易方达中证A100ETF(159686)
2025-12-26
1.2726
0.5293%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 21.3000 | 20.5600 | 0.7400 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 22.6200 | 20.5900 | 2.0300 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 18.6600 | 16.4500 | 2.2100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 26.1000 | 21.9900 | 4.1100 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.5400 | 1.6800 | 0.8600 | 0.5300 | 0.5300 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.0300 | 1.0600 | 1.0800 | 1.0700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 0.0300 | 1.0600 | 1.0800 | 1.0700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 0.1300 | 0.9600 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0900 | 0.1300 | 0.9600 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.5000 | 12.6900 | 2.8100 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 15.5000 | 12.6900 | 2.8100 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9600 | 1.1900 | 2.7700 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.9600 | 1.1900 | 2.7700 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0000 | 0.1100 | -0.1100 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -3.2300 | -3.4300 | 0.2000 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.9900 | 10.5200 | 2.4700 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 2.8400 | 1.1600 | 1.6800 | 1.1700 | 1.1900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2300 | -3.5400 | 0.3100 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.2300 | -3.5400 | 0.3100 | 1.7600 | 1.7600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.2500 | 12.5400 | 1.7100 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 14.2500 | 12.5400 | 1.7100 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.3700 | 14.1600 | 2.2100 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 16.3700 | 14.1600 | 2.2100 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | 1.0500 | 1.7900 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 2.8400 | 1.0500 | 1.7900 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.0600 | 16.6600 | 1.4000 | 1.5900 | 1.5900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.7500 | 14.4500 | 2.3000 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.1400 | 9.4600 | 1.6800 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.2700 | 4.7600 | 1.5100 | 1.0700 | 1.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.1200 | -2.6600 | 0.5400 | 0.5100 | 0.5200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.1100 | -1.8900 | 0.7800 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.1100 | -1.8900 | 0.7800 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 1.4400 | 0.4200 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8600 | 1.4400 | 0.4200 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.9900 | -10.2000 | 0.2100 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.9900 | -10.2000 | 0.2100 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.0000 | 3.4000 | -0.4000 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.8100 | -4.3700 | -0.4400 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.9800 | -8.4700 | -0.5100 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5800 | -7.5100 | -0.0700 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.5800 | -7.5100 | -0.0700 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.6300 | -11.4800 | -0.1500 | 0.8400 | 0.9000 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -11.6300 | -11.4800 | -0.1500 | 0.8400 | 0.9000 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.3800 | -4.2900 | -0.0900 | 0.8400 | 0.9600 | -0.1200 |
