易方达深证100ETF联接A(110019) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达深证100ETF联接A(110019)

2025-01-14 1.3548

3.3804%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	19.9200	19.1300	0.7900	1.8800	1.9000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	15.9600	13.8900	2.0700	1.5100	1.5300	-0.0200
2024-09-30	近一年	8.4400	6.5600	1.8800	1.3400	1.3500	-0.0100
2024-09-30	近三年	-22.9100	-26.1000	3.1900	1.2500	1.2500	0.0000
2024-09-30	近五年	23.7300	15.8100	7.9200	1.3500	1.3600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	42.9700	18.2500	24.7200	1.4800	1.4700	0.0100
2024-06-30	近一个月	-3.7100	-4.1200	0.4100	0.6800	0.6800	0.0000
2024-06-30	近三个月	-3.3000	-4.4000	1.1000	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-3.3000	-4.4000	1.1000	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-2.9300	-3.9100	0.9800	1.1300	1.1300	0.0000
2024-06-30	近六个月	-2.9300	-3.9100	0.9800	1.1300	1.1300	0.0000
2024-06-30	近一年	-16.1700	-17.5400	1.3700	1.0500	1.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	-16.1700	-17.5400	1.3700	1.0500	1.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	-40.6000	-43.1000	2.5000	1.1900	1.1900	0.0000
2024-06-30	近三年	-40.6000	-43.1000	2.5000	1.1900	1.1900	0.0000
2024-06-30	近五年	7.9000	1.0900	6.8100	1.3000	1.3100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.2200	-0.7400	19.9600	1.4700	1.4600	0.0100
2024-06-30	成立至今	19.2200	-0.7400	19.9600	1.4700	1.4600	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.3800	0.5100	-0.1300	1.2800	1.2800	0.0000
2024-03-31	近六个月	-6.4900	-6.4300	-0.0600	1.1300	1.1300	0.0000
2024-03-31	近一年	-18.5600	-19.6500	1.0900	1.0300	1.0300	0.0000
2024-03-31	近三年	-32.1800	-34.6500	2.4700	1.2100	1.2100	0.0000
2024-03-31	近五年	8.1800	1.6900	6.4900	1.3400	1.3500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	23.2900	3.8200	19.4700	1.4800	1.4700	0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.8400	-6.9100	0.0700	0.9700	0.9700	0.0000
2023-12-31	近三个月	-6.8400	-6.9100	0.0700	0.9700	0.9700	0.0000
2023-12-31	近六个月	-13.6300	-14.1900	0.5600	0.9600	0.9700	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-13.6300	-14.1900	0.5600	0.9600	0.9700	-0.0100
2023-12-31	近一年	-15.3200	-16.5100	1.1900	0.9400	0.9400	0.0000
2023-12-31	近一年	-15.3200	-16.5100	1.1900	0.9400	0.9400	0.0000
2023-12-31	近三年	-35.4700	-37.9600	2.4900	1.2800	1.2800	0.0000
2023-12-31	近三年	-35.4700	-37.9600	2.4900	1.2800	1.2800	0.0000
2023-12-31	近五年	46.9700	38.5200	8.4500	1.3600	1.3700	-0.0100
2023-12-31	近五年	46.9700	38.5200	8.4500	1.3600	1.3700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	22.8200	3.3000	19.5200	1.4800	1.4700	0.0100
