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基金概况
财务数据
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)
2024-11-26
0.6167
-0.1457%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.1000 | 17.1900 | 0.9100 | 1.4100 | 1.5200 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 30.4500 | 28.5600 | 1.8900 | 1.3900 | 1.4900 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 21.7800 | 20.0400 | 1.7400 | 1.4700 | 1.5600 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 0.0000 | -6.8400 | 6.8400 | 1.7100 | 1.8200 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | -19.4100 | -26.4000 | 6.9900 | 1.6000 | 1.6900 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -34.2900 | -36.8500 | 2.5600 | 1.4200 | 1.5200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | -0.5800 | 1.0100 | 1.1600 | 1.2700 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.4600 | 9.7000 | 0.7600 | 1.3800 | 1.4700 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 10.4600 | 9.7000 | 0.7600 | 1.3800 | 1.4700 | -0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.9700 | 10.5500 | 0.4200 | 1.5100 | 1.6100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.9700 | 10.5500 | 0.4200 | 1.5100 | 1.6100 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1600 | -2.4400 | 2.6000 | 1.4800 | 1.5900 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1600 | -2.4400 | 2.6000 | 1.4800 | 1.5900 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.4300 | -34.8700 | 5.4400 | 1.7300 | 1.8400 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.4300 | -34.8700 | 5.4400 | 1.7300 | 1.8400 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -33.7000 | -39.6300 | 5.9300 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -44.3600 | -46.1100 | 1.7500 | 1.4200 | 1.5200 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -44.3600 | -46.1100 | 1.7500 | 1.4200 | 1.5200 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4600 | 0.7700 | -0.3100 | 1.6500 | 1.7400 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.6500 | -6.6300 | -0.0200 | 1.5400 | 1.6300 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -11.1000 | -13.6500 | 2.5500 | 1.4600 | 1.5600 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -38.2100 | -43.1900 | 4.9800 | 1.7100 | 1.8100 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -40.1100 | -46.0300 | 5.9200 | 1.5600 | 1.6500 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -49.6300 | -50.8800 | 1.2500 | 1.4200 | 1.5200 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0800 | -7.3400 | 0.2600 | 1.4400 | 1.5200 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.0800 | -7.3400 | 0.2600 | 1.4400 | 1.5200 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7400 | -11.7500 | 2.0100 | 1.4600 | 1.5700 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.7400 | -11.7500 | 2.0100 | 1.4600 | 1.5700 | -0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.2700 | -12.7200 | 2.4500 | 1.4400 | 1.5400 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.2700 | -12.7200 | 2.4500 | 1.4400 | 1.5400 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -37.9200 | -42.1600 | 4.2400 | 1.7000 | 1.8000 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -37.9200 | -42.1600 | 4.2400 | 1.7000 | 1.8000 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -34.5900 | -41.0700 | 6.4800 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | -34.5900 | -41.0700 | 6.4800 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -49.8600 | -51.2600 | 1.4000 | 1.4200 | 1.5100 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -49.8600 | -51.2600 | 1.4000 | 1.4200 | 1.5100 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8600 | -4.7600 | 1.9000 | 1.4900 | 1.6200 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.7700 | -7.5200 | 2.7500 | 1.4000 | 1.5000 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 7.0800 | 5.4800 | 1.6000 | 1.7700 | 1.8900 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -27.8600 | -31.6800 | 3.8200 | 1.6800 | 1.7800 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | -35.7200 | -41.8100 | 6.0900 | 1.5400 | 1.6200 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -46.0400 | -47.3900 | 1.3500 | 1.4200 | 1.5100 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.8700 | 6.3500 | 0.5200 | 1.4500 | 1.5600 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9600 | -2.9000 | 0.9400 | 1.3000 | 1.3800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.9600 | -2.9000 | 0.9400 | 1.3000 | 1.3800 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.5900 | -1.1000 | 0.5100 | 1.4300 | 1.5200 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.5900 | -1.1000 | 0.5100 | 1.4300 | 1.5200 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.5700 | -9.6500 | 2.0800 | 1.7400 | 1.8500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -7.5700 | -9.6500 | 2.0800 | 1.7400 | 1.8500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -29.2300 | -33.5500 | 4.3200 | 1.6600 | 1.7500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -29.2300 | -33.5500 | 4.3200 | 1.6600 | 1.7500 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近五年 | -30.0600 | -36.5500 | 6.4900 | 1.5200 | 1.6000 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -44.4500 | -44.7700 | 0.3200 | 1.4200 | 1.5100 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -44.4500 | -44.7700 | 0.3200 | 1.4200 | 1.5100 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4000 | 1.8600 | -0.4600 | 1.5600 | 1.6600 | -0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 12.4400 | 14.0500 | -1.6100 | 2.1000 | 2.2200 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.3700 | -0.0500 | 2.4200 | 1.9200 | 2.0300 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -25.4300 | -30.4100 | 4.9800 | 1.6700 | 1.7500 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -29.3800 | -36.5400 | 7.1600 | 1.5100 | 1.5900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -43.3400 | -43.1200 | -0.2200 | 1.4200 | 1.5200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.9000 | 11.9700 | -1.0700 | 2.5200 | 2.6600 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 10.9000 | 11.9700 | -1.0700 | 2.5200 | 2.6600 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.0200 | -8.6500 | 1.6300 | 1.9900 | 2.1200 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -7.0200 | -8.6500 | 1.6300 | 1.9900 | 2.1200 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.3300 | -11.0600 | 2.7300 | 2.1900 | 2.3300 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -8.3300 | -11.0600 | 2.7300 | 2.1900 | 2.3300 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -36.3600 | -40.1300 | 3.7700 | 1.7200 | 1.8100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -36.3600 | -40.1300 | 3.7700 | 1.7200 | 1.8100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -33.3200 | -38.8100 | 5.4900 | 1.5100 | 1.5900 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -33.3200 | -38.8100 | 5.4900 | 1.5100 | 1.5900 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -44.1200 | -44.1500 | 0.0300 | 1.4200 | 1.5100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -44.1200 | -44.1500 | 0.0300 | 1.4200 | 1.5100 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -16.1600 | -18.4200 | 2.2600 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.9600 | -12.3600 | 3.4000 | 1.7300 | 1.8300 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -23.3100 | -26.4200 | 3.1100 | 1.8800 | 1.9900 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -38.2000 | -41.8700 | 3.6700 | 1.5800 | 1.6600 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -37.5000 | -42.3000 | 4.8000 | 1.4200 | 1.5000 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -49.6100 | -50.1200 | 0.5100 | 1.3900 | 1.4800 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 5.0900 | 4.1700 | 0.9200 | 1.7200 | 1.8600 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.5800 | 7.4200 | 1.1600 | 2.0800 | 2.2100 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 8.5800 | 7.4200 | 1.1600 | 2.0800 | 2.2100 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.4100 | -2.6300 | 1.2200 | 2.4000 | 2.5400 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.4100 | -2.6300 | 1.2200 | 2.4000 | 2.5400 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -23.7700 | -26.1000 | 2.3300 | 1.9500 | 2.0700 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -23.7700 | -26.1000 | 2.3300 | 1.9500 | 2.0700 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -28.3800 | -31.5000 | 3.1200 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三年 | -28.3800 | -31.5000 | 3.1200 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近五年 | -22.4100 | -27.1200 | 4.7100 | 1.4000 | 1.4800 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -39.9000 | -38.8600 | -1.0400 | 1.3900 | 1.4800 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -39.9000 | -38.8600 | -1.0400 | 1.3900 | 1.4800 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -9.2000 | -9.3600 | 0.1600 | 2.6900 | 2.8600 | -0.1700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -15.7700 | -16.0400 | 0.2700 | 2.0300 | 2.1600 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -32.1000 | -34.1800 | 2.0800 | 1.7100 | 1.8200 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -34.1900 | -37.4700 | 3.2800 | 1.4600 | 1.5300 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近五年 | -28.4600 | -33.0800 | 4.6200 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -44.6500 | -43.0900 | -1.5600 | 1.3700 | 1.4600 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.2300 | -7.3700 | 0.1400 | 1.1100 | 1.1800 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.2300 | -7.3700 | 0.1400 | 1.1100 | 1.1800 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -22.6800 | -24.1000 | 1.4200 | 1.4200 | 1.5000 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -22.6800 | -24.1000 | 1.4200 | 1.4200 | 1.5000 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -24.5300 | -25.4900 | 0.9600 | 1.3500 | 1.4100 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -24.5300 | -25.4900 | 0.9600 | 1.3500 | 1.4100 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -20.4800 | -24.0900 | 3.6100 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三年 | -20.4800 | -24.0900 | 3.6100 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -15.0500 | -19.8700 | 4.8200 | 1.2200 | 