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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2025-03-31 | 近三个月 | -3.2800 | -3.2900 | 0.0100 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
2025-03-31 | 近六个月 | -2.9900 | -3.2900 | 0.3000 | 2.5500 | 2.7200 | -0.1700 |
2025-03-31 | 近一年 | 18.7400 | 18.3300 | 0.4100 | 2.3200 | 2.4400 | -0.1200 |
2025-03-31 | 近三年 | -18.6000 | -20.0400 | 1.4400 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
2025-03-31 | 近五年 | 29.2500 | 30.6500 | -1.4000 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
2025-03-31 | 成立至今 | 79.7900 | 85.5000 | -5.7100 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
2024-12-31 | 近三个月 | 0.3100 | 0.0000 | 0.3100 | 3.2000 | 3.4600 | -0.2600 |
2024-12-31 | 近三个月 | 0.3100 | 0.0000 | 0.3100 | 3.2000 | 3.4600 | -0.2600 |
2024-12-31 | 近六个月 | 31.4100 | 31.6600 | -0.2500 | 2.9000 | 3.0600 | -0.1600 |
2024-12-31 | 近六个月 | 31.4100 | 31.6600 | -0.2500 | 2.9000 | 3.0600 | -0.1600 |
2024-12-31 | 近一年 | 20.7700 | 20.3700 | 0.4000 | 2.3600 | 2.4700 | -0.1100 |
2024-12-31 | 近一年 | 20.7700 | 20.3700 | 0.4000 | 2.3600 | 2.4700 | -0.1100 |
2024-12-31 | 近三年 | -32.3000 | -33.5300 | 1.2300 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
2024-12-31 | 近三年 | -32.3000 | -33.5300 | 1.2300 | 1.8400 | 1.9000 | -0.0600 |
2024-12-31 | 近五年 | 39.3400 | 41.6700 | -2.3300 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
2024-12-31 | 近五年 | 39.3400 | 41.6700 | -2.3300 | 1.8600 | 1.9100 | -0.0500 |
2024-12-31 | 成立至今 | 85.8900 | 91.8200 | -5.9300 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
2024-12-31 | 成立至今 | 85.8900 | 91.8200 | -5.9300 | 1.8100 | 1.8700 | -0.0600 |
2024-09-30 | 近三个月 | 31.0100 | 31.6600 | -0.6500 | 2.5800 | 2.6400 | -0.0600 |
2024-09-30 | 近六个月 | 22.4000 | 22.3600 | 0.0400 | 2.0900 | 2.1400 | -0.0500 |
2024-09-30 | 近一年 | 13.5900 | 13.1500 | 0.4400 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
2024-09-30 | 近三年 | -31.8100 | -32.5100 | 0.7000 | 1.6300 | 1.6600 | -0.0300 |
2024-09-30 | 近五年 | 58.5400 | 62.1800 | -3.6400 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
2024-09-30 | 成立至今 | 85.3200 | 91.8200 | -6.5000 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
2024-06-30 | 近一个月 | -5.8000 | -5.9500 | 0.1500 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
2024-06-30 | 近三个月 | -6.5800 | -7.0800 | 0.5000 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
2024-06-30 | 近三个月 | -6.5800 | -7.0800 | 0.5000 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
2024-06-30 | 近六个月 | -8.1000 | -8.6300 | 0.5300 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
2024-06-30 | 近六个月 | -8.1000 | -8.6300 | 0.5300 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
2024-06-30 | 近一年 | -21.9300 | -22.5800 | 0.6500 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近一年 | -21.9300 | -22.5800 | 0.6500 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近三年 | -51.3700 | -51.2200 | -0.1500 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近三年 | -51.3700 | -51.2200 | -0.1500 | 1.5400 | 1.5700 | -0.0300 |
