广发纳指100ETF(159941) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息
分时走势图
K线走势图

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

广发纳指100ETF(159941)

2024-11-20 1.1274

-0.0709%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.4100	-0.1000	1.4900	1.5100	-0.0200
2024-09-30	近六个月	8.5400	8.9800	-0.4400	1.2700	1.2800	-0.0100
2024-09-30	近一年	32.5300	34.1800	-1.6500	1.1400	1.1400	0.0000
2024-09-30	近三年	44.4600	51.3000	-6.8400	1.4900	1.4900	0.0000
2024-09-30	近五年	142.7800	167.4000	-24.6200	1.6100	1.6200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	327.4800	468.7100	-141.2300	1.4200	1.4200	0.0000
2024-06-30	近一个月	6.3600	6.5300	-0.1700	0.7700	0.7700	0.0000
2024-06-30	近三个月	8.2100	8.5300	-0.3200	1.0000	0.9900	0.0100
2024-06-30	近三个月	8.2100	8.5300	-0.3200	1.0000	0.9900	0.0100
2024-06-30	近六个月	17.5200	18.2000	-0.6800	0.9800	0.9800	0.0000
2024-06-30	近六个月	17.5200	18.2000	-0.6800	0.9800	0.9800	0.0000
2024-06-30	近一年	27.1500	28.9800	-1.8300	0.9900	0.9800	0.0100
2024-06-30	近一年	27.1500	28.9800	-1.8300	0.9900	0.9800	0.0100
2024-06-30	近三年	46.3100	52.9200	-6.6100	1.4400	1.4400	0.0000
2024-06-30	近三年	46.3100	52.9200	-6.6100	1.4400	1.4400	0.0000
2024-06-30	近五年	149.8200	177.5100	-27.6900	1.6000	1.6100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	326.1600	466.3700	-140.2100	1.4200	1.4200	0.0000
2024-06-30	成立至今	326.1600	466.3700	-140.2100	1.4200	1.4200	0.0000
2024-03-31	近三个月	8.6000	8.9100	-0.3100	0.9700	0.9700	0.0000
2024-03-31	近六个月	22.1000	23.1200	-1.0200	0.9800	0.9800	0.0000
2024-03-31	近一年	41.5900	44.1900	-2.6000	1.0200	1.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	47.9400	54.2800	-6.3400	1.4400	1.4500	-0.0100
2024-03-31	近五年	143.1000	172.1400	-29.0400	1.6000	1.6100	-0.0100
2024-03-31	成立至今	293.8400	421.8400	-128.0000	1.4300	1.4300	0.0000
2023-12-31	近三个月	12.4300	13.0500	-0.6200	1.0000	0.9900	0.0100
2023-12-31	近三个月	12.4300	13.0500	-0.6200	1.0000	0.9900	0.0100
2023-12-31	近六个月	8.2000	9.1200	-0.9200	1.0000	0.9900	0.0100
2023-12-31	近六个月	8.2000	9.1200	-0.9200	1.0000	0.9900	0.0100
2023-12-31	近一年	54.4500	57.7600	-3.3100	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-12-31	近一年	54.4500	57.7600	-3.3100	1.1300	1.1400	-0.0100
2023-12-31	近三年	38.8300	45.1800	-6.3500	1.5000	1.5000	0.0000
2023-12-31	近三年	38.8300	45.1800	-6.3500	1.5000	1.5000	0.0000
2023-12-31	近五年	154.5200	186.5600	-32.0400	1.6100	1.6200	-0.0100
2023-12-31	近五年	154.5200	186.5600	-32.0400	1.6100	1.6200	-0.0100
