银河银富货币B(150015) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

银河银富货币B(150015)

2025-05-14 0.4384

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3593	0.3250	0.0343	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近六个月	0.7583	0.6572	0.1011	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近一年	1.6908	1.3181	0.3727	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近三年	5.7156	3.9578	1.7578	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近五年	10.4270	6.5939	3.8331	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	成立至今	79.6768	39.4874	40.1894	0.0061	0.0021	0.0040
2024-12-31	近三个月	0.3976	0.3322	0.0654	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三个月	0.3976	0.3322	0.0654	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.8371	0.6644	0.1727	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.8371	0.6644	0.1727	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近一年	1.8012	1.3217	0.4795	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.8012	1.3217	0.4795	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	5.9010	3.9578	1.9432	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	5.9010	3.9578	1.9432	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	10.7266	6.5975	4.1291	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	10.7266	6.5975	4.1291	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	79.0335	39.1624	39.8711	0.0062	0.0021	0.0041
2024-12-31	成立至今	79.0335	39.1624	39.8711	0.0062	0.0021	0.0041
2024-09-30	近三个月	0.4378	0.3322	0.1056	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近六个月	0.9255	0.6608	0.2647	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	1.8777	1.3217	0.5560	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	6.0938	3.9578	2.1360	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	11.0056	6.5975	4.4081	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	78.3245	38.8302	39.4943	0.0062	0.0021	0.0041
2024-06-30	近一个月	0.1518	0.1083	0.0435	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4856	0.3286	0.1570	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4856	0.3286	0.1570	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.9561	0.6572	0.2989	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9561	0.6572	0.2989	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9589	1.3217	0.6372	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.9589	1.3217	0.6372	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.2433	3.9578	2.2855	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.2433	3.9578	2.2855	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.2511	6.5975	4.6536	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	77.5472	38.4980	39.0492	0.0062	0.0021	0.0041
2024-06-30	成立至今	77.5472	38.4980	39.0492	0.0062	0.0021	0.0041
2024-03-31	近三个月	0.4682	0.3286	0.1396	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9435	0.6608	0.2827	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	2.0066	1.3217	0.6849	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	6.3431	3.9578	2.3853	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	11.4352	6.5975	4.8377	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	76.6892	38.1693	38.5199	0.0062	0.0021	0.0041
2023-12-31	近三个月	0.4730	0.3322	0.1408	0.0002	0.0000	0.0002
2023-12-31	近三个月	0.4730	0.3322	0.1408	0.0002	0.0000	0.0002
2023-12-31	近六个月	0.9933	0.6644	0.3289	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9933	0.6644	0.3289	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.0185	1.3181	0.7004	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	2.0185	1.3181	0.7004	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	6.4775	3.9542	2.5233	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.4775	3.9542	2.5233	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	11.7036	6.5939	5.1097	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.7036	6.5939	5.1097	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	75.8658	37.8407	38.0251	0.0063	0.0021	0.0042
