富国纯债债券发起式C(100068) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

富国纯债债券发起式C(100068)

2025-09-30 1.1062

0.0181%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.3000	0.5000	-0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.9500	1.6700	-0.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-06-30	近三个月	0.9500	1.6700	-0.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.7100	1.0500	-0.3400	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.7100	1.0500	-0.3400	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近一年	2.6200	4.8000	-2.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近一年	2.6200	4.8000	-2.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近三年	9.7900	15.5900	-5.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近三年	9.7900	15.5900	-5.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近五年	17.3400	24.4700	-7.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	60.9600	75.2400	-14.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-06-30	成立至今	60.9600	75.2400	-14.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.2400	-0.6100	0.3700	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.6900	2.1600	-0.4700	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.0400	4.8700	-1.8300	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	10.0200	14.8800	-4.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	16.1800	22.1400	-5.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	59.4400	72.3500	-12.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9300	2.7900	-0.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9300	2.7900	-0.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9000	3.7100	-1.8100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.9000	3.7100	-1.8100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.7600	7.6100	-2.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.7600	7.6100	-2.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.7100	16.4800	-5.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.7100	16.4800	-5.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.7500	26.0600	-7.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	18.7500	26.0600	-7.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	59.8300	73.4100	-13.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	成立至今	59.8300	73.4100	-13.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.0400	0.9000	-0.9400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3300	2.6500	-1.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.8500	6.1600	-2.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.9700	14.7000	-4.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.7300	24.2400	-6.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	56.8000	68.7100	-11.9100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.8700	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.7400	-0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.7400	-0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8100	3.7600	-0.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8100	3.7600	-0.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.4000	5.9300	-1.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.4000	5.9300	-1.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.0800	15.5600	-4.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	11.0800	15.5600	-4.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	19.2900	24.8600	-5.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	56.8500	67.2100	-10.3600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	成立至今	56.8500	67.2100	-10.3600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.4300	1.9900	-0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4900	3.4200	-0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.2000	5.8600	-1.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.7700	14.9900	-4.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.3500	23.5200	-5.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	54.7400	64.3500	-9.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.4000	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0400	1.4000	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5500	2.0900	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5500	2.0900	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.3600	4.7800	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.3600	4.7800	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	10.4400	13.7600	-3.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.4400	13.7600	-3.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.4300	22.5200	-4.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.4300	22.5200	-4.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	52.5600	61.1500	-8.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2023-12-31	成立至今	52.5600	61.1500	-8.5900	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.6800	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6700	2.3600	-0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8800	3.3100	-1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.8800	13.6000	-3.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.3100	24.0500	-3.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	50.9900	58.9300	-7.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.4200	-0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.6700	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.6700	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7700	2.6400	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.7700	2.6400	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.4700	4.1200	-1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.4700	4.1200	-1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.5300	12.1200	-2.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.5300	12.1200	-2.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	22.6900	25.0400	-2.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	50.2400	57.8600	-7.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	成立至今	50.2400	57.8600	-7.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2000	0.9200	-0.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4800	3.4900	-1.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.2200	10.0300	-1.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	22.8100	25.3900	-2.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	48.5100	55.2600	-6.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.3600	-0.0200	-1.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.3600	-0.0200	-1.3400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.2900	1.4500	-1.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.2900	1.4500	-1.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.2600	3.3100	-2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.2600	3.3100	-2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	8.6100	11.8000	-3.