2023-12-31	成立至今	262.6400	379.1500	-116.5100	1.4400	1.4400	0.0000
2023-12-31	成立至今	262.6400	379.1500	-116.5100	1.4400	1.4400	0.0000
2023-09-30	近三个月	-3.7600	-3.4800	-0.2800	0.9900	0.9800	0.0100
2023-09-30	近六个月	15.9600	17.1100	-1.1500	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	34.5800	36.8400	-2.2600	1.4100	1.4300	-0.0200
2023-09-30	近三年	33.2100	39.1500	-5.9400	1.5200	1.5200	0.0000
2023-09-30	近五年	86.7500	110.5100	-23.7600	1.6700	1.6700	0.0000
2023-09-30	成立至今	222.5600	323.8500	-101.2900	1.4500	1.4500	0.0000
2023-06-30	近一个月	8.4900	8.7100	-0.2200	1.0000	1.0200	-0.0200
2023-06-30	近三个月	20.4900	21.3300	-0.8400	1.0900	1.1000	-0.0100
2023-06-30	近三个月	20.4900	21.3300	-0.8400	1.0900	1.1000	-0.0100
2023-06-30	近六个月	42.7400	44.5800	-1.8400	1.2600	1.2800	-0.0200
2023-06-30	近六个月	42.7400	44.5800	-1.8400	1.2600	1.2800	-0.0200
2023-06-30	近一年	40.7100	43.3400	-2.6300	1.5900	1.6100	-0.0200
2023-06-30	近一年	40.7100	43.3400	-2.6300	1.5900	1.6100	-0.0200
2023-06-30	近三年	49.4100	56.1800	-6.7700	1.5700	1.5700	0.0000
2023-06-30	近三年	49.4100	56.1800	-6.7700	1.5700	1.5700	0.0000
2023-06-30	近五年	117.2000	146.2800	-29.0800	1.6700	1.6700	0.0000
2023-06-30	成立至今	235.1600	339.1200	-103.9600	1.4700	1.4600	0.0100
2023-06-30	成立至今	235.1600	339.1200	-103.9600	1.4700	1.4600	0.0100
2023-03-31	近三个月	18.4700	19.1600	-0.6900	1.4100	1.4400	-0.0300
2023-03-31	近六个月	16.0500	16.8400	-0.7900	1.7100	1.7400	-0.0300
2023-03-31	近一年	-5.0500	-2.9600	-2.0900	1.8700	1.8900	-0.0200
2023-03-31	近三年	58.8800	67.6000	-8.7200	1.6200	1.6300	-0.0100
2023-03-31	近五年	103.7100	129.1100	-25.4000	1.6600	1.6600	0.0000
2023-03-31	成立至今	178.1600	261.9200	-83.7600	1.4800	1.4700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.0400	-1.9500	-0.0900	1.9700	2.0000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.0400	-1.9500	-0.0900	1.9700	2.0000	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.4200	-0.8600	-0.5600	1.8400	1.8600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.4200	-0.8600	-0.5600	1.8400	1.8600	-0.0200
2022-12-31	近一年	-27.3900	-26.1400	-1.2500	1.9900	1.9900	0.0000
2022-12-31	近一年	-27.3900	-26.1400	-1.2500	1.9900	1.9900	0.0000
2022-12-31	近三年	20.8100	28.1400	-7.3300	1.8800	1.8900	-0.0100
2022-12-31	近三年	20.8100	28.1400	-7.3300	1.8800	1.8900	-0.0100
2022-12-31	近五年	71.5500	90.8600	-19.3100	1.6800	1.6700	0.0100
2022-12-31	近五年	71.5500	90.8600	-19.3100	1.6800	1.6700	0.0100
2022-12-31	成立至今	134.8000	203.7200	-68.9200	1.4800	1.4700	0.0100
