易方达安心回报债券B(110028)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-03-20 2.1107

-0.2080%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-12-31	近三个月	-0.5700	0.7300	-1.3000	0.4400	0.1400	0.3000
2025-12-31	近六个月	3.4900	2.8800	0.6100	0.3400	0.1300	0.2100
2025-12-31	近一年	5.1200	4.1900	0.9300	0.2800	0.1300	0.1500
2025-12-31	近三年	13.5600	12.0900	1.4700	0.3000	0.0700	0.2300
2025-12-31	近五年	13.3800	19.9700	-6.5900	0.3500	0.0600	0.2900
2025-12-31	成立至今	287.8200	65.5300	222.2900	0.6400	0.0400	0.6000
2025-09-30	近三个月	4.0800	2.1300	1.9500	0.2300	0.1200	0.1100
2025-09-30	近六个月	5.9300	3.4400	2.4900	0.2000	0.1300	0.0700
2025-09-30	近一年	8.8800	4.4200	4.4600	0.2900	0.1100	0.1800
2025-09-30	近三年	13.2500	12.2600	0.9900	0.2900	0.0600	0.2300
2025-09-30	近五年	20.0800	20.0800	0.0000	0.3500	0.0500	0.3000
2025-09-30	成立至今	290.0400	64.3300	225.7100	0.6500	0.0300	0.6200
2025-06-30	近一个月	0.7700	0.6900	0.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.7800	1.2800	0.5000	0.1700	0.1400	0.0300
2025-06-30	近三个月	1.7800	1.2800	0.5000	0.1700	0.1400	0.0300
2025-06-30	近六个月	1.5800	1.2800	0.3000	0.1900	0.1200	0.0700
2025-06-30	近六个月	1.5800	1.2800	0.3000	0.1900	0.1200	0.0700
2025-06-30	近一年	7.0100	3.2100	3.8000	0.3200	0.0900	0.2300
2025-06-30	近一年	7.0100	3.2100	3.8000	0.3200	0.0900	0.2300
2025-06-30	近三年	4.2200	10.8800	-6.6600	0.3000	0.0500	0.2500
2025-06-30	近三年	4.2200	10.8800	-6.6600	0.3000	0.0500	0.2500
2025-06-30	近五年	22.1200	18.5400	3.5800	0.3800	0.0400	0.3400
2025-06-30	成立至今	274.7600	60.9000	213.8600	0.6500	0.0300	0.6200
2025-06-30	成立至今	274.7600	60.9000	213.8600	0.6500	0.0300	0.6200
2025-03-31	近三个月	-0.1900	-0.0100	-0.1800	0.2100	0.1000	0.1100
2025-03-31	近六个月	2.7900	0.9500	1.8400	0.3500	0.0700	0.2800
2025-03-31	近一年	6.7100	2.8400	3.8700	0.3300	0.0500	0.2800
2025-03-31	近三年	6.0300	10.4200	-4.3900	0.3200	0.0300	0.2900
2025-03-31	近五年	23.9600	17.9900	5.9700	0.3800	0.0300	0.3500
2025-03-31	成立至今	268.2100	58.8600	209.3500	0.6600	0.0200	0.6400
2024-12-31	近三个月	2.9800	0.9600	2.0200	0.4500	0.0100	0.4400
2024-12-31	近三个月	2.9800	0.9600	2.0200	0.4500	0.0100	0.4400
2024-12-31	近六个月	5.3400	1.9200	3.4200	0.4100	0.0100	0.4000
2024-12-31	近六个月	5.3400	1.9200	3.4200	0.4100	0.0100	0.4000
2024-12-31	近一年	8.1300	3.8100	4.3200	0.3600	0.0100	0.3500
2024-12-31	近一年	8.1300	3.8100	4.3200	0.3600	0.0100	0.3500
2024-12-31	近三年	0.2500	11.4200	-11.1700	0.3400	0.0100	0.3300
2024-12-31	近三年	0.2500	11.4200	-11.1700	0.3400	0.0100	0.3300
2024-12-31	近五年	22.9800	19.0300	3.9500	0.4200	0.0100	0.4100
2024-12-31	近五年	22.9800	19.0300	3.9500	0.4200	0.0100	0.4100
2024-12-31	成立至今	268.9200	59.1600	209.7600	0.6600	0.0100	0.6500
2024-12-31	成立至今	268.9200	59.1600	209.7600	0.6600	0.0100	0.6500