2023-12-31	成立至今	22.8200	3.3000	19.5200	1.4800	1.4700	0.0100
2023-09-30	近三个月	-7.2900	-7.8200	0.5300	0.9700	0.9800	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-12.9100	-14.1300	1.2200	0.9300	0.9300	0.0000
2023-09-30	近一年	-7.5600	-8.6800	1.1200	1.0600	1.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	-18.6600	-21.8400	3.1800	1.2900	1.3000	-0.0100
2023-09-30	近五年	36.0200	27.9300	8.0900	1.4000	1.4100	-0.0100
2023-09-30	成立至今	31.8400	10.9600	20.8800	1.4900	1.4800	0.0100
2023-06-30	近一个月	3.6800	3.1300	0.5500	1.0500	1.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	-6.0600	-6.8400	0.7800	0.8900	0.8900	0.0000
2023-06-30	近三个月	-6.0600	-6.8400	0.7800	0.8900	0.8900	0.0000
2023-06-30	近六个月	-1.9500	-2.7100	0.7600	0.9200	0.9200	0.0000
2023-06-30	近六个月	-1.9500	-2.7100	0.7600	0.9200	0.9200	0.0000
2023-06-30	近一年	-16.5800	-17.5400	0.9600	1.0700	1.0800	-0.0100
2023-06-30	近一年	-16.5800	-17.5400	0.9600	1.0700	1.0800	-0.0100
2023-06-30	近三年	-3.2800	-6.8900	3.6100	1.3600	1.3600	0.0000
2023-06-30	近三年	-3.2800	-6.8900	3.6100	1.3600	1.3600	0.0000
2023-06-30	近五年	33.4800	25.3900	8.0900	1.4300	1.4300	0.0000
2023-06-30	成立至今	42.2100	20.3800	21.8300	1.5000	1.4900	0.0100
2023-06-30	成立至今	42.2100	20.3800	21.8300	1.5000	1.4900	0.0100
2023-03-31	近三个月	4.3800	4.4400	-0.0600	0.9400	0.9500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	6.1500	6.3400	-0.1900	1.1800	1.1800	0.0000
2023-03-31	近一年	-3.2100	-4.1600	0.9500	1.2700	1.2800	-0.0100
2023-03-31	近三年	24.9200	20.6000	4.3200	1.3700	1.3700	0.0000
2023-03-31	近五年	26.6500	19.2800	7.3700	1.4400	1.4500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	51.3900	29.2200	22.1700	1.5100	1.5000	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.7000	1.8200	-0.1200	1.3800	1.3800	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.7000	1.8200	-0.1200	1.3800	1.3800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-14.9200	-15.2500	0.3300	1.2000	1.2100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-14.9200	-15.2500	0.3300	1.2000	1.2100	-0.0100
2022-12-31	近一年	-24.0700	-24.8900	0.8200	1.4200	1.4300	-0.0100
2022-12-31	近一年	-24.0700	-24.8900	0.8200	1.4200	1.4300	-0.0100
2022-12-31	近三年	13.2200	9.1400	4.0800	1.4700	1.4800	-0.0100
2022-12-31	近三年	13.2200	9.1400	4.0800	1.4700	1.4800	-0.0100
2022-12-31	近五年	17.7300	10.9200	6.8100	1.4600	1.4600	0.0000
2022-12-31	近五年	17.7300	10.9200	6.8100	1.4600	1.4600	0.0000
2022-12-31	成立至今	45.0400	23.7300	21.3100	1.5200	1.5100	0.0100
2022-12-31	成立至今	45.0400	23.7300	21.3100	1.5200	1.5100	0.0100
2022-09-30	近三个月	-16.3400	-16.7700	0.4300	1.0100	1.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	-8.8200	-9.8700	1.0500	1.3500	1.3600	-0.0100