2023-12-31	成立至今	75.8658	37.8407	38.0251	0.0063	0.0021	0.0042
2023-09-30	近三个月	0.5178	0.3322	0.1856	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近六个月	1.0532	0.6608	0.3924	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	1.9745	1.3181	0.6564	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	6.5892	3.9542	2.6350	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	11.9999	6.5939	5.4060	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	75.0378	37.5085	37.5293	0.0063	0.0021	0.0042
2023-06-30	近一个月	0.1722	0.1083	0.0639	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5326	0.3286	0.2040	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5326	0.3286	0.2040	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近六个月	1.0151	0.6536	0.3615	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0151	0.6536	0.3615	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9327	1.3181	0.6146	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.9327	1.3181	0.6146	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.5329	3.9542	2.5787	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.5329	3.9542	2.5787	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.2238	6.5939	5.6299	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	74.1361	37.1763	36.9598	0.0063	0.0021	0.0042
2023-06-30	成立至今	74.1361	37.1763	36.9598	0.0063	0.0021	0.0042
2023-03-31	近三个月	0.4799	0.3250	0.1549	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.9117	0.6572	0.2545	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.9128	1.3181	0.5947	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	6.4548	3.9542	2.5006	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.7048	6.5939	6.1109	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	73.2136	36.8477	36.3659	0.0064	0.0021	0.0043
2022-12-31	近三个月	0.4297	0.3322	0.0975	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4297	0.3322	0.0975	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.9084	0.6644	0.2440	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.9084	0.6644	0.2440	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.9690	1.3181	0.6509	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.9690	1.3181	0.6509	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.6154	3.9578	2.6576	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.6154	3.9578	2.6576	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	13.3032	6.5939	6.7093	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	13.3032	6.5939	6.7093	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	72.3862	36.5227	35.8635	0.0064	0.0021	0.0043
2022-12-31	成立至今	72.3862	36.5227	35.8635	0.0064	0.0021	0.0043
2022-09-30	近三个月	0.4767	0.3322	0.1445	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近六个月	0.9921	0.6608	0.3313	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近一年	2.1220	1.3181	0.8039	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近三年	6.8500	3.9578	2.8922	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	13.9316	6.5939	7.3377	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	71.6487	36.1905	35.4582	0.0064	0.0021	0.0043
2022-06-30	近一个月	0.1565	0.1083	0.0482	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.5130	0.3286	0.1844	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.5130	0.3286	0.1844	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.0510	0.6536	0.3974	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0510	0.6536	0.3974	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.2263	1.3181	0.9082	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.2263	1.3181	0.9082	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.0448	3.9578	3.0870	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	7.0448	3.9578	3.0870	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.5276	6.5939	7.9337	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	70.8343	35.8582	34.9761	0.0065	0.0021	0.0044