2024-09-30	近三个月	2.2900	0.9600	1.3300	0.3700	0.0100	0.3600
2024-09-30	近六个月	3.8200	1.9100	1.9100	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	近一年	3.5300	3.8100	-0.2800	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	近三年	-0.8700	11.4200	-12.2900	0.3200	0.0100	0.3100
2024-09-30	近五年	26.4700	19.0300	7.4400	0.4100	0.0100	0.4000
2024-09-30	成立至今	258.2200	58.2100	200.0100	0.6700	0.0100	0.6600
2024-06-30	近一个月	-1.1300	0.3100	-1.4400	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近三个月	1.5000	0.9500	0.5500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近三个月	1.5000	0.9500	0.5500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近六个月	2.6500	1.9000	0.7500	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近六个月	2.6500	1.9000	0.7500	0.2900	0.0100	0.2800
2024-06-30	近一年	2.2800	3.8100	-1.5300	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近一年	2.2800	3.8100	-1.5300	0.2700	0.0100	0.2600
2024-06-30	近三年	-2.8600	11.4200	-14.2800	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近三年	-2.8600	11.4200	-14.2800	0.3300	0.0100	0.3200
2024-06-30	近五年	26.5800	19.0300	7.5500	0.4100	0.0100	0.4000
2024-06-30	成立至今	250.2200	57.2500	192.9700	0.6700	0.0100	0.6600
2024-06-30	成立至今	250.2200	57.2500	192.9700	0.6700	0.0100	0.6600
2024-03-31	近三个月	1.1400	0.9500	0.1900	0.3400	0.0200	0.3200
2024-03-31	近六个月	-0.2800	1.9100	-2.1900	0.3000	0.0100	0.2900
2024-03-31	近一年	-0.5600	3.8100	-4.3700	0.2700	0.0100	0.2600
2024-03-31	近三年	0.4200	11.4200	-11.0000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-03-31	近五年	23.2200	19.0300	4.1900	0.4300	0.0100	0.4200
2024-03-31	成立至今	245.0500	56.3000	188.7500	0.6800	0.0100	0.6700
2023-12-31	近三个月	-1.4000	0.9600	-2.3600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近三个月	-1.4000	0.9600	-2.3600	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近六个月	-0.3700	1.9200	-2.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近六个月	-0.3700	1.9200	-2.2900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近一年	-0.1000	3.8000	-3.9000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近一年	-0.1000	3.8000	-3.9000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近三年	-0.2600	11.4100	-11.6700	0.3700	0.0100	0.3600
2023-12-31	近三年	-0.2600	11.4100	-11.6700	0.3700	0.0100	0.3600
2023-12-31	近五年	36.8600	19.0200	17.8400	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	近五年	36.8600	19.0200	17.8400	0.4500	0.0100	0.4400
2023-12-31	成立至今	241.1700	55.3500	185.8200	0.6800	0.0100	0.6700
2023-12-31	成立至今	241.1700	55.3500	185.8200	0.6800	0.0100	0.6700
2023-09-30	近三个月	1.0500	0.9600	0.0900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近六个月	-0.2900	1.9100	-2.2000	0.2500	0.0100	0.2400
