.5000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1200	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.3700	0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.3700	0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6500	0.7400	0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6500	0.7400	0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1100	1.5000	0.6100	0.0200	0.0000	0.0200
2023-06-30	近一年	2.1100	1.5000	0.6100	0.0200	0.0000	0.0200
2023-06-30	近三年	6.9300	4.5700	2.3600	0.0200	0.0000	0.0200
2023-06-30	近三年	6.9300	4.5700	2.3600	0.0200	0.0000	0.0200
2023-06-30	近五年	14.0800	7.7300	6.3500	0.0200	0.0000	0.0200
2023-06-30	成立至今	73.7800	45.9600	27.8200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	73.7800	45.9600	27.8200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.8800	0.3700	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7100	0.7500	-0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近一年	2.0300	1.5000	0.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2023-03-31	近三年	6.4300	4.5700	1.8600	0.0200	0.0000	0.0200
2023-03-31	近五年	15.2500	7.7300	7.5200	0.0200	0.0000	0.0200
2023-03-31	成立至今	72.4600	45.4200	27.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1700	0.3800	-0.5500	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1700	0.3800	-0.5500	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.4500	0.7500	-0.3000	0.0300	0.0000	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.4500	0.7500	-0.3000	0.0300	0.0000	0.0300
2022-12-31	近一年	1.7500	1.5000	0.2500	0.0200	0.0000	0.0200
2022-12-31	近一年	1.7500	1.5000	0.2500	0.0200	0.0000	0.0200
2022-12-31	近三年	6.6400	4.5700	2.0700	0.0200	0.0000	0.0200
2022-12-31	近三年	6.6400	4.5700	2.0700	0.0200	0.0000	0.0200
2022-12-31	近五年	15.8200	7.7300	8.0900	0.0200	0.0000	0.0200
2022-12-31	近五年	15.8200	7.7300	8.0900	0.0200	0.0000	0.0200
2022-12-31	成立至今	70.9500	44.8900	26.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-12-31	成立至今	70.9500	44.8900	26.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-09-30	近三个月	0.6200	0.3800	0.2400	0.0200	0.0000	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.3100	0.7500	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近一年	2.5100	1.5000	1.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近三年	7.6500	4.5700	3.0800	0.0200	0.0000	0.0200
2022-09-30	近五年	17.9300	7.7300	10.2000	0.0300	0.0000	0.0300
2022-09-30	成立至今	71.2500	44.3500	26.9000	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6900	0.3700	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6900	0.3700	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3000	0.7400	0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3000	0.7400	0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	2.5000	1.5000	1.0000	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近一年	2.5000	1.5000	1.0000	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三年	7.9000	4.5700	3.3300	0.0200	0.0000	0.0200
2022-06-30	近三年	7.9000	4.5700	3.3300	0.0200	0.0000	0.0200
2022-06-30	近五年	17.9900	7.7300	10.2600	0.0300	0.0000	0.0300
2022-06-30	成立至今	70.1900	43.8100	26.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	成立至今	70.1900	43.8100	26.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.3700	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.1900	0.7500	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	2.5100	1.5000	1.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-03-31	近三年	7.9500	4.5700	3.3800	0.0200	0.0000	0.0200
2022-03-31	近五年	18.1100	7.7300	10.3800	0.0300	0.0000	0.0300
2022-03-31	成立至今	69.0300	43.2700	25.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.5700	0.3800	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.5700	0.3800	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.1900	0.7500	0.4400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.1900	0.7500	0.4400	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	2.4300	1.5000	0.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近一年	2.4300	1.5000	0.9300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-12-31	近三年	8.1500	4.5700	3.5800	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近三年	8.1500	4.5700	3.5800	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近五年	18.2400	7.7300	10.5100	0.0300	0.0000	0.0300
2021-12-31	近五年	18.2400	7.7300	10.5100	0.0300	0.0000	0.0300
2021-12-31	成立至今	68.0100	42.7500	25.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	成立至今	68.0100	42.7500	25.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近三个月	0.6100	0.3800	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.3100	0.7500	0.5600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近一年	2.4800	1.5000	0.9800	0.0100	0.0000	0.0100
2021-09-30	近三年	8.4600	4.5700	3.8900	0.0200	0.0000	0.0200
2021-09-30	近五年	17.6600	7.7300	9.9300	0.0300	0.0000	0.0300