2022-06-30	成立至今	70.8343	35.8582	34.9761	0.0065	0.0021	0.0044
2022-03-31	近三个月	0.5353	0.3250	0.2103	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.1188	0.6572	0.4616	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.2945	1.3181	0.9764	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近三年	7.1927	3.9578	3.2349	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	15.0343	6.5939	8.4404	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	69.9624	35.5296	34.4328	0.0065	0.0021	0.0044
2021-12-31	近三个月	0.5804	0.3322	0.2482	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5804	0.3322	0.2482	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1631	0.6644	0.4987	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1631	0.6644	0.4987	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.3554	1.3181	1.0373	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.3554	1.3181	1.0373	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三年	7.3793	3.9578	3.4215	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	7.3793	3.9578	3.4215	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.3637	6.5939	8.7698	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.3637	6.5939	8.7698	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	69.0575	35.2046	33.8529	0.0065	0.0021	0.0044
2021-12-31	成立至今	69.0575	35.2046	33.8529	0.0065	0.0021	0.0044
2021-09-30	近三个月	0.5793	0.3322	0.2471	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.1627	0.6608	0.5019	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.3534	1.3181	1.0353	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.5491	3.9578	3.5913	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.4907	6.5939	8.8968	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	68.0820	34.8724	33.2096	0.0066	0.0021	0.0045
2021-06-30	近一个月	0.1891	0.1083	0.0808	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5800	0.3286	0.2514	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5800	0.3286	0.2514	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1787	0.6536	0.5251	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1787	0.6536	0.5251	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.2368	1.3181	0.9187	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.2368	1.3181	0.9187	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.6982	3.9578	3.7404	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.6982	3.9578	3.7404	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	15.4813	6.5939	8.8874	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	67.1138	34.5402	32.5736	0.0066	0.0021	0.0045
2021-06-30	成立至今	67.1138	34.5402	32.5736	0.0066	0.0021	0.0045
2021-03-31	近三个月	0.5952	0.3250	0.2702	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近六个月	1.1771	0.6572	0.5199	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.1138	1.3181	0.7957	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.1089	3.9578	4.1511	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	15.5414	6.5939	8.9475	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	成立至今	66.1502	34.2116	31.9386	0.0067	0.0021	0.0046