2023-09-30	近一年	0.4600	3.8000	-3.3400	0.2900	0.0100	0.2800
2023-09-30	近三年	6.5200	11.4100	-4.8900	0.3800	0.0100	0.3700
2023-09-30	近五年	34.9600	19.0200	15.9400	0.4700	0.0100	0.4600
2023-09-30	成立至今	246.0000	54.3900	191.6100	0.6900	0.0100	0.6800
2023-06-30	近一个月	0.3600	0.3100	0.0500	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三个月	-1.3200	0.9300	-2.2500	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近三个月	-1.3200	0.9300	-2.2500	0.2700	0.0100	0.2600
2023-06-30	近六个月	0.2700	1.8600	-1.5900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近六个月	0.2700	1.8600	-1.5900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-06-30	近一年	-4.7700	3.7500	-8.5200	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近一年	-4.7700	3.7500	-8.5200	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近三年	11.5800	11.2400	0.3400	0.4200	0.0100	0.4100
2023-06-30	近三年	11.5800	11.2400	0.3400	0.4200	0.0100	0.4100
2023-06-30	近五年	34.9900	18.7500	16.2400	0.4800	0.0100	0.4700
2023-06-30	成立至今	242.4200	52.6700	189.7500	0.6900	0.0100	0.6800
2023-06-30	成立至今	242.4200	52.6700	189.7500	0.6900	0.0100	0.6800
2023-03-31	近三个月	1.6100	0.9200	0.6900	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近六个月	0.7500	1.8700	-1.1200	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近一年	-0.0800	3.7500	-3.8300	0.3400	0.0100	0.3300
2023-03-31	近三年	16.8200	11.2400	5.5800	0.4300	0.0100	0.4200
2023-03-31	近五年	32.1300	18.7500	13.3800	0.5100	0.0100	0.5000
2023-03-31	成立至今	246.9900	51.7300	195.2600	0.7000	0.0100	0.6900
2022-12-31	近三个月	-0.8500	0.9500	-1.8000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近三个月	-0.8500	0.9500	-1.8000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近六个月	-5.0300	1.8900	-6.9200	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	近六个月	-5.0300	1.8900	-6.9200	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	近一年	-7.2000	3.7500	-10.9500	0.3900	0.0100	0.3800
2022-12-31	近一年	-7.2000	3.7500	-10.9500	0.3900	0.0100	0.3800
2022-12-31	近三年	13.8500	11.2500	2.6000	0.4700	0.0100	0.4600
2022-12-31	近三年	13.8500	11.2500	2.6000	0.4700	0.0100	0.4600
2022-12-31	近五年	27.6700	18.7500	8.9200	0.5300	0.0100	0.5200
2022-12-31	近五年	27.6700	18.7500	8.9200	0.5300	0.0100	0.5200
2022-12-31	成立至今	241.5000	50.8100	190.6900	0.7100	0.0100	0.7000
2022-12-31	成立至今	241.5000	50.8100	190.6900	0.7100	0.0100	0.7000
2022-09-30	近三个月	-4.2200	0.9500	-5.1700	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近六个月	-0.8200	1.8800	-2.7000	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近一年	-4.6900	3.7500	-8.4400	0.3700	0.0100	0.3600
2022-09-30	近三年	21.6000	11.2500	10.3500	0.4700	0.0100	0.4600
2022-09-30	近五年	28.8400	18.7500	10.0900	0.5300	0.0100	0.5200