2022-12-31	成立至今	134.8000	203.7200	-68.9200	1.4800	1.4700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6300	1.1100	-0.4800	1.7300	1.7300	0.0000
2022-09-30	近六个月	-18.1800	-16.9500	-1.2300	2.0100	2.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	-19.0100	-17.5900	-1.4200	1.8300	1.8200	0.0100
2022-09-30	近三年	36.1200	45.6500	-9.5300	1.8000	1.8100	-0.0100
2022-09-30	近五年	83.5600	105.5600	-22.0000	1.6300	1.6200	0.0100
2022-09-30	成立至今	139.6800	209.7600	-70.0800	1.4600	1.4500	0.0100
2022-06-30	近一个月	-8.3700	-8.2500	-0.1200	2.3600	2.3800	-0.0200
2022-06-30	近三个月	-18.6900	-17.8600	-0.8300	2.2900	2.2900	0.0000
2022-06-30	近三个月	-18.6900	-17.8600	-0.8300	2.2900	2.2900	0.0000
2022-06-30	近六个月	-26.3500	-25.5000	-0.8500	2.1400	2.1300	0.0100
2022-06-30	近六个月	-26.3500	-25.5000	-0.8500	2.1400	2.1300	0.0100
2022-06-30	近一年	-18.2300	-17.2800	-0.9500	1.6500	1.6400	0.0100
2022-06-30	近一年	-18.2300	-17.2800	-0.9500	1.6500	1.6400	0.0100
2022-06-30	近三年	39.6300	50.1100	-10.4800	1.7600	1.7700	-0.0100
2022-06-30	近三年	39.6300	50.1100	-10.4800	1.7600	1.7700	-0.0100
2022-06-30	近五年	88.5300	111.4600	-22.9300	1.5900	1.5800	0.0100
2022-06-30	成立至今	138.1900	206.3600	-68.1700	1.4500	1.4400	0.0100
2022-06-30	成立至今	138.1900	206.3600	-68.1700	1.4500	1.4400	0.0100
2022-03-31	近三个月	-9.4100	-9.3000	-0.1100	1.9900	1.9700	0.0200
2022-03-31	近六个月	-1.0000	-0.7800	-0.2200	1.6200	1.6000	0.0200
2022-03-31	近一年	10.0400	10.2600	-0.2200	1.3100	1.3000	0.0100
2022-03-31	近三年	80.8200	94.5000	-13.6800	1.6700	1.6700	0.0000
2022-03-31	近五年	135.7400	163.3500	-27.6100	1.5200	1.5000	0.0200
2022-03-31	成立至今	192.9500	272.9600	-80.0100	1.4100	1.4000	0.0100
2021-12-31	近三个月	9.2800	9.4000	-0.1200	1.1500	1.1500	0.0000
2021-12-31	近三个月	9.2800	9.4000	-0.1200	1.1500	1.1500	0.0000
2021-12-31	近六个月	11.0200	11.0300	-0.0100	0.9700	0.9700	0.0000
2021-12-31	近六个月	11.0200	11.0300	-0.0100	0.9700	0.9700	0.0000
2021-12-31	近一年	23.8000	24.5900	-0.7900	1.2200	1.2100	0.0100
2021-12-31	近一年	23.8000	24.5900	-0.7900	1.2200	1.2100	0.0100
2021-12-31	近三年	126.9700	145.9200	-18.9500	1.6000	1.6100	-0.0100
2021-12-31	近三年	126.9700	145.9200	-18.9500	1.6000	1.6100	-0.0100
2021-12-31	近五年	189.3900	223.7000	-34.3100	1.4600	1.4400	0.0200
2021-12-31	近五年	189.3900	223.7000	-34.3100	1.4600	1.4400	0.0200
2021-12-31	成立至今	223.3900	311.2000	-87.8100	1.3800	1.3800	0.0000
2021-12-31	成立至今	223.3900	311.2000	-87.8100	1.3800	1.3800	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.5900	1.4900	0.1000	0.7600	0.7500	0.0100