2020-12-31	近三个月	0.5784	0.3322	0.2462	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5784	0.3322	0.2462	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0458	0.6644	0.3814	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0458	0.6644	0.3814	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1506	1.3217	0.8289	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1506	1.3217	0.8289	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.5583	3.9578	4.6005	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.5583	3.9578	4.6005	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	15.5122	6.5975	8.9147	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近五年	15.5122	6.5975	8.9147	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	65.1671	33.8866	31.2805	0.0067	0.0021	0.0046
2020-12-31	成立至今	65.1671	33.8866	31.2805	0.0067	0.0021	0.0046
2020-09-30	近三个月	0.4647	0.3322	0.1325	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.9258	0.6608	0.2650	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近一年	2.2239	1.3217	0.9022	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	8.9989	3.9578	5.0411	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近五年	15.6982	6.6135	9.0847	0.0034	0.0001	0.0033
2020-09-30	成立至今	64.2172	33.5543	30.6629	0.0068	0.0021	0.0047
2020-06-30	近一个月	0.1436	0.1083	0.0353	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4590	0.3286	0.1304	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4590	0.3286	0.1304	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0934	0.6572	0.4362	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0934	0.6572	0.4362	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4226	1.3217	1.1009	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.4226	1.3217	1.1009	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三年	9.5823	3.9578	5.6245	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.5823	3.9578	5.6245	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	15.9495	6.7163	9.2332	0.0037	0.0003	0.0034
2020-06-30	成立至今	63.4576	33.2221	30.2355	0.0068	0.0021	0.0047
2020-06-30	成立至今	63.4576	33.2221	30.2355	0.0068	0.0021	0.0047
2020-03-31	近三个月	0.6315	0.3286	0.3029	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6506	0.3322	0.3184	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6506	0.3322	0.3184	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3149	0.6644	0.6505	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近一年	2.6996	1.3181	1.3815	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.3360	3.9542	6.3818	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近五年	17.0817	7.2189	9.8628	0.0046	0.0009	0.0037
2019-12-31	成立至今	61.6898	32.5649	29.1249	0.0069	0.0021	0.0048
2019-09-30	近三个月	0.6599	0.3322	0.3277	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.2141	0.1083	0.1058	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6519	0.3286	0.3233	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6519	0.3286	0.3233	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.3667	0.6536	0.7131	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.8503	1.3181	1.5322	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三年	10.2831	3.9542	6.3289	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	成立至今	59.5914	31.9005	27.6909	0.0070	0.0021	0.0049
2019-03-31	近三个月	0.7102	0.3250	0.3852	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7394	0.3322	0.4072	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三个月	0.7394	0.3322	0.4072	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近六个月	1.4636	0.6644	0.7992	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近一年	3.4794	1.3181	2.1613	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	近三年	10.1079	3.9578	6.1501	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近五年	20.0768	8.7119	11.3649	0.0068	0.0017	0.0051
2018-12-31	成立至今	57.4396	31.2468	26.1928	0.0071	0.0021	0.0050
