鹏华货币B(160609) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华货币B(160609)

2025-07-11 0.3052

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3847	0.0863	0.2984	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近六个月	0.7765	0.1745	0.6020	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近一年	1.5769	0.3500	1.2269	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近三年	5.2600	1.0510	4.2090	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近五年	9.9691	1.7510	8.2181	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	成立至今	76.9355	11.9656	64.9699	0.0043	0.0016	0.0027
2024-12-31	近三个月	0.3903	0.0882	0.3021	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3903	0.0882	0.3021	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7811	0.1764	0.6047	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7811	0.1764	0.6047	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近一年	1.6792	0.3510	1.3282	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近一年	1.6792	0.3510	1.3282	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.4039	1.0510	4.3529	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三年	5.4039	1.0510	4.3529	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	10.2164	1.7519	8.4645	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近五年	10.2164	1.7519	8.4645	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	成立至今	76.2575	11.8793	64.3782	0.0043	0.0016	0.0027
2024-12-31	成立至今	76.2575	11.8793	64.3782	0.0043	0.0016	0.0027
2024-09-30	近三个月	0.3893	0.0882	0.3011	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.7942	0.1755	0.6187	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8122	0.3510	1.4612	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.5644	1.0510	4.5134	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	10.5072	1.7519	8.7553	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	75.5721	11.7911	63.7810	0.0043	0.0016	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1302	0.0288	0.1014	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4034	0.0873	0.3161	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4034	0.0873	0.3161	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.8912	0.1745	0.7167	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.8912	0.1745	0.7167	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.8224	0.3510	1.4714	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.8224	0.3510	1.4714	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.7363	1.0510	4.6853	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.7363	1.0510	4.6853	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	10.7884	1.7519	9.0365	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	74.8914	11.7029	63.1885	0.0043	0.0017	0.0026
2024-06-30	成立至今	74.8914	11.7029	63.1885	0.0043	0.0017	0.0026
2024-03-31	近三个月	0.4858	0.0873	0.3985	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	1.0100	0.1755	0.8345	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	1.8664	0.3510	1.5154	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	5.9141	1.0510	4.8631	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	11.0405	1.7519	9.2886	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	74.1887	11.6156	62.5731	0.0043	0.0017	0.0026
2023-12-31	近三个月	0.5217	0.0882	0.4335	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.5217	0.0882	0.4335	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.9230	0.1764	0.7466	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9230	0.1764	0.7466	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.8704	0.3500	1.5204	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近一年	1.8704	0.3500	1.5204	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.0517	1.0500	5.0017	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三年	6.0517	1.0500	5.0017	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.2638	1.7510	9.5128	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.2638	1.7510	9.5128	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	73.3466	11.5284	61.8182	0.0044	0.0017	0.0027