2022-09-30	成立至今	244.4200	49.8600	194.5600	0.7100	0.0100	0.7000
2022-06-30	近一个月	2.4500	0.3100	2.1400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-06-30	近三个月	3.5500	0.9300	2.6200	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近三个月	3.5500	0.9300	2.6200	0.4300	0.0100	0.4200
2022-06-30	近六个月	-2.2800	1.8600	-4.1400	0.4600	0.0100	0.4500
2022-06-30	近六个月	-2.2800	1.8600	-4.1400	0.4600	0.0100	0.4500
2022-06-30	近一年	-0.2600	3.7500	-4.0100	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近一年	-0.2600	3.7500	-4.0100	0.4000	0.0100	0.3900
2022-06-30	近三年	29.9600	11.2500	18.7100	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近三年	29.9600	11.2500	18.7100	0.4800	0.0100	0.4700
2022-06-30	近五年	38.8300	18.7500	20.0800	0.5300	0.0100	0.5200
2022-06-30	成立至今	259.5900	48.9200	210.6700	0.7200	0.0100	0.7100
2022-06-30	成立至今	259.5900	48.9200	210.6700	0.7200	0.0100	0.7100
2022-03-31	近三个月	-5.6300	0.9200	-6.5500	0.4700	0.0100	0.4600
2022-03-31	近六个月	-3.9000	1.8700	-5.7700	0.3900	0.0100	0.3800
2022-03-31	近一年	1.0600	3.7500	-2.6900	0.3800	0.0100	0.3700
2022-03-31	近三年	24.0200	11.2500	12.7700	0.4900	0.0100	0.4800
2022-03-31	近五年	41.1700	18.7500	22.4200	0.5400	0.0100	0.5300
2022-03-31	成立至今	247.2700	47.9800	199.2900	0.7200	0.0100	0.7100
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.9500	0.8800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.9500	0.8800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	近六个月	2.0700	1.8900	0.1800	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近六个月	2.0700	1.8900	0.1800	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近一年	7.5800	3.7500	3.8300	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	近一年	7.5800	3.7500	3.8300	0.4300	0.0100	0.4200
2021-12-31	近三年	47.6200	11.2500	36.3700	0.5200	0.0100	0.5100
2021-12-31	近三年	47.6200	11.2500	36.3700	0.5200	0.0100	0.5100
2021-12-31	近五年	53.1400	18.7500	34.3900	0.5300	0.0100	0.5200
2021-12-31	近五年	53.1400	18.7500	34.3900	0.5300	0.0100	0.5200
2021-12-31	成立至今	267.9800	47.0600	220.9200	0.7300	0.0100	0.7200
2021-12-31	成立至今	267.9800	47.0600	220.9200	0.7300	0.0100	0.7200
2021-09-30	近三个月	0.2400	0.9500	-0.7100	0.4000	0.0100	0.3900
2021-09-30	近六个月	5.1700	1.8800	3.2900	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近一年	11.2600	3.7500	7.5100	0.4700	0.0100	0.4600
2021-09-30	近三年	40.9600	11.2500	29.7100	0.5400	0.0100	0.5300
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2021-09-30	成立至今	261.3800	46.1100	215.2700	0.7400	0.0100	0.7300
2021-06-30	近一个月	1.4600	0.3100	1.1500	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近三个月	4.9200	0.9300	3.9900	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	近三个月	4.9200	0.9300	3.9900	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	近六个月	5.4000	1.8600	3.5400	0.5000	0.0100	0.4900
