招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)
2025-11-25
1.7024
2.4678%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 48.6500 | 50.2000 | -1.5500 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 56.4500 | 57.2900 | -0.8400 | 1.7400 | 1.7800 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 54.6000 | 55.3300 | -0.7300 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 67.6200 | 61.1000 | 6.5200 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.9200 | 8.4400 | 0.4800 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.2500 | 4.7200 | 0.5300 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 5.2500 | 4.7200 | 0.5300 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 16.8600 | 16.7300 | 0.1300 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 16.8600 | 16.7300 | 0.1300 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.6400 | 15.7900 | 1.8500 | 1.6800 | 1.7200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 17.6400 | 15.7900 | 1.8500 | 1.6800 | 1.7200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.7600 | 7.2500 | 5.5100 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 12.7600 | 7.2500 | 5.5100 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 11.0400 | 11.4700 | -0.4300 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.1800 | -1.2400 | 0.0600 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 5.7800 | 3.6400 | 2.1400 | 1.7200 | 1.7700 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.1400 | 2.4200 | 4.7200 | 1.5300 | 1.6200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.0000 | -11.4000 | 0.4000 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.0000 | -11.4000 | 0.4000 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6700 | -0.8000 | 1.4700 | 1.9200 | 1.9800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6700 | -0.8000 | 1.4700 | 1.9200 | 1.9800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2000 | 2.9900 | 2.2100 | 1.8300 | 1.9100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.2000 | 2.9900 | 2.2100 | 1.8300 | 1.9100 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.5100 | -8.1100 | 4.6000 | 1.5900 | 1.6900 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.5100 | -8.1100 | 4.6000 | 1.5900 | 1.6900 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 13.1100 | 11.9600 | 1.1500 | 1.9700 | 2.0400 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 7.0400 | 4.9400 | 2.1000 | 1.8800 | 1.9500 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 12.9100 | 10.5100 | 2.4000 | 1.6600 | 1.7500 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.4200 | 3.7100 | 4.7100 | 1.5300 | 1.6400 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.6400 | -7.5100 | 0.8700 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.3700 | -6.2700 | 0.9000 | 1.7800 | 1.8600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.3700 | -6.2700 | 0.9000 | 1.7800 | 1.8600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5000 | 3.8200 | 0.6800 | 1.7400 | 1.8400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.5000 | 3.8200 | 0.6800 | 1.7400 | 1.8400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.4700 | -5.5300 | 1.0600 | 1.4100 | 1.5300 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -4.4700 | -5.5300 | 1.0600 | 1.4100 | 1.5300 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.1500 | -7.3700 | 3.2200 | 1.4000 | 1.5200 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.1500 | -7.3700 | 3.2200 | 1.4000 | 1.5200 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 10.4300 | 10.7700 | -0.3400 | 1.7100 | 1.8300 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 5.4900 | 5.3000 | 0.1900 | 1.4100 | 1.5200 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2900 | -1.1700 | 2.4600 | 1.2600 | 1.4100 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4800 | -4.9300 | 0.4500 | 1.0500 | 1.1600 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.4800 | -4.9300 | 0.4500 | 1.0500 | 1.1600 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.5900 | -9.0100 | 0.4200 | 1.0100 | 1.1700 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.5900 | -9.0100 | 0.4200 | 1.0100 | 1.1700 | -0.1600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.2800 | -10.7800 | 2.5000 | 0.9900 | 1.1700 | -0.1800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.2800 | -10.7800 | 2.5000 | 0.9900 | 1.1700 | -0.1800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.3100 | -4.2900 | -0.0200 | 0.9800 | 1.1900 | -0.2100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.9800 | -6.1500 | 2.1700 | 0.9400 | 1.1900 | -0.2500 |
