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基金概况
财务数据
大成恒生科技ETF(QDII)(159740)
2024-12-12
0.6194
1.5576%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 31.8400 | 33.6900 | -1.8500 | 2.1000 | 2.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 36.0800 | 36.6400 | -0.5600 | 2.0700 | 2.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.0400 | 21.2000 | -2.1600 | 2.0900 | 2.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -18.2900 | -22.1200 | 3.8300 | 2.5400 | 2.6000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -37.4300 | -38.2900 | 0.8600 | 2.5100 | 2.5700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0400 | -3.6900 | 0.6500 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.2200 | 2.2100 | 1.0100 | 2.0300 | 2.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.2200 | 2.2100 | 1.0100 | 2.0300 | 2.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.0800 | -5.5700 | 0.4900 | 2.1700 | 2.1900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.0800 | -5.5700 | 0.4900 | 2.1700 | 2.1900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.8200 | -9.1200 | -1.7000 | 2.0500 | 2.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.8200 | -9.1200 | -1.7000 | 2.0500 | 2.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -53.3300 | -56.4200 | 3.0900 | 2.5900 | 2.6400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -53.3300 | -56.4200 | 3.0900 | 2.5900 | 2.6400 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -52.5400 | -53.8400 | 1.3000 | 2.5400 | 2.6000 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -52.5400 | -53.8400 | 1.3000 | 2.5400 | 2.6000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -8.0400 | -7.6200 | -0.4200 | 2.3200 | 2.3400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.5200 | -11.3000 | -1.2200 | 2.1000 | 2.1300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.5000 | -19.2000 | 1.7000 | 1.9800 | 2.0200 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -54.0200 | -54.8400 | 0.8200 | 2.5800 | 2.6400 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8700 | -3.9900 | -0.8800 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.8700 | -3.9900 | -0.8800 | 1.8900 | 1.9100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.0500 | -3.7600 | -2.2900 | 1.9300 | 1.9800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.0500 | -3.7600 | -2.2900 | 1.9300 | 1.9800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.6100 | -8.8300 | 0.2200 | 1.9900 | 2.0300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.6100 | -8.8300 | 0.2200 | 1.9900 | 2.0300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -50.0000 | -51.1100 | 1.1100 | 2.6100 | 2.6700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -50.0000 | -51.1100 | 1.1100 | 2.6100 | 2.6700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.2400 | 0.2400 | -1.4800 | 1.9900 | 2.0500 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.6900 | -8.9000 | 3.2100 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 12.0200 | 13.6400 | -1.6200 | 2.5300 | 2.6100 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -47.4400 | -49.0800 | 1.6400 | 2.6700 | 2.7400 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 9.7100 | 7.8500 | 1.8600 | 2.0000 | 2.0800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.5000 | -9.1200 | 4.6200 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.5000 | -9.1200 | 4.6200 | 1.7400 | 1.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.7200 | -5.2700 | 2.5500 | 2.0500 | 2.1000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.7200 | -5.2700 | 2.5500 | 2.0500 | 2.1000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.9300 | -19.6900 | 4.7600 | 2.5200 | 2.6000 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -14.9300 | -19.6900 | 4.7600 | 2.5200 | 2.6000 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -46.7800 | -49.2000 | 2.4200 | 2.7500 | 2.8100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -46.7800 | -49.2000 | 2.4200 | 2.7500 | 2.8100 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.8600 | 4.2400 | -2.3800 | 2.3400 | 2.4100 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 18.7800 | 24.7400 | -5.9600 | 3.0700 | 3.1700 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.3800 | -5.5800 | 5.9600 | 2.8600 | 2.9200 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -44.2700 | -44.1100 | -0.1600 | 2.8500 | 2.9200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.6000 | 19.6700 | -3.0700 | 3.6600 | 3.7900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.6000 | 19.6700 | -3.0700 | 3.6600 | 3.7900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.5500 | -15.2300 | 2.6800 | 2.8900 | 3.0000 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.5500 | -15.2300 | 2.6800 | 2.8900 | 3.0000 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.5400 | -27.1900 | 5.6500 | 3.3600 | 3.4300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.5400 | -27.1900 | 5.6500 | 3.3600 | 3.4300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -45.2900 | -46.3800 | 1.0900 | 2.9200 | 2.9900 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -45.2900 | -46.3800 | 1.0900 | 2.9200 | 2.9900 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -25.0000 | -29.1600 | 4.1600 | 1.8800 | 1.9400 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -15.4900 | -24.3100 | 8.8200 | 2.6500 | 2.6600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -38.7300 | -43.4500 | 4.7200 | 2.9500 | 3.0000 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -53.0800 | -55.1900 | 2.1100 | 2.7700 | 2.8200 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.2600 | 8.6200 | 0.6400 | 2.7600 | 2.9300 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.6800 | 6.8500 | 5.8300 | 3.2800 | 3.2500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.6800 | 6.8500 | 5.8300 | 3.2800 | 3.2500 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.2800 | -14.1200 | 3.8400 | 3.8200 | 3.8600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.2800 | -14.1200 | 3.8400 | 3.8200 | 3.8600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -38.4800 | -40.2800 | 1.8000 | 3.1000 | 3.1400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -38.4800 | -40.2800 | 1.8000 | 3.1000 | 3.1400 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -37.4400 | -36.7500 | -0.6900 | 2.9400 | 2.9900 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -37.4400 | -36.7500 | -0.6900 | 2.9400 | 2.9900 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -20.3800 | -19.6300 | -0.7500 | 4.3000 | 4.4100 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -27.5000 | -25.3000 | -2.2000 | 3.2400 | 3.3300 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -44.4800 | -40.8100 | -3.6700 | 2.8400 | 2.9200 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -8.9400 | -7.0600 | -1.8800 | 1.7400 | 1.8000 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -8.9400 | -7.0600 | -1.8800 | 1.7400 | 1.8000 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -31.4300 | -30.4600 | -0.9700 | 2.2400 | 2.2800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -31.4300 | -30.4600 | -0.9700 | 2.2400 | 2.2800 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -30.2700 | -26.3500 | -3.9200 | 2.0700 | 2.1300 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -30.2700 | -26.3500 | -3.9200 | 2.0700 | 2.1300 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -24.6900 | -25.1800 | 0.4900 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -23.4200 | -20.7600 | -2.6600 | 2.2600 | 2.3300 | -0.0700 |