2021-06-30	近六个月	5.4000	1.8600	3.5400	0.5000	0.0100	0.4900
2021-06-30	近一年	17.4800	3.7400	13.7400	0.5400	0.0100	0.5300
2021-06-30	近一年	17.4800	3.7400	13.7400	0.5400	0.0100	0.5300
2021-06-30	近三年	42.1200	11.2500	30.8700	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近三年	42.1200	11.2500	30.8700	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近五年	51.8800	18.7400	33.1400	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	成立至今	260.5200	45.1700	215.3500	0.7400	0.0100	0.7300
2021-06-30	成立至今	260.5200	45.1700	215.3500	0.7400	0.0100	0.7300
2021-03-31	近三个月	0.4500	0.9200	-0.4700	0.6300	0.0100	0.6200
2021-03-31	近六个月	5.7900	1.8700	3.9200	0.5500	0.0100	0.5400
2021-03-31	近一年	15.6800	3.7400	11.9400	0.5400	0.0100	0.5300
2021-03-31	近三年	30.8400	11.2500	19.5900	0.5800	0.0100	0.5700
2021-03-31	近五年	43.6800	18.7400	24.9400	0.5400	0.0100	0.5300
2021-03-31	成立至今	243.6200	44.2300	199.3900	0.7500	0.0100	0.7400
2020-12-31	近三个月	5.3100	0.9400	4.3700	0.4600	0.0100	0.4500
2020-12-31	近三个月	5.3100	0.9400	4.3700	0.4600	0.0100	0.4500
2020-12-31	近六个月	11.4700	1.8900	9.5800	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近六个月	11.4700	1.8900	9.5800	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近一年	14.0300	3.7500	10.2800	0.5800	0.0100	0.5700
2020-12-31	近一年	14.0300	3.7500	10.2800	0.5800	0.0100	0.5700
2020-12-31	近三年	27.8800	11.2500	16.6300	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	近三年	27.8800	11.2500	16.6300	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	近五年	33.4000	18.7500	14.6500	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近五年	33.4000	18.7500	14.6500	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	成立至今	242.0600	43.3100	198.7500	0.7500	0.0100	0.7400
2020-12-31	成立至今	242.0600	43.3100	198.7500	0.7500	0.0100	0.7400
2020-09-30	近三个月	5.8500	0.9400	4.9100	0.6600	0.0100	0.6500
2020-09-30	近六个月	9.3500	1.8800	7.4700	0.5400	0.0100	0.5300
2020-09-30	近一年	14.6800	3.7500	10.9300	0.5600	0.0100	0.5500
2020-09-30	近三年	21.5100	11.2500	10.2600	0.5900	0.0100	0.5800
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2020-09-30	成立至今	224.8100	42.3600	182.4500	0.7600	0.0100	0.7500
2020-06-30	近一个月	1.7700	0.3300	1.4400	0.3100	0.0100	0.3000
2020-06-30	近三个月	3.3100	0.9300	2.3800	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近三个月	3.3100	0.9300	2.3800	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近六个月	2.3000	1.8600	0.4400	0.6000	0.0100	0.5900
2020-06-30	近六个月	2.3000	1.8600	0.4400	0.6000	0.0100	0.5900
2020-06-30	近一年	10.9100	3.7600	7.1500	0.4800	0.0100	0.4700
