申万菱信深证成指分级收益(150022) - 净值表现 - 搜狐基金

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申万菱信深证成指分级收益(150022)

2020-12-31 1.0990

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	11.4000	11.5000	-0.1000	1.1200	1.1300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	11.4000	11.5000	-0.1000	1.1200	1.1300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	19.5200	19.6400	-0.1200	1.4300	1.4400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	19.5200	19.6400	-0.1200	1.4300	1.4400	-0.0100
2020-12-31	近一年	36.5000	36.7500	-0.2500	1.5600	1.5900	-0.0300
2020-12-31	近一年	36.5000	36.7500	-0.2500	1.5600	1.5900	-0.0300
2020-12-31	近三年	30.3500	30.0000	0.3500	1.4500	1.4700	-0.0200
2020-12-31	近三年	30.3500	30.0000	0.3500	1.4500	1.4700	-0.0200
2020-12-31	近五年	14.0700	14.4700	-0.4000	1.4100	1.4200	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	4.8900	11.9600	-7.0700	1.5400	1.5400	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.8900	11.9600	-7.0700	1.5400	1.5400	0.0000
2020-09-30	近三个月	7.2900	7.3000	-0.0100	1.6600	1.6800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	28.1000	28.0100	0.0900	1.4100	1.4300	-0.0200
2020-09-30	近一年	34.1000	34.7800	-0.6800	1.5100	1.5400	-0.0300
2020-09-30	近三年	15.4300	16.1500	-0.7200	1.4400	1.4600	-0.0200
2020-09-30	近五年	31.7600	28.7300	3.0300	1.4600	1.4700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	-5.8400	0.4100	-6.2500	1.5500	1.5400	0.0100
2020-06-30	近一个月	11.1400	11.0000	0.1400	0.9000	0.9200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	19.4000	19.3000	0.1000	1.0500	1.0700	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	14.2000	14.3000	-0.1000	1.6900	1.7300	-0.0400
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2020-06-30	近一年	28.6600	29.1400	-0.4800	1.3700	1.4000	-0.0300
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2020-06-30	近三年	12.8600	13.7200	-0.8600	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.8600	13.7200	-0.8600	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-06-30	近五年	-14.8800	-14.7100	-0.1700	1.6400	1.6200	0.0200
2020-06-30	近五年	-14.8800	-14.7100	-0.1700	1.6400	1.6200	0.0200
2020-06-30	成立至今	-12.2500	-6.4200	-5.8300	1.5500	1.5400	0.0100
2020-06-30	成立至今	-12.2500	-6.4200	-5.8300	1.5500	1.5400	0.0100
2020-03-31	近三个月	-4.3500	-4.1900	-0.1600	2.1600	2.2100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	9.4400	9.9000	-0.4600	0.8300	0.8500	-0.0200
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2019-12-31	近六个月	12.6500	12.9800	-0.3300	0.9800	1.0000	-0.0200
2019-12-31	近一年	41.0500	41.7000	-0.6500	1.3600	1.3900	-0.0300
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2019-06-30	近一个月	2.9000	2.7300	0.1700	1.2700	1.3100	-0.0400
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2019-06-30	近六个月	25.2000	25.4200	-0.2200	1.6700	1.7100	-0.0400
2019-06-30	近一年	-1.0200	-1.8300	0.8100	1.6100	1.6400	-0.0300
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2019-06-30	成立至今	-31.7900	-27.5300	-4.2600	1.5600	1.5600	0.0000
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2018-12-31	近三个月	-12.5300	-13.1300	0.6000	1.7400	1.7400	0.0000
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2018-12-31	近六个月	-20.9500	-21.7300	0.7800	1.5400	1.5500	-0.0100
2018-12-31	近一年	-32.3000	-32.9100	0.6100	1.4100	1.4300	-0.0200
2018-12-31	近三年	-40.7500	-40.9300	0.1800	1.3800	1.3700	0.0100
2018-12-31	近五年	-10.8400	-9.3800	-1.4600	1.6800	1.6400	0.0400
2018-12-31	成立至今	-45.5200	-42.2200	-3.3000	1.5600	1.5500	0.0100
