南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602)
2025-06-17
0.8092
-0.2096%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5200 | -0.8300 | 0.3100 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -4.4800 | -5.3300 | 0.8500 | 1.3800 | 1.3700 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 13.9700 | 10.0600 | 3.9100 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -3.3600 | -9.8800 | 6.5200 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -17.1100 | -22.3800 | 5.2700 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.9900 | -4.5400 | 0.5500 | 1.6900 | 1.6800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.9900 | -4.5400 | 0.5500 | 1.6900 | 1.6800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.9700 | 9.5900 | 2.3800 | 1.6000 | 1.5900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.9700 | 9.5900 | 2.3800 | 1.6000 | 1.5900 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.8600 | 17.3400 | 3.5200 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.8600 | 17.3400 | 3.5200 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -16.6600 | -22.0300 | 5.3700 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -16.6600 | -22.0300 | 5.3700 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -16.6800 | -21.7300 | 5.0500 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -16.6800 | -21.7300 | 5.0500 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.6200 | 14.8000 | 1.8200 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 19.3200 | 16.2500 | 3.0700 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 15.6600 | 12.8600 | 2.8000 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -13.2200 | -18.0100 | 4.7900 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4400 | -1.1400 | 0.7000 | 0.5900 | 0.6100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3100 | 1.2700 | 1.0400 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.3100 | 1.2700 | 1.0400 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.9300 | 7.0700 | 0.8600 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.9300 | 7.0700 | 0.8600 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.5900 | -4.2600 | 1.6700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.5900 | -4.2600 | 1.6700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.5900 | -28.5800 | 2.9900 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.5900 | -28.5800 | 2.9900 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.5000 | 5.7300 | -0.2300 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.0700 | -2.9200 | -0.1500 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.8200 | -12.5600 | 1.7400 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -27.2700 | -29.4700 | 2.2000 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1200 | -8.1800 | 0.0600 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.1200 | -8.1800 | 0.0600 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7500 | -10.5900 | 0.8400 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7500 | -10.5900 | 0.8400 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.5900 | -16.2700 | 1.6800 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.5900 | -16.2700 | 1.6800 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.0600 | -33.3000 | 2.2400 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -31.0600 | -33.3000 | 2.2400 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.7800 | -2.6200 | 0.8400 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.0000 | -9.9300 | 1.9300 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -5.9300 | -7.9400 | 2.0100 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -24.9700 | -27.3500 | 2.3800 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.5900 | 1.6000 | 0.9900 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.3300 | -7.5100 | 1.1800 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.3300 | -7.5100 | 1.1800 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.3600 | -6.3500 | 0.9900 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -5.3600 | -6.3500 | 0.9900 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.7300 | -20.2100 | 1.4800 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -18.7300 | -20.2100 | 1.4800 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.6100 | -25.4000 | 1.7900 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.6100 | -25.4000 | 1.7900 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0300 | 1.2500 | -0.2200 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.2400 | 2.2000 | 0.0400 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.9200 | -6.3500 | 1.4300 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -18.4500 | -19.3500 | 0.9000 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9400 | 0.2600 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2000 | 0.9400 | 0.2600 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.1200 | -14.8000 | 0.6800 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -14.1200 | -14.8000 | 0.6800 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.2600 | -20.6400 | 1.3800 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.2600 | -20.6400 | 1.3800 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.2800 | -20.3400 | 1.0600 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.2800 | -20.3400 | 1.0600 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -15.1400 | -15.5900 | 0.4500 | 0.9800 | 0.9900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.0100 | -8.3700 | 1.3600 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -20.2400 | -21.0800 | 0.8400 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 11.5700 | 10.7200 | 0.8500 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.5800 | 8.5600 | 1.0200 | 1.5700 | 1.5600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 9.5800 | 8.5600 | 1.0200 | 1.5700 | 1.5600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.9800 | -6.8600 | 0.8800 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.9800 | -6.8600 | 0.8800 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.0100 | -6.5000 | 0.4900 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -6.0100 | -6.5000 | 0.4900 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -14.2000 | -14.2000 | 0.0000 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -14.2300 | -13.8700 | -0.3600 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.0300 | 0.3800 | -0.4100 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.0300 | 0.3800 | -0.4100 | 0.8200 | 0.8900 | -0.0700 |