2023-12-31	成立至今	73.3466	11.5284	61.8182	0.0044	0.0017	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.3993	0.0882	0.3111	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.8479	0.1755	0.6724	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	1.7665	0.3500	1.4165	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	6.1676	1.0500	5.1176	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近五年	11.4586	1.7510	9.7076	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	72.4471	11.4402	61.0069	0.0044	0.0017	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1373	0.0288	0.1085	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4468	0.0873	0.3595	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4468	0.0873	0.3595	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.9388	0.1736	0.7652	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	0.9388	0.1736	0.7652	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.7576	0.3500	1.4076	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近一年	1.7576	0.3500	1.4076	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.2802	1.0500	5.2302	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.2802	1.0500	5.2302	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	11.8847	1.7510	10.1337	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	71.7613	11.3519	60.4094	0.0044	0.0017	0.0027
2023-06-30	成立至今	71.7613	11.3519	60.4094	0.0044	0.0017	0.0027
2023-03-31	近三个月	0.4899	0.0863	0.4036	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.9109	0.1745	0.7364	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.7274	0.3500	1.3774	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	6.2785	1.0500	5.2285	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	12.5011	1.7510	10.7501	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	70.9974	11.2647	59.7327	0.0044	0.0017	0.0027
2022-12-31	近三个月	0.4191	0.0882	0.3309	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4191	0.0882	0.3309	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8113	0.1764	0.6349	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.8113	0.1764	0.6349	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.7598	0.3500	1.4098	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.7598	0.3500	1.4098	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.3921	1.0510	5.3411	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	6.3921	1.0510	5.3411	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近五年	13.0813	1.7510	11.3303	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.0813	1.7510	11.3303	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	70.1416	11.1784	58.9632	0.0044	0.0017	0.0027
2022-12-31	成立至今	70.1416	11.1784	58.9632	0.0044	0.0017	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.3906	0.0882	0.3024	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近六个月	0.8091	0.1755	0.6336	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近一年	1.8857	0.3500	1.5357	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.6423	1.0510	5.5913	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	13.7912	1.7510	12.0402	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	69.4316	11.0902	58.3414	0.0044	0.0017	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1232	0.0288	0.0944	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4169	0.0873	0.3296	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4169	0.0873	0.3296	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9409	0.1736	0.7673	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	0.9409	0.1736	0.7673	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.0503	0.3500	1.7003	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0503	0.3500	1.7003	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.9122	1.0510	5.8612	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.9122	1.0510	5.8612	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	14.4691	1.7510	12.7181	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	68.7724	11.0019	57.7705	0.0044	0.0017	0.0027
2022-06-30	成立至今	68.7724	11.0019	57.7705	0.0044	0.0017	0.0027
2022-03-31	近三个月	0.5219	0.0863	0.4356	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0680	0.1745	0.8935	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.2080	0.3500	1.8580	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.1410	1.0510	6.0900	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	15.0851	1.7510	13.3341	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	68.0717	10.9147	57.1570	0.0044	0.0017	0.0027
2021-12-31	近三个月	0.5433	0.0882	0.4551	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.8259	0.0882	0.7377	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.5604	0.1764	1.3840	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0991	0.1764	0.9227	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.3043	0.3500	1.9543	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.7711	0.3500	2.4211	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.8078	1.0510	6.7568	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.3181	1.0510	6.2671	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	15.4498	1.7510	13.6988	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	15.9766	1.7510	14.2256	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	67.9622	10.8284	57.1338	0.0044	0.0017	0.0027
