富国天时货币A(100025) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国天时货币A(100025)

2025-06-16 0.8421

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3467	0.0875	0.2592	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近六个月	0.7124	0.1769	0.5355	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近一年	1.5577	0.3549	1.2028	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近三年	5.2686	1.0656	4.2030	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近五年	9.4177	1.7753	7.6424	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	65.3408	7.8662	57.4746	0.0043	0.0004	0.0039
2024-12-31	近三个月	0.3645	0.0894	0.2751	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三个月	0.3645	0.0894	0.2751	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.7593	0.1789	0.5804	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.7593	0.1789	0.5804	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.7437	0.3558	1.3879	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	近三年	5.4215	1.0656	4.3559	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	近五年	9.6490	1.7762	7.8728	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-12-31	成立至今	64.7695	7.7787	56.9908	0.0043	0.0004	0.0039
2024-12-31	成立至今	64.7695	7.7787	56.9908	0.0043	0.0004	0.0039
2024-09-30	近三个月	0.3935	0.0894	0.3041	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.8394	0.1779	0.6615	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近一年	1.9011	0.3558	1.5453	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.5748	1.0656	4.5092	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	9.8873	1.7762	8.1111	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	64.1712	7.6892	56.4820	0.0043	0.0004	0.0039
2024-06-30	近一个月	0.1369	0.0292	0.1077	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4442	0.0885	0.3557	0.0007	0.0000	0.0007
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2024-06-30	近六个月	0.9769	0.1769	0.8000	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近一年	1.9578	0.3558	1.6020	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近三年	5.6711	1.0656	4.6055	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.6711	1.0656	4.6055	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	10.0604	1.7762	8.2842	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	63.5278	7.5998	55.9280	0.0043	0.0004	0.0039
2024-06-30	成立至今	63.5278	7.5998	55.9280	0.0043	0.0004	0.0039
2024-03-31	近三个月	0.5304	0.0885	0.4419	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.0529	0.1779	0.8750	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	2.0129	0.3558	1.6571	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	5.7438	1.0656	4.6782	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	10.2012	1.7762	8.4250	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	62.8047	7.5113	55.2934	0.0043	0.0004	0.0039
2023-12-31	近三个月	0.5197	0.0894	0.4303	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.5197	0.0894	0.4303	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9714	0.1789	0.7925	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9714	0.1789	0.7925	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.9551	0.3549	1.6002	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.9551	0.3549	1.6002	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.7640	1.0646	4.6994	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近五年	10.3342	1.7753	8.5589	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.3342	1.7753	8.5589	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	61.9457	7.4229	54.5228	0.0043	0.0004	0.0039
2023-12-31	成立至今	61.9457	7.4229	54.5228	0.0043	0.0004	0.0039
2023-09-30	近三个月	0.4494	0.0894	0.3600	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	0.9500	0.1779	0.7721	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近一年	1.8063	0.3549	1.4514	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	5.7960	1.0646	4.7314	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	10.5357	1.7753	8.7604	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	61.1084	7.3334	53.7750	0.0044	0.0004	0.0040