2021-09-30	成立至今	67.0500	42.2100	24.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1200	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7000	0.3700	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7000	0.3700	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.2300	0.7400	0.4900	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.2300	0.7400	0.4900	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近一年	2.1600	1.5000	0.6600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近一年	2.1600	1.5000	0.6600	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三年	8.9900	4.5700	4.4200	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近三年	8.9900	4.5700	4.4200	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近五年	17.6800	7.7300	9.9500	0.0300	0.0000	0.0300
2021-06-30	成立至今	66.0400	41.6800	24.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	成立至今	66.0400	41.6800	24.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.5300	0.3700	0.1600	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.1600	0.7500	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近一年	1.7600	1.5000	0.2600	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	近三年	10.1900	4.5700	5.6200	0.0300	0.0000	0.0300
2021-03-31	近五年	17.3400	7.7300	9.6100	0.0300	0.0000	0.0300
2021-03-31	成立至今	64.8900	41.1600	23.7300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6200	0.3800	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6200	0.3800	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.7500	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9200	0.7500	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
2020-12-31	近一年	2.3100	1.5000	0.8100	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	近一年	2.3100	1.5000	0.8100	0.0200	0.0000	0.0200
2020-12-31	近三年	11.1200	4.5700	6.5500	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近三年	11.1200	4.5700	6.5500	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近五年	17.4900	7.7400	9.7500	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近五年	17.4900	7.7400	9.7500	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	成立至今	64.0200	40.6400	23.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	成立至今	64.0200	40.6400	23.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.5900	0.7500	-0.1600	0.0200	0.0000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.4700	1.5000	0.9700	0.0200	0.0000	0.0200
2020-09-30	近三年	12.2500	4.5700	7.6800	0.0300	0.0000	0.0300
2020-09-30	近五年	16.8200	7.7500	9.0700	0.0400	0.0000	0.0400
2020-09-30	成立至今	63.0000	40.1100	22.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.1400	0.1300	-0.2700	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2900	0.3700	-0.0800	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2900	0.3700	-0.0800	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.3800	0.7500	0.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3800	0.7500	0.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.0300	1.5000	1.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	近一年	3.0300	1.5000	1.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	近三年	12.6700	4.5700	8.1000	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近三年	12.6700	4.5700	8.1000	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近五年	17.8100	7.8600	9.9500	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	成立至今	62.5200	39.5900	22.9300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	成立至今	62.5200	39.5900	22.9300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.0900	0.3700	0.7200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.3800	0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.3800	0.3900	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.6300	0.7500	0.8800	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近一年	3.2000	1.5000	1.7000	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三年	12.8200	4.5700	8.2500	0.0300	0.0000	0.0300
2019-12-31	近五年	20.3200	8.3900	11.9300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	成立至今	60.3100	38.5500	21.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8500	0.3800	0.4700	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.1200	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.3700	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.3700	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5400	0.7400	0.8000	0.0200	0.0000	0.0200
2019-06-30	近一年	3.5400	1.5000	2.0400	0.0200	0.0000	0.0200
2019-06-30	近三年	11.8000	4.5700	7.2300	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	成立至今	57.7400	37.5200	20.2200	0.0400	0.0100	0.0300
2019-03-31	近三个月	0.8000	0.3700	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.8600	0.3800	0.4800	0.0200	0.0000	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.8600	0.3800	0.4800	0.0200	0.0000	0.0200
2018-12-31	近六个月	1.9700	0.7500	1.2200	0.0200	0.0000	0.0200
2018-12-31	近一年	5.2400	1.5000	3.7400	0.0300	0.0000	0.0300