2021-12-31	成立至今	67.1993	10.8284	56.3709	0.0044	0.0017	0.0027
2021-09-30	近三个月	0.7286	0.0882	0.6404	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近六个月	1.3049	0.1755	1.1294	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.5595	0.3500	2.2095	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.6707	1.0510	6.6197	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	15.8115	1.7510	14.0605	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	66.5865	10.7402	55.8463	0.0045	0.0018	0.0027
2021-06-30	近一个月	0.1883	0.0288	0.1595	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5721	0.0873	0.4848	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5721	0.0873	0.4848	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1921	0.1736	1.0185	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1921	0.1736	1.0185	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3327	0.3500	1.9827	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.3327	0.3500	1.9827	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.7290	1.0510	6.6780	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.7290	1.0510	6.6780	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	15.7248	1.7510	13.9738	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	65.3816	10.6519	54.7297	0.0045	0.0018	0.0027
2021-06-30	成立至今	65.3816	10.6519	54.7297	0.0045	0.0018	0.0027
2021-03-31	近三个月	0.6164	0.0863	0.5301	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近六个月	1.2385	0.1745	1.0640	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.2034	0.3500	1.8534	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近三年	8.1874	1.0510	7.1364	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近五年	15.8145	1.7510	14.0635	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	64.4408	10.5647	53.8761	0.0045	0.0018	0.0027
2020-12-31	近三个月	0.6315	0.0882	0.5433	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6315	0.0882	0.5433	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1405	0.1764	0.9641	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.1405	0.1764	0.9641	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.2108	0.3510	1.8598	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.2108	0.3510	1.8598	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三年	8.6371	1.0510	7.5861	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.6371	1.0510	7.5861	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.9065	1.7519	14.1546	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	15.9065	1.7519	14.1546	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	成立至今	63.4549	10.4784	52.9765	0.0045	0.0018	0.0027
2020-12-31	成立至今	63.4549	10.4784	52.9765	0.0045	0.0018	0.0027
2020-09-30	近三个月	0.5059	0.0882	0.4177	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9532	0.1755	0.7777	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近一年	2.2349	0.3510	1.8839	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近三年	9.0884	1.0510	8.0374	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.0555	1.7519	14.3036	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	成立至今	62.4293	10.3902	52.0391	0.0046	0.0018	0.0028
2020-06-30	近一个月	0.1435	0.0288	0.1147	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.4451	0.0873	0.3578	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三个月	0.4451	0.0873	0.3578	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	1.0582	0.1745	0.8837	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.0582	0.1745	0.8837	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.3761	0.3510	2.0251	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.3761	0.3510	2.0251	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	9.6124	1.0510	8.5614	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.6124	1.0510	8.5614	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	16.2963	1.7519	14.5444	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	成立至今	61.6118	10.3019	51.3099	0.0046	0.0018	0.0028
2020-06-30	成立至今	61.6118	10.3019	51.3099	0.0046	0.0018	0.0028
