广发恒指港股通ETF(159312)
2025-11-20
1.2606
0.1509%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 11.0900 | 10.7800 | 0.3100 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 15.5700 | 14.1500 | 1.4200 | 1.5500 | 1.6000 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 31.3200 | 28.9600 | 2.3600 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 3.1900 | 2.9000 | 0.2900 | 1.0500 | 1.1000 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.0300 | 3.0400 | 0.9900 | 2.0300 | 2.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.0300 | 3.0400 | 0.9900 | 2.0300 | 2.0900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 19.4500 | 18.5500 | 0.9000 | 1.8300 | 1.8900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 19.4500 | 18.5500 | 0.9000 | 1.8300 | 1.8900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.2100 | 16.4100 | 1.8000 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.2100 | 16.4100 | 1.8000 | 1.6600 | 1.7200 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 14.8200 | 15.0400 | -0.2200 | 1.6100 | 1.6600 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.6300 | 12.9700 | 0.6600 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.0400 | -1.8000 | 0.7600 | 1.1500 | 1.2300 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.0400 | -1.8000 | 0.7600 | 1.1500 | 1.2300 | -0.0800 |