2024-06-30 | 近五年 | 30.5600 | 32.2800 | -1.7200 | 1.6600 | 1.7000 | -0.0400 |
2024-06-30 | 成立至今 | 41.4600 | 44.5500 | -3.0900 | 1.6800 | 1.7200 | -0.0400 |
2024-06-30 | 成立至今 | 41.4600 | 44.5500 | -3.0900 | 1.6800 | 1.7200 | -0.0400 |
2024-03-31 | 近三个月 | -1.6300 | -1.6700 | 0.0400 | 1.8400 | 1.8600 | -0.0200 |
2024-03-31 | 近六个月 | -7.2000 | -7.5800 | 0.3800 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
2024-03-31 | 近一年 | -22.8700 | -23.6200 | 0.7500 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
2024-03-31 | 近三年 | -32.4100 | -32.7300 | 0.3200 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
2024-03-31 | 近五年 | 26.9300 | 27.4600 | -0.5300 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
2024-03-31 | 成立至今 | 51.4100 | 55.7800 | -4.3700 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近三个月 | -5.6600 | -6.0200 | 0.3600 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近三个月 | -5.6600 | -6.0200 | 0.3600 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近六个月 | -15.0500 | -15.3600 | 0.3100 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近六个月 | -15.0500 | -15.3600 | 0.3100 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | -22.0600 | -22.7800 | 0.7200 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | -22.0600 | -22.7800 | 0.7200 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
2023-12-31 | 近三年 | -35.1700 | -35.7300 | 0.5600 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
2023-12-31 | 近三年 | -35.1700 | -35.7300 | 0.5600 | 1.6300 | 1.6500 | -0.0200 |
2023-12-31 | 近五年 | 68.1700 | 73.7700 | -5.6000 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近五年 | 68.1700 | 73.7700 | -5.6000 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
2023-12-31 | 成立至今 | 53.9300 | 58.4900 | -4.5600 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
2023-12-31 | 成立至今 | 53.9300 | 58.4900 | -4.5600 | 1.6900 | 1.7200 | -0.0300 |
2023-09-30 | 近三个月 | -9.9600 | -9.9700 | 0.0100 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
2023-09-30 | 近六个月 | -16.8900 | -17.4300 | 0.5400 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
2023-09-30 | 近一年 | -15.0400 | -15.3200 | 0.2800 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
2023-09-30 | 近三年 | -18.0200 | -18.7600 | 0.7400 | 1.6600 | 1.6800 | -0.0200 |
2023-09-30 | 成立至今 | 63.1500 | 68.8600 | -5.7100 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
2023-06-30 | 近一个月 | 1.4500 | 1.1400 | 0.3100 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近三个月 | -7.7000 | -8.3300 | 0.6300 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近三个月 | -7.7000 | -8.3300 | 0.6300 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近六个月 | -8.2500 | -8.8600 | 0.6100 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
2023-06-30 | 近六个月 | -8.2500 | -8.8600 | 0.6100 | 1.1500 | 1.1700 | -0.0200 |
2023-06-30 | 近一年 | -23.2500 | -23.6500 | 0.4000 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
2023-06-30 | 近一年 | -23.2500 | -23.6500 | 0.4000 | 1.3500 | 1.3700 | -0.0200 |