2022-09-30	近一年	-23.1000	-24.0600	0.9600	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-09-30	近三年	23.4300	19.0100	4.4200	1.4400	1.4400	0.0000
2022-09-30	近五年	21.5300	15.0200	6.5100	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	42.6200	21.5100	21.1100	1.5200	1.5100	0.0100
2022-06-30	近一个月	12.6800	12.4000	0.2800	1.2700	1.2900	-0.0200
2022-06-30	近三个月	9.0000	8.2800	0.7200	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	9.0000	8.2800	0.7200	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-10.7500	-11.3800	0.6300	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-10.7500	-11.3800	0.6300	1.6300	1.6400	-0.0100
2022-06-30	近一年	-15.0600	-16.3200	1.2600	1.4100	1.4200	-0.0100
2022-06-30	近一年	-15.0600	-16.3200	1.2600	1.4100	1.4200	-0.0100
2022-06-30	近三年	54.2900	48.6700	5.6200	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-06-30	近三年	54.2900	48.6700	5.6200	1.4400	1.4500	-0.0100
2022-06-30	近五年	53.9000	45.8600	8.0400	1.4300	1.4400	-0.0100
2022-06-30	成立至今	70.4800	45.9900	24.4900	1.5300	1.5200	0.0100
2022-06-30	成立至今	70.4800	45.9900	24.4900	1.5300	1.5200	0.0100
2022-03-31	近三个月	-18.1200	-18.1500	0.0300	1.6100	1.6100	0.0000
2022-03-31	近六个月	-15.6700	-15.7400	0.0700	1.3000	1.3000	0.0000
2022-03-31	近一年	-13.9600	-15.1300	1.1700	1.3100	1.3100	0.0000
2022-03-31	近三年	37.2400	32.0500	5.1900	1.4500	1.4600	-0.0100
2022-03-31	近五年	51.3400	43.3900	7.9500	1.4000	1.4100	-0.0100
2022-03-31	成立至今	56.4100	34.8200	21.5900	1.5300	1.5100	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.9900	2.9500	0.0400	0.8800	0.8900	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.9900	2.9500	0.0400	0.8800	0.8900	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-4.8300	-5.5700	0.7400	1.1800	1.1800	0.0000
2021-12-31	近六个月	-4.8300	-5.5700	0.7400	1.1800	1.1800	0.0000
2021-12-31	近一年	0.3600	-1.0600	1.4200	1.4100	1.4200	-0.0100
2021-12-31	近一年	0.3600	-1.0600	1.4200	1.4100	1.4200	-0.0100
2021-12-31	近三年	128.5700	120.9000	7.6700	1.4500	1.4600	-0.0100
2021-12-31	近三年	128.5700	120.9000	7.6700	1.4500	1.4600	-0.0100
2021-12-31	近五年	94.8600	84.6300	10.2300	1.3600	1.3700	-0.0100
2021-12-31	近五年	94.8600	84.6300	10.2300	1.3600	1.3700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	91.0200	64.7300	26.2900	1.5200	1.5100	0.0100
2021-12-31	成立至今	91.0200	64.7300	26.2900	1.5200	1.5100	0.0100
2021-09-30	近三个月	-7.5900	-8.2800	0.6900	1.4100	1.4100	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.0200	0.7100	1.3100	1.3200	1.3300	-0.0100
2021-09-30	近一年	14.4200	12.7000	1.7200	1.4600	1.4700	-0.0100