2018-12-31	近三年	11.2800	4.5700	6.7100	0.0300	0.0000	0.0300
2018-12-31	近五年	24.2900	9.9600	14.3300	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	成立至今	55.3400	36.5100	18.8300	0.0400	0.0100	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.1000	0.3800	0.7200	0.0200	0.0000	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.5600	0.1200	0.4400	0.0400	0.0000	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.8000	0.3700	1.4300	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.8000	0.3700	1.4300	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近六个月	3.2100	0.7400	2.4700	0.0400	0.0000	0.0400
2018-06-30	近一年	5.6100	1.5000	4.1100	0.0400	0.0000	0.0400
2018-06-30	近三年	10.4300	4.6900	5.7400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	成立至今	52.3400	35.4900	16.8500	0.0400	0.0100	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.3800	0.3700	1.0100	0.0200	0.0000	0.0200
2017-12-31	近三个月	1.6500	0.3800	1.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	1.6500	0.3800	1.2700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	2.3300	0.7500	1.5800	0.0400	0.0000	0.0400
2017-12-31	近一年	3.8800	1.5000	2.3800	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近三年	10.7800	5.2100	5.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近五年	21.2500	11.5800	9.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	成立至今	47.6000	34.4900	13.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.6700	0.3800	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.3400	0.1200	0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7900	0.3700	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7900	0.3700	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	近六个月	1.5200	0.7400	0.7800	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	近一年	2.2300	1.5000	0.7300	0.0200	0.0000	0.0200
2017-06-30	近三年	10.8900	5.9600	4.9300	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	成立至今	44.2400	33.4800	10.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.7200	0.3700	0.3500	0.0100	0.0000	0.0100
2016-12-31	近三个月	0.0800	0.3800	-0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近三个月	0.0800	0.3800	-0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近六个月	0.7100	0.7500	-0.0400	0.0200	0.0000	0.0200
2016-12-31	近一年	1.7900	1.5000	0.2900	0.0200	0.0000	0.0200
2016-12-31	近三年	13.6800	6.7300	6.9500	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近五年	20.9500	13.5000	7.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	成立至今	42.0900	32.5000	9.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-09-30	近三个月	0.6300	0.3800	0.2500	0.0200	0.0000	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.2600	0.1200	0.1400	0.0200	0.0000	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4100	0.3700	0.0400	0.0200	0.0000	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4100	0.3700	0.0400	0.0200	0.0000	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.0700	0.7500	0.3200	0.0300	0.0000	0.0300
2016-06-30	近一年	2.2800	1.6200	0.6600	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近三年	14.1700	7.5200	6.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	41.0900	31.5100	9.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.6600	0.3700	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近三个月	0.0400	0.3900	-0.3500	0.1300	0.0100	0.1200
2015-12-31	近三个月	0.0400	0.3900	-0.3500	0.1300	0.0100	0.1200
2015-12-31	近六个月	1.1900	0.8700	0.3200	0.0900	0.0000	0.0900
2015-12-31	近一年	4.7700	2.1200	2.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三年	14.6700	8.3100	6.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近五年	23.0600	15.4900	7.5700	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	成立至今	39.6000	30.5400	9.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2015-09-30	近三个月	1.1500	0.4800	0.6700	0.0200	0.0000	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2015-06-30	近三个月	2.0100	0.5800	1.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.0100	0.5800	1.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近六个月	3.5400	1.2400	2.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近一年	6.0500	2.7300	3.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2015-06-30	近三年	14.5800	8.9900	5.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	成立至今	37.9500	29.4100	8.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2015-03-31	近三个月	1.4900	0.6500	0.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2014-12-31	近三个月	1.0800	0.7200	0.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2014-12-31	近三个月	1.0800	0.7200	0.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2014-12-31	近六个月	2.4300	1.4700	0.9600	0.0400	0.0100	0.0300
2014-12-31	近一年	6.6000	2.9700	3.6300	0.0400	0.0100	0.0300
2014-12-31	近三年	13.4200	9.5000	3.9200	0.0500	0.0100	0.0400