2023-06-30	近一个月	0.1609	0.0292	0.1317	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三个月	0.4984	0.0885	0.4099	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近六个月	0.9742	0.1760	0.7982	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.9742	0.1760	0.7982	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.7060	0.3549	1.3511	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.7060	0.3549	1.3511	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	5.7584	1.0646	4.6938	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-06-30	近五年	10.9165	1.7753	9.1412	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	60.3877	7.2440	53.1437	0.0044	0.0004	0.0040
2023-06-30	成立至今	60.3877	7.2440	53.1437	0.0044	0.0004	0.0040
2023-03-31	近三个月	0.4735	0.0875	0.3860	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.8483	0.1769	0.6714	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.6087	0.3549	1.2538	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	5.6135	1.0646	4.5489	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	11.4075	1.7753	9.6322	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	59.5923	7.1555	52.4368	0.0044	0.0004	0.0040
2022-12-31	近三个月	0.3730	0.0894	0.2836	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.3730	0.0894	0.2836	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.7248	0.1789	0.5459	0.0009	0.0000	0.0009
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2022-12-31	近一年	1.6278	0.3549	1.2729	0.0010	0.0000	0.0010
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2022-12-31	近三年	5.7032	1.0656	4.6376	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	5.7032	1.0656	4.6376	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	12.0117	1.7753	10.2364	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.0117	1.7753	10.2364	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	58.8402	7.0680	51.7722	0.0044	0.0004	0.0040
2022-12-31	成立至今	58.8402	7.0680	51.7722	0.0044	0.0004	0.0040
2022-09-30	近三个月	0.3504	0.0894	0.2610	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.7540	0.1779	0.5761	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近一年	1.7670	0.3549	1.4121	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	5.9239	1.0656	4.8583	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	12.6853	1.7753	10.9100	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	成立至今	58.2499	6.9786	51.2713	0.0044	0.0004	0.0040
2022-06-30	近一个月	0.1317	0.0292	0.1025	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4022	0.0885	0.3137	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4022	0.0885	0.3137	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.8966	0.1760	0.7206	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.8966	0.1760	0.7206	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.9034	0.3549	1.5485	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.9034	0.3549	1.5485	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.1363	1.0656	5.0707	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.1363	1.0656	5.0707	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.3570	1.7753	11.5817	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	57.6973	6.8891	50.8082	0.0044	0.0004	0.0040
2022-06-30	成立至今	57.6973	6.8891	50.8082	0.0044	0.0004	0.0040
2022-03-31	近三个月	0.4924	0.0875	0.4049	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0054	0.1769	0.8285	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.0162	0.3549	1.6613	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.3165	1.0656	5.2509	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近五年	13.8393	1.7753	12.0640	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	57.0656	6.8006	50.2650	0.0044	0.0004	0.0040
2021-12-31	近三个月	0.5105	0.0894	0.4211	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5105	0.0894	0.4211	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	0.9979	0.1789	0.8190	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	0.9979	0.1789	0.8190	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.0742	0.3549	1.7193	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.0742	0.3549	1.7193	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	6.4850	1.0656	5.4194	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.4850	1.0656	5.4194	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	13.9846	1.7753	12.2093	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	13.9846	1.7753	12.2093	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	56.2960	6.7131	49.5829	0.0045	0.0004	0.0041
2021-12-31	成立至今	56.2960	6.7131	49.5829	0.0045	0.0004	0.0041