2018-09-30	近三个月	-9.6200	-9.9000	0.2800	1.3400	1.3600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-8.0200	-8.4600	0.4400	1.6200	1.6400	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-12.7900	-13.0300	0.2400	1.2400	1.2700	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-12.7900	-13.0300	0.2400	1.2400	1.2700	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-14.3700	-14.2900	-0.0800	1.2700	1.3000	-0.0300
2018-06-30	近一年	-11.3800	-10.3000	-1.0800	1.0800	1.1000	-0.0200
2018-06-30	近三年	-33.1600	-32.7300	-0.4300	1.7200	1.6800	0.0400
2018-06-30	成立至今	-31.0900	-26.1800	-4.9100	1.5600	1.5500	0.0100
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2017-12-31	近三个月	-1.3400	-0.3800	-0.9600	0.9400	0.9400	0.0000
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2017-12-31	近六个月	3.4900	4.6500	-1.1600	0.8600	0.8600	0.0000
2017-12-31	近一年	7.1200	8.1300	-1.0100	0.8200	0.8300	-0.0100
2017-12-31	近三年	-2.3100	0.9900	-3.3000	1.8900	1.8200	0.0700
2017-12-31	近五年	18.8700	21.2100	-2.3400	1.6800	1.6300	0.0500
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2017-06-30	近一个月	6.5800	6.4000	0.1800	0.8000	0.7900	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2700	0.9400	0.3300	0.8300	0.8300	0.0000
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2017-06-30	近六个月	3.5100	3.3300	0.1800	0.7800	0.7900	-0.0100
2017-06-30	近一年	0.3100	0.4400	-0.1300	0.8300	0.8400	-0.0100
2017-06-30	近三年	39.2100	41.9600	-2.7500	1.9300	1.8700	0.0600
2017-06-30	成立至今	-22.2400	-17.7000	-4.5400	1.6200	1.6000	0.0200
2017-03-31	近三个月	2.2100	2.3700	-0.1600	0.7400	0.7600	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-3.8400	-3.4900	-0.3500	0.8000	0.8100	-0.0100
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2016-12-31	近六个月	-3.0900	-2.7900	-0.3000	0.8800	0.8900	-0.0100
2016-12-31	近一年	-18.3000	-18.5700	0.2700	1.7400	1.7100	0.0300
2016-12-31	近三年	22.9500	24.9100	-1.9600	1.9600	1.8900	0.0700
2016-12-31	近五年	13.3400	14.6300	-1.2900	1.7400	1.7000	0.0400
2016-12-31	成立至今	-24.8800	-20.3500	-4.5300	1.6700	1.6500	0.0200
2016-09-30	近三个月	0.7800	0.7300	0.0500	0.9500	0.9600	-0.0100
2016-06-30	近一个月	3.8300	3.1000	0.7300	1.4000	1.3700	0.0300
2016-06-30	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	1.5000	1.4400	0.0600
2016-06-30	近三个月	1.1000	0.3600	0.7400	1.5000	1.4400	0.0600
2016-06-30	近六个月	-15.6900	-16.2300	0.5400	2.3300	2.2700	0.0600
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2016-06-30	近三年	34.0900	35.3800	-1.2900	1.9900	1.9300	0.0600
2016-06-30	成立至今	-22.4800	-18.0600	-4.4200	1.7200	1.7000	0.0200
2016-03-31	近三个月	-16.6000	-16.5300	-0.0700	2.9600	2.9000	0.0600
2015-12-31	近三个月	28.6600	25.3900	3.2700	2.0100	1.9300	0.0800
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2015-12-31	近六个月	-10.8200	-10.8700	0.0500	2.9600	2.8200	0.1400
2015-12-31	近一年	11.6200	14.7000	-3.0800	2.6500	2.5300	0.1200
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2015-12-31	近五年	1.4900	2.6200	-1.1300	1.6600	1.6300	0.0300
2015-12-31	成立至今	-8.0500	-2.1900	-5.8600	1.6500	1.6400	0.0100
2015-09-30	近三个月	-30.6900	-28.9200	-1.7700	3.5900	3.4200	0.1700
2015-06-30	近一个月	-11.4300	-10.3700	-1.0600	3.6700	3.4700	0.2000
2015-06-30	近三个月	6.0400	8.6100	-2.5700	2.7000	2.5800	0.1200
2015-06-30	近三个月	6.0400	8.6100	-2.5700	2.7000	2.5800	0.1200
2015-06-30	近六个月	25.1700	28.6900	-3.5200	2.2800	2.1900	0.0900
2015-06-30	近一年	84.5700	89.2900	-4.7200	1.8300	1.7800	0.0500
2015-06-30	近三年	46.6200	48.6300	-2.0100	1.5000	1.4800	0.0200
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2015-03-31	近三个月	18.0400	18.4900	-0.4500	1.7300	1.6900	0.0400
2014-12-31	近三个月	34.1400	34.2800	-0.1400	1.5500	1.5300	0.0200