2020-03-31	近三个月	0.6104	0.0873	0.5231	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6552	0.0882	0.5670	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6552	0.0882	0.5670	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3041	0.1764	1.1277	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.6455	0.3500	2.2955	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	10.4232	1.0500	9.3732	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	17.4864	1.7510	15.7354	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	59.9195	10.1274	49.7921	0.0046	0.0018	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.6448	0.0882	0.5566	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2035	0.0288	0.1747	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6319	0.0873	0.5446	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6319	0.0873	0.5446	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.3242	0.1736	1.1506	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.8300	0.3500	2.4800	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三年	10.4621	1.0500	9.4121	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	57.8608	9.9510	47.9098	0.0047	0.0019	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.6879	0.0863	0.6016	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6977	0.0882	0.6095	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6977	0.0882	0.6095	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.4862	0.1764	1.3098	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近一年	3.5481	0.3500	3.1981	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三年	10.4769	1.0510	9.4259	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近五年	19.6928	1.7510	17.9418	0.0034	0.0000	0.0034
2018-12-31	成立至今	55.7979	9.7774	46.0205	0.0048	0.0019	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.7832	0.0882	0.6950	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3392	0.0288	0.3104	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0017	0.0873	0.9144	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0002	0.0873	0.9129	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	2.0350	0.1736	1.8614	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.1287	0.3500	3.7787	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	10.4863	1.0510	9.4353	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	53.6153	9.6010	44.0143	0.0048	0.0019	0.0029
2018-03-31	近三个月	1.0231	0.0863	0.9368	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0494	0.0882	0.9612	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0494	0.0882	0.9612	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.0484	0.1764	1.8720	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.8912	0.3500	3.5412	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	13.0620	1.0510	12.0110	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	近五年	20.5347	1.7510	18.7837	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	成立至今	50.4596	9.4274	41.0322	0.0049	0.0019	0.0030
2017-09-30	近三个月	0.9906	0.0882	0.9024	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3208	0.0288	0.2920	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9565	0.0873	0.8692	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9565	0.0873	0.8692	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.8058	0.1736	1.6322	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.1698	0.3500	2.8198	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三年	10.5928	1.0510	9.5418	0.0036	0.0000	0.0036
2017-06-30	成立至今	47.4394	9.2510	38.1884	0.0050	0.0020	0.0030
2017-03-31	近三个月	0.8405	0.0863	0.7542	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6822	0.0882	0.5940	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6822	0.0882	0.5940	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.3399	0.1764	1.1635	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近一年	2.6954	0.3510	2.3444	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三年	11.2620	1.0510	10.2110	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近五年	21.0421	1.8211	19.2210	0.0042	0.0001	0.0041
2016-12-31	成立至今	44.8243	9.0774	35.7469	0.0051	0.0020	0.0031
2016-09-30	近三个月	0.6532	0.0882	0.5650	0.0004	0.0000	0.0004
2016-06-30	近一个月	0.2138	0.0288	0.1850	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6501	0.0873	0.5628	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6501	0.0873	0.5628	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.3376	0.1745	1.1631	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一年	2.8380	0.3510	2.4870	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三年	12.4155	1.0510	11.3645	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	成立至今	42.9095	8.9010	34.0085	0.0052	0.0020	0.0032
2016-03-31	近三个月	0.6830	0.0873	0.5957	0.0003	0.0000	0.0003