2021-09-30	近三个月	0.4850	0.0894	0.3956	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	1.0008	0.1779	0.8229	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近一年	2.1146	0.3549	1.7597	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	6.6893	1.0656	5.6237	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	14.0102	1.7753	12.2349	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	55.5022	6.6237	48.8785	0.0045	0.0004	0.0041
2021-06-30	近一个月	0.1706	0.0292	0.1414	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5133	0.0885	0.4248	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5133	0.0885	0.4248	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.0657	0.1760	0.8897	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.0657	0.1760	0.8897	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.0421	0.3549	1.6872	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0421	0.3549	1.6872	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.0189	1.0656	5.9533	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.0189	1.0656	5.9533	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	14.1491	1.7753	12.3738	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	54.7517	6.5343	48.2174	0.0045	0.0004	0.0041
2021-06-30	成立至今	54.7517	6.5343	48.2174	0.0045	0.0004	0.0041
2021-03-31	近三个月	0.5496	0.0875	0.4621	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1028	0.1769	0.9259	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	1.8872	0.3549	1.5323	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近三年	7.4767	1.0656	6.4111	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	14.3046	1.7753	12.5293	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	53.9614	6.4458	47.5156	0.0045	0.0004	0.0041
2020-12-31	近三个月	0.5502	0.0894	0.4608	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5502	0.0894	0.4608	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9662	0.1789	0.7873	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9662	0.1789	0.7873	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	1.8965	0.3558	1.5407	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.8965	0.3558	1.5407	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	7.9779	1.0656	6.9123	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.9779	1.0656	6.9123	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	14.4229	1.7763	12.6466	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	14.4229	1.7763	12.6466	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	53.1200	6.3583	46.7617	0.0046	0.0004	0.0042
2020-12-31	成立至今	53.1200	6.3583	46.7617	0.0046	0.0004	0.0042
2020-09-30	近三个月	0.4137	0.0894	0.3243	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.7758	0.1779	0.5979	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近一年	1.9294	0.3558	1.5736	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	8.4358	1.0656	7.3702	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	14.6620	1.7763	12.8857	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	52.2821	6.2688	46.0133	0.0046	0.0004	0.0042
2020-06-30	近一个月	0.1223	0.0292	0.0931	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3607	0.0885	0.2722	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3607	0.0885	0.2722	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9215	0.1769	0.7446	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.9215	0.1769	0.7446	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.0694	0.3558	1.7136	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.0694	0.3558	1.7136	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.0134	1.0656	7.9478	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.0134	1.0656	7.9478	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	15.1075	1.7762	13.3313	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	51.6548	6.1794	45.4754	0.0046	0.0004	0.0042
2020-06-30	成立至今	51.6548	6.1794	45.4754	0.0046	0.0004	0.0042
2020-03-31	近三个月	0.5588	0.0885	0.4703	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5826	0.0894	0.4932	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5826	0.0894	0.4932	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.1375	0.1789	0.9586	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近一年	2.3795	0.3549	2.0246	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	9.5900	1.0646	8.5254	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	16.6394	1.7753	14.8641	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	成立至今	50.2701	6.0024	44.2677	0.0047	0.0004	0.0043