2021-09-30	近六个月	11.1600	11.1300	0.0300	0.9400	0.9300	0.0100
2021-09-30	近一年	22.2100	23.4000	-1.1900	1.2700	1.2600	0.0100
2021-09-30	近三年	71.3300	86.6800	-15.3500	1.6900	1.7000	-0.0100
2021-09-30	近五年	170.8600	207.6100	-36.7500	1.4500	1.4300	0.0200
2021-09-30	成立至今	195.9200	275.8800	-79.9600	1.3900	1.3800	0.0100
2021-06-30	近一个月	7.9800	7.9300	0.0500	0.7800	0.7800	0.0000
2021-06-30	近三个月	9.4200	9.5000	-0.0800	1.1000	1.0900	0.0100
2021-06-30	近三个月	9.4200	9.5000	-0.0800	1.1000	1.0900	0.0100
2021-06-30	近六个月	11.5100	12.2200	-0.7100	1.4400	1.4200	0.0200
2021-06-30	近六个月	11.5100	12.2200	-0.7100	1.4400	1.4200	0.0200
2021-06-30	近一年	29.8500	31.7300	-1.8800	1.4700	1.4700	0.0000
2021-06-30	近一年	29.8500	31.7300	-1.8800	1.4700	1.4700	0.0000
2021-06-30	近三年	88.7600	107.7100	-18.9500	1.7000	1.7000	0.0000
2021-06-30	近三年	88.7600	107.7100	-18.9500	1.7000	1.7000	0.0000
2021-06-30	近五年	198.0200	237.9000	-39.8800	1.4400	1.4300	0.0100
2021-06-30	成立至今	191.2800	270.3600	-79.0800	1.4100	1.4100	0.0000
2021-06-30	成立至今	191.2800	270.3600	-79.0800	1.4100	1.4100	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.9100	2.4800	-0.5700	1.7300	1.7100	0.0200
2021-03-31	近六个月	9.9400	11.0400	-1.1000	1.5400	1.5300	0.0100
2021-03-31	近一年	52.0500	56.6400	-4.5900	1.6400	1.6600	-0.0200
2021-03-31	近三年	94.9500	114.1200	-19.1700	1.6900	1.6900	0.0000
2021-03-31	近五年	172.9200	213.1100	-40.1900	1.4400	1.4300	0.0100
2021-03-31	成立至今	166.2100	238.2400	-72.0300	1.4200	1.4200	0.0000
2020-12-31	近三个月	7.8700	8.3500	-0.4800	1.3400	1.3400	0.0000
2020-12-31	近三个月	7.8700	8.3500	-0.4800	1.3400	1.3400	0.0000
2020-12-31	近六个月	16.4500	17.3900	-0.9400	1.5000	1.5100	-0.0100
2020-12-31	近六个月	16.4500	17.3900	-0.9400	1.5000	1.5100	-0.0100
2020-12-31	近一年	34.4000	39.2500	-4.8500	2.2700	2.3000	-0.0300
2020-12-31	近一年	34.4000	39.2500	-4.8500	2.2700	2.3000	-0.0300
2020-12-31	近三年	90.8500	107.4000	-16.5500	1.6900	1.6800	0.0100
2020-12-31	近三年	90.8500	107.4000	-16.5500	1.6900	1.6800	0.0100
2020-12-31	近五年	159.5200	197.7400	-38.2200	1.4300	1.4200	0.0100
2020-12-31	近五年	159.5200	197.7400	-38.2200	1.4300	1.4200	0.0100
2020-12-31	成立至今	161.2100	230.0400	-68.8300	1.4100	1.4000	0.0100
2020-12-31	成立至今	161.2100	230.0400	-68.8300	1.4100	1.4000	0.0100
2020-09-30	近三个月	7.9500	8.3400	-0.3900	1.6400	1.6600	-0.0200
2020-09-30	近六个月	38.3100	41.0600	-2.7500	1.7200	1.7700	-0.0500
2020-09-30	近一年	37.5200	43.2200	-5.7000	2.1900	2.2200	-0.0300
2020-09-30	近三年	85.4600	102.1400	-16.6800	1.6600	1.6500	0.0100
