华安中债1-5年国开行债券ETF(159649)
2025-01-27
107.6947
0.1447%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.4400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.0700 | 1.0600 | 1.0100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3500 | 1.1900 | 3.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8000 | 0.5800 | 7.2200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | -0.3800 | 0.9500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | -0.1400 | 1.8300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6200 | 0.4500 | 3.1700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.2100 | -0.8400 | 7.0500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.3000 | 0.1500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.2400 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.2400 | 0.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 0.1300 | 2.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 0.1300 | 2.1000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5200 | 0.2500 | 3.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.5200 | 0.2500 | 3.2700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | -0.4700 | 6.0800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.6100 | -0.4700 | 6.0800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1000 | -0.1100 | 1.2100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 0.5900 | 1.3000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6600 | 0.4700 | 3.1900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.4400 | -0.7100 | 5.1500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 0.7000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.1100 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2600 | 0.1100 | 1.1500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0300 | -0.0900 | 3.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0300 | -0.0900 | 3.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3100 | -0.6000 | 3.9100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.3100 | -0.6000 | 3.9100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4700 | -0.5800 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | -0.1200 | 1.8600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2800 | -0.7500 | 3.0300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.5100 | -1.2900 | 3.8000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.1300 | 0.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.4600 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.4600 | 0.8000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | -0.2100 | 1.9600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7500 | -0.2100 | 1.9600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0200 | -0.7100 | 2.7300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.0200 | -0.7100 | 2.7300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4800 | -0.6600 | 1.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5400 | -0.6300 | 1.1700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.7600 | -1.1700 | 1.9300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2700 | -0.5100 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.2700 | -0.5100 | 0.7800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