2019-09-30	近三个月	0.5516	0.0894	0.4622	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.1881	0.0292	0.1589	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.5726	0.0885	0.4841	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5726	0.0885	0.4841	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2281	0.1760	1.0521	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.7508	0.3549	2.3959	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	9.5967	1.0646	8.5321	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	48.5800	5.8236	42.7564	0.0047	0.0004	0.0043
2019-03-31	近三个月	0.6517	0.0875	0.5642	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7033	0.0894	0.6139	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.7033	0.0894	0.6139	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.5043	0.1789	1.3254	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.5053	0.3549	3.1504	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	9.6833	1.0656	8.6177	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近五年	18.8173	1.7753	17.0420	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	成立至今	46.7775	5.6476	41.1299	0.0048	0.0004	0.0044
2018-09-30	近三个月	0.7954	0.0894	0.7060	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3111	0.0292	0.2819	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	0.9433	0.0885	0.8548	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9433	0.0885	0.8548	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	1.9713	0.1760	1.7953	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	3.9439	0.3549	3.5890	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三年	9.7546	1.0656	8.6890	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	44.6021	5.4687	39.1334	0.0049	0.0004	0.0045
2018-03-31	近三个月	1.0185	0.0875	0.9310	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9766	0.0894	0.8872	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9766	0.0894	0.8872	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	1.9344	0.1789	1.7555	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.4178	0.3549	3.0629	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	10.0702	1.0656	9.0046	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	近五年	18.8851	1.7753	17.1098	0.0038	0.0000	0.0038
2017-12-31	成立至今	41.8067	5.2927	36.5140	0.0050	0.0004	0.0046
2017-09-30	近三个月	0.9486	0.0894	0.8592	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一个月	0.3244	0.0292	0.2952	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三个月	0.8294	0.0885	0.7409	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三个月	0.8294	0.0885	0.7409	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近六个月	1.4552	0.1760	1.2792	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一年	2.6155	0.3549	2.2606	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近三年	10.2102	1.0656	9.1446	0.0044	0.0000	0.0044
2017-06-30	成立至今	39.1155	5.1138	34.0017	0.0051	0.0004	0.0047
2017-03-31	近三个月	0.6207	0.0875	0.5332	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.5330	0.0894	0.4436	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.5330	0.0894	0.4436	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.1437	0.1789	0.9648	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.4667	0.3558	2.1109	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三年	10.9996	1.0656	9.9340	0.0046	0.0000	0.0046
2016-12-31	近五年	19.5712	1.8464	17.7248	0.0040	0.0000	0.0040
2016-12-31	成立至今	37.1201	4.9379	32.1822	0.0052	0.0000	0.0052
2016-09-30	近三个月	0.6074	0.0894	0.5180	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近一个月	0.2190	0.0292	0.1898	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三个月	0.6502	0.0885	0.5617	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近三个月	0.6502	0.0885	0.5617	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近六个月	1.3081	0.1769	1.1312	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近一年	2.8989	0.3558	2.5431	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	近三年	11.7640	1.0656	10.6984	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	成立至今	35.5696	4.7590	30.8106	0.0053	0.0000	0.0053
2016-03-31	近三个月	0.6536	0.0885	0.5651	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.7603	0.0894	0.6709	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三个月	0.7603	0.0894	0.6709	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近六个月	1.5703	0.1789	1.3914	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近一年	3.8704	0.3549	3.5155	0.0062	0.0000	0.0062