2014-12-31	近三个月	34.1400	34.2800	-0.1400	1.5500	1.5300	0.0200
2014-12-31	近六个月	47.4500	47.0900	0.3600	1.2800	1.2800	0.0000
2014-12-31	近一年	34.8200	33.7400	1.0800	1.2100	1.2100	0.0000
2014-12-31	近三年	24.2800	22.7300	1.5500	1.3100	1.3100	0.0000
2014-12-31	成立至今	-17.6200	-14.7300	-2.8900	1.3100	1.3400	-0.0300
2014-09-30	近三个月	9.9300	9.5400	0.3900	0.9500	0.9600	-0.0100
2014-06-30	近一个月	-0.0200	-0.2700	0.2500	0.8100	0.8500	-0.0400
2014-06-30	近三个月	2.9000	2.0500	0.8500	0.8400	0.8600	-0.0200
2014-06-30	近三个月	2.9000	2.0500	0.8500	0.8400	0.8600	-0.0200
2014-06-30	近六个月	-8.5700	-9.0800	0.5100	1.1000	1.1100	-0.0100
2014-06-30	近一年	-3.3800	-4.2200	0.8400	1.1900	1.1900	0.0000
2014-06-30	近三年	-36.8000	-37.5500	0.7500	1.3100	1.3200	-0.0100
2014-06-30	成立至今	-44.1400	-42.0300	-2.1100	1.3100	1.3500	-0.0400
2014-03-31	近三个月	-11.1500	-10.9000	-0.2500	1.3100	1.3200	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-4.7000	-4.3600	-0.3400	1.1100	1.1200	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-4.7000	-4.3600	-0.3400	1.1100	1.1200	-0.0100
2013-12-31	近六个月	5.6700	5.3400	0.3300	1.2800	1.2700	0.0100
2013-12-31	近一年	-9.7400	-10.2600	0.5200	1.3800	1.3700	0.0100
2013-12-31	近三年	-32.5600	-33.1000	0.5400	1.3300	1.3500	-0.0200
2013-12-31	成立至今	-38.9000	-36.2400	-2.6600	1.3400	1.3800	-0.0400
2013-09-30	近三个月	10.8900	10.1500	0.7400	1.4200	1.4000	0.0200
2013-06-30	近一个月	-15.4900	-16.0900	0.6000	1.9200	1.9500	-0.0300
2013-06-30	近三个月	-12.4200	-12.7800	0.3600	1.4800	1.5000	-0.0200
2013-06-30	近三个月	-12.4200	-12.7800	0.3600	1.4800	1.5000	-0.0200
2013-06-30	近六个月	-14.5800	-14.8100	0.2300	1.4900	1.4700	0.0200
2013-06-30	近一年	-17.7800	-18.0200	0.2400	1.3900	1.3900	0.0000
2013-06-30	成立至今	-42.1800	-39.4700	-2.7100	1.3500	1.4000	-0.0500
2013-03-31	近三个月	-2.4600	-2.3200	-0.1400	1.4900	1.4500	0.0400
2012-12-31	近三个月	4.7200	4.8200	-0.1000	1.2500	1.2600	-0.0100
2012-12-31	近三个月	4.7200	4.8200	-0.1000	1.2500	1.2600	-0.0100
2012-12-31	近六个月	-3.7400	-3.7700	0.0300	1.3100	1.3200	-0.0100
2012-12-31	近一年	2.1300	2.2600	-0.1300	1.3400	1.3600	-0.0200
2012-12-31	成立至今	-32.3100	-28.9500	-3.3600	1.3200	1.3900	-0.0700
2012-09-30	近三个月	-8.0800	-8.1900	0.1100	1.3700	1.3800	-0.0100
2012-06-30	近一个月	-5.7800	-6.0100	0.2300	1.0700	1.0800	-0.0100
2012-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	1.1800	1.2100	-0.0300
2012-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	1.1800	1.2100	-0.0300
2012-06-30	近六个月	6.1000	6.2700	-0.1700	1.3700	1.4000	-0.0300
2012-06-30	近一年	-20.4500	-20.4700	0.0200	1.3400	1.3600	-0.0200
2012-06-30	成立至今	-29.6700	-26.1600	-3.5100	1.3300	1.4100	-0.0800
2012-03-31	近三个月	4.9900	5.2800	-0.2900	1.5500	1.5700	-0.0200
2011-12-31	近三个月	-12.8300	-12.6900	-0.1400	1.4000	1.4200	-0.0200
2011-12-31	近三个月	-12.8300	-12.6900	-0.1400	1.4000	1.4200	-0.0200
2011-12-31	近六个月	-25.0300	-25.1600	0.1300	1.3000	1.3200	-0.0200
2011-12-31	近一年	-26.8400	-27.1000	0.2600	1.2600	1.3100	-0.0500
2011-12-31	成立至今	-33.7200	-30.5200	-3.2000	1.3100	1.4100	-0.1000
2011-09-30	近三个月	-13.9900	-14.2900	0.3000	1.2100	1.2300	-0.0200
2011-06-30	近一个月	3.7800	3.6400	0.1400	1.1500	1.1800	-0.0300
2011-06-30	近三个月	-3.1900	-3.3900	0.2000	1.0800	1.1000	-0.0200
2011-06-30	近三个月	-3.1900	-3.3900	0.2000	1.0800	1.1000	-0.0200
2011-06-30	近六个月	-2.4100	-2.5800	0.1700	1.2200	1.3000	-0.0800
2011-06-30	成立至今	-11.5800	-7.1500	-4.4300	1.3200	1.4700	-0.1500
2011-03-31	近三个月	0.8100	0.8400	-0.0300	1.3600	1.4900	-0.1300
2010-12-31	近三个月	-9.4000	-4.6900	-4.7100	1.5200	1.8200	-0.3000
2010-12-31	成立至今	-9.4000	-4.6900	-4.7100	1.5200	1.8200	-0.3000

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