2014-12-31	近五年	19.3000	15.7000	3.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2014-12-31	成立至今	33.2400	27.8300	5.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2014-09-30	近三个月	1.3400	0.7500	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2014-06-30	近一个月	0.6100	0.2500	0.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	1.9700	0.7400	1.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2014-06-30	近三个月	1.9700	0.7400	1.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2014-06-30	近六个月	4.0800	1.4800	2.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近一年	5.2600	3.0000	2.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三年	13.0100	9.8000	3.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	30.0800	25.9800	4.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2014-03-31	近三个月	2.0700	0.7300	1.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	近三个月	0.0700	0.7500	-0.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2013-12-31	近三个月	0.0700	0.7500	-0.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2013-12-31	近六个月	1.1300	1.5000	-0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近一年	2.6700	3.0000	-0.3300	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三年	10.1800	9.8300	0.3500	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	近五年	12.6300	14.8900	-2.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	成立至今	24.9800	24.1400	0.8400	0.0300	0.0100	0.0200
2013-09-30	近三个月	1.0600	0.7500	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2013-06-30	近一个月	-0.4400	0.2400	-0.6800	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	近三个月	0.2700	0.7400	-0.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2013-06-30	近三个月	0.2700	0.7400	-0.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2013-06-30	近六个月	1.5200	1.4800	0.0400	0.0600	0.0100	0.0500
2013-06-30	近一年	2.6500	3.0000	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2013-06-30	近三年	9.6600	9.4800	0.1800	0.0400	0.0100	0.0300
2013-06-30	成立至今	23.5800	22.3100	1.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2013-03-31	近三个月	1.2400	0.7300	0.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2012-12-31	近三个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2012-12-31	近三个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2012-12-31	近六个月	1.1200	1.5000	-0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2012-12-31	近一年	3.6300	3.2500	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2012-12-31	近三年	8.9900	9.0900	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2012-12-31	近五年	15.6400	15.7500	-0.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2012-12-31	成立至今	21.7300	20.5300	1.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2012-09-30	近三个月	0.2400	0.7500	-0.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2012-06-30	近一个月	0.1800	0.2700	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2012-06-30	近三个月	1.2100	0.8500	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2012-06-30	近三个月	1.2100	0.8500	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2012-06-30	近六个月	2.4800	1.7100	0.7700	0.0300	0.0100	0.0200
2012-06-30	近一年	4.5900	3.4900	1.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2012-06-30	近三年	8.0800	8.6800	-0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2012-06-30	成立至今	20.3900	18.7400	1.6500	0.0300	0.0100	0.0200
2012-03-31	近三个月	1.2600	0.8600	0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2011-12-31	近三个月	1.7400	0.8700	0.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2011-12-31	近三个月	1.7400	0.8700	0.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2011-12-31	近六个月	2.0600	1.7500	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2011-12-31	近一年	3.5600	3.2800	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2011-12-31	近三年	5.8600	8.0400	-2.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2011-12-31	近五年	16.0600	15.2300	0.8300	0.0300	0.0100	0.0200
2011-12-31	成立至今	17.4700	16.7400	0.7300	0.0300	0.0100	0.0200
2011-09-30	近三个月	0.3100	0.8700	-0.5600	0.0400	0.0100	0.0300
2011-06-30	近一个月	-0.0900	0.2600	-0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2011-06-30	近三个月	0.5300	0.8000	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2011-06-30	近三个月	0.5300	0.8000	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2011-06-30	近六个月	1.4700	1.5100	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2011-06-30	近一年	2.1400	2.7100	-0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2011-06-30	近三年	7.6200	8.0900	-0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2011-06-30	成立至今	15.1000	14.7400	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2011-03-31	近三个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2010-12-31	近三个月	0.1000	0.6200	-0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2010-12-31	近三个月	0.1000	0.6200	-0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2010-12-31	近六个月	0.6600	1.1800	-0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2010-12-31	近一年	1.5700	2.3000	-0.7300	0.0300	0.0100	0.0200