2023-06-30 | 近三年 | -1.4400 | -1.4600 | 0.0200 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
2023-06-30 | 近三年 | -1.4400 | -1.4600 | 0.0200 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
2023-06-30 | 成立至今 | 81.1900 | 88.0700 | -6.8800 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
2023-06-30 | 成立至今 | 81.1900 | 88.0700 | -6.8800 | 1.7300 | 1.7700 | -0.0400 |
2023-03-31 | 近三个月 | -0.5900 | -0.5700 | -0.0200 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
2023-03-31 | 近六个月 | 2.2300 | 2.5800 | -0.3500 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
2023-03-31 | 近一年 | -11.1200 | -11.5600 | 0.4400 | 1.6000 | 1.6200 | -0.0200 |
2023-03-31 | 近三年 | 41.1300 | 44.2200 | -3.0900 | 1.7500 | 1.7800 | -0.0300 |
2023-03-31 | 成立至今 | 96.3100 | 105.6700 | -9.3600 | 1.7600 | 1.8000 | -0.0400 |
2022-12-31 | 近三个月 | 2.8400 | 3.1700 | -0.3300 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近三个月 | 2.8400 | 3.1700 | -0.3300 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近六个月 | -16.3500 | -16.3200 | -0.0300 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近六个月 | -16.3500 | -16.3200 | -0.0300 | 1.5100 | 1.5400 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近一年 | -28.0800 | -28.3200 | 0.2400 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近一年 | -28.0800 | -28.3200 | 0.2400 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近三年 | 48.0300 | 52.1000 | -4.0700 | 1.8600 | 1.9000 | -0.0400 |
2022-12-31 | 近三年 | 48.0300 | 52.1000 | -4.0700 | 1.8600 | 1.9000 | -0.0400 |
2022-12-31 | 成立至今 | 97.4800 | 106.9000 | -9.4200 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
2022-12-31 | 成立至今 | 97.4800 | 106.9000 | -9.4200 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
2022-09-30 | 近三个月 | -18.6600 | -18.8600 | 0.2000 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
2022-09-30 | 近六个月 | -13.0600 | -13.7600 | 0.7000 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
2022-09-30 | 近一年 | -29.3400 | -29.4600 | 0.1200 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 |
2022-09-30 | 近三年 | 64.2800 | 69.0700 | -4.7900 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
2022-09-30 | 成立至今 | 92.0300 | 100.3800 | -8.3500 | 1.8100 | 1.8500 | -0.0400 |
2022-06-30 | 近一个月 | 17.4100 | 17.4100 | 0.0000 | 1.7800 | 1.8000 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 6.8800 | 6.3600 | 0.5200 | 2.1400 | 2.1700 | -0.0300 |
2022-06-30 | 近三个月 | 6.8800 | 6.3600 | 0.5200 | 2.1400 | 2.1700 | -0.0300 |
2022-06-30 | 近六个月 | -14.0300 | -14.5000 | 0.4700 | 2.0900 | 2.1200 | -0.0300 |
2022-06-30 | 近六个月 | -14.0300 | -14.5000 | 0.4700 | 2.0900 | 2.1200 | -0.0300 |
2022-06-30 | 近一年 | -18.8500 | -18.5600 | -0.2900 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
2022-06-30 | 近一年 | -18.8500 | -18.5600 | -0.2900 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
2022-06-30 | 近三年 | 117.8800 | 127.3200 | -9.4400 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
2022-06-30 | 近三年 | 117.8800 | 127.3200 | -9.4400 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
2022-06-30 | 成立至今 | 136.0700 | 148.7600 | -12.6900 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
