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基金概况
财务数据
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)
2025-12-25
1.6929
-0.1062%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.9100 | 8.0200 | -0.1100 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 26.4300 | 26.7200 | -0.2900 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 24.2900 | 24.7500 | -0.4600 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 64.4800 | 72.5000 | -8.0200 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 5.8600 | 5.8800 | -0.0200 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 17.1600 | 17.3200 | -0.1600 | 2.2900 | 2.2900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 17.1600 | 17.3200 | -0.1600 | 2.2900 | 2.2900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.3200 | 7.4900 | -0.1700 | 1.9300 | 1.9300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 7.3200 | 7.4900 | -0.1700 | 1.9300 | 1.9300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.3400 | 15.7400 | -0.4000 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.3400 | 15.7400 | -0.4000 | 1.6400 | 1.6400 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 52.4200 | 59.7000 | -7.2800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 52.4200 | 59.7000 | -7.2800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -8.3900 | -8.3800 | -0.0100 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.6900 | -1.5600 | -0.1300 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.4100 | 6.8500 | -0.4400 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 30.1000 | 36.1300 | -6.0300 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.3100 | 7.4500 | -0.1400 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.3100 | 7.4500 | -0.1400 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.4700 | 7.6800 | -0.2100 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.4700 | 7.6800 | -0.2100 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.1200 | 26.7400 | -2.6200 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 24.1200 | 26.7400 | -2.6200 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 42.0200 | 48.5800 | -6.5600 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 42.0200 | 48.5800 | -6.5600 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.2400 | 8.5400 | -0.3000 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 30.4400 | 33.0500 | -2.6100 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 32.3400 | 38.2800 | -5.9400 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.4200 | 6.4500 | -0.0300 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.0900 | 8.3100 | -0.2200 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.0900 | 8.3100 | -0.2200 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.5000 | 17.7100 | -2.2100 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.5000 | 17.7100 | -2.2100 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 24.1000 | 27.8900 | -3.7900 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 24.1000 | 27.8900 | -3.7900 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 32.1500 | 37.9900 | -5.8400 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 32.1500 | 37.9900 | -5.8400 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 6.8500 | 8.6800 | -1.8300 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 20.5000 | 22.5900 | -2.0900 | 0.9800 | 0.9700 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 22.2600 | 27.4000 | -5.1400 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.7700 | 12.8000 | -0.0300 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 12.7700 | 12.8000 | -0.0300 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.4500 | 8.6500 | -1.2000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 7.4500 | 8.6500 | -1.2000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 14.4200 | 17.2300 | -2.8100 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 14.4200 | 17.2300 | -2.8100 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.7200 | -3.6700 | -1.0500 | 0.9900 | 0.9800 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.4600 | 3.9300 | -2.4700 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
