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基金概况
财务数据
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)
2025-12-09
0.9173
0.6363%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 5.0400 | 3.4600 | 1.5800 | 0.9100 | 0.9000 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -2.3600 | -3.5400 | 1.1800 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | -1.2500 | -3.1500 | 1.9000 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -0.6300 | -0.1300 | -0.5000 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7600 | 1.7100 | -0.9500 | 0.9200 | 0.9400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -7.0500 | -6.7700 | -0.2800 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | -7.0500 | -6.7700 | -0.2800 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -7.2000 | -7.2200 | 0.0200 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -7.2000 | -7.2200 | 0.0200 | 0.9400 | 0.9500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -5.4000 | -3.4700 | -1.9300 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -5.4000 | -3.4700 | -1.9300 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | -0.4800 | 0.3100 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.1300 | 0.4100 | 0.7200 | 0.6300 | 0.6200 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.7700 | 3.5400 | -1.7700 | 0.7500 | 0.7400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 0.8900 | 0.4100 | 0.6500 | 0.6400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3000 | 0.8900 | 0.4100 | 0.6500 | 0.6400 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9400 | 4.0400 | -2.1000 | 0.8000 | 0.7900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.9400 | 4.0400 | -2.1000 | 0.8000 | 0.7900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.6300 | 3.1200 | -2.4900 | 0.9400 | 0.9200 | 0.0200 |