2015-12-31	近三年	12.1888	1.0646	11.1242	0.0041	0.0000	0.0041
2015-12-31	近五年	21.0121	1.9668	19.0453	0.0039	0.0002	0.0037
2015-12-31	成立至今	33.8192	4.5820	29.2372	0.0054	0.0005	0.0049
2015-09-30	近三个月	0.8028	0.0894	0.7134	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近一个月	0.3273	0.0292	0.2981	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近三个月	1.1381	0.0885	1.0496	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近三个月	1.1381	0.0885	1.0496	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近六个月	2.2604	0.1760	2.0844	0.0078	0.0000	0.0078
2015-06-30	近一年	4.3698	0.3549	4.0149	0.0059	0.0000	0.0059
2015-06-30	近三年	12.3237	1.0653	11.2584	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	成立至今	31.7434	4.4031	27.3403	0.0055	0.0005	0.0050
2015-03-31	近三个月	1.1098	0.0875	1.0223	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	近三个月	1.0622	0.0894	0.9728	0.0043	0.0000	0.0043
2014-12-31	近三个月	1.0622	0.0894	0.9728	0.0043	0.0000	0.0043
2014-12-31	近六个月	2.0628	0.1789	1.8839	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近一年	4.2898	0.3549	3.9349	0.0028	0.0000	0.0028
2014-12-31	近三年	12.3433	1.1357	11.2076	0.0029	0.0001	0.0028
2014-12-31	近五年	18.4329	1.9769	16.4560	0.0038	0.0002	0.0036
2014-12-31	成立至今	28.8313	4.2272	24.6041	0.0052	0.0005	0.0047
2014-09-30	近三个月	0.9901	0.0894	0.9007	0.0010	0.0000	0.0010
2014-06-30	近一个月	0.2960	0.0292	0.2668	0.0011	0.0000	0.0011
2014-06-30	近三个月	0.9706	0.0885	0.8821	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近三个月	0.9706	0.0885	0.8821	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近六个月	2.1819	0.1760	2.0059	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近一年	4.0623	0.3549	3.7074	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近三年	12.5108	1.2124	11.2984	0.0028	0.0002	0.0026
2014-06-30	成立至今	26.2275	4.0483	22.1792	0.0052	0.0005	0.0047
2014-03-31	近三个月	1.1997	0.0875	1.1122	0.0018	0.0000	0.0018
2013-12-31	近三个月	0.9979	0.0894	0.9085	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	0.9979	0.0894	0.9085	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近六个月	1.8402	0.1789	1.6613	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近一年	3.5644	0.3549	3.2095	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近三年	11.7095	1.2571	10.4524	0.0031	0.0002	0.0029
2013-12-31	近五年	15.1772	1.9871	13.1901	0.0048	0.0002	0.0046
2013-12-31	成立至今	23.5321	3.8723	19.6598	0.0053	0.0005	0.0048
2013-09-30	近三个月	0.8340	0.0894	0.7446	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	近一个月	0.2657	0.0292	0.2365	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近三个月	0.8079	0.0885	0.7194	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近三个月	0.8079	0.0885	0.7194	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近六个月	1.6930	0.1760	1.5170	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一年	3.4196	0.3556	3.0640	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三年	10.6660	1.2622	9.4038	0.0037	0.0002	0.0035
2013-06-30	成立至今	21.2999	3.6934	17.6065	0.0054	0.0005	0.0049
2013-03-31	近三个月	0.8781	0.0875	0.7906	0.0020	0.0000	0.0020
2012-12-31	近三个月	0.8629	0.0894	0.7735	0.0029	0.0000	0.0029
2012-12-31	近三个月	0.8629	0.0894	0.7735	0.0029	0.0000	0.0029
2012-12-31	近六个月	1.6979	0.1796	1.5183	0.0028	0.0000	0.0028
2012-12-31	近一年	4.0147	0.4260	3.5887	0.0034	0.0002	0.0032
2012-12-31	近三年	9.6529	1.2672	8.3857	0.0042	0.0002	0.0040
2012-12-31	近五年	14.3058	2.3292	11.9766	0.0056	0.0004	0.0052
2012-12-31	成立至今	19.2804	3.5174	15.7630	0.0056	0.0005	0.0051
2012-09-30	近三个月	0.8278	0.0901	0.7377	0.0026	0.0000	0.0026
2012-06-30	近一个月	0.3284	0.0353	0.2931	0.0036	0.0001	0.0035
2012-06-30	近三个月	1.0712	0.1200	0.9512	0.0035	0.0001	0.0034
2012-06-30	近三个月	1.0712	0.1200	0.9512	0.0035	0.0001	0.0034
2012-06-30	近六个月	2.2782	0.2464	2.0318	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近一年	4.5437	0.5019	4.0418	0.0029	0.0001	0.0028
2012-06-30	近三年	8.5880	1.2716	7.3164	0.0046	0.0002	0.0044
2012-06-30	成立至今	17.2890	3.3379	13.9511	0.0057	0.0005	0.0052
2012-03-31	近三个月	1.1942	0.1264	1.0678	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近三个月	1.1696	0.1278	1.0418	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近三个月	1.1696	0.1278	1.0418	0.0031	0.0000	0.0031
2011-12-31	近六个月	2.2150	0.2556	1.9594	0.0024	0.0000	0.0024
2011-12-31	近一年	3.7014	0.4762	3.2252	0.0036	0.0001	0.0035