2021-09-30	近三年	91.3400	84.4600	6.8800	1.5200	1.5300	-0.0100
2021-09-30	近五年	83.8300	74.0500	9.7800	1.3600	1.3700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	85.4700	60.0000	25.4700	1.5300	1.5200	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.7600	0.4600	0.3000	1.0300	1.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	10.4100	9.8100	0.6000	1.2100	1.2200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	10.4100	9.8100	0.6000	1.2100	1.2200	-0.0100
2021-06-30	近六个月	5.4500	4.7800	0.6700	1.6300	1.6400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	5.4500	4.7800	0.6700	1.6300	1.6400	-0.0100
2021-06-30	近一年	36.5000	34.9400	1.5600	1.5400	1.5400	0.0000
2021-06-30	近一年	36.5000	34.9400	1.5600	1.5400	1.5400	0.0000
2021-06-30	近三年	88.3900	81.7100	6.6800	1.5300	1.5300	0.0000
2021-06-30	近三年	88.3900	81.7100	6.6800	1.5300	1.5300	0.0000
2021-06-30	近五年	107.3000	93.5100	13.7900	1.3400	1.3500	-0.0100
2021-06-30	成立至今	100.7100	74.4500	26.2600	1.5400	1.5200	0.0200
2021-06-30	成立至今	100.7100	74.4500	26.2600	1.5400	1.5200	0.0200
2021-03-31	近三个月	-4.4900	-4.5800	0.0900	1.9800	1.9900	-0.0100
2021-03-31	近六个月	12.1500	11.9000	0.2500	1.6100	1.6200	-0.0100
2021-03-31	近一年	50.0000	48.2700	1.7300	1.5100	1.5100	0.0000
2021-03-31	近三年	52.0900	46.6500	5.4400	1.5300	1.5400	-0.0100
2021-03-31	近五年	89.4400	75.9800	13.4600	1.3500	1.3500	0.0000
2021-03-31	成立至今	81.7900	58.8700	22.9200	1.5400	1.5300	0.0100
2020-12-31	近三个月	17.4200	17.2700	0.1500	1.1400	1.1500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	17.4200	17.2700	0.1500	1.1400	1.1500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	29.4400	28.7800	0.6600	1.4500	1.4400	0.0100
2020-12-31	近六个月	29.4400	28.7800	0.6600	1.4500	1.4400	0.0100
2020-12-31	近一年	48.5700	46.8600	1.7100	1.5600	1.5700	-0.0100
2020-12-31	近一年	48.5700	46.8600	1.7100	1.5600	1.5700	-0.0100
2020-12-31	近三年	54.4900	49.2600	5.2300	1.4800	1.4900	-0.0100
2020-12-31	近三年	54.4900	49.2600	5.2300	1.4800	1.4900	-0.0100
2020-12-31	近五年	67.5100	57.4200	10.0900	1.4300	1.4000	0.0300
2020-12-31	近五年	67.5100	57.4200	10.0900	1.4300	1.4000	0.0300
2020-12-31	成立至今	90.3300	66.4900	23.8400	1.5300	1.5200	0.0100
2020-12-31	成立至今	90.3300	66.4900	23.8400	1.5300	1.5200	0.0100
2020-09-30	近三个月	10.2400	9.8200	0.4200	1.6900	1.6800	0.0100
2020-09-30	近六个月	33.7500	32.5000	1.2500	1.4100	1.4100	0.0000
2020-09-30	近一年	40.2800	39.0500	1.2300	1.5100	1.5200	-0.0100
2020-09-30	近三年	38.1300	34.3900	3.7400	1.4800	1.4800	0.0000
2020-09-30	近五年	79.2200	67.1000	12.1200	1.4700	1.4400	0.0300
2020-09-30	成立至今	62.0900	41.9700	20.1200	1.5400	1.5300	0.0100
2020-06-30	近一个月	12.6000	12.1100	0.4900	0.9700	0.9900	-0.0200
