万家中证港股通央企红利ETF(159333)
2025-12-31
1.4153
-0.3310%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 5.7300 | 4.0400 | 1.6900 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 17.0400 | 12.4800 | 4.5600 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 25.1400 | 20.5000 | 4.6400 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 40.7000 | 33.8600 | 6.8400 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.3100 | 3.9500 | 1.3600 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.7000 | 8.1200 | 2.5800 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 10.7000 | 8.1200 | 2.5800 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.6800 | 8.9400 | 2.7400 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 11.6800 | 8.9400 | 2.7400 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 33.0800 | 28.6700 | 4.4100 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 33.0800 | 28.6700 | 4.4100 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.7600 | 0.1300 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 6.9200 | 7.1300 | -0.2100 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 20.2200 | 19.0100 | 1.2100 | 1.5200 | 1.5700 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.9800 | 6.3200 | -0.3400 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 5.9800 | 6.3200 | -0.3400 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 19.1600 | 18.1100 | 1.0500 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 19.1600 | 18.1100 | 1.0500 | 1.8000 | 1.8500 | -0.0500 |
