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基金概况
财务数据
汇添富MSCI美国50ETF(159577)
2025-07-24
1.3239
0.2271%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 13.5700 | 13.7000 | -0.1300 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.4500 | 4.4800 | -0.0300 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.0400 | 15.0000 | 0.0400 | 1.4600 | 1.4700 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 29.1300 | 31.8600 | -2.7300 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -8.0300 | -8.1100 | 0.0800 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.7700 | -0.8300 | 0.0600 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 10.5200 | 10.3800 | 0.1400 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.7000 | 15.9700 | -2.2700 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.9000 | 7.9200 | -0.0200 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.9000 | 7.9200 | -0.0200 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.1400 | 10.0700 | 0.0700 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.1400 | 10.0700 | 0.0700 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.6300 | 26.2000 | -2.5700 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.6300 | 26.2000 | -2.5700 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0800 | 2.0000 | 0.0800 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.3700 | 11.3100 | 0.0600 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.5800 | 16.9400 | -2.3600 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.3000 | 6.4400 | -0.1400 | 0.6100 | 0.6200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.1100 | 9.1300 | -0.0200 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 9.1100 | 9.1300 | -0.0200 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.2500 | 14.6600 | -2.4100 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.2500 | 14.6600 | -2.4100 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