2018-09-30	近三个月	0.7188	0.3322	0.3866	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3125	0.1083	0.2042	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三个月	0.9635	0.3286	0.6349	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.9635	0.3286	0.6349	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	1.9867	0.6536	1.3331	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	4.0253	1.3181	2.7072	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	10.0696	4.0765	5.9931	0.0045	0.0003	0.0042
2018-06-30	成立至今	55.1686	30.5824	24.5862	0.0072	0.0020	0.0052
2018-03-31	近三个月	1.0135	0.3250	0.6885	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	0.9866	0.3322	0.6544	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9866	0.3322	0.6544	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.9989	0.6644	1.3345	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.8233	1.3181	2.5052	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三年	6.4056	4.5828	1.8228	0.0056	0.0011	0.0045
2017-12-31	近五年	3.8233	10.2328	-6.4095	0.0070	0.0019	0.0051
2017-12-31	成立至今	52.1459	29.9288	22.2171	0.0073	0.0020	0.0053
2017-09-30	近三个月	1.0024	0.3322	0.6702	0.0021	0.0000	0.0021
2017-06-30	近一个月	0.3432	0.1083	0.2349	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三个月	0.9577	0.3286	0.6291	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近三个月	0.9577	0.3286	0.6291	0.0032	0.0000	0.0032
2017-06-30	近六个月	1.7887	0.6536	1.1351	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近一年	3.0776	1.3181	1.7595	0.0035	0.0000	0.0035
2017-06-30	近三年	10.7667	5.3217	5.4450	0.0071	0.0016	0.0055
2017-06-30	成立至今	49.1643	29.2643	19.9000	0.0075	0.0020	0.0055
2017-03-31	近三个月	0.8232	0.3250	0.4982	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.6911	0.3322	0.3589	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近三个月	0.6911	0.3322	0.3589	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近六个月	1.2662	0.6644	0.6018	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	近一年	2.4872	1.3216	1.1656	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	近三年	11.7662	6.0758	5.6904	0.0086	0.0018	0.0068
2016-12-31	近五年	21.2849	12.0016	9.2833	0.0073	0.0019	0.0054
2016-12-31	成立至今	46.5431	28.6107	17.9324	0.0076	0.0019	0.0057
2016-09-30	近三个月	0.5712	0.3322	0.2390	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近一个月	0.2294	0.1083	0.1211	0.0083	0.0000	0.0083
2016-06-30	近三个月	0.6323	0.3286	0.3037	0.0073	0.0000	0.0073
2016-06-30	近三个月	0.6323	0.3286	0.3037	0.0073	0.0000	0.0073
2016-06-30	近六个月	1.2057	0.6572	0.5485	0.0053	0.0000	0.0053
2016-06-30	近一年	2.6513	1.4404	1.2109	0.0063	0.0005	0.0058
2016-06-30	近三年	12.7488	6.8425	5.9063	0.0086	0.0017	0.0069
2016-06-30	成立至今	44.7107	27.9463	16.7644	0.0077	0.0019	0.0058
2016-03-31	近三个月	0.5698	0.3286	0.2412	0.0016	0.0000	0.0016
2015-12-31	近三个月	0.7404	0.3482	0.3922	0.0068	0.0003	0.0065
2015-12-31	近三个月	0.7404	0.3482	0.3922	0.0068	0.0003	0.0065
2015-12-31	近六个月	1.4283	0.7832	0.6451	0.0072	0.0006	0.0066
2015-12-31	近一年	3.5385	1.9431	1.5954	0.0080	0.0012	0.0068
2015-12-31	近三年	13.4477	7.5931	5.8546	0.0082	0.0013	0.0069
2015-12-31	近五年	23.1871	13.7975	9.3896	0.0069	0.0014	0.0055
2015-12-31	成立至今	42.9867	27.2891	15.6976	0.0078	0.0018	0.0060
2015-09-30	近三个月	0.6829	0.4350	0.2479	0.0077	0.0003	0.0074
2015-06-30	近一个月	0.3162	0.1687	0.1475	0.0121	0.0002	0.0119
2015-06-30	近三个月	0.9688	0.5439	0.4249	0.0104	0.0004	0.0100
2015-06-30	近三个月	0.9688	0.5439	0.4249	0.0104	0.0004	0.0100
2015-06-30	近六个月	2.0805	1.1599	0.9206	0.0083	0.0006	0.0077
2015-06-30	近一年	4.6841	2.5632	2.1209	0.0091	0.0008	0.0083
2015-06-30	近三年	14.0059	8.2444	5.7615	0.0077	0.0006	0.0071
2015-06-30	成立至今	40.9731	26.5059	14.4672	0.0078	0.0018	0.0060
2015-03-31	近三个月	1.1010	0.6160	0.4850	0.0052	0.0003	0.0049
2014-12-31	近三个月	1.2187	0.6878	0.5309	0.0085	0.0003	0.0082
2014-12-31	近三个月	1.2187	0.6878	0.5309	0.0085	0.0003	0.0082
2014-12-31	近六个月	2.5505	1.4033	1.1472	0.0098	0.0003	0.0095
2014-12-31	近一年	5.3268	2.8111	2.5157	0.0105	0.0002	0.0103
