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基金概况
财务数据
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)
2025-07-16
0.9330
-2.6560%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -10.3400 | -10.1500 | -0.1900 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -16.3200 | -16.0100 | -0.3100 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -14.7500 | -13.6300 | -1.1200 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -13.2600 | -6.5100 | -6.7500 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.6800 | -6.5300 | -0.1500 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.6800 | -6.5300 | -0.1500 | 1.5700 | 1.5700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -2.2900 | -1.9600 | -0.3300 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -2.2900 | -1.9600 | -0.3300 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -3.1100 | 2.4900 | -5.6000 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -3.1100 | 2.4900 | -5.6000 | 1.6400 | 1.6800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.2600 | 4.0500 | -7.3100 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.2600 | 4.0500 | -7.3100 | 1.6300 | 1.6700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.7000 | 4.8900 | -0.1900 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8800 | 2.8300 | -0.9500 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.6600 | 11.3100 | -7.6500 | 1.6500 | 1.7000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.7300 | 4.5100 | -0.7800 | 1.5300 | 1.5900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6900 | -1.9600 | -0.7300 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.6900 | -1.9600 | -0.7300 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.8400 | 4.5400 | -5.3800 | 1.7900 | 1.8500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.8400 | 4.5400 | -5.3800 | 1.7900 | 1.8500 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.9900 | 6.1300 | -7.1200 | 1.7600 | 1.8300 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.9900 | 6.1300 | -7.1200 | 1.7600 | 1.8300 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.9000 | 6.6200 | -4.7200 | 1.7900 | 1.8700 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7500 | 8.2500 | -6.5000 | 1.7200 | 1.8400 | -0.1200 |