2022-06-30 | 成立至今 | 136.0700 | 148.7600 | -12.6900 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
2022-03-31 | 近三个月 | -19.5600 | -19.5500 | -0.0100 | 2.0200 | 2.0500 | -0.0300 |
2022-03-31 | 近六个月 | -18.7300 | -18.3500 | -0.3800 | 1.6400 | 1.6700 | -0.0300 |
2022-03-31 | 近一年 | -1.4000 | -0.6600 | -0.7400 | 1.7500 | 1.7700 | -0.0200 |
2022-03-31 | 近三年 | 85.1600 | 90.5600 | -5.4000 | 1.8100 | 1.8400 | -0.0300 |
2022-03-31 | 成立至今 | 120.8700 | 133.4800 | -12.6100 | 1.8000 | 1.8400 | -0.0400 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.5100 | -0.4700 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
2021-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.5100 | -0.4700 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
2021-12-31 | 近六个月 | -5.6100 | -4.8000 | -0.8100 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近六个月 | -5.6100 | -4.8000 | -0.8100 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
2021-12-31 | 近一年 | 15.6500 | 16.0500 | -0.4000 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
2021-12-31 | 近一年 | 15.6500 | 16.0500 | -0.4000 | 1.8200 | 1.8500 | -0.0300 |
2021-12-31 | 近三年 | 200.0000 | 221.3400 | -21.3400 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
2021-12-31 | 近三年 | 200.0000 | 221.3400 | -21.3400 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
2021-12-31 | 成立至今 | 174.5900 | 192.6900 | -18.1000 | 1.7800 | 1.8200 | -0.0400 |
2021-12-31 | 成立至今 | 174.5900 | 192.6900 | -18.1000 | 1.7800 | 1.8200 | -0.0400 |
2021-09-30 | 近三个月 | -6.5800 | -6.2000 | -0.3800 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
2021-09-30 | 近六个月 | 21.3200 | 21.9300 | -0.6100 | 1.8300 | 1.8600 | -0.0300 |
2021-09-30 | 近一年 | 36.5600 | 36.7400 | -0.1800 | 1.9200 | 1.9500 | -0.0300 |
2021-09-30 | 成立至今 | 171.7600 | 188.2000 | -16.4400 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
2021-06-30 | 近一个月 | 6.0800 | 6.0900 | -0.0100 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
2021-06-30 | 近三个月 | 29.8700 | 30.1000 | -0.2300 | 1.7100 | 1.7300 | -0.0200 |
2021-06-30 | 近三个月 | 29.8700 | 30.1000 | -0.2300 | 1.7100 | 1.7300 | -0.0200 |
2021-06-30 | 近六个月 | 22.5200 | 21.9600 | 0.5600 | 2.0400 | 2.0800 | -0.0400 |
2021-06-30 | 近六个月 | 22.5200 | 21.9600 | 0.5600 | 2.0400 | 2.0800 | -0.0400 |
2021-06-30 | 近一年 | 58.2300 | 59.7900 | -1.5600 | 1.9500 | 2.0000 | -0.0500 |
2021-06-30 | 近一年 | 58.2300 | 59.7900 | -1.5600 | 1.9500 | 2.0000 | -0.0500 |
2021-06-30 | 成立至今 | 190.9000 | 208.0000 | -17.1000 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
2021-06-30 | 成立至今 | 190.9000 | 208.0000 | -17.1000 | 1.8100 | 1.8600 | -0.0500 |
2021-03-31 | 近三个月 | -5.6500 | -6.1800 | 0.5300 | 2.3100 | 2.3800 | -0.0700 |
2021-03-31 | 近六个月 | 12.5600 | 12.0400 | 0.5200 | 2.0100 | 2.0600 | -0.0500 |
2021-03-31 | 近一年 | 61.0300 | 64.6400 | -3.6100 | 1.8900 | 1.9400 | -0.0500 |
2021-03-31 | 成立至今 | 124.0000 | 135.1100 | -11.1100 | 1.8200 | 1.8700 | -0.0500 |
2020-12-31 | 近三个月 | 19.3000 | 19.4900 | -0.1900 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
