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基金概况
财务数据
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)
2026-04-30
1.4606
-0.2254%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -2.0000 | -1.5300 | -0.4700 | 2.1500 | 2.1800 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -21.8400 | -21.6300 | -0.2100 | 1.9400 | 1.9700 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 20.1100 | 20.7900 | -0.6800 | 2.3700 | 2.4000 | -0.0300 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 45.6600 | 49.2000 | -3.5400 | 2.1400 | 2.1800 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -20.2500 | -20.4100 | 0.1600 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -20.2500 | -20.4100 | 0.1600 | 1.7200 | 1.7500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 4.9600 | 5.1100 | -0.1500 | 1.9300 | 1.9600 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 4.9600 | 5.1100 | -0.1500 | 1.9300 | 1.9600 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 52.0200 | 53.0800 | -1.0600 | 2.3500 | 2.3800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 52.0200 | 53.0800 | -1.0600 | 2.3500 | 2.3800 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 48.6300 | 51.5200 | -2.8900 | 2.1400 | 2.1800 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 48.6300 | 51.5200 | -2.8900 | 2.1400 | 2.1800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 31.6100 | 32.0700 | -0.4600 | 2.0400 | 2.0700 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 53.6700 | 54.1300 | -0.4600 | 2.6800 | 2.7200 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 68.1000 | 68.4100 | -0.3100 | 2.3400 | 2.3800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 86.3600 | 90.3800 | -4.0200 | 2.1900 | 2.2400 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.0000 | 7.8700 | 0.1300 | 2.3000 | 2.3300 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.7600 | 16.7000 | 0.0600 | 3.2700 | 3.3100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 16.7600 | 16.7000 | 0.0600 | 3.2700 | 3.3100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 44.8300 | 45.6400 | -0.8100 | 2.7300 | 2.7700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 44.8300 | 45.6400 | -0.8100 | 2.7300 | 2.7700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 66.4300 | 65.4600 | 0.9700 | 2.3300 | 2.3700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 66.4300 | 65.4600 | 0.9700 | 2.3300 | 2.3700 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 41.6000 | 44.1500 | -2.5500 | 2.2300 | 2.2800 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 41.6000 | 44.1500 | -2.5500 | 2.2300 | 2.2800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 24.0400 | 24.7900 | -0.7500 | 2.0500 | 2.0800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 9.3900 | 9.2700 | 0.1200 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 21.2700 | 23.5200 | -2.2500 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.8100 | -12.4400 | 0.6300 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.8100 | -12.4400 | 0.6300 | 1.7600 | 1.7900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.9200 | 13.6100 | 1.3100 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.9200 | 13.6100 | 1.3100 | 1.8800 | 1.9100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.2300 | -1.0200 | -1.2100 | 1.7800 | 1.8400 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -2.2300 | -1.0200 | -1.2100 | 1.7800 | 1.8400 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 30.3000 | 29.7500 | 0.5500 | 1.9500 | 1.9900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.8600 | 13.0400 | -2.1800 | 1.8000 | 1.8700 | -0.0700 |
