嘉实纯债债券A(070037) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实纯债债券A(070037)

2025-10-17 1.3739

0.0801%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.2600	0.4700	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0200	1.5300	-0.5100	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近三个月	1.0200	1.5300	-0.5100	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.8500	0.7400	0.1100	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.8500	0.7400	0.1100	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-06-30	近一年	3.1700	5.1000	-1.9300	0.0700	0.1200	-0.0500
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2025-06-30	近三年	10.7500	16.2800	-5.5300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近五年	18.4500	25.2800	-6.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-06-30	成立至今	61.8900	73.7100	-11.8200	0.0700	0.1100	-0.0400
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2025-03-31	近三个月	-0.1700	-0.7800	0.6100	0.0800	0.1400	-0.0600
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2025-03-31	成立至今	60.2500	71.0900	-10.8400	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近三个月	2.0700	3.2400	-1.1700	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.3000	4.3200	-2.0200	0.0700	0.1200	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.9200	8.3200	-3.4000	0.0600	0.1100	-0.0500
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2024-12-31	近三年	11.9400	17.2000	-5.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近五年	20.2800	27.6700	-7.3900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	60.5200	72.4400	-11.9200	0.0700	0.1100	-0.0400
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2024-09-30	近三个月	0.2200	1.0500	-0.8300	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4500	2.8200	-1.3700	0.0500	0.1100	-0.0600
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2024-09-30	近五年	18.6600	25.4300	-6.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.5600	3.8300	-1.2700	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.8800	5.9900	-1.1100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近三年	12.3600	16.3100	-3.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	56.9100	65.2900	-8.3800	0.0700	0.1100	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	2.2600	2.0700	0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	5.4000	4.6700	0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	11.2900	14.3500	-3.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	近五年	19.0500	23.0000	-3.9500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	1.0600	0.6200	0.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.4300	2.5000	-0.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-09-30	近三年	10.0700	14.5300	-4.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近五年	19.7500	25.4200	-5.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-09-30	成立至今	51.2000	56.9300	-5.7300	0.0700	0.1100	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.3500	4.3900	-2.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.4700	12.4700	-3.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	近五年	20.5900	25.8800	-5.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.6900	0.6700	1.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.5400	0.2500	-1.7900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.5400	0.2500	-1.7900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.7000	1.8000	-2.5000	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.7000	1.8000	-2.5000	0.0800	0.1000	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.2200	3.3700	-2.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.2200	3.3700	-2.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.7700	12.6000	-3.8300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近三年	8.7700	12.6000	-3.8300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近五年	20.4800	28.8300	-8.3500	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	45.1500	52.0800	-6.9300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	成立至今	45.1500	52.0800	-6.9300	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-09-30	近三个月	0.8500	1.5400	-0.6900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-09-30	近三年	11.2300	13.9200	-2.6900	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-09-30	近五年	22.7900	27.3800	-4.5900	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-09-30	成立至今	47.4200	51.7000	-4.2800	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.1900	-0.0500	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.4000	0.9300	0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.9400	1.5400	0.4000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近一年	4.6700	5.1200	-0.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近三年	11.4500	13.7300	-2.2800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-06-30	近五年	22.6100	25.8600	-3.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.6000	-0.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
