方正富邦保险主题指数分级A(150329) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦保险主题指数分级A(150329)

2020-12-31 1.0020

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	8.3700	7.3400	1.0300	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-12-31	近三个月	8.3700	7.3400	1.0300	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-12-31	近六个月	29.1700	23.9900	5.1800	1.9300	2.0200	-0.0900
2020-12-31	近六个月	29.1700	23.9900	5.1800	1.9300	2.0200	-0.0900
2020-12-31	近一年	11.5400	1.5300	10.0100	1.7500	1.8300	-0.0800
2020-12-31	近一年	11.5400	1.5300	10.0100	1.7500	1.8300	-0.0800
2020-12-31	近三年	19.2800	0.3600	18.9200	1.6100	1.6700	-0.0600
2020-12-31	近三年	19.2800	0.3600	18.9200	1.6100	1.6700	-0.0600
2020-12-31	近五年	58.4800	40.1500	18.3300	1.4600	1.5100	-0.0500
2020-12-31	近五年	58.4800	40.1500	18.3300	1.4600	1.5100	-0.0500
2020-12-31	成立至今	68.0500	48.9300	19.1200	1.5400	1.5800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	68.0500	48.9300	19.1200	1.5400	1.5800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	19.1900	15.5200	3.6700	4.8800	2.4300	2.4500
2020-09-30	近六个月	24.1500	16.9600	7.1900	3.6200	1.9300	1.6900
2020-09-30	近一年	7.3600	-1.0000	8.3600	2.7700	1.7400	1.0300
2020-09-30	近三年	23.8700	6.7700	17.1000	2.0600	1.6800	0.3800
2020-09-30	近五年	79.0600	56.1100	22.9500	1.7800	1.5300	0.2500
2020-09-30	成立至今	55.0600	38.7400	16.3200	1.8200	1.5900	0.2300
2020-06-30	近一个月	2.3900	0.5300	1.8600	1.1400	1.2400	-0.1000
2020-06-30	近三个月	4.1600	1.2500	2.9100	1.1100	1.1500	-0.0400
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2020-06-30	近六个月	-13.6500	-18.1200	4.4700	1.5200	1.5900	-0.0700
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2020-06-30	近一年	-9.1900	-17.8000	8.6100	1.3000	1.3400	-0.0400
2020-06-30	近一年	-9.1900	-17.8000	8.6100	1.3000	1.3400	-0.0400
2020-06-30	近三年	11.8300	-0.7100	12.5400	1.5000	1.5600	-0.0600
2020-06-30	近三年	11.8300	-0.7100	12.5400	1.5000	1.5600	-0.0600
2020-06-30	成立至今	29.6100	20.1100	9.5000	1.4900	1.5300	-0.0400
2020-06-30	成立至今	29.6100	20.1100	9.5000	1.4900	1.5300	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-17.1000	-19.1300	2.0300	1.8400	1.9300	-0.0900
2019-12-31	近三个月	4.4300	4.6600	-0.2300	0.9100	0.9400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	4.4300	4.6600	-0.2300	0.9100	0.9400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	5.2900	0.3900	4.9000	1.0400	1.0600	-0.0200
2019-12-31	近一年	40.8000	32.7000	8.1000	1.4800	1.5200	-0.0400
2019-12-31	近三年	51.0300	46.8100	4.2200	1.4200	1.4900	-0.0700
2019-12-31	成立至今	50.0900	46.6800	3.4100	1.4900	1.5300	-0.0400
2019-09-30	近三个月	0.8200	-4.0900	4.9100	1.1600	1.1600	0.0000
2019-06-30	近一个月	4.4300	7.0100	-2.5800	1.3300	1.3300	0.0000
2019-06-30	近三个月	5.7400	4.7700	0.9700	1.7300	1.7800	-0.0500
2019-06-30	近三个月	5.7400	4.7700	0.9700	1.7300	1.7800	-0.0500
2019-06-30	近六个月	33.7300	32.1900	1.5400	1.8300	1.8800	-0.0500
2019-06-30	近一年	26.9800	23.8900	3.0900	1.7600	1.7900	-0.0300
2019-06-30	近三年	55.0700	56.3900	-1.3200	1.3900	1.4600	-0.0700