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.6100	11.8000	-3.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	21.7200	26.5500	-4.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	21.7200	26.5500	-4.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	46.1900	53.8000	-7.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	成立至今	46.1900	53.8000	-7.6100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.0900	1.4700	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2700	2.5400	-0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.9500	4.5900	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.2900	13.2900	-2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	23.7600	26.0300	-2.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	48.2100	53.8400	-5.6300	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.0100	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.0500	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5500	1.8300	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5500	1.8300	-0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.8300	4.7800	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.8300	4.7800	-0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.5000	13.2000	-1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近三年	11.5000	13.2000	-1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近五年	23.1500	25.1900	-2.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	46.6100	51.6000	-4.9900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	成立至今	46.6100	51.6000	-4.9900	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.3800	0.7700	-0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6400	2.0000	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.7400	4.9600	-1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.8300	12.7500	-1.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	22.2100	24.1600	-1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	44.9100	50.0200	-5.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2600	1.2200	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2600	1.2200	0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2400	2.8900	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.2400	2.8900	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.5100	5.0900	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.5100	5.0900	-0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.0700	13.1900	-1.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	12.0700	13.1900	-1.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	21.5100	22.8000	-1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	21.5100	22.8000	-1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	44.3700	48.8800	-4.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	44.3700	48.8800	-4.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9700	1.6500	-0.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0600	2.9000	-0.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.7600	5.1300	-1.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	13.6100	14.8100	-1.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近五年	18.6000	19.5300	-0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	42.5800	47.0800	-4.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.2000	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	1.2300	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0800	1.2300	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2100	2.1400	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2100	2.1400	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.9400	2.7700	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.9400	2.7700	0.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	15.3100	14.6200	0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	15.3100	14.6200	0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近五年	19.4000	19.6700	-0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	41.2000	44.6900	-3.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	41.2000	44.6900	-3.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.1200	0.9000	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6600	2.1700	-0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.7900	1.3000	0.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	15.5200	15.4300	0.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	18.7000	18.7100	-0.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	39.6900	42.9300	-3.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.5300	1.2600	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5300	1.2600	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7100	0.6200	0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7100	0.6200	0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6400	2.9800	-0.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6400	2.9800	-0.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.0200	16.5600	-1.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.0200	16.5600	-1.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	18.6300	19.0000	-0.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	18.6300	19.0000	-0.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	38.1400	41.6600	-3.5200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	38.1400	41.6600	-3.5200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.1800	-0.6300	0.8100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1300	-0.8500	0.9800	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.1800	3.0300	0.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	14.7500	14.6200	0.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近五年	20.1700	20.7400	-0.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	37.4100	39.9000	-2.4900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.6800	-0.0500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0500	-0.2200	0.1700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0500	-0.2200	0.1700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.9100	2.3500	-0.4400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9100	2.3500	-0.4400	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.3200	5.1300	-0.8100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.3200	5.1300	-0.8100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.2200	16.2600	-1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	15.2200	16.2600	-1.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	21.5800	24.0600	-2.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	37.1700	40.7900	-3.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	37.1700	40.7900	-3.