2020-06-30	近一年	10.9100	3.7600	7.1500	0.4800	0.0100	0.4700
2020-06-30	近三年	18.4800	11.2600	7.2200	0.5700	0.0100	0.5600
2020-06-30	近三年	18.4800	11.2600	7.2200	0.5700	0.0100	0.5600
2020-06-30	近五年	30.0700	19.3900	10.6800	0.6600	0.0100	0.6500
2020-06-30	成立至今	206.8700	41.4200	165.4500	0.7600	0.0100	0.7500
2020-06-30	成立至今	206.8700	41.4200	165.4500	0.7600	0.0100	0.7500
2020-03-31	近三个月	-0.9800	0.9300	-1.9100	0.7700	0.0200	0.7500
2019-12-31	近三个月	5.9100	0.9500	4.9600	0.3300	0.0100	0.3200
2019-12-31	近三个月	5.9100	0.9500	4.9600	0.3300	0.0100	0.3200
2019-12-31	近六个月	8.4200	1.8900	6.5300	0.3300	0.0100	0.3200
2019-12-31	近一年	20.3400	3.7500	16.5900	0.5400	0.0100	0.5300
2019-12-31	近三年	24.8400	11.2500	13.5900	0.5400	0.0100	0.5300
2019-12-31	近五年	52.6700	20.0000	32.6700	0.8000	0.0100	0.7900
2019-12-31	成立至今	199.9700	39.5600	160.4100	0.7700	0.0100	0.7600
2019-09-30	近三个月	2.3700	0.9500	1.4200	0.3300	0.0100	0.3200
2019-06-30	近一个月	1.7800	0.3100	1.4700	0.4800	0.0100	0.4700
2019-06-30	近三个月	-1.1900	0.9300	-2.1200	0.6300	0.0100	0.6200
2019-06-30	近三个月	-1.1900	0.9300	-2.1200	0.6300	0.0100	0.6200
2019-06-30	近六个月	10.9900	1.8600	9.1300	0.6900	0.0100	0.6800
2019-06-30	近一年	9.0700	3.7500	5.3200	0.6300	0.0100	0.6200
2019-06-30	近三年	16.5700	11.2400	5.3300	0.5500	0.0100	0.5400
2019-06-30	成立至今	176.6900	37.6700	139.0200	0.7900	0.0100	0.7800
2019-03-31	近三个月	12.3300	0.9200	11.4100	0.7400	0.0100	0.7300
2018-12-31	近三个月	-2.7700	0.9500	-3.7200	0.5500	0.0100	0.5400
2018-12-31	近三个月	-2.7700	0.9500	-3.7200	0.5500	0.0100	0.5400
2018-12-31	近六个月	-1.7300	1.8900	-3.6200	0.5700	0.0100	0.5600
2018-12-31	近一年	-6.8100	3.7500	-10.5600	0.6500	0.0100	0.6400
2018-12-31	近三年	-2.7800	11.2500	-14.0300	0.5700	0.0100	0.5600
2018-12-31	近五年	124.5000	21.5000	103.0000	0.9500	0.0100	0.9400
2018-12-31	成立至今	149.2800	35.8100	113.4700	0.8000	0.0100	0.7900
2018-09-30	近三个月	1.0700	0.9500	0.1200	0.6000	0.0100	0.5900
2018-06-30	近一个月	-2.4700	0.3100	-2.7800	0.8200	0.0100	0.8100
2018-06-30	近三个月	-3.4100	0.9300	-4.3400	0.7200	0.0100	0.7100
2018-06-30	近三个月	-3.4100	0.9300	-4.3400	0.7200	0.0100	0.7100
2018-06-30	近六个月	-5.1600	1.8600	-7.0200	0.7200	0.0100	0.7100
2018-06-30	近一年	-2.0600	3.7500	-5.8100	0.5800	0.0100	0.5700
2018-06-30	近三年	7.5200	11.8800	-4.3600	0.7200	0.0100	0.7100
2018-06-30	成立至今	153.6700	33.9200	119.7500	0.8100	0.0200	0.7900
2018-03-31	近三个月	-1.8200	0.9200	-2.7400	0.7200	0.0100	0.7100
2017-12-31	近三个月	0.0600	0.9500	-0.8900	0.4500	0.0100	0.4400
2017-12-31	近三个月	0.0600	0.9500	-0.8900	0.4500	0.0100	0.4400
2017-12-31	近六个月	3.2700	1.8900	1.3800	0.4000	0.0100	0.3900
2017-12-31	近一年	11.3100	3.7500	7.5600	0.4200	0.0100	0.4100
2017-12-31	近三年	36.1400	12.5000	23.6400	0.9100	0.0100	0.9000
