小盘价值(159990)
2024-07-16
1.1652
-0.5717%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.3200 | -3.9200 | 1.6000 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.4000 | -0.8300 | 1.2300 | 1.3200 | 1.3700 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.2700 | -6.9100 | 1.6400 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -3.4300 | -9.1200 | 5.6900 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 17.8600 | 17.4200 | 0.4400 | 1.1900 | 1.2500 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.7900 | 3.2200 | -0.4300 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -2.5000 | -1.9400 | -0.5600 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.4200 | -7.0300 | 1.6100 | 0.9800 | 1.0200 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 2.6100 | -3.2800 | 5.8900 | 1.1400 | 1.1800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 20.6600 | 22.2100 | -1.5500 | 1.2000 | 1.2500 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.1500 | -5.0000 | -0.1500 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.1500 | -5.0000 | -0.1500 | 0.6700 | 0.6900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.6500 | -6.1300 | 0.4800 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.6500 | -6.1300 | 0.4800 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.1500 | -2.9200 | 1.7700 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.1500 | -2.9200 | 1.7700 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.5900 | -1.9000 | 6.4900 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 4.5900 | -1.9000 | 6.4900 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.3900 | 18.4000 | -1.0100 | 1.1700 | 1.2300 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 17.3900 | 18.4000 | -1.0100 | 1.1700 | 1.2300 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5300 | -1.1900 | 0.6600 | 0.7300 | 0.7500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.9900 | -5.1900 | 2.2000 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 6.1500 | 4.2900 | 1.8600 | 0.7900 | 0.8100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 14.1000 | 6.7900 | 7.3100 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 23.7600 | 24.6300 | -0.8700 | 1.2000 | 1.2600 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.6800 | -1.7100 | 1.0300 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4800 | -4.0500 | 1.5700 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -2.4800 | -4.0500 | 1.5700 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.7700 | 3.4200 | 1.3500 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 4.7700 | 3.4200 | 1.3500 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.3000 | -5.6200 | 2.3200 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -3.3000 | -5.6200 | 2.3200 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 23.4200 | 16.3100 | 7.1100 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 23.4200 | 16.3100 | 7.1100 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 24.4200 | 26.1300 | -1.7100 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 24.4200 | 26.1300 | -1.7100 | 1.2300 | 1.2900 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.4400 | 7.7900 | -0.3500 | 0.6900 | 0.7100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.4300 | 10.0000 | -0.5700 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.3800 | -4.5400 | 2.1600 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 39.7100 | 32.4300 | 7.2800 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 27.5800 | 31.4500 | -3.8700 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 2.0500 | -0.2000 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 2.0500 | -0.2000 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.7000 | -8.7400 | 1.0400 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.7000 | -8.7400 | 1.0400 | 1.0900 | 1.1200 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.9200 | -16.1500 | 2.2300 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -13.9200 | -16.1500 | 2.2300 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 18.5600 | 14.7600 | 3.8000 | 1.3100 | 1.3700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 18.5600 | 14.7600 | 3.8000 | 1.3100 | 1.3700 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 18.7500 | 21.9600 | -3.2100 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 18.7500 | 21.9600 | -3.2100 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -9.3800 | -10.5800 | 1.2000 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.7900 | -13.2100 | 2.4200 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -17.3800 | -19.8400 | 2.4600 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 16.5900 | 19.5100 | -2.9200 | 1.3100 | 1.3800 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 2.7700 | 2.0100 | 0.7600 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.5500 | -2.9500 | 1.4000 | 1.5800 | 1.6400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -1.5500 | -2.9500 | 1.4000 | 1.5800 | 1.6400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.7300 | -8.1200 | 1.3900 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -6.7300 | -8.1200 | 1.3900 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4200 | 3.4300 | 1.9900 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 5.4200 | 3.4300 | 1.9900 | 1.4400 | 1.4900 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 28.6600 | 33.6400 | -4.9800 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 28.6600 | 33.6400 | -4.9800 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.2600 | -5.3200 | 0.0600 | 1.5700 | 1.6300 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -7.3900 | -7.6300 | 0.2400 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 11.1400 | 8.9800 | 2.1600 | 1.2700 | 1.3200 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 30.6900 | 37.7000 | -7.0100 | 1.3000 | 1.3700 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -2.2500 | -2.4400 | 0.1900 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -2.2500 | -2.4400 | 0.1900 | 1.0100 | 1.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 13.0300 | 12.5700 | 0.4600 | 1.3000 | 1.3500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 13.0300 | 12.5700 | 0.4600 | 1.3000 | 1.3500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 22.9100 | 20.5100 | 2.4000 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 22.9100 | 20.5100 | 2.4000 | 1.1900 | 1.2400 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 37.9500 | 45.4500 | -7.5000 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 37.9500 | 45.4500 | -7.5000 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 15.6200 | 15.3800 | 0.2400 | 1.5300 | 1.5900 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 20.0100 | 17.9800 | 2.0300 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 30.1000 | 27.7300 | 2.3700 | 1.2000 | 1.2400 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 41.1200 | 49.0800 | -7.9600 | 1.3000 | 1.3800 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -1.3300 | -2.1100 | 0.7800 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.7900 | 2.2500 | 1.5400 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.7900 | 2.2500 | 1.5400 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.7400 | 7.0500 | 1.6900 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 8.7400 | 7.0500 | 1.6900 | 1.0600 | 1.1100 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 21.0700 | 19.1400 | 1.9300 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 21.0700 | 19.1400 | 1.9300 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 22.0500 | 29.2000 | -7.1500 | 1.2600 | 1.3400 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 22.0500 | 29.2000 | -7.1500 | 1.2600 | 1.3400 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 4.7700 | 4.6900 | 0.0800 | 1.2800 | 1.3400 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 8.4100 | 8.2700 | 0.1400 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 28.7700 | 27.3000 | 1.4700 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 17.5900 | 26.3600 | -8.7700 | 1.3300 | 1.4100 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.4800 | 3.4200 | 0.0600 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.4800 | 3.4200 | 0.0600 | 1.0600 | 1.0900 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 11.3400 | 11.2900 | 0.0500 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 11.3400 | 11.2900 | 0.0500 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.0600 | 13.5700 | -1.5100 | 1.3900 | 1.4700 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.0600 | 13.5700 | -1.5100 | 1.3900 | 1.4700 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 12.2400 | 20.7000 | -8.4600 | 1.3400 | 1.4300 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 12.2400 | 20.7000 | -8.4600 | 1.3400 | 1.4300 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 7.6000 | 7.6200 | -0.0200 | 1.5800 | 1.6200 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 18.7800 | 17.5800 | 1.2000 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 8.4700 | 16.7100 | -8.2400 | 1.4100 | 1.5200 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 7.0400 | 6.3600 | 0.6800 | 0.7100 | 0.7500 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 10.3900 | 9.2600 | 1.1300 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 10.3900 | 9.2600 | 1.1300 | 0.8300 | 0.8500 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 0.6500 | 2.0500 | -1.4000 | 1.4300 | 1.5500 | -0.1200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 0.6500 | 2.0500 | -1.4000 | 1.4300 | 1.5500 | -0.1200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.8100 | 8.4500 | -7.6400 | 1.3300 | 1.4700 | -0.1400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 0.8100 | 8.4500 | -7.6400 | 1.3300 | 1.4700 | -0.1400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -8.8300 | -6.6000 | -2.2300 | 1.8400 | 2.0300 | -0.1900 |