2014-12-31	近三年	14.2971	8.7369	5.5602	0.0073	0.0005	0.0068
2014-12-31	近五年	21.0856	13.9116	7.1740	0.0066	0.0011	0.0055
2014-12-31	成立至今	38.1000	25.3460	12.7540	0.0078	0.0018	0.0060
2014-09-30	近三个月	1.3158	0.7156	0.6002	0.0109	0.0000	0.0109
2014-06-30	近一个月	0.4254	0.2333	0.1921	0.0080	0.0000	0.0080
2014-06-30	近三个月	1.3038	0.7078	0.5960	0.0091	0.0000	0.0091
2014-06-30	近三个月	1.3038	0.7078	0.5960	0.0091	0.0000	0.0091
2014-06-30	近六个月	2.7072	1.4078	1.2994	0.0112	0.0000	0.0112
2014-06-30	近一年	4.9221	2.8389	2.0832	0.0087	0.0000	0.0087
2014-06-30	近三年	13.8931	9.0161	4.8770	0.0062	0.0006	0.0056
2014-06-30	成立至今	34.6653	23.9427	10.7226	0.0076	0.0018	0.0058
2014-03-31	近三个月	1.3853	0.7000	0.6853	0.0129	0.0000	0.0129
2013-12-31	近三个月	1.0859	0.7156	0.3703	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近三个月	1.0859	0.7156	0.3703	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近六个月	2.1566	1.4311	0.7255	0.0048	0.0000	0.0048
2013-12-31	近一年	4.0291	2.8389	1.1902	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	近三年	12.9599	9.0433	3.9166	0.0043	0.0007	0.0036
2013-12-31	近五年	16.2991	13.1079	3.1912	0.0056	0.0014	0.0042
2013-12-31	成立至今	31.1157	22.5349	8.5808	0.0072	0.0019	0.0053
2013-09-30	近三个月	1.0591	0.7156	0.3435	0.0057	0.0000	0.0057
2013-06-30	近一个月	0.2782	0.2333	0.0449	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.9163	0.7078	0.2085	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近三个月	0.9163	0.7078	0.2085	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近六个月	1.8330	1.4078	0.4252	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近一年	3.7958	2.8424	0.9534	0.0039	0.0001	0.0038
2013-06-30	近三年	11.7432	8.6738	3.0694	0.0044	0.0012	0.0032
2013-06-30	成立至今	28.3479	21.1038	7.2441	0.0072	0.0019	0.0053
2013-03-31	近三个月	0.9084	0.7000	0.2084	0.0024	0.0000	0.0024
2012-12-31	近三个月	1.0368	0.7156	0.3212	0.0059	0.0000	0.0059
2012-12-31	近三个月	1.0368	0.7156	0.3212	0.0059	0.0000	0.0059
2012-12-31	近六个月	1.9274	1.4346	0.4928	0.0045	0.0001	0.0044
2012-12-31	近一年	4.3137	3.0869	1.2268	0.0050	0.0007	0.0043
2012-12-31	近三年	10.5092	8.2616	2.2476	0.0048	0.0015	0.0033
2012-12-31	近五年	16.0923	13.7508	2.3415	0.0078	0.0018	0.0060
2012-12-31	成立至今	26.0375	19.6960	6.3415	0.0074	0.0020	0.0054
2012-09-30	近三个月	0.8815	0.7190	0.1625	0.0023	0.0002	0.0021
2012-06-30	近一个月	0.4062	0.2590	0.1472	0.0097	0.0003	0.0094
2012-06-30	近三个月	1.1174	0.8182	0.2992	0.0061	0.0003	0.0058
2012-06-30	近三个月	1.1174	0.8182	0.2992	0.0061	0.0003	0.0058
2012-06-30	近六个月	2.3411	1.6524	0.6887	0.0053	0.0002	0.0051
2012-06-30	近一年	4.5805	3.3349	1.2456	0.0045	0.0002	0.0043
2012-06-30	近三年	9.0235	7.8390	1.1845	0.0050	0.0016	0.0034
2012-06-30	成立至今	23.6542	18.2614	5.3928	0.0075	0.0020	0.0055
2012-03-31	近三个月	1.2102	0.8342	0.3760	0.0043	0.0000	0.0043
2011-12-31	近三个月	1.1427	0.8433	0.2994	0.0039	0.0000	0.0039
2011-12-31	近三个月	1.1427	0.8433	0.2994	0.0039	0.0000	0.0039
2011-12-31	近六个月	2.1881	1.6825	0.5056	0.0033	0.0001	0.0032
2011-12-31	近一年	4.0946	3.1175	0.9771	0.0037	0.0007	0.0030
2011-12-31	近三年	7.1717	7.1821	-0.0104	0.0053	0.0015	0.0038
2011-12-31	近五年	15.6289	13.1419	2.4870	0.0086	0.0019	0.0067
2011-12-31	成立至今	20.8255	16.6091	4.2164	0.0076	0.0020	0.0056
2011-09-30	近三个月	1.0336	0.8392	0.1944	0.0023	0.0002	0.0021
2011-06-30	近一个月	0.3214	0.2542	0.0672	0.0022	0.0000	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.9126	0.7675	0.1451	0.0037	0.0002	0.0035
2011-06-30	近三个月	0.9126	0.7675	0.1451	0.0037	0.0002	0.0035
2011-06-30	近六个月	1.8656	1.4350	0.4306	0.0040	0.0006	0.0034
2011-06-30	近一年	2.9416	2.4966	0.4450	0.0038	0.0012	0.0026
2011-06-30	近三年	7.1194	7.1659	-0.0465	0.0089	0.0016	0.0073
2011-06-30	成立至今	18.2383	14.9266	3.3117	0.0077	0.0019	0.0058
2011-03-31	近三个月	0.9444	0.6675	0.2769	0.0044	0.0004	0.0040
2010-12-31	近三个月	0.5693	0.5556	0.0137	0.0016	0.0003	0.0013