2020-09-30	近五年	168.6700	209.1400	-40.4700	1.4200	1.4100	0.0100
2020-09-30	成立至今	142.1500	204.6000	-62.4500	1.4100	1.4100	0.0000
2020-06-30	近一个月	5.2000	5.5900	-0.3900	1.5500	1.2200	0.3300
2020-06-30	近三个月	28.1200	30.2000	-2.0800	1.8200	1.8000	0.0200
2020-06-30	近三个月	28.1200	30.2000	-2.0800	1.8200	1.8000	0.0200
2020-06-30	近六个月	15.4200	18.6200	-3.2000	2.8900	2.9000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	15.4200	18.6200	-3.2000	2.8900	2.9000	-0.0100
2020-06-30	近一年	31.5000	37.7600	-6.2600	2.1100	2.1200	-0.0100
2020-06-30	近一年	31.5000	37.7600	-6.2600	2.1100	2.1200	-0.0100
2020-06-30	近三年	77.5500	94.0700	-16.5200	1.6100	1.5800	0.0300
2020-06-30	近三年	77.5500	94.0700	-16.5200	1.6100	1.5800	0.0300
2020-06-30	近五年	126.2700	183.1700	-56.9000	1.4100	1.3900	0.0200
2020-06-30	成立至今	124.3200	181.1600	-56.8400	1.4000	1.3900	0.0100
2020-06-30	成立至今	124.3200	181.1600	-56.8400	1.4000	1.3900	0.0100
2020-03-31	近三个月	-9.9200	-8.8900	-1.0300	3.6700	3.7000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	10.3800	10.0700	0.3100	0.6400	0.6200	0.0200
2019-12-31	近三个月	10.3800	10.0700	0.3100	0.6400	0.6200	0.0200
2019-12-31	近六个月	13.9300	16.0600	-2.1300	0.9400	0.9000	0.0400
2019-12-31	近一年	36.4100	41.1800	-4.7700	1.0600	0.9800	0.0800
2019-12-31	近三年	73.9100	86.1700	-12.2600	1.1600	1.0800	0.0800
2019-12-31	成立至今	94.3600	133.3600	-39.0000	1.1400	1.1000	0.0400
2019-09-30	近三个月	3.2200	5.4400	-2.2200	1.1600	1.1100	0.0500
2019-06-30	近一个月	8.0300	7.1000	0.9300	1.4200	1.2200	0.2000
2019-06-30	近三个月	5.3000	6.6500	-1.3500	1.1800	1.0200	0.1600
2019-06-30	近三个月	5.3000	6.6500	-1.3500	1.1800	1.0200	0.1600
2019-06-30	近六个月	19.7300	21.6500	-1.9200	1.1800	1.0600	0.1200
2019-06-30	近一年	10.5500	14.2000	-3.6500	1.4300	1.3600	0.0700
2019-06-30	近三年	74.5300	85.3300	-10.8000	1.1400	1.0600	0.0800
2019-06-30	成立至今	70.6000	101.0800	-30.4800	1.1700	1.1200	0.0500
2019-03-31	近三个月	13.7100	14.0600	-0.3500	1.1800	1.1000	0.0800
2018-12-31	近三个月	-17.5100	-16.6500	-0.8600	2.1800	2.1000	0.0800
2018-12-31	近三个月	-17.5100	-16.6500	-0.8600	2.1800	2.1000	0.0800
2018-12-31	近六个月	-7.6700	-6.1200	-1.5500	1.6400	1.5900	0.0500
2018-12-31	近一年	4.1000	5.7500	-1.6500	1.5400	1.4400	0.1000
2018-12-31	近三年	41.5600	51.3200	-9.7600	1.1500	1.0900	0.0600
2018-12-31	成立至今	42.4900	65.3000	-22.8100	1.1700	1.1300	0.0400
2018-09-30	近三个月	11.9300	12.6300	-0.7000	0.8200	0.8300	-0.0100
2018-06-30	近一个月	3.9900	4.4600	-0.4700	0.9500	0.8200	0.1300
2018-06-30	近三个月	13.0100	12.7200	0.2900	1.1000	1.0200	0.0800