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9600	2.5800	-0.6200	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3000	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3000	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3600	2.7200	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.4900	4.5900	-0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	13.2800	13.4600	-0.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	24.8300	24.9800	-0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	成立至今	34.5900	37.5600	-2.9700	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2800	1.4000	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.5300	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.0700	1.8200	0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.3800	6.0800	1.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	11.1800	10.7600	0.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	31.4900	33.9200	-2.4300	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5000	1.1600	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.6400	2.6700	-0.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.6400	2.6700	-0.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	5.2000	4.1900	1.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	7.2500	8.2200	-0.9700	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	近三年	10.6200	10.4900	0.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-12-31	近五年	28.5400	31.8500	-3.3100	0.0900	0.0900	0.0000
2018-12-31	成立至今	28.8200	31.5300	-2.7100	0.0900	0.0900	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.4900	1.4800	1.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.1600	0.0600	0.1000
2018-06-30	近三个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.2600	1.9500	-0.6900	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	1.9500	3.8700	-1.9200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	2.8600	4.2500	-1.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近三年	8.5400	11.2400	-2.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	成立至今	22.4500	26.2400	-3.7900	0.0900	0.0900	0.0000
2018-03-31	近三个月	0.6800	1.8800	-1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.4300	0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.4300	0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.8900	0.3600	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.0900	0.2400	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	11.4000	10.4200	0.9800	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	近五年	19.8700	21.2600	-1.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2017-12-31	成立至今	20.1000	21.5300	-1.4300	0.0900	0.0900	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.5900	0.7900	-0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5000	1.2400	-0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.2200	0.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.2200	0.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	0.2000	-0.1200	0.3200	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近一年	0.6700	0.1500	0.5200	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	近三年	12.6600	14.7200	-2.0600	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	成立至今	19.0500	21.1000	-2.0500	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.2000	-0.3400	0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.1700	-1.4800	0.3100	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.1700	-1.4800	0.3100	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	0.4700	0.2700	0.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	2.0300	1.8500	0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三年	18.5600	21.5400	-2.9800	0.1100	0.1000	0.0100
2016-12-31	成立至今	18.8100	21.2400	-2.4300	0.1000	0.0900	0.0100
2016-09-30	近三个月	1.6500	1.7700	-0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.5800	0.6900	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4900	0.4200	0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.4900	0.4200	0.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.5500	1.5700	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	4.8200	6.5400	-1.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三年	14.7000	17.8900	-3.1900	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	成立至今	18.2600	20.9100	-2.6500	0.1000	0.0900	0.0100
2016-03-31	近三个月	1.0600	1.1400	-0.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.8400	2.7300	-0.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.8400	2.7300	-0.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近六个月	3.2200	4.9000	-1.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	8.0100	8.1500	-0.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三年	16.2200	18.7800	-2.5600	0.1100	0.1000	0.0100
2015-12-31	成立至今	16.4500	19.0400	-2.5900	0.1100	0.0900	0.0200
2015-09-30	近三个月	1.3500	2.1000	-0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.1400	2.3500	-0.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近三个月	2.1400	2.3500	-0.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近六个月	4.6400	3.1100	1.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2015-06-30	近一年	6.7700	7.5100	-0.7400	0.1300	0.1200	0.0100
2015-06-30	成立至今	12.8200	13.4900	-0.6700	0.1100	0.1000	0.0100
2015-03-31	近三个月	2.4400	0.7400	1.7000	0.1200	0.0900	0.0300
2014-12-31	近三个月	-0.3900	2.5800	-2.9700	0.2100	0.1800	0.0300
2014-12-31	近三个月	-0.3900	2.5800	-2.9700	0.2100	0.1800	0.0300
2014-12-31	近六个月	2.0300	4.2700	-2.2400	0.1500	0.1300	0.0200
2014-12-31	近一年	7.5900	10.3400	-2.7500	0.1400	0.1100	0.0300
2014-12-31	成立至今	7.8200	10.0700	-2.2500	0.1200	0.1000	0.0200
2014-09-30	近三个月	2.4300	1.6500	0.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.3800	0.7300	0.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.6300	3.2800	0.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-06-30	近三个月	3.6300	3.2800	0.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2014-06-30	近六个月	5.4400	5.8200	-0.3800	0.1400	0.0800	0.0600
2014-06-30	近一年	2.4900	2.9200	-0.4300	0.1200	0.0900	0.0300
2014-06-30	成立至今	5.6700	5.5600	0.1100	0.1000	0.0800	0.0200
2014-03-31	近三个月	1.7500	2.4600	-0.7100	0.1800	0.0800	0.1000
2013-12-31	近三个月	-3.0900	-1.7400	-1.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.0900	-1.7400	-1.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-2.8000	-2.7400	-0.0600	0.0800	0.0900	-0.0100
2013-12-31	近一年	0.0200	-0.4700	0.4900	0.0800	0.0900	-0.0100
2013-12-31	成立至今	0.2200	-0.2500	0.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2013-09-30	近三个月	0.2900	-1.0200	1.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.4900	-0.3100	-0.1800	0.1000	0.1800	-0.0800
2013-06-30	近三个月	0.7800	0.9300	-0.1500	0.0800	0.1100	-0.0300
2013-06-30	近三个月	0.7800	0.9300	-0.1500	0.0800	0.1100	-0.0300
2013-06-30	近六个月	2.9000	2.3400	0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2013-06-30	成立至今	3.1000	2.5700	0.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2013-03-31	近三个月	2.1000	1.4000	0.7000	0.0600	0.0300	0.0300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com