2017-12-31	近五年	144.0500	23.0000	121.0500	0.9200	0.0100	0.9100
2017-12-31	成立至今	167.4800	32.0600	135.4200	0.8200	0.0200	0.8000
2017-09-30	近三个月	3.2100	0.9500	2.2600	0.3500	0.0100	0.3400
2017-06-30	近一个月	5.0900	0.3100	4.7800	0.5300	0.0100	0.5200
2017-06-30	近三个月	5.2900	0.9300	4.3600	0.5300	0.0100	0.5200
2017-06-30	近三个月	5.2900	0.9300	4.3600	0.5300	0.0100	0.5200
2017-06-30	近六个月	7.7900	1.8600	5.9300	0.4300	0.0100	0.4200
2017-06-30	近一年	9.1200	3.7400	5.3800	0.4100	0.0100	0.4000
2017-06-30	近三年	119.0200	13.2600	105.7600	1.1300	0.0100	1.1200
2017-06-30	成立至今	159.0200	30.1700	128.8500	0.8400	0.0200	0.8200
2017-03-31	近三个月	2.3700	0.9200	1.4500	0.3000	0.0100	0.2900
2016-12-31	近三个月	-2.1200	0.9400	-3.0600	0.4500	0.0100	0.4400
2016-12-31	近三个月	-2.1200	0.9400	-3.0600	0.4500	0.0100	0.4400
2016-12-31	近六个月	1.2300	1.8900	-0.6600	0.3900	0.0100	0.3800
2016-12-31	近一年	-6.2900	3.7500	-10.0400	0.6200	0.0100	0.6100
2016-12-31	近三年	116.4100	14.0000	102.4100	1.1400	0.0100	1.1300
2016-12-31	近五年	138.8600	25.2500	113.6100	0.9100	0.0200	0.8900
2016-12-31	成立至今	140.3000	28.3100	111.9900	0.8700	0.0200	0.8500
2016-09-30	近三个月	3.4300	0.9400	2.4900	0.3300	0.0100	0.3200
2016-06-30	近一个月	1.9600	0.3100	1.6500	0.4100	0.0100	0.4000
2016-06-30	近三个月	-0.7500	0.9300	-1.6800	0.5600	0.0100	0.5500
2016-06-30	近三个月	-0.7500	0.9300	-1.6800	0.5600	0.0100	0.5500
2016-06-30	近六个月	-7.4300	1.8600	-9.2900	0.7800	0.0100	0.7700
2016-06-30	近一年	0.6100	4.3900	-3.7800	1.0200	0.0100	1.0100
2016-06-30	近三年	107.7900	14.7600	93.0300	1.1300	0.0100	1.1200
2016-06-30	成立至今	137.3700	26.4200	110.9500	0.9000	0.0200	0.8800
2016-03-31	近三个月	-6.7300	0.9300	-7.6600	0.9600	0.0100	0.9500
2015-12-31	近三个月	13.6400	1.2600	12.3800	0.7300	0.0200	0.7100
2015-12-31	近三个月	13.6400	1.2600	12.3800	0.7300	0.0200	0.7100
2015-12-31	近六个月	8.6800	2.5200	6.1600	1.2100	0.0100	1.2000
2015-12-31	近一年	30.5000	5.0000	25.5000	1.3900	0.0100	1.3800
2015-12-31	近三年	133.9500	15.5000	118.4500	1.1000	0.0200	1.0800
2015-12-31	成立至今	156.4100	24.5600	131.8500	0.9200	0.0200	0.9000
2015-09-30	近三个月	-4.3600	1.2600	-5.6200	1.5300	0.0100	1.5200
2015-06-30	近一个月	-4.0400	0.4400	-4.4800	1.1800	0.0100	1.1700
2015-06-30	近三个月	13.5600	1.2500	12.3100	1.4500	0.0100	1.4400
2015-06-30	近三个月	13.5600	1.2500	12.3100	1.4500	0.0100	1.4400
2015-06-30	近六个月	20.0800	2.4800	17.6000	1.5600	0.0200	1.5400
2015-06-30	近一年	99.5100	5.1300	94.3800	1.5900	0.0100	1.5800
2015-06-30	近三年	120.0900	16.0000	104.0900	0.9900	0.0200	0.9700
2015-06-30	成立至今	135.9400	22.0400	113.9000	0.8700	0.0200	0.8500
2015-03-31	近三个月	5.7400	1.2300	4.5100	1.6700	0.0200	1.6500
2014-12-31	近三个月	43.2700	1.3200	41.9500	2.2100	0.0200	2.1900
2014-12-31	近三个月	43.2700	1.3200	41.9500	2.2100	0.0200	2.1900