2018-06-30	近三个月	13.0100	12.7200	0.2900	1.1000	1.0200	0.0800
2018-06-30	近六个月	12.7400	12.6500	0.0900	1.4300	1.2700	0.1600
2018-06-30	近一年	22.1400	23.3800	-1.2400	1.1300	1.0200	0.1100
2018-06-30	近三年	55.6500	77.3200	-21.6700	1.0800	1.0400	0.0400
2018-06-30	成立至今	54.3100	76.0700	-21.7600	1.0700	1.0400	0.0300
2018-03-31	近三个月	-0.2300	-0.0700	-0.1600	1.7100	1.4800	0.2300
2017-12-31	近三个月	4.8200	5.1900	-0.3700	0.7600	0.6800	0.0800
2017-12-31	近三个月	4.8200	5.1900	-0.3700	0.7600	0.6800	0.0800
2017-12-31	近六个月	8.3300	9.5300	-1.2000	0.7600	0.7100	0.0500
2017-12-31	近一年	22.4800	24.6900	-2.2100	0.7200	0.7000	0.0200
2017-12-31	成立至今	36.8700	56.3000	-19.4300	0.9800	0.9900	-0.0100
2017-09-30	近三个月	3.3500	4.1200	-0.7700	0.7600	0.7500	0.0100
2017-06-30	近一个月	-3.9600	-3.1500	-0.8100	1.0100	1.0700	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.6700	2.4800	-0.8100	0.8200	0.8100	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.6700	2.4800	-0.8100	0.8200	0.8100	0.0100
2017-06-30	近六个月	13.0600	13.8500	-0.7900	0.6700	0.6900	-0.0200
2017-06-30	近一年	29.2600	31.5300	-2.2700	0.7300	0.6900	0.0400
2017-06-30	成立至今	26.3400	42.7100	-16.3700	1.0400	1.0400	0.0000
2017-03-31	近三个月	11.2000	11.0900	0.1100	0.4700	0.5400	-0.0700
2016-12-31	近三个月	2.2900	4.1800	-1.8900	0.8600	0.8100	0.0500
2016-12-31	近三个月	2.2900	4.1800	-1.8900	0.8600	0.8100	0.0500
2016-12-31	近六个月	14.3300	15.5400	-1.2100	0.7800	0.7300	0.0500
2016-12-31	近一年	11.0300	14.7500	-3.7200	1.0400	1.0100	0.0300
2016-12-31	成立至今	11.7500	25.3500	-13.6000	1.1200	1.1300	-0.0100
2016-09-30	近三个月	11.7800	10.9000	0.8800	0.7100	0.6500	0.0600
2016-06-30	近一个月	-1.8400	-1.2200	-0.6200	1.2900	1.2700	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2100	1.9600	-1.7500	1.0500	1.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.2100	1.9600	-1.7500	1.0500	1.0400	0.0100
2016-06-30	近六个月	-2.8900	-0.6800	-2.2100	1.2600	1.2300	0.0300
2016-06-30	近一年	-1.4100	9.2600	-10.6700	1.2900	1.3000	-0.0100
2016-06-30	成立至今	-2.2600	8.5000	-10.7600	1.2600	1.2800	-0.0200
2016-03-31	近三个月	-3.0900	-2.5800	-0.5100	1.4500	1.4100	0.0400
2015-12-31	近三个月	11.6700	12.4500	-0.7800	1.1200	1.1400	-0.0200
2015-12-31	近三个月	11.6700	12.4500	-0.7800	1.1200	1.1400	-0.0200
2015-12-31	近六个月	1.5200	10.0100	-8.4900	1.3300	1.3600	-0.0300
2015-12-31	成立至今	0.6500	9.2400	-8.5900	1.2600	1.3200	-0.0600
2015-09-30	近三个月	-9.0900	-2.1700	-6.9200	1.4800	1.5500	-0.0700

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com