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基金概况
财务数据
景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)
2025-11-13
1.2764
-1.7095%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 5.1300 | 5.1300 | 0.0000 | 0.7000 | 0.7100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 11.2400 | 11.5400 | -0.3000 | 1.2500 | 1.3200 | -0.0700 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 14.5800 | 14.5600 | 0.0200 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 31.7500 | 31.2400 | 0.5100 | 1.0100 | 1.0600 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -0.7600 | -0.9200 | 0.1600 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.8100 | 6.1000 | -0.2900 | 1.6700 | 1.7900 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.8100 | 6.1000 | -0.2900 | 1.6700 | 1.7900 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.6600 | -0.6400 | -0.0200 | 1.4100 | 1.4900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.6600 | -0.6400 | -0.0200 | 1.4100 | 1.4900 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.3100 | 17.5700 | -0.2600 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.3100 | 17.5700 | -0.2600 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 25.3200 | 24.8400 | 0.4800 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 25.3200 | 24.8400 | 0.4800 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -6.1100 | -6.3600 | 0.2500 | 1.0600 | 1.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 3.0000 | 2.7100 | 0.2900 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.1200 | 11.8200 | 0.3000 | 0.9300 | 0.9600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 18.4400 | 17.6600 | 0.7800 | 0.8900 | 0.9200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.7100 | 9.6800 | 0.0300 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 9.7100 | 9.6800 | 0.0300 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.0800 | 18.3300 | -0.2500 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 18.0800 | 18.3300 | -0.2500 | 0.9600 | 0.9900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 26.1500 | 25.6500 | 0.5000 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 26.1500 | 25.6500 | 0.5000 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 7.6400 | 7.8800 | -0.2400 | 0.9400 | 0.9700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.8500 | 8.8700 | -0.0200 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.9900 | 14.5500 | 0.4400 | 0.7800 | 0.8100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.7500 | 2.6100 | 0.1400 | 0.5300 | 0.5400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9100 | 0.2200 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1300 | 0.9100 | 0.2200 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8300 | 6.1800 | 0.6500 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8300 | 6.1800 | 0.6500 | 0.6800 | 0.7000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.6400 | 5.2200 | 0.4200 | 0.6400 | 0.7000 | -0.0600 |
