基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商中证香港科技ETF(QDII)(159750)
2024-11-26
0.7648
-0.1957%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 32.9000 | 33.5700 | -0.6700 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 37.0900 | 36.6900 | 0.4000 | 1.9200 | 1.9400 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 14.2900 | 14.3200 | -0.0300 | 2.0000 | 2.0300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -15.5400 | -15.6700 | 0.1300 | 2.4800 | 2.6000 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.0000 | -1.5000 | 0.5000 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1500 | 2.3400 | 0.8100 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.1500 | 2.3400 | 0.8100 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.8500 | -6.0600 | 0.2100 | 2.0600 | 2.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -5.8500 | -6.0600 | 0.2100 | 2.0600 | 2.1000 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.6600 | -15.4600 | -1.2000 | 1.9700 | 2.0100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -16.6600 | -15.4600 | -1.2000 | 1.9700 | 2.0100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -36.4500 | -36.8700 | 0.4200 | 2.5300 | 2.6500 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -36.4500 | -36.8700 | 0.4200 | 2.5300 | 2.6500 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -8.7300 | -8.2100 | -0.5200 | 2.2100 | 2.2600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -16.6300 | -16.3700 | -0.2600 | 2.0700 | 2.1100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -23.8600 | -22.3900 | -1.4700 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -38.3900 | -38.3100 | -0.0800 | 2.5900 | 2.7200 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.6600 | -8.8900 | 0.2300 | 1.9400 | 1.9600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.6600 | -8.8900 | 0.2300 | 1.9400 | 1.9600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.4800 | -10.0100 | -1.4700 | 1.8900 | 1.9200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -11.4800 | -10.0100 | -1.4700 | 1.8900 | 1.9200 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.8700 | -14.7200 | -1.1500 | 1.9300 | 1.9500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -15.8700 | -14.7200 | -1.1500 | 1.9300 | 1.9500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -32.5000 | -32.7900 | 0.2900 | 2.6300 | 2.7800 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -32.5000 | -32.7900 | 0.2900 | 2.6300 | 2.7800 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0800 | -1.2300 | -1.8500 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.6800 | -7.2000 | -1.4800 | 1.7800 | 1.8000 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 4.7500 | 7.1800 | -2.4300 | 2.4400 | 2.4600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -26.1000 | -26.2400 | 0.1400 | 2.7200 | 2.8800 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 7.9600 | 7.9500 | 0.0100 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.7700 | -6.0500 | 0.2800 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -5.7700 | -6.0500 | 0.2800 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.9600 | -5.2400 | 0.2800 | 1.9700 | 2.0000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.9600 | -5.2400 | 0.2800 | 1.9700 | 2.0000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -20.3700 | -20.1100 | -0.2600 | 2.4700 | 2.4900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -20.3700 | -20.1100 | -0.2600 | 2.4700 | 2.4900 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.7500 | -25.3200 | 1.5700 | 2.8600 | 3.0300 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -23.7500 | -25.3200 | 1.5700 | 2.8600 | 3.0300 | -0.1700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 | 2.2400 | 2.2600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 14.7000 | 15.4900 | -0.7900 | 2.9800 | 3.0000 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -3.6300 | -2.6300 | -1.0000 | 2.8100 | 2.8600 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -19.0800 | -20.5100 | 1.4300 | 3.0500 | 3.2400 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.7200 | 14.5100 | -0.7900 | 3.5600 | 3.5900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.7200 | 14.5100 | -0.7900 | 3.5600 | 3.5900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -16.2100 | -15.6900 | -0.5200 | 2.8600 | 2.8800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -16.2100 | -15.6900 | -0.5200 | 2.8600 | 2.8800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.7700 | -21.1900 | 1.4200 | 3.2300 | 3.4500 | -0.2200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -19.7700 | -21.1900 | 1.4200 | 3.2300 | 3.4500 | -0.2200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -26.3200 | -26.3700 | 0.0500 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -15.9800 | -15.6900 | -0.2900 | 2.6400 | 2.7200 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -29.4500 | -31.1800 | 1.7300 | 3.1000 | 3.4100 | -0.3100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 11.4400 | 12.1600 | -0.7200 | 2.7100 | 2.7900 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 14.0300 | 14.5100 | -0.4800 | 3.2000 | 3.3300 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 14.0300 | 14.5100 | -0.4800 | 3.2000 | 3.3300 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.2500 | -6.5200 | 2.2700 | 3.6500 | 4.0700 | -0.4200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -4.2500 | -6.5200 | 2.2700 | 3.6500 | 4.0700 | -0.4200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -16.0300 | -18.3700 | 2.3400 | 4.2200 | 4.9500 | -0.7300 |