2014-12-31	近六个月	66.1400	2.6500	63.4900	1.6300	0.0100	1.6200
2014-12-31	近一年	76.9500	5.2500	71.7000	1.2500	0.0200	1.2300
2014-12-31	近三年	95.3100	16.5000	78.8100	0.7800	0.0200	0.7600
2014-12-31	成立至今	96.4800	19.5600	76.9200	0.7300	0.0200	0.7100
2014-09-30	近三个月	15.9700	1.3200	14.6500	0.7100	0.0100	0.7000
2014-06-30	近一个月	2.7800	0.4500	2.3300	0.5100	0.0100	0.5000
2014-06-30	近三个月	4.9500	1.3100	3.6400	0.4900	0.0100	0.4800
2014-06-30	近三个月	4.9500	1.3100	3.6400	0.4900	0.0100	0.4800
2014-06-30	近六个月	6.5100	2.6000	3.9100	0.5800	0.0200	0.5600
2014-06-30	近一年	3.5200	5.2500	-1.7300	0.4300	0.0200	0.4100
2014-06-30	近三年	18.1400	16.7500	1.3900	0.3900	0.0200	0.3700
2014-06-30	成立至今	18.2600	16.9100	1.3500	0.3900	0.0200	0.3700
2014-03-31	近三个月	1.4900	1.2900	0.2000	0.6700	0.0200	0.6500
2013-12-31	近三个月	-3.2400	1.3200	-4.5600	0.1700	0.0200	0.1500
2013-12-31	近三个月	-3.2400	1.3200	-4.5600	0.1700	0.0200	0.1500
2013-12-31	近六个月	-2.8000	2.6500	-5.4500	0.2000	0.0100	0.1900
2013-12-31	近一年	1.3100	5.2500	-3.9400	0.3600	0.0200	0.3400
2013-12-31	成立至今	11.0400	14.3100	-3.2700	0.3400	0.0200	0.3200
2013-09-30	近三个月	0.4500	1.3200	-0.8700	0.2200	0.0100	0.2100
2013-06-30	近一个月	-2.7200	0.4300	-3.1500	0.4900	0.0200	0.4700
2013-06-30	近三个月	0.0000	1.3100	-1.3100	0.3800	0.0200	0.3600
2013-06-30	近三个月	0.0000	1.3100	-1.3100	0.3800	0.0200	0.3600
2013-06-30	近六个月	4.2300	2.6000	1.6300	0.4800	0.0200	0.4600
2013-06-30	近一年	6.5600	5.6200	0.9400	0.4100	0.0200	0.3900
2013-06-30	成立至今	14.2400	11.6600	2.5800	0.3700	0.0200	0.3500
2013-03-31	近三个月	4.2300	1.2900	2.9400	0.5700	0.0200	0.5500
2012-12-31	近三个月	7.3500	1.5100	5.8400	0.3800	0.0200	0.3600
2012-12-31	近三个月	7.3500	1.5100	5.8400	0.3800	0.0200	0.3600
2012-12-31	近六个月	2.2400	3.0200	-0.7800	0.3400	0.0200	0.3200
2012-12-31	近一年	8.9500	6.0000	2.9500	0.3600	0.0200	0.3400
2012-12-31	成立至今	9.6000	9.0600	0.5400	0.3300	0.0200	0.3100
2012-09-30	近三个月	-4.7600	1.5100	-6.2700	0.2800	0.0100	0.2700
2012-06-30	近一个月	0.3700	0.4900	-0.1200	0.3600	0.0200	0.3400
2012-06-30	近三个月	5.2000	1.4900	3.7100	0.3000	0.0200	0.2800
2012-06-30	近三个月	5.2000	1.4900	3.7100	0.3000	0.0200	0.2800
2012-06-30	近六个月	6.5600	2.9800	3.5800	0.3700	0.0200	0.3500
2012-06-30	近一年	7.0900	5.8800	1.2100	0.3300	0.0200	0.3100
2012-06-30	成立至今	7.2000	6.0400	1.1600	0.3200	0.0200	0.3000
2012-03-31	近三个月	1.2900	1.4900	-0.2000	0.4300	0.0200	0.4100
2011-12-31	近三个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.3700	0.0200	0.3500
2011-12-31	近三个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.3700	0.0200	0.3500
2011-12-31	近六个月	0.5000	2.9000	-2.4000	0.2900	0.0200	0.2700
2011-12-31	成立至今	0.6000	3.0600	-2.4600	0.2800	0.0200	0.2600
2011-09-30	近三个月	-2.1000	1.4500	-3.5500	0.1700	0.0100	0.1600