2015-12-31	近三个月	0.7607	0.0882	0.6725	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.7607	0.0882	0.6725	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近六个月	1.4806	0.1764	1.3042	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近一年	3.6038	0.3500	3.2538	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近三年	12.9751	1.0500	11.9251	0.0045	0.0000	0.0045
2015-12-31	近五年	22.2155	1.9398	20.2757	0.0041	0.0002	0.0039
2015-12-31	成立至今	41.0232	8.7265	32.2967	0.0053	0.0020	0.0033
2015-09-30	近三个月	0.7145	0.0882	0.6263	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近一个月	0.2649	0.0288	0.2361	0.0038	0.0000	0.0038
2015-06-30	近三个月	0.8274	0.0873	0.7401	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近三个月	0.8274	0.0873	0.7401	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近六个月	2.0922	0.1736	1.9186	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近一年	4.2367	0.3500	3.8867	0.0053	0.0000	0.0053
2015-06-30	近三年	13.4645	1.0507	12.4138	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	成立至今	38.9656	8.5500	30.4156	0.0054	0.0021	0.0033
2015-03-31	近三个月	1.2545	0.0863	1.1682	0.0053	0.0000	0.0053
2014-12-31	近三个月	1.0769	0.0882	0.9887	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	近三个月	1.0769	0.0882	0.9887	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	近六个月	2.1005	0.1764	1.9241	0.0057	0.0000	0.0057
2014-12-31	近一年	4.5732	0.3500	4.2232	0.0047	0.0000	0.0047
2014-12-31	近三年	13.7652	1.1201	12.6451	0.0042	0.0001	0.0041
2014-12-31	近五年	20.3669	1.9498	18.4171	0.0046	0.0002	0.0044
2014-12-31	成立至今	36.1177	8.3765	27.7412	0.0054	0.0021	0.0033
2014-09-30	近三个月	1.0127	0.0882	0.9245	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近一个月	0.3446	0.0288	0.3158	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近三个月	1.0625	0.0873	0.9752	0.0022	0.0000	0.0022
2014-06-30	近三个月	1.0625	0.0873	0.9752	0.0022	0.0000	0.0022
2014-06-30	近六个月	2.4218	0.1736	2.2482	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近一年	4.8702	0.3500	4.5202	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	近三年	13.5399	1.1958	12.3441	0.0037	0.0002	0.0035
2014-06-30	成立至今	33.3174	8.2000	25.1174	0.0053	0.0021	0.0032
2014-03-31	近三个月	1.3450	0.0863	1.2587	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三个月	1.3172	0.0882	1.2290	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近三个月	1.3172	0.0882	1.2290	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近六个月	2.3905	0.1764	2.2141	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近一年	4.2766	0.3500	3.9266	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近三年	12.8055	1.2398	11.5657	0.0038	0.0002	0.0036
2013-12-31	近五年	17.0763	1.9598	15.1165	0.0048	0.0002	0.0046
2013-12-31	成立至今	30.1651	8.0265	22.1386	0.0053	0.0022	0.0031
2013-09-30	近三个月	1.0594	0.0882	0.9712	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近一个月	0.2805	0.0288	0.2517	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近三个月	0.8787	0.0873	0.7914	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近三个月	0.8787	0.0873	0.7914	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近六个月	1.8421	0.1736	1.6685	0.0027	0.0000	0.0027
2013-06-30	近一年	3.7977	0.3507	3.4470	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近三年	11.4634	1.2449	10.2185	0.0038	0.0002	0.0036
2013-06-30	成立至今	27.1261	7.8500	19.2761	0.0052	0.0022	0.0030
2013-03-31	近三个月	0.9549	0.0863	0.8686	0.0022	0.0000	0.0022
2012-12-31	近三个月	0.9973	0.0882	0.9091	0.0033	0.0000	0.0033
2012-12-31	近三个月	0.9973	0.0882	0.9091	0.0033	0.0000	0.0033
2012-12-31	近六个月	1.9203	0.1771	1.7432	0.0026	0.0000	0.0026
2012-12-31	近一年	4.3284	0.4201	3.9083	0.0034	0.0002	0.0032
2012-12-31	近三年	10.3825	1.2498	9.1327	0.0043	0.0002	0.0041
2012-12-31	近五年	16.1457	2.2695	13.8762	0.0047	0.0003	0.0044
2012-12-31	成立至今	24.8267	7.6765	17.1502	0.0053	0.0022	0.0031
2012-09-30	近三个月	0.9138	0.0889	0.8249	0.0014	0.0000	0.0014
2012-06-30	近一个月	0.3366	0.0348	0.3018	0.0041	0.0001	0.0040
2012-06-30	近三个月	1.0981	0.1184	0.9797	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近三个月	1.0981	0.1184	0.9797	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近六个月	2.3628	0.2430	2.1198	0.0036	0.0001	0.0035
2012-06-30	近一年	4.3059	0.4951	3.8108	0.0033	0.0001	0.0032
2012-06-30	近三年	9.2365	1.2542	7.9823	0.0049	0.0002	0.0047
2012-06-30	成立至今	22.4749	7.4993	14.9756	0.0054	0.0023	0.0031
2012-03-31	近三个月	1.2509	0.1247	1.1262	0.0037	0.0000	0.0037
2011-12-31	近三个月	0.9566	0.1260	0.8306	0.0016	0.0000	0.0016
2011-12-31	近三个月	0.9566	0.1260	0.8306	0.0016	0.0000	0.0016
2011-12-31	近六个月	1.8983	0.2521	1.6462	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近一年	3.6910	0.4697	3.2213	0.0032	0.0001	0.0031
2011-12-31	近三年	7.6167	1.1897	6.4270	0.0043	0.0002	0.0041