2020-06-30	近三个月	21.3300	20.6600	0.6700	1.0200	1.0300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	21.3300	20.6600	0.6700	1.0200	1.0300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	14.7800	14.0400	0.7400	1.6800	1.7000	-0.0200
2020-06-30	近六个月	14.7800	14.0400	0.7400	1.6800	1.7000	-0.0200
2020-06-30	近一年	33.0800	31.6600	1.4200	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-06-30	近一年	33.0800	31.6600	1.4200	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-06-30	近三年	32.7400	29.1700	3.5700	1.4100	1.4100	0.0000
2020-06-30	近三年	32.7400	29.1700	3.5700	1.4100	1.4100	0.0000
2020-06-30	近五年	14.3400	7.4100	6.9300	1.6500	1.5900	0.0600
2020-06-30	成立至今	47.0400	29.2800	17.7600	1.5400	1.5200	0.0200
2020-06-30	成立至今	47.0400	29.2800	17.7600	1.5400	1.5200	0.0200
2020-03-31	近三个月	-5.4000	-5.4900	0.0900	2.1500	2.1700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	10.8700	11.0300	-0.1600	0.8300	0.8400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	10.8700	11.0300	-0.1600	0.8300	0.8400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	15.9500	15.4600	0.4900	0.9800	0.9900	-0.0100
2019-12-31	近一年	53.3000	52.0300	1.2700	1.3800	1.3900	-0.0100
2019-12-31	近三年	30.6800	27.0600	3.6200	1.2700	1.2800	-0.0100
2019-12-31	近五年	37.3200	29.8200	7.5000	1.6900	1.6400	0.0500
2019-12-31	成立至今	28.1100	13.3700	14.7400	1.5300	1.5100	0.0200
2019-09-30	近三个月	4.5800	3.9800	0.6000	1.1000	1.1100	-0.0100
2019-06-30	近一个月	4.4800	4.2000	0.2800	1.2700	1.3000	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-3.0500	-3.8300	0.7800	1.7400	1.7600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-3.0500	-3.8300	0.7800	1.7400	1.7600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	32.2100	31.6700	0.5400	1.7000	1.7200	-0.0200
2019-06-30	近一年	3.7100	2.2800	1.4300	1.6700	1.6700	0.0000
2019-06-30	近三年	14.1200	8.9200	5.2000	1.2700	1.2700	0.0000
2019-06-30	成立至今	10.4900	-1.8100	12.3000	1.5500	1.5400	0.0100
2019-03-31	近三个月	36.3800	36.9200	-0.5400	1.6200	1.6400	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-13.7800	-14.0300	0.2500	1.7800	1.7600	0.0200
2018-12-31	近三个月	-13.7800	-14.0300	0.2500	1.7800	1.7600	0.0200
2018-12-31	近六个月	-21.5600	-22.3200	0.7600	1.6200	1.6100	0.0100
2018-12-31	近一年	-32.1700	-33.1500	0.9800	1.4800	1.4800	0.0000
2018-12-31	近三年	-26.4500	-29.4900	3.0400	1.4000	1.3400	0.0600
2018-12-31	近五年	19.1500	11.5100	7.6400	1.6600	1.6000	0.0600
2018-12-31	成立至今	-16.4300	-25.4300	9.0000	1.5500	1.5300	0.0200
2018-09-30	近三个月	-9.0200	-9.6500	0.6300	1.4700	1.4700	0.0000