2010-12-31	近三年	7.7600	8.5500	-0.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2010-12-31	成立至今	13.4400	13.0300	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2010-09-30	近三个月	0.5600	0.5600	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2010-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2010-06-30	近三个月	0.2500	0.5600	-0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2010-06-30	近三个月	0.2500	0.5600	-0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2010-06-30	近六个月	0.9000	1.1100	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2010-06-30	近一年	1.1700	2.2500	-1.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2010-06-30	近三年	9.8400	9.0900	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2010-06-30	成立至今	12.6900	11.7100	0.9800	0.0300	0.0100	0.0200
2010-03-31	近三个月	0.6500	0.5500	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2009-12-31	近三个月	0.4300	0.5600	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2009-12-31	近三个月	0.4300	0.5600	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2009-12-31	近六个月	0.2700	1.1300	-0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
2009-12-31	近一年	0.6500	2.2500	-1.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2009-12-31	近三年	10.3400	9.0600	1.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2009-12-31	成立至今	11.6900	10.4900	1.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2009-09-30	近三个月	-0.1600	0.5600	-0.7200	0.0200	0.0000	0.0200
2009-06-30	近一个月	0.0400	0.2100	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2009-06-30	近三个月	0.2100	0.5600	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2009-06-30	近三个月	0.2100	0.5600	-0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2009-06-30	近六个月	0.3800	1.1100	-0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2009-06-30	近一年	4.1500	2.9200	1.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2009-06-30	近三年	11.2000	8.9000	2.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2009-06-30	成立至今	11.3900	9.2500	2.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2009-03-31	近三个月	0.1700	0.5500	-0.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2008-12-31	近三个月	2.6600	0.8100	1.8500	0.0500	0.0100	0.0400
2008-12-31	近三个月	2.6600	0.8100	1.8500	0.1500	0.0100	0.1400
2008-12-31	近六个月	3.7500	1.7900	1.9600	0.1200	0.0100	0.1100
2008-12-31	近一年	5.4100	3.7700	1.6400	0.1100	0.0100	0.1000
2008-12-31	成立至今	10.9700	8.0500	2.9200	0.1000	0.0100	0.0900
2008-09-30	近三个月	1.0600	0.9800	0.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2008-06-30	近一个月	0.1600	0.3300	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2008-06-30	近三个月	0.6700	0.9700	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2008-06-30	近三个月	0.6700	0.9700	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2008-06-30	近六个月	1.6000	1.9400	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2008-06-30	近一年	4.2400	3.6600	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2008-06-30	成立至今	6.9500	6.1500	0.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2008-03-31	近三个月	0.9200	0.9700	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2007-12-31	近三个月	0.9500	0.9200	0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2007-12-31	近三个月	0.9500	0.9200	0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2007-12-31	近六个月	2.6000	1.6800	0.9200	0.0400	0.0100	0.0300
2007-12-31	近一年	4.0100	2.7800	1.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2007-12-31	成立至今	5.2700	4.1200	1.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2007-09-30	近三个月	1.6400	0.7500	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2007-06-30	近一个月	0.3100	0.2000	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2007-06-30	近三个月	0.7400	0.5800	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	近三个月	0.7400	0.5800	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	近六个月	1.3700	1.0800	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	近一年	2.4300	2.0700	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2007-06-30	成立至今	2.6000	2.4000	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2007-03-31	近三个月	0.6200	0.5000	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2006-12-31	近一个月	0.2000	0.1700	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2006-12-31	近三个月	0.5700	0.5000	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2006-12-31	近三个月	0.5700	0.5000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2006-12-31	近六个月	1.0400	0.9800	0.0600	0.0100	0.0000	0.0100
2006-12-31	成立至今	1.2200	1.3000	-0.0800	0.0100	0.0000	0.0100
2006-09-30	近三个月	0.4700	0.4800	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2006-06-30	近一个月	0.0200	0.1500	-0.1300	0.0000	0.0000	0.0000
2006-06-30	近三个月	0.1700	0.3200	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2006-06-30	成立至今	0.1700	0.3200	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com