汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)
2025-07-24
1.1018
2.7128%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.3800 | 3.5000 | 0.8800 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 15.5800 | 14.9200 | 0.6600 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 14.1300 | 12.7600 | 1.3700 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -1.7800 | 1.0800 | -2.8600 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 10.7300 | 11.0400 | -0.3100 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.2800 | -2.1400 | -0.1400 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.5500 | 4.2100 | 1.3400 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -5.9000 | -2.3300 | -3.5700 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.7500 | -11.8700 | 0.1200 | 1.8600 | 1.8700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.7500 | -11.8700 | 0.1200 | 1.8600 | 1.8700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.2500 | -1.8800 | 0.6300 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.2500 | -1.8800 | 0.6300 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8800 | 4.4900 | 1.3900 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8800 | 4.4900 | 1.3900 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -15.0200 | -12.0400 | -2.9800 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -15.0200 | -12.0400 | -2.9800 | 1.5600 | 1.5900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.9000 | 11.3300 | 0.5700 | 2.0200 | 2.0400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.0200 | 6.4900 | 1.5300 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.7000 | 13.5300 | 1.1700 | 1.7000 | 1.7200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.7000 | -0.1900 | -3.5100 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.6400 | -7.1800 | 0.5400 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.4700 | -4.3500 | 0.8800 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -3.4700 | -4.3500 | 0.8800 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.2300 | 6.5000 | 0.7300 | 1.7800 | 1.8000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 7.2300 | 6.5000 | 0.7300 | 1.7800 | 1.8000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3400 | -0.9700 | 0.6300 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.3400 | -0.9700 | 0.6300 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.9400 | -10.3500 | -3.5900 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -13.9400 | -10.3500 | -3.5900 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 11.0800 | 11.3400 | -0.2600 | 1.7500 | 1.7600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 6.1800 | 6.6200 | -0.4400 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -4.7800 | -5.8800 | 1.1000 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.8500 | -6.2700 | -4.5800 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4100 | -4.2500 | -0.1600 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4100 | -4.2500 | -0.1600 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.0500 | -7.0100 | -0.0400 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -7.0500 | -7.0100 | -0.0400 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -19.7400 | -15.8200 | -3.9200 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -19.7400 | -15.8200 | -3.9200 | 1.1800 | 1.2300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.7700 | -2.8900 | 0.1200 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -10.3300 | -11.7200 | 1.3900 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -16.0400 | -12.0900 | -3.9500 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0700 | 0.2300 | 0.8400 | 1.3200 | 1.3000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.7800 | -9.0900 | 1.3100 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -7.7800 | -9.0900 | 1.3100 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.6500 | -9.4700 | -4.1800 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.6500 | -9.4700 | -4.1800 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -6.3700 | -0.4200 | -5.9500 | 1.0600 | 1.2900 | -0.2300 |