2010-12-31	近三个月	0.5693	0.5556	0.0137	0.0016	0.0003	0.0013
2010-12-31	近六个月	1.0562	1.0616	-0.0054	0.0018	0.0004	0.0014
2010-12-31	近一年	1.7722	2.0571	-0.2849	0.0017	0.0003	0.0014
2010-12-31	近三年	6.9139	7.5463	-0.6324	0.0088	0.0020	0.0068
2010-12-31	近五年	13.2388	11.7574	1.4814	0.0084	0.0019	0.0065
2010-12-31	成立至今	16.0728	13.4916	2.5812	0.0078	0.0019	0.0059
2010-09-30	近三个月	0.4842	0.5060	-0.0218	0.0019	0.0000	0.0019
2010-06-30	近一个月	0.1440	0.1650	-0.0210	0.0005	0.0000	0.0005
2010-06-30	近三个月	0.3960	0.5005	-0.1045	0.0009	0.0000	0.0009
2010-06-30	近三个月	0.3960	0.5005	-0.1045	0.0009	0.0000	0.0009
2010-06-30	近六个月	0.7085	0.9955	-0.2870	0.0008	0.0000	0.0008
2010-06-30	近一年	1.2695	2.0075	-0.7380	0.0008	0.0000	0.0008
2010-06-30	近三年	8.5433	7.9985	0.5448	0.0106	0.0020	0.0086
2010-06-30	成立至今	14.8596	12.4300	2.4296	0.0082	0.0020	0.0062
2010-03-31	近三个月	0.3113	0.4950	-0.1837	0.0004	0.0000	0.0004
2009-12-31	近三个月	0.2913	0.5060	-0.2147	0.0006	0.0000	0.0006
2009-12-31	近三个月	0.2913	0.5060	-0.2147	0.0006	0.0000	0.0006
2009-12-31	近六个月	0.5570	1.0120	-0.4550	0.0006	0.0000	0.0006
2009-12-31	近一年	1.1633	2.0075	-0.8442	0.0059	0.0000	0.0059
2009-12-31	近三年	9.1463	7.9673	1.1790	0.0105	0.0021	0.0085
2009-12-31	近五年	13.9537	11.3792	2.5744	0.0085	0.0020	0.0065
2009-12-31	成立至今	14.0516	11.4344	2.6172	0.0085	0.0020	0.0065
2009-09-30	近三个月	0.2650	0.5006	-0.2356	0.0005	0.0000	0.0005
2009-06-30	近一个月	0.0708	0.1650	-0.0942	0.0000	0.0000	0.0000
2009-06-30	近三个月	0.2235	0.5005	-0.2770	0.0001	0.0000	0.0001
2009-06-30	近三个月	0.2235	0.5005	-0.2770	0.0001	0.0000	0.0001
2009-06-30	近六个月	0.6029	0.9955	-0.3926	0.0083	0.0000	0.0083
2009-06-30	近一年	2.7541	2.6618	0.0923	0.0145	0.0021	0.0124
2009-06-30	近三年	9.6188	7.8557	1.7631	0.0104	0.0022	0.0082
2009-06-30	成立至今	13.4198	10.4225	2.9973	0.0088	0.0021	0.0067
2009-03-31	近三个月	0.3786	0.4950	-0.1164	0.0117	0.0000	0.0117
2008-12-31	近三个月	1.2405	0.7486	0.4919	0.0249	0.0017	0.0232
2008-12-31	近三个月	1.2405	0.7486	0.4919	0.0249	0.0017	0.0232
2008-12-31	近六个月	2.1383	1.6663	0.4720	0.0178	0.0015	0.0163
2008-12-31	近一年	3.8442	3.4817	0.3625	0.0130	0.0012	0.0118
2008-12-31	近三年	9.9875	7.6928	2.2947	0.0099	0.0023	0.0076
2008-12-31	成立至今	12.7401	9.4270	3.3131	0.0088	0.0022	0.0066
2008-09-30	近三个月	0.8867	0.9177	-0.0310	0.0032	0.0000	0.0032
2008-06-30	近一个月	0.2822	0.2993	-0.0171	0.0020	0.0000	0.0020
2008-06-30	近三个月	0.8178	0.9077	-0.0899	0.0021	0.0000	0.0021
2008-06-30	近三个月	0.8178	0.9077	-0.0899	0.0021	0.0000	0.0021
2008-06-30	近六个月	1.6702	1.8155	-0.1453	0.0044	0.0000	0.0044
2008-06-30	近一年	4.3099	3.3293	0.9806	0.0098	0.0013	0.0085
2008-06-30	成立至今	10.3799	7.7607	2.6192	0.0064	0.0021	0.0043
2008-03-31	近三个月	0.8454	0.9077	-0.0623	0.0059	0.0000	0.0059
2007-12-31	近三个月	1.1288	0.8408	0.2880	0.0087	0.0003	0.0084
2007-12-31	近三个月	1.1288	0.8408	0.2880	0.0087	0.0003	0.0084
2007-12-31	近六个月	2.5964	1.5139	1.0825	0.0126	0.0013	0.0113
2007-12-31	近一年	3.8973	2.4781	1.4192	0.0097	0.0017	0.0080
2007-12-31	成立至今	8.5666	5.9453	2.6213	0.0067	0.0014	0.0053
2007-09-30	近三个月	1.4511	0.6731	0.7780	0.0155	0.0012	0.0143
2007-06-30	近一个月	0.1955	0.1740	0.0215	0.0029	0.0000	0.0029
2007-06-30	近三个月	0.6473	0.5086	0.1387	0.0021	0.0000	0.0021
2007-06-30	近三个月	0.6473	0.5086	0.1387	0.0021	0.0000	0.0021
2007-06-30	近六个月	1.2680	0.9642	0.3038	0.0021	0.0003	0.0018
2007-06-30	近一年	2.2729	1.8646	0.4083	0.0020	0.0003	0.0017
2007-06-30	成立至今	5.8192	4.4314	1.3878	0.0034	0.0003	0.0031
2007-03-31	近三个月	0.6167	0.4556	0.1611	0.0022	0.0000	0.0022
2006-12-31	近三个月	0.5299	0.4600	0.0699	0.0006	0.0000	0.0006
2006-12-31	近三个月	0.5299	0.4600	0.0699	0.0006	0.0000	0.0006
2006-12-31	近六个月	0.9923	0.9004	0.0919	0.0016	0.0002	0.0014
2006-12-31	近一年	1.9429	1.7330	0.2099	0.0032	0.0002	0.0030
2006-12-31	成立至今	4.4942	3.4672	1.0270	0.0036	0.0002	0.0034

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com