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2022-03-31	近五年	21.8900	24.5400	-2.6500	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-03-31	成立至今	44.1600	48.0200	-3.8600	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.9500	1.4800	-0.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9500	1.4800	-0.5300	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.6800	3.5300	-0.8500	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.6800	3.5300	-0.8500	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-12-31	近一年	4.3100	5.6900	-1.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.3100	5.6900	-1.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近三年	11.5800	13.6800	-2.1000	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近三年	11.5800	13.6800	-2.1000	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近五年	21.7800	23.1500	-1.3700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	近五年	21.7800	23.1500	-1.3700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	43.4000	47.1300	-3.7300	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-12-31	成立至今	43.4000	47.1300	-3.7300	0.0700	0.1200	-0.0500
2021-09-30	近三个月	1.7200	2.0200	-0.3000	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.9900	3.4300	-0.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-09-30	近三年	12.5100	15.8700	-3.3600	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-09-30	成立至今	42.0500	44.9800	-2.9300	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.0800	0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.3900	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.3900	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5900	2.0900	-0.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5900	2.0900	-0.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.1800	2.4900	-0.3100	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近一年	2.1800	2.4900	-0.3100	0.0500	0.1000	-0.0500
2021-06-30	近三年	12.5700	14.7100	-2.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-06-30	近三年	12.5700	14.7100	-2.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-06-30	近五年	19.1600	18.8900	0.2700	0.0600	0.1100	-0.0500
2021-06-30	成立至今	39.6500	42.1100	-2.4600	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-06-30	成立至今	39.6500	42.1100	-2.4600	0.0800	0.1200	-0.0400
2021-03-31	近三个月	0.3300	0.6800	-0.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	37.9300	40.1600	-2.2300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.0800	1.6000	-1.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.0800	1.6000	-1.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.5900	0.4000	0.1900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.5900	0.4000	0.1900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近一年	3.0100	3.0700	-0.0600	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-12-31	近一年	3.0100	3.0700	-0.0600	0.0900	0.1500	-0.0600
2020-12-31	近三年	14.1100	17.9300	-3.8200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近三年	14.1100	17.9300	-3.8200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近五年	19.0200	18.0300	0.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	近五年	19.0200	18.0300	0.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-12-31	成立至今	37.4700	39.2100	-1.7400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	成立至今	37.4700	39.2100	-1.7400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-09-30	近三个月	0.5000	-1.1900	1.6900	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-09-30	近六个月	0.5000	-2.0000	2.5000	0.0900	0.1700	-0.0800
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2020-06-30	近一个月	-0.7500	-0.8400	0.0900	0.1000	0.1900	-0.0900
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2020-06-30	近三个月	0.0000	-0.8200	0.8200	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近六个月	2.4100	2.6600	-0.2500	0.1100	0.1800	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.4100	2.6600	-0.2500	0.1100	0.1800	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.2000	5.5600	-1.3600	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近一年	4.2000	5.5600	-1.3600	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三年	14.6400	16.8100	-2.1700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三年	14.6400	16.8100	-2.1700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近五年	23.4600	23.7800	-0.3200	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	成立至今	36.6700	38.6600	-1.9900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	成立至今	36.6700	38.6600	-1.9900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-03-31	近三个月	2.4100	3.5100	-1.1000	0.1100	0.1700	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.6900	1.4300	-0.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6900	1.4300	-0.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	1.7500	2.8300	-1.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2019-09-30	近三个月	1.0500	1.3800	-0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2019-06-30	近三个月	0.8800	0.3800	0.5000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8800	0.3800	0.5000	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-06-30	近六个月	2.0600	1.4900	0.5700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2019-06-30	成立至今	31.1600	31.3500	-0.1900	0.0800	0.1200	-0.0400
2019-03-31	近三个月	1.1600	1.1100	0.0500	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.7900	3.4300	-1.6400	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.7900	3.4300	-1.6400	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	3.5900	4.4700	-0.8800	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-12-31	近一年	6.6700	9.6300	-2.9600	0.0700	0.1100	-0.0400
