南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)
2025-06-06
1.0842
0.4261%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -6.8000 | -6.6500 | -0.1500 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.7000 | -5.4200 | -0.2800 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.9200 | 1.2200 | 1.7000 | 1.3600 | 1.3500 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 9.3400 | 4.9400 | 4.4000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.0900 | -2.2900 | 9.3800 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.3200 | -0.1400 | 1.6900 | 1.6800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.1800 | 1.3200 | -0.1400 | 1.6900 | 1.6800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.8900 | 7.9700 | 1.9200 | 1.5900 | 1.5800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.8900 | 7.9700 | 1.9200 | 1.5900 | 1.5800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.3000 | 17.4300 | 1.8700 | 1.4300 | 1.4200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.3000 | 17.4300 | 1.8700 | 1.4300 | 1.4200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.0000 | 6.5000 | 4.5000 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 11.0000 | 6.5000 | 4.5000 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.9000 | 4.6700 | 10.2300 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.9000 | 4.6700 | 10.2300 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.6100 | 6.5600 | 2.0500 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.1400 | 7.0200 | 2.1200 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 9.4300 | 7.8000 | 1.6300 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 13.6500 | 8.9100 | 4.7400 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.5600 | 3.3000 | 10.2600 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7900 | 0.5900 | 0.2000 | 1.0400 | 1.0000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.4300 | 0.0600 | 1.1900 | 1.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.4900 | 0.4300 | 0.0600 | 1.1900 | 1.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.5700 | 8.7600 | -0.1900 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 8.5700 | 8.7600 | -0.1900 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.2600 | -6.4300 | 1.1700 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.2600 | -6.4300 | 1.1700 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.2000 | 2.2800 | 5.9200 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.2000 | 2.2800 | 5.9200 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5600 | -3.0600 | 7.6200 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.5600 | -3.0600 | 7.6200 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.0400 | 8.3000 | -0.2600 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2700 | 0.7300 | -0.4600 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.4000 | -2.4100 | 1.0100 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 4.0400 | -2.9500 | 6.9900 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.0500 | -3.4700 | 7.5200 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.1900 | -6.9900 | -0.2000 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.1900 | -6.9900 | -0.2000 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.7300 | -13.9700 | 1.2400 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -12.7300 | -13.9700 | 1.2400 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9800 | -0.0600 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.9800 | -0.0600 | 1.0400 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -0.4300 | -7.8000 | 7.3700 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -0.4300 | -7.8000 | 7.3700 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.6900 | -10.8700 | 7.1800 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.6900 | -10.8700 | 7.1800 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.9700 | -7.5000 | 1.5300 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.6700 | -3.1200 | 1.4500 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 15.3300 | 14.1700 | 1.1600 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.7700 | -4.1700 | 7.9400 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -3.3400 | -3.2700 | -0.0700 | 1.2500 | 1.2400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.5800 | 4.7300 | -0.1500 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.5800 | 4.7300 | -0.1500 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 15.7100 | 16.1600 | -0.4500 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 15.7100 | 16.1600 | -0.4500 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 12.8000 | 11.2300 | 1.5700 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 12.8000 | 11.2300 | 1.5700 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.3600 | 3.6000 | 6.7600 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.3600 | 3.6000 | 6.7600 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 10.6400 | 10.9100 | -0.2700 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 17.2800 | 17.8500 | -0.5700 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 7.7500 | 6.2500 | 1.5000 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.5300 | -1.0800 | 6.6100 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.0000 | 6.2600 | -0.2600 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 6.0000 | 6.2600 | -0.2600 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5100 | -4.2500 | 1.7400 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5100 | -4.2500 | 1.7400 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.8500 | -9.2500 | 1.4000 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -7.8500 | -9.2500 | 1.4000 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.6200 | -10.8100 | 6.1900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.6200 | -10.8100 | 6.1900 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.0300 | -9.8800 | 1.8500 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.1300 | -9.8500 | 1.7200 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -9.9500 | -11.5100 | 1.5600 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -10.0200 | -16.0600 | 6.0400 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0400 | -0.1400 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0400 | -0.1400 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.4800 | -5.2300 | -0.2500 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.4800 | -5.2300 | -0.2500 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.2400 | -1.7300 | 2.9700 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 1.2400 | -1.7300 | 2.9700 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.1600 | -6.8600 | 4.7000 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -2.1600 | -6.8600 | 4.7000 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.3800 | -5.2700 | -0.1100 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.9800 | -1.8400 | -0.1400 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -2.0700 | -6.3900 | 4.3200 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.0600 | -6.8900 | 4.8300 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.5900 | 3.6100 | -0.0200 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.5900 | 3.6100 | -0.0200 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.1100 | 3.6900 | 3.4200 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.1100 | 3.6900 | 3.4200 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 7.0100 | 1.6700 | 5.3400 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 7.0100 | 1.6700 | 5.3400 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.5100 | -1.7200 | 5.2300 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.5100 | -1.7200 | 5.2300 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 3.3900 | 0.0700 | 3.3200 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -0.0900 | -4.6400 | 4.5500 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.0800 | -5.1500 | 5.0700 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.9100 | -1.6000 | 0.6900 | 0.5000 | 0.4900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.3700 | -4.7000 | 1.3300 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.3700 | -4.7000 | 1.3300 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.0900 | -1.9500 | 1.8600 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.0900 | -1.9500 | 1.8600 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -3.3600 | -5.2100 | 1.8500 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -3.3600 | -5.2100 | 1.8500 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 3.3900 | 2.8900 | 0.5000 | 1.3600 | 1.3700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.0100 | -0.5300 | 0.5400 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -3.2700 | -3.3300 | 0.0600 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -3.2700 | -3.3300 | 0.0600 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