2019-06-30	成立至今	43.4700	46.1200	-2.6500	1.5300	1.5800	-0.0500
2019-03-31	近三个月	26.4700	26.1700	0.3000	1.9300	1.9800	-0.0500
2018-12-31	近三个月	-14.6700	-14.6300	-0.0400	1.7300	1.7600	-0.0300
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2018-12-31	近六个月	-5.0500	-6.2800	1.2300	1.6800	1.7000	-0.0200
2018-12-31	近一年	-23.8500	-25.5100	1.6600	1.6000	1.6400	-0.0400
2018-12-31	近三年	1.1800	4.2000	-3.0200	1.3400	1.4000	-0.0600
2018-12-31	成立至今	7.2800	10.5400	-3.2600	1.4900	1.5300	-0.0400
2018-09-30	近三个月	11.2900	9.7800	1.5100	1.6200	1.6400	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-4.7600	-5.7400	0.9800	1.3700	1.4200	-0.0500
2018-06-30	近三个月	-8.9300	-9.6300	0.7000	1.3400	1.4100	-0.0700
2018-06-30	近三个月	-8.9300	-9.6300	0.7000	1.3400	1.4100	-0.0700
2018-06-30	近六个月	-19.8100	-20.5200	0.7100	1.5100	1.5800	-0.0700
2018-06-30	近一年	-2.5100	-2.5000	-0.0100	1.4100	1.5200	-0.1100
2018-06-30	成立至今	12.9800	17.9400	-4.9600	1.4500	1.4900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	-11.9400	-12.0600	0.1200	1.6800	1.7400	-0.0600
2017-12-31	近三个月	12.5400	14.1900	-1.6500	1.3900	1.5800	-0.1900
2017-12-31	近三个月	12.5400	14.1900	-1.6500	1.3900	1.5800	-0.1900
2017-12-31	近六个月	21.5600	22.6800	-1.1200	1.2900	1.4500	-0.1600
2017-12-31	近一年	41.7600	48.5300	-6.7700	1.1300	1.2600	-0.1300
2017-12-31	成立至今	40.8800	48.4000	-7.5200	1.4300	1.4800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	8.0100	7.4300	0.5800	1.2000	1.3300	-0.1300
2017-06-30	近一个月	3.4100	6.5500	-3.1400	1.2700	1.4500	-0.1800
2017-06-30	近三个月	15.3000	19.9600	-4.6600	1.1500	1.3000	-0.1500
2017-06-30	近三个月	15.3000	19.9600	-4.6600	1.1500	1.3000	-0.1500
2017-06-30	近六个月	16.6100	21.0700	-4.4600	0.9300	1.0400	-0.1100
2017-06-30	近一年	25.2700	29.4700	-4.2000	0.8600	0.9300	-0.0700
2017-06-30	成立至今	15.8900	20.9700	-5.0800	1.4700	1.4800	-0.0100
2017-03-31	近三个月	1.1400	0.9300	0.2100	0.6200	0.6600	-0.0400
2016-12-31	近三个月	2.6000	2.3300	0.2700	0.8400	0.8400	0.0000
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2016-12-31	近六个月	7.4100	6.9400	0.4700	0.7900	0.8100	-0.0200
2016-12-31	近一年	-6.2800	-5.9800	-0.3000	1.2400	1.2300	0.0100
2016-12-31	成立至今	-0.6500	-0.0900	-0.5600	1.6200	1.6100	0.0100
2016-09-30	近三个月	4.6900	4.5000	0.1900	0.7500	0.7900	-0.0400
2016-06-30	近一个月	-2.0300	-1.2200	-0.8100	0.5800	0.6000	-0.0200
2016-06-30	近三个月	-0.7600	-0.7800	0.0200	0.7300	0.7300	0.0000
2016-06-30	近三个月	-0.7600	-0.7800	0.0200	0.7300	0.7300	0.0000
2016-06-30	近六个月	-12.7500	-12.0700	-0.6800	1.5800	1.5500	0.0300
2016-06-30	成立至今	-7.5100	-6.5700	-0.9400	1.9300	1.9100	0.0200
2016-03-31	近三个月	-12.0800	-11.3900	-0.6900	2.1400	2.0900	0.0500
2015-12-31	近三个月	21.3600	19.5600	1.8000	1.8400	1.7700	0.0700
2015-12-31	近三个月	21.3600	19.5600	1.8000	1.8400	1.7700	0.0700
2015-12-31	成立至今	6.0100	6.2600	-0.2500	2.2800	2.2700	0.0100
2015-09-30	成立至今	-13.4000	-11.1200	-2.2800	2.7900	2.8300	-0.0400

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