2018-06-30	近一个月	-7.4900	-8.0900	0.6000	1.5300	1.5700	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-10.8700	-11.3800	0.5100	1.2900	1.3100	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-10.8700	-11.3800	0.5100	1.2900	1.3100	-0.0200
2018-06-30	近六个月	-13.5200	-13.9300	0.4100	1.3200	1.3400	-0.0200
2018-06-30	近一年	-3.8200	-4.0800	0.2600	1.1400	1.1500	-0.0100
2018-06-30	近三年	-17.1500	-20.2400	3.0900	1.7300	1.6300	0.1000
2018-06-30	成立至今	6.5400	-4.0000	10.5400	1.5400	1.5200	0.0200
2018-03-31	近三个月	-2.9800	-2.8800	-0.1000	1.3700	1.3700	0.0000
2017-12-31	近三个月	4.9900	5.5800	-0.5900	1.1000	1.0900	0.0100
2017-12-31	近三个月	4.9900	5.5800	-0.5900	1.1000	1.0900	0.0100
2017-12-31	近六个月	11.2200	11.4500	-0.2300	0.9300	0.9300	0.0000
2017-12-31	近一年	25.6800	25.0200	0.6600	0.8600	0.8600	0.0000
2017-12-31	近三年	32.0600	27.7300	4.3300	1.8500	1.7500	0.1000
2017-12-31	近五年	70.0500	59.2400	10.8100	1.6300	1.5700	0.0600
2017-12-31	成立至今	23.2000	11.5500	11.6500	1.5500	1.5300	0.0200
2017-09-30	近三个月	5.9400	5.5500	0.3900	0.7600	0.7500	0.0100
2017-06-30	近一个月	8.5000	8.2600	0.2400	0.8300	0.8400	-0.0100
2017-06-30	近三个月	7.1800	6.4400	0.7400	0.8300	0.8300	0.0000
2017-06-30	近三个月	7.1800	6.4400	0.7400	0.8300	0.8300	0.0000
2017-06-30	近六个月	13.0000	12.1800	0.8200	0.7800	0.7900	-0.0100
2017-06-30	近一年	14.4100	11.0200	3.3900	0.8500	0.8500	0.0000
2017-06-30	近三年	68.1900	61.7300	6.4600	1.8700	1.7800	0.0900
2017-06-30	成立至今	10.7700	0.0900	10.6800	1.5900	1.5600	0.0300
2017-03-31	近三个月	5.4300	5.3900	0.0400	0.7400	0.7500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.8300	-2.9400	0.1100	0.8200	0.8300	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.8300	-2.9400	0.1100	0.8200	0.8300	-0.0100
2016-12-31	近六个月	1.2500	-1.0300	2.2800	0.9000	0.9000	0.0000
2016-12-31	近一年	-13.7200	-15.6400	1.9200	1.7100	1.5700	0.1400
2016-12-31	近三年	39.7600	33.4200	6.3400	1.9000	1.8100	0.0900
2016-12-31	近五年	38.5400	29.9200	8.6200	1.7000	1.6500	0.0500
2016-12-31	成立至今	-1.9700	-10.7800	8.8100	1.6300	1.6000	0.0300
2016-09-30	近三个月	4.2000	1.9700	2.2300	0.9800	0.9600	0.0200
2016-06-30	近一个月	2.7900	1.5500	1.2400	1.3700	1.2300	0.1400
2016-06-30	近三个月	0.9000	-0.1300	1.0300	1.3900	1.2200	0.1700
2016-06-30	近三个月	0.9000	-0.1300	1.0300	1.3900	1.2200	0.1700
2016-06-30	近六个月	-14.7900	-14.7600	-0.0300	2.2700	2.0500	0.2200
2016-06-30	近一年	-24.7100	-25.1000	0.3900	2.6300	2.4300	0.2000
2016-06-30	近三年	46.9400	42.7900	4.1500	1.9300	1.8400	0.0900
2016-06-30	成立至今	-3.1800	-9.8500	6.6700	1.6700	1.6500	0.0200
2016-03-31	近三个月	-15.5400	-14.6400	-0.9000	2.9300	2.6600	0.2700
2015-12-31	近三个月	25.6300	24.4800	1.1500	1.9200	1.8900	0.0300
2015-12-31	近三个月	25.6300	24.4800	1.1500	1.9200	1.8900	0.0300
2015-12-31	近六个月	-11.6500	-12.1300	0.4800	2.9500	2.7600	0.1900