2011-12-31	近三年	6.9205	1.2062	5.7143	0.0052	0.0002	0.0050
2011-12-31	近五年	13.3862	2.6715	10.7147	0.0059	0.0005	0.0054
2011-12-31	成立至今	14.6765	3.0915	11.5850	0.0056	0.0005	0.0051
2011-09-30	近三个月	1.0333	0.1278	0.9055	0.0010	0.0000	0.0010
2011-06-30	近一个月	0.3048	0.0417	0.2631	0.0014	0.0000	0.0014
2011-06-30	近三个月	0.8109	0.1250	0.6859	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.8109	0.1250	0.6859	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近六个月	1.4542	0.2207	1.2335	0.0035	0.0002	0.0033
2011-06-30	近一年	2.3606	0.4047	1.9559	0.0034	0.0002	0.0032
2011-06-30	近三年	6.1746	1.2837	4.8909	0.0059	0.0003	0.0056
2011-06-30	成立至今	12.1965	2.8359	9.3606	0.0056	0.0005	0.0051
2011-03-31	近三个月	0.6382	0.0957	0.5425	0.0043	0.0001	0.0042
2010-12-31	近三个月	0.4061	0.0920	0.3141	0.0015	0.0000	0.0015
2010-12-31	近三个月	0.4061	0.0920	0.3141	0.0015	0.0000	0.0015
2010-12-31	近六个月	0.8889	0.1840	0.7049	0.0025	0.0000	0.0025
2010-12-31	近一年	1.6578	0.3650	1.2928	0.0023	0.0000	0.0023
2010-12-31	近三年	5.9715	1.4270	4.5445	0.0058	0.0005	0.0053
2010-12-31	成立至今	10.5833	2.6152	7.9681	0.0058	0.0005	0.0053
2010-09-30	近三个月	0.4808	0.0920	0.3888	0.0031	0.0000	0.0031
2010-06-30	近一个月	0.1314	0.0300	0.1014	0.0012	0.0000	0.0012
2010-06-30	近三个月	0.3806	0.0910	0.2896	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近三个月	0.3806	0.0910	0.2896	0.0017	0.0000	0.0017
2010-06-30	近六个月	0.7625	0.1800	0.5825	0.0020	0.0000	0.0020
2010-06-30	近一年	1.4781	0.3640	1.1141	0.0030	0.0000	0.0030
2010-06-30	近三年	7.1406	1.6482	5.4924	0.0069	0.0005	0.0064
2010-06-30	成立至今	9.6094	2.4302	7.1792	0.0060	0.0005	0.0055
2010-03-31	近三个月	0.3804	0.0890	0.2914	0.0023	0.0000	0.0023
2009-12-31	近三个月	0.3672	0.0920	0.2752	0.0029	0.0000	0.0029
2009-12-31	近三个月	0.3672	0.0920	0.2752	0.0029	0.0000	0.0029
2009-12-31	近六个月	0.7102	0.1840	0.5262	0.0037	0.0000	0.0037
2009-12-31	近一年	1.4229	0.3650	1.0579	0.0062	0.0000	0.0062
2009-12-31	近三年	7.5560	1.8302	5.7258	0.0069	0.0005	0.0064
2009-12-31	成立至今	8.7800	2.2502	6.5298	0.0063	0.0005	0.0058
2009-09-30	近三个月	0.3418	0.0920	0.2498	0.0043	0.0000	0.0043
2009-06-30	近一个月	0.2103	0.0300	0.1803	0.0110	0.0000	0.0110
2009-06-30	近三个月	0.3178	0.0910	0.2268	0.0070	0.0000	0.0070
2009-06-30	近三个月	0.3178	0.0910	0.2268	0.0070	0.0000	0.0070
2009-06-30	近六个月	0.7076	0.1810	0.5266	0.0081	0.0000	0.0081
2009-06-30	近一年	2.2155	0.5140	1.7015	0.0091	0.0005	0.0086
2009-06-30	近三年	7.8795	2.0142	5.8653	0.0066	0.0004	0.0062
2009-06-30	成立至今	8.0129	2.0662	5.9467	0.0066	0.0004	0.0062
2009-03-31	近三个月	0.3885	0.0900	0.2985	0.0091	0.0000	0.0091
2008-12-31	近三个月	0.7749	0.1490	0.6259	0.0135	0.0005	0.0130
2008-12-31	近三个月	0.7749	0.1490	0.6259	0.0135	0.0005	0.0130
2008-12-31	近六个月	1.4973	0.3330	1.1643	0.0095	0.0004	0.0091
2008-12-31	近一年	2.7809	0.6970	2.0839	0.0070	0.0003	0.0067
2008-12-31	成立至今	7.2539	1.8852	5.3687	0.0061	0.0002	0.0059
2008-09-30	近三个月	0.7170	0.1815	0.5355	0.0014	0.0000	0.0014
2008-06-30	近一个月	0.2252	0.0592	0.1660	0.0007	0.0000	0.0007
2008-06-30	近三个月	0.6453	0.1795	0.4658	0.0013	0.0000	0.0013
2008-06-30	近三个月	0.6453	0.1795	0.4658	0.0013	0.0000	0.0013
2008-06-30	近六个月	1.2647	0.3590	0.9057	0.0023	0.0000	0.0023
2008-06-30	近一年	3.2916	0.7597	2.5319	0.0062	0.0001	0.0061
2008-06-30	成立至今	5.6717	1.5310	4.1407	0.0049	0.0001	0.0048
2008-03-31	近三个月	0.6154	0.1795	0.4359	0.0030	0.0000	0.0030
2007-12-31	近三个月	1.0324	0.2042	0.8282	0.0085	0.0000	0.0085
2007-12-31	近三个月	1.0324	0.2042	0.8282	0.0085	0.0000	0.0085
2007-12-31	近六个月	2.0016	0.4034	1.5982	0.0080	0.0001	0.0079
2007-12-31	近一年	3.1779	0.7604	2.4175	0.0065	0.0001	0.0064
2007-12-31	成立至今	4.3520	1.1747	3.1773	0.0054	0.0001	0.0053
2007-09-30	近三个月	0.9597	0.1992	0.7605	0.0075	0.0001	0.0074
2007-06-30	近一个月	0.1901	0.0592	0.1309	0.0026	0.0000	0.0026
2007-06-30	近三个月	0.5759	0.1795	0.3964	0.0039	0.0000	0.0039
2007-06-30	近三个月	0.5759	0.1795	0.3964	0.0039	0.0000	0.0039
2007-06-30	近六个月	1.1532	0.3570	0.7962	0.0031	0.0000	0.0031
2007-06-30	近一年	2.1780	0.7200	1.4580	0.0023	0.0000	0.0023
2007-06-30	成立至今	2.3043	0.7713	1.5330	0.0023	0.0000	0.0023
2007-03-31	近三个月	0.5740	0.1775	0.3965	0.0022	0.0000	0.0022
2006-12-31	近三个月	0.5181	0.1815	0.3366	0.0006	0.0000	0.0006
2006-12-31	近三个月	0.5181	0.1815	0.3366	0.0006	0.0000	0.0006
2006-12-31	近六个月	1.0131	0.3630	0.6501	0.0008	0.0000	0.0008
2006-12-31	成立至今	1.1380	0.4142	0.7238	0.0010	0.0000	0.0010
2006-09-30	近三个月	0.4926	0.1815	0.3111	0.0009	0.0000	0.0009

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