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2018-12-31	成立至今	28.5100	29.4200	-0.9100	0.0800	0.1200	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.7700	1.0000	0.7700	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4400	1.0200	-0.5800	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3900	2.7300	-1.3400	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.3900	2.7300	-1.3400	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.9800	4.9500	-1.9700	0.0700	0.1200	-0.0500
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2018-06-30	成立至今	24.0600	23.8900	0.1700	0.0800	0.1200	-0.0400
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2017-12-31	近三个月	0.3500	-0.8700	1.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.3500	-0.8700	1.2200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	1.0500	-0.5500	1.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近一年	2.3100	-1.1900	3.5000	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三年	13.0200	8.1200	4.9000	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-12-31	近五年	20.2300	17.7400	2.4900	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-12-31	成立至今	20.4700	18.0500	2.4200	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7000	0.3300	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7100	1.0600	-0.3500	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.8000	-0.1300	0.9300	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.8000	-0.1300	0.9300	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.2500	-0.6500	1.9000	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近一年	1.7200	-0.7000	2.4200	0.0600	0.1300	-0.0700
2017-06-30	近三年	14.1900	14.0400	0.1500	0.0800	0.1300	-0.0500
2017-06-30	成立至今	19.2200	18.7000	0.5200	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.4400	-0.5200	0.9600	0.0500	0.1100	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.6300	-1.9400	1.3100	0.0800	0.2000	-0.1200
2016-12-31	近三个月	-0.6300	-1.9400	1.3100	0.0800	0.2000	-0.1200
2016-12-31	近六个月	0.4700	-0.0500	0.5200	0.0700	0.1500	-0.0800
2016-12-31	近一年	1.9500	1.3000	0.6500	0.0700	0.1200	-0.0500
2016-12-31	近三年	18.2200	21.7200	-3.5000	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-12-31	成立至今	17.7500	19.4700	-1.7200	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-09-30	近三个月	1.1100	1.9200	-0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.6900	0.7400	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.4300	0.2400	0.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.4300	0.2400	0.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	近六个月	1.4700	1.3500	0.1200	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近一年	5.8700	6.7100	-0.8400	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近三年	14.0100	16.7100	-2.7000	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-06-30	成立至今	17.2000	19.5300	-2.3300	0.0900	0.1200	-0.0300
2016-03-31	近三个月	1.0400	1.1000	-0.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-12-31	近三个月	1.7600	3.1000	-1.3400	0.0800	0.1100	-0.0300
2015-12-31	近三个月	1.7600	3.1000	-1.3400	0.0800	0.1100	-0.0300
2015-12-31	近六个月	4.3400	5.2900	-0.9500	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	近一年	8.3500	8.0300	0.3200	0.0800	0.1100	-0.0300
2015-12-31	近三年	15.2700	17.6300	-2.3600	0.1000	0.1300	-0.0300
2015-12-31	成立至今	15.5000	17.9400	-2.4400	0.0900	0.1300	-0.0400
2015-09-30	近三个月	2.5300	2.1300	0.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-06-30	近一个月	0.3600	0.3000	0.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-06-30	近三个月	2.8800	2.2700	0.6100	0.0800	0.1300	-0.0500
2015-06-30	近三个月	2.8800	2.2700	0.6100	0.0800	0.1300	-0.0500
2015-06-30	近六个月	3.8500	2.6000	1.2500	0.0800	0.1300	-0.0500
2015-06-30	近一年	6.0300	7.6200	-1.5900	0.1000	0.1500	-0.0500
2015-06-30	成立至今	10.7000	12.0200	-1.3200	0.1000	0.1300	-0.0300
2015-03-31	近三个月	0.9400	0.3200	0.6200	0.0700	0.1200	-0.0500
2014-12-31	近三个月	0.0000	3.2200	-3.2200	0.1400	0.2300	-0.0900
2014-12-31	近三个月	0.0000	3.2200	-3.2200	0.1400	0.2300	-0.0900
2014-12-31	近六个月	2.1100	4.8900	-2.7800	0.1100	0.1800	-0.0700
2014-12-31	近一年	7.0300	11.2300	-4.2000	0.1100	0.1500	-0.0400
2014-12-31	成立至今	6.6000	9.1800	-2.5800	0.1000	0.1300	-0.0300
2014-09-30	近三个月	2.1100	1.6200	0.4900	0.0700	0.1000	-0.0300
2014-06-30	近一个月	0.7700	0.6800	0.0900	0.0800	0.0900	-0.0100
2014-06-30	近三个月	2.9600	3.5100	-0.5500	0.0900	0.1100	-0.0200
2014-06-30	近三个月	2.9600	3.5100	-0.5500	0.0900	0.1100	-0.0200
2014-06-30	近六个月	4.8200	6.0500	-1.2300	0.1000	0.1100	-0.0100
2014-06-30	近一年	1.5600	1.6300	-0.0700	0.1100	0.1200	-0.0100
2014-06-30	成立至今	4.4000	4.0900	0.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2014-03-31	近三个月	1.8100	2.4500	-0.6400	0.1100	0.1100	0.0000
2013-12-31	近三个月	-1.9700	-2.3700	0.4000	0.1100	0.1400	-0.0300
2013-12-31	近三个月	-1.9700	-2.3700	0.4000	0.1100	0.1400	-0.0300
2013-12-31	近六个月	-3.1100	-4.1600	1.0500	0.1000	0.1200	-0.0200
2013-12-31	近一年	-0.6000	-2.1000	1.5000	0.1000	0.1100	-0.0100
2013-12-31	成立至今	-0.4000	-1.8500	1.4500	0.1000	0.1100	-0.0100
2013-09-30	近三个月	-1.1700	-1.8300	0.6600	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.2900	-0.3300	0.0400	0.1700	0.2200	-0.0500
2013-06-30	近三个月	0.8800	0.9100	-0.0300	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近三个月	0.8800	0.9100	-0.0300	0.1200	0.1300	-0.0100
2013-06-30	近六个月	2.5900	2.1500	0.4400	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-06-30	成立至今	2.8000	2.4200	0.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2013-03-31	近三个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.0500	0.0300	0.0200

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