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基金概况
财务数据
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696)
2025-07-07
1.5070
-0.8357%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -8.4300 | -8.3800 | -0.0500 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.6200 | -1.5600 | -0.0600 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 6.6100 | 6.8500 | -0.2400 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 28.5700 | 29.2200 | -0.6500 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.4400 | 7.4500 | -0.0100 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 7.4400 | 7.4500 | -0.0100 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.6800 | 7.6800 | 0.0000 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.6800 | 7.6800 | 0.0000 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 26.5300 | 26.7400 | -0.2100 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 26.5300 | 26.7400 | -0.2100 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 40.4100 | 41.0400 | -0.6300 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 40.4100 | 41.0400 | -0.6300 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.3700 | 8.5400 | -0.1700 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 33.2500 | 33.0500 | 0.2000 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 30.6900 | 31.2700 | -0.5800 | 1.1100 | 1.1300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 6.4000 | 6.4500 | -0.0500 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1200 | 8.3100 | -0.1900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.1200 | 8.3100 | -0.1900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.5000 | 17.7100 | -0.2100 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 17.5000 | 17.7100 | -0.2100 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 30.3900 | 30.9900 | -0.6000 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 30.3900 | 30.9900 | -0.6000 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.6800 | 8.6800 | 0.0000 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 22.9600 | 22.5900 | 0.3700 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 20.6000 | 20.9400 | -0.3400 | 0.9700 | 0.9900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 13.1400 | 12.8000 | 0.3400 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 13.1400 | 12.8000 | 0.3400 | 0.9600 | 0.9800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.9700 | 11.2800 | -0.3100 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.9700 | 11.2800 | -0.3100 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