2011-12-31	近五年	15.7542	4.0745	11.6797	0.0056	0.0022	0.0034
2011-12-31	成立至今	19.6479	7.2563	12.3916	0.0053	0.0023	0.0030
2011-09-30	近三个月	0.9328	0.1260	0.8068	0.0028	0.0000	0.0028
2011-06-30	近一个月	0.2942	0.0411	0.2531	0.0051	0.0000	0.0051
2011-06-30	近三个月	0.8358	0.1233	0.7125	0.0037	0.0001	0.0036
2011-06-30	近三个月	0.8358	0.1233	0.7125	0.0037	0.0001	0.0036
2011-06-30	近六个月	1.7593	0.2176	1.5417	0.0038	0.0002	0.0036
2011-06-30	近一年	2.9521	0.3991	2.5530	0.0045	0.0002	0.0043
2011-06-30	近三年	7.4883	1.2562	6.2321	0.0048	0.0003	0.0045
2011-06-30	成立至今	17.4189	7.0043	10.4146	0.0054	0.0023	0.0031
2011-03-31	近三个月	0.9159	0.0944	0.8215	0.0040	0.0001	0.0039
2010-12-31	近三个月	0.6689	0.0907	0.5782	0.0058	0.0000	0.0058
2010-12-31	近三个月	0.6689	0.0907	0.5782	0.0058	0.0000	0.0058
2010-12-31	近六个月	1.1722	0.1815	0.9907	0.0045	0.0000	0.0045
2010-12-31	近一年	2.0367	0.3600	1.6767	0.0038	0.0000	0.0038
2010-12-31	近三年	7.3642	1.3796	5.9846	0.0046	0.0004	0.0042
2010-12-31	近五年	13.7157	5.4847	8.2310	0.0056	0.0024	0.0032
2010-12-31	成立至今	15.3889	6.7866	8.6023	0.0055	0.0024	0.0031
2010-09-30	近三个月	0.5000	0.0907	0.4093	0.0023	0.0000	0.0023
2010-06-30	近一个月	0.1782	0.0296	0.1486	0.0026	0.0000	0.0026
2010-06-30	近三个月	0.4908	0.0898	0.4010	0.0034	0.0000	0.0034
2010-06-30	近三个月	0.4908	0.0898	0.4010	0.0034	0.0000	0.0034
2010-06-30	近六个月	0.8545	0.1785	0.6760	0.0027	0.0000	0.0027
2010-06-30	近一年	1.7240	0.3600	1.3640	0.0042	0.0000	0.0042
2010-06-30	近三年	8.9132	2.3360	6.5772	0.0065	0.0023	0.0042
2010-06-30	成立至今	14.0520	6.6051	7.4469	0.0055	0.0024	0.0031
2010-03-31	近三个月	0.3619	0.0888	0.2731	0.0016	0.0000	0.0016
2009-12-31	近三个月	0.4060	0.0907	0.3153	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近三个月	0.4060	0.0907	0.3153	0.0047	0.0000	0.0047
2009-12-31	近六个月	0.8621	0.1815	0.6806	0.0053	0.0000	0.0053
2009-12-31	近一年	1.7144	0.3600	1.3544	0.0040	0.0000	0.0040
2009-12-31	近三年	9.4055	3.2448	6.1607	0.0063	0.0026	0.0037
2009-12-31	成立至今	13.0856	6.4266	6.6590	0.0057	0.0023	0.0034
2009-09-30	近三个月	0.4543	0.0907	0.3636	0.0058	0.0000	0.0058
2009-06-30	近一个月	0.1246	0.0296	0.0950	0.0026	0.0000	0.0026
2009-06-30	近三个月	0.3578	0.0898	0.2680	0.0019	0.0000	0.0019
2009-06-30	近三个月	0.3578	0.0898	0.2680	0.0019	0.0000	0.0019
2009-06-30	近六个月	0.8449	0.1785	0.6664	0.0022	0.0000	0.0022
2009-06-30	近一年	2.6367	0.4971	2.1396	0.0050	0.0005	0.0045
2009-06-30	近三年	9.4517	4.0506	5.4011	0.0059	0.0026	0.0033
2009-06-30	成立至今	12.1190	6.2451	5.8739	0.0057	0.0023	0.0034
2009-03-31	近三个月	0.4853	0.0888	0.3965	0.0022	0.0000	0.0022
2008-12-31	近三个月	0.9459	0.1462	0.7997	0.0080	0.0005	0.0075
2008-12-31	近三个月	0.9459	0.1462	0.7997	0.0080	0.0005	0.0075
2008-12-31	近六个月	1.7768	0.3186	1.4582	0.0057	0.0004	0.0053
2008-12-31	近一年	3.4478	0.6596	2.7882	0.0046	0.0003	0.0043
2008-12-31	近三年	9.5676	4.7647	4.8029	0.0062	0.0023	0.0039
2008-12-31	成立至今	11.1797	6.0666	5.1131	0.0059	0.0021	0.0038
2008-09-30	近三个月	0.8233	0.1724	0.6509	0.0008	0.0000	0.0008
2008-06-30	近一个月	0.2510	0.0562	0.1948	0.0011	0.0000	0.0011
2008-06-30	近三个月	0.7952	0.1705	0.6247	0.0016	0.0000	0.0016
2008-06-30	近三个月	0.7952	0.1705	0.6247	0.0016	0.0000	0.0016
2008-06-30	近六个月	1.6418	0.3411	1.3007	0.0031	0.0000	0.0031
2008-06-30	近一年	4.3169	1.4789	2.8380	0.0078	0.0032	0.0046
2008-06-30	近三年	8.7216	5.3535	3.3681	0.0059	0.0020	0.0039
2008-06-30	成立至今	9.2388	5.7480	3.4908	0.0059	0.0019	0.0040
2008-03-31	近三个月	0.8400	0.1705	0.6695	0.0040	0.0000	0.0040
2007-12-31	近三个月	1.2911	0.3746	0.9165	0.0092	0.0035	0.0057
2007-12-31	近三个月	1.2911	0.3746	0.9165	0.0092	0.0035	0.0057
2007-12-31	近六个月	2.6319	1.1379	1.4940	0.0099	0.0034	0.0065
2007-12-31	近一年	3.9768	2.2252	1.7516	0.0079	0.0024	0.0055
2007-12-31	近三年	7.4743	5.4070	2.0673	0.0062	0.0016	0.0046
2007-12-31	成立至今	7.4743	5.4070	2.0673	0.0062	0.0016	0.0046
2007-09-30	近三个月	1.3250	0.7633	0.5617	0.0105	0.0013	0.0092
2007-06-30	近一个月	0.2607	0.2012	0.0595	0.0024	0.0000	0.0024
2007-06-30	近三个月	0.7202	0.5819	0.1383	0.0019	0.0003	0.0016
2007-06-30	近三个月	0.7202	0.5819	0.1383	0.0019	0.0003	0.0016
2007-06-30	近六个月	1.3104	1.0873	0.2231	0.0019	0.0005	0.0014
2007-06-30	近一年	2.2270	2.0746	0.1524	0.0019	0.0005	0.0014
2007-06-30	成立至今	4.7183	4.2691	0.4492	0.0035	0.0005	0.0030
2007-03-31	近三个月	0.5860	0.5054	0.0806	0.0015	0.0002	0.0013
2006-12-31	近三个月	0.4778	0.5081	-0.0303	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近三个月	0.4778	0.5081	-0.0303	0.0004	0.0000	0.0004
2006-12-31	近六个月	0.9048	0.9873	-0.0825	0.0012	0.0003	0.0009
2006-12-31	近一年	1.8650	1.8799	-0.0149	0.0037	0.0003	0.0034
2006-12-31	成立至今	3.3638	3.1818	0.1820	0.0038	0.0002	0.0036
2006-09-30	近三个月	0.4250	0.4791	-0.0541	0.0015	0.0003	0.0012

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