2020-12-31 | 近三个月 | 19.3000 | 19.4900 | -0.1900 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
2020-12-31 | 近六个月 | 29.1400 | 30.7300 | -1.5900 | 1.8800 | 1.9300 | -0.0500 |
2020-12-31 | 近六个月 | 29.1400 | 30.7300 | -1.5900 | 1.8800 | 1.9300 | -0.0500 |
2020-12-31 | 近一年 | 77.9700 | 84.3200 | -6.3500 | 1.9400 | 1.9900 | -0.0500 |
2020-12-31 | 近一年 | 77.9700 | 84.3200 | -6.3500 | 1.9400 | 1.9900 | -0.0500 |
2020-12-31 | 成立至今 | 137.4300 | 151.1300 | -13.7000 | 1.7600 | 1.8100 | -0.0500 |
2020-12-31 | 成立至今 | 137.4300 | 151.1300 | -13.7000 | 1.7600 | 1.8100 | -0.0500 |
2020-09-30 | 近三个月 | 8.2500 | 9.3300 | -1.0800 | 2.0600 | 2.1300 | -0.0700 |
2020-09-30 | 近六个月 | 43.0700 | 46.6900 | -3.6200 | 1.7800 | 1.8300 | -0.0500 |
2020-09-30 | 近一年 | 70.2500 | 76.5100 | -6.2600 | 1.8500 | 1.8900 | -0.0400 |
2020-09-30 | 成立至今 | 99.0100 | 109.2400 | -10.2300 | 1.7800 | 1.8300 | -0.0500 |
2020-06-30 | 近一个月 | 17.5300 | 18.6400 | -1.1100 | 1.1500 | 1.2000 | -0.0500 |
2020-06-30 | 近三个月 | 32.1700 | 34.0200 | -1.8500 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
2020-06-30 | 近三个月 | 32.1700 | 34.0200 | -1.8500 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
2020-06-30 | 近六个月 | 37.8100 | 40.4900 | -2.6800 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
2020-06-30 | 近六个月 | 37.8100 | 40.4900 | -2.6800 | 2.0200 | 2.0600 | -0.0400 |
2020-06-30 | 近一年 | 69.6800 | 74.6100 | -4.9300 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近一年 | 69.6800 | 74.6100 | -4.9300 | 1.6700 | 1.7000 | -0.0300 |
2020-06-30 | 成立至今 | 83.8500 | 90.9800 | -7.1300 | 1.7300 | 1.7800 | -0.0500 |
2020-06-30 | 成立至今 | 83.8500 | 90.9800 | -7.1300 | 1.7300 | 1.7800 | -0.0500 |
2020-03-31 | 近三个月 | 4.2700 | 4.7700 | -0.5000 | 2.5100 | 2.5600 | -0.0500 |
2019-12-31 | 近三个月 | 14.1300 | 14.5000 | -0.3700 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
2019-12-31 | 近三个月 | 14.1300 | 14.5000 | -0.3700 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
2019-12-31 | 近六个月 | 23.1300 | 23.9300 | -0.8000 | 1.2700 | 1.2900 | -0.0200 |
2019-12-31 | 近一年 | 45.7600 | 48.4000 | -2.6400 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
2019-12-31 | 成立至今 | 33.4100 | 35.4100 | -2.0000 | 1.5900 | 1.6500 | -0.0600 |
2019-09-30 | 近三个月 | 7.8900 | 8.1800 | -0.2900 | 1.3800 | 1.4100 | -0.0300 |
2019-06-30 | 近一个月 | 4.0300 | 3.5100 | 0.5200 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
2019-06-30 | 近三个月 | -9.1700 | -10.4100 | 1.2400 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 |
2019-06-30 | 近三个月 | -9.1700 | -10.4100 | 1.2400 | 1.8500 | 1.8800 | -0.0300 |
2019-06-30 | 近六个月 | 18.3800 | 19.5500 | -1.1700 | 1.8800 | 1.9500 | -0.0700 |
2019-06-30 | 成立至今 | 8.3400 | 9.1700 | -0.8300 | 1.8100 | 1.8800 | -0.0700 |
2019-03-31 | 近三个月 | 30.3300 | 33.6400 | -3.3100 | 1.8800 | 1.9700 | -0.0900 |
2018-12-31 | 近三个月 | -8.4700 | -8.6100 | 0.1400 | 1.5200 | 1.6500 | -0.1300 |
2018-12-31 | 近三个月 | -8.4700 | -8.6100 | 0.1400 | 1.5200 | 1.6500 | -0.1300 |
2018-12-31 | 成立至今 | -8.4700 | -8.6100 | 0.1400 | 1.5200 | 1.6500 | -0.1300 |