2015-12-31	近一年	21.7900	21.1100	0.6800	2.5700	2.4600	0.1100
2015-12-31	近三年	56.8300	50.9800	5.8500	1.8000	1.7500	0.0500
2015-12-31	近五年	14.0800	8.4200	5.6600	1.6300	1.6100	0.0200
2015-12-31	成立至今	13.6200	5.7600	7.8600	1.6100	1.6100	0.0000
2015-09-30	近三个月	-29.6700	-29.4100	-0.2600	3.6400	3.3500	0.2900
2015-06-30	近一个月	-7.0300	-7.6300	0.6000	3.2900	3.3200	-0.0300
2015-06-30	近三个月	13.8200	12.7300	1.0900	2.4800	2.5100	-0.0300
2015-06-30	近三个月	13.8200	12.7300	1.0900	2.4800	2.5100	-0.0300
2015-06-30	近六个月	37.8500	37.8300	0.0200	2.0900	2.1000	-0.0100
2015-06-30	近一年	95.2600	94.4900	0.7700	1.6800	1.6900	-0.0100
2015-06-30	近三年	71.2800	65.3000	5.9800	1.4300	1.4400	-0.0100
2015-06-30	成立至今	28.6000	20.3700	8.2300	1.4300	1.4600	-0.0300
2015-03-31	近三个月	21.1200	22.2700	-1.1500	1.5900	1.5500	0.0400
2014-12-31	近三个月	26.1500	26.2800	-0.1300	1.4000	1.4100	-0.0100
2014-12-31	近三个月	26.1500	26.2800	-0.1300	1.4000	1.4100	-0.0100
2014-12-31	近六个月	41.6500	41.1100	0.5400	1.1700	1.1800	-0.0100
2014-12-31	近一年	33.0100	30.5900	2.4200	1.1400	1.1500	-0.0100
2014-12-31	近三年	31.8400	27.1600	4.6800	1.2800	1.3000	-0.0200
2014-12-31	近五年	-6.8000	-13.9500	7.1500	1.3600	1.3800	-0.0200
2014-12-31	成立至今	-6.7100	-12.6700	5.9600	1.3500	1.3800	-0.0300
2014-09-30	近三个月	12.2800	11.7400	0.5400	0.9100	0.9200	-0.0100
2014-06-30	近一个月	1.7000	1.0800	0.6200	0.8600	0.8800	-0.0200
2014-06-30	近三个月	3.5500	2.2800	1.2700	0.8500	0.8700	-0.0200
2014-06-30	近三个月	3.5500	2.2800	1.2700	0.8500	0.8700	-0.0200
2014-06-30	近六个月	-6.1000	-7.4500	1.3500	1.0800	1.0900	-0.0100
2014-06-30	近一年	-0.0500	-1.9800	1.9300	1.1600	1.1700	-0.0100
2014-06-30	近三年	-30.7800	-33.5700	2.7900	1.3100	1.3300	-0.0200
2014-06-30	成立至今	-34.1400	-38.1100	3.9700	1.3600	1.4000	-0.0400
2014-03-31	近三个月	-9.3200	-9.5200	0.2000	1.2700	1.2900	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-3.0900	-3.0000	-0.0900	1.0800	1.1000	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-3.0900	-3.0000	-0.0900	1.0800	1.1000	-0.0200
2013-12-31	近六个月	6.4500	5.9200	0.5300	1.2300	1.2400	-0.0100
2013-12-31	近一年	-3.1900	-4.5300	1.3400	1.3400	1.3500	-0.0100
2013-12-31	近三年	-29.5800	-31.4400	1.8600	1.3400	1.3600	-0.0200
2013-12-31	成立至今	-29.8600	-33.1300	3.2700	1.4000	1.4300	-0.0300
2013-09-30	近三个月	9.8500	9.1900	0.6600	1.3600	1.3700	-0.0100
2013-06-30	近一个月	-15.3800	-15.8800	0.5000	1.9500	1.9900	-0.0400
2013-06-30	近三个月	-9.2400	-10.1200	0.8800	1.4900	1.5100	-0.0200
2013-06-30	近三个月	-9.2400	-10.1200	0.8800	1.4900	1.5100	-0.0200
2013-06-30	近六个月	-9.0500	-9.8700	0.8200	1.4500	1.4600	-0.0100
2013-06-30	近一年	-12.2400	-13.3000	1.0600	1.3800	1.3900	-0.0100
2013-06-30	近三年	-11.7900	-13.9500	2.1600	1.4100	1.4300	-0.0200
2013-06-30	成立至今	-34.1100	-36.8600	2.7500	1.4200	1.4600	-0.0400
2013-03-31	近三个月	0.2100	0.2800	-0.0700	1.4100	1.4000	0.0100
2012-12-31	近三个月	4.6200	4.9400	-0.3200	1.2600	1.2800	-0.0200
2012-12-31	近三个月	4.6200	4.9400	-0.3200	1.2600	1.2800	-0.0200
2012-12-31	近六个月	-3.5000	-3.8000	0.3000	1.3100	1.3400	-0.0300
2012-12-31	近一年	2.3900	2.0000	0.3900	1.3600	1.3800	-0.0200
2012-12-31	近三年	-27.6200	-30.9800	3.3600	1.4300	1.4600	-0.0300
2012-12-31	成立至今	-27.5500	-29.9500	2.4000	1.4100	1.4600	-0.0500
2012-09-30	近三个月	-7.7700	-8.3300	0.5600	1.3600	1.3800	-0.0200
2012-06-30	近一个月	-6.8100	-7.2000	0.3900	1.0900	1.1100	-0.0200
2012-06-30	近三个月	1.3500	0.8100	0.5400	1.1800	1.2100	-0.0300
2012-06-30	近三个月	1.3500	0.8100	0.5400	1.1800	1.2100	-0.0300
2012-06-30	近六个月	6.1100	6.0300	0.0800	1.4100	1.4400	-0.0300
2012-06-30	近一年	-21.0900	-21.8400	0.7500	1.3900	1.4100	-0.0200
2012-06-30	成立至今	-24.9200	-27.1800	2.2600	1.4300	1.4900	-0.0600
2012-03-31	近三个月	4.6900	5.1800	-0.4900	1.6200	1.6500	-0.0300
2011-12-31	近三个月	-12.6600	-12.9900	0.3300	1.4300	1.4600	-0.0300
2011-12-31	近三个月	-12.6600	-12.9900	0.3300	1.4300	1.4600	-0.0300
2011-12-31	近六个月	-25.6300	-26.2900	0.6600	1.3500	1.3700	-0.0200
2011-12-31	近一年	-28.9600	-29.6000	0.6400	1.3200	1.3400	-0.0200
2011-12-31	成立至今	-29.2400	-31.3300	2.0900	1.4400	1.5000	-0.0600
2011-09-30	近三个月	-14.8500	-15.2800	0.4300	1.2800	1.3000	-0.0200
2011-06-30	近一个月	3.1800	3.0900	0.0900	1.2200	1.2400	-0.0200
2011-06-30	近三个月	-5.2300	-5.4700	0.2400	1.1200	1.1400	-0.0200
2011-06-30	近三个月	-5.2300	-5.4700	0.2400	1.1200	1.1400	-0.0200
2011-06-30	近六个月	-4.4700	-4.4900	0.0200	1.2900	1.3100	-0.0200
2011-06-30	近一年	27.3800	26.9700	0.4100	1.4700	1.4800	-0.0100
2011-06-30	成立至今	-4.8500	-6.8400	1.9900	1.4600	1.5300	-0.0700
2011-03-31	近三个月	0.8000	1.0400	-0.2400	1.4600	1.4700	-0.0100
2010-12-31	近三个月	8.6200	8.3800	0.2400	1.8600	1.8600	0.0000
2010-12-31	近三个月	8.6200	8.3800	0.2400	1.8600	1.8600	0.0000
2010-12-31	近六个月	33.3300	32.9400	0.3900	1.6200	1.6200	0.0000
2010-12-31	近一年	-0.5000	-3.8800	3.3800	1.6000	1.6400	-0.0400
2010-12-31	成立至今	-0.4000	-2.4500	2.0500	1.5400	1.6300	-0.0900
2010-09-30	近三个月	22.7600	22.6600	0.1000	1.3600	1.3600	0.0000
2010-06-30	近一个月	-8.2300	-8.6000	0.3700	1.7500	1.7500	0.0000
2010-06-30	近三个月	-22.7500	-23.1900	0.4400	1.8900	1.8900	0.0000
2010-06-30	近三个月	-22.7500	-23.1900	0.4400	1.8900	1.8900	0.0000
2010-06-30	近六个月	-25.3700	-27.7000	2.3300	1.5500	1.6200	-0.0700
2010-06-30	成立至今	-25.3000	-26.6300	1.3300	1.4400	1.6100	-0.1700
2010-03-31	近三个月	-3.4000	-5.8800	2.4800	1.0900	1.2900	-0.2000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com