1.2800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近五年 | -15.0500 | -19.8700 | 4.8200 | 1.2200 | 1.2800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -39.0400 | -37.2100 | -1.8300 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -39.0400 | -37.2100 | -1.8300 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -16.6500 | -18.0700 | 1.4200 | 1.6700 | 1.7700 | -0.1000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -19.3900 | -21.6100 | 2.2200 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -12.1500 | -11.9700 | -0.1800 | 1.3400 | 1.4000 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近三年 | -21.7200 | -25.0200 | 3.3000 | 1.3100 | 1.3700 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -8.2300 | -11.8800 | 3.6500 | 1.2200 | 1.2800 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -34.2900 | -32.2100 | -2.0800 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | -0.6800 | 0.6000 | 0.8000 | 0.8400 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.2900 | -4.3200 | 1.0300 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.2900 | -4.3200 | 1.0300 | 0.9000 | 0.9500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -2.3900 | -1.8300 | -0.5600 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -2.3900 | -1.8300 | -0.5600 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 0.4500 | -0.4600 | 0.9100 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 0.4500 | -0.4600 | 0.9100 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | -0.7300 | -4.9600 | 4.2300 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近三年 | -0.7300 | -4.9600 | 4.2300 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 21.1600 | 19.1500 | 2.0100 | 1.1800 | 1.2400 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -21.1600 | -17.2700 | -3.8900 | 1.3300 | 1.4100 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -21.1600 | -17.2700 | -3.8900 | 1.3300 | 1.4100 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.9300 | 2.6100 | -1.6800 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 8.9800 | 12.3000 | -3.3200 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 7.2900 | 5.7800 | 1.5100 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 1.6100 | -3.5400 | 5.1500 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 26.8000 | 23.6100 | 3.1900 | 1.1900 | 1.2600 | -0.0700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -18.4800 | -13.5300 | -4.9500 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 7.9800 | 9.4500 | -1.4700 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 7.9800 | 9.4500 | -1.4700 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 1.3900 | 1.5100 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.9000 | 1.3900 | 1.5100 | 1.1800 | 1.2000 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -8.0200 | -9.6600 | 1.6400 | 1.5100 | 1.5700 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -8.0200 | -9.6600 | 1.6400 | 1.5100 | 1.5700 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -3.6200 | -7.6600 | 4.0400 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近三年 | -3.6200 | -7.6600 | 4.0400 | 1.2600 | 1.3300 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 16.5700 | 11.6600 | 4.9100 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 16.5700 | 11.6600 | 4.9100 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -19.2300 | -15.7300 | -3.5000 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -19.2300 | -15.7300 | -3.5000 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -4.7000 | -7.3600 | 2.6600 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.5500 | -5.8100 | 4.2600 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2020-09-30 | 近一年 | -8.2700 | -10.2600 | 1.9900 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -7.2200 | -10.9200 | 3.7000 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 12.7400 | 6.9600 | 5.7800 | 1.2400 | 1.3100 | -0.0700 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -25.2000 | -23.0000 | -2.2000 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 2.2000 | 1.3500 | 0.8500 | 1.1900 | 1.2100 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.3000 | 1.6800 | 1.6200 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.3000 | 1.6800 | 1.6200 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -10.6100 | -10.9000 | 0.2900 | 1.8100 | 1.8900 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -10.6100 | -10.9000 | 0.2900 | 1.8100 | 1.8900 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -6.4700 | -6.8800 | 0.4100 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -6.4700 | -6.8800 | 0.4100 | 1.4000 | 1.4600 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 1.3300 | -0.9100 | 2.2400 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 1.3300 | -0.9100 | 2.2400 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近五年 | -8.4800 | -12.9300 | 4.4500 | 1.2900 | 1.3700 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -21.5100 | -16.8800 | -4.6300 | 1.3400 | 1.4300 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -21.5100 | -16.8800 | -4.6300 | 1.3400 | 1.4300 | -0.0900 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -13.4700 | -12.3700 | -1.1000 | 2.2000 | 2.3200 | -0.1200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.6900 | 8.7200 | -1.0300 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.6900 | 8.7200 | -1.0300 | 0.8900 | 0.9500 | -0.0600 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.6400 | 4.5100 | 0.1300 | 0.8600 | 0.9000 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 14.5400 | 12.7700 | 1.7700 | 0.9400 | 0.9900 | -0.0500 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 22.3700 | 19.0400 | 3.3300 | 1.0600 | 1.1200 | -0.0600 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 1.6400 | 5.8100 | -4.1700 | 1.2400 | 1.3400 | -0.1000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -12.1900 | -6.7200 | -5.4700 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -2.8400 | -3.8800 | 1.0400 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.4800 | 4.8300 | 0.6500 | 0.9400 | 1.0100 | -0.0700 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.2300 | -1.9400 | 1.7100 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.2300 | -1.9400 | 1.7100 | 0.9200 | 0.9800 | -0.0600 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 9.4700 | 7.9000 | 1.5700 | 1.0100 | 1.0700 | -0.0600 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 5.6700 | 2.5400 | 3.1300 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 28.9700 | 28.5500 | 0.4200 | 1.0800 | 1.1600 | -0.0800 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -16.0800 | -10.7400 | -5.3400 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 9.7200 | 10.0300 | -0.3100 | 1.1100 | 1.1500 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.6700 | -8.5000 | -0.1700 | 1.3900 | 1.4800 | -0.0900 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -8.6700 | -8.5000 | -0.1700 | 1.3900 | 1.4800 | -0.0900 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -3.4800 | -4.9700 | 1.4900 | 1.2300 | 1.3100 | -0.0800 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -8.5200 | -9.3600 | 0.8400 | 1.2800 | 1.3700 | -0.0900 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 10.6400 | 9.6100 | 1.0300 | 1.1900 | 1.2700 | -0.0800 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 1.9400 | 4.3200 | -2.3800 | 1.2700 | 1.3700 | -0.1000 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -23.3400 | -17.2800 | -6.0600 | 1.3500 | 1.4500 | -0.1000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 5.6900 | 3.8500 | 1.8400 | 1.0500 | 1.1400 | -0.0900 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -3.5800 | -4.6700 | 1.0900 | 1.1900 | 1.2600 | -0.0700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -1.0100 | -2.8900 | 1.8800 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -1.0100 | -2.8900 | 1.8800 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -5.2300 | -4.6200 | -0.6100 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 2.5300 | 3.7700 | -1.2400 | 1.1700 | 1.2500 | -0.0800 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -7.3900 | -8.8100 | 1.4200 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -20.5800 | -12.9500 | -7.6300 | 1.3500 | 1.4500 | -0.1000 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -4.2600 | -1.7800 | -2.4800 | 1.4600 | 1.5800 | -0.1200 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.9400 | 5.5900 | -1.6500 | 1.1300 | 1.2100 | -0.0800 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 3.9400 | 5.5900 | -1.6500 | 1.1300 | 1.2100 | -0.0800 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 8.1800 | 8.8000 | -0.6200 | 0.9900 | 1.0500 | -0.0600 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 16.7800 | 16.4700 | 0.3100 | 0.9200 | 0.9600 | -0.0400 |
| 2017-12-31 | 近三年 | -3.0000 | 3.5300 | -6.5300 | 1.3200 | 1.4300 | -0.1100 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 4.7500 | 5.5500 | -0.8000 | 1.2800 | 1.3800 | -0.1000 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | -16.2000 | -8.7300 | -7.4700 | 1.3500 | 1.4600 | -0.1100 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 4.0800 | 3.0400 | 1.0400 | 0.8500 | 0.8900 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | -2.3200 | -3.6700 | 1.3500 | 0.8000 | 0.7300 | 0.0700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | -1.3700 | 1.4900 | 0.8000 | 0.7900 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.1200 | -1.3700 | 1.4900 | 0.8000 | 0.7900 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 7.9400 | 7.0500 | 0.8900 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 19.0400 | 20.8100 | -1.7700 | 0.9400 | 1.0100 | -0.0700 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 4.6200 | 9.6600 | -5.0400 | 1.3500 | 1.4700 | -0.1200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | -22.5400 | -16.1200 | -6.4200 | 1.3800 | 1.4800 | -0.1000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 7.8200 | 8.5300 | -0.7100 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | 1.8700 | -1.6500 | 1.0000 | 1.1800 | -0.1800 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.2200 | 1.8700 | -1.6500 | 1.0000 | 1.1800 | -0.1800 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 10.2800 | 12.8500 | -2.5700 | 1.0200 | 1.1400 | -0.1200 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 3.5600 | 3.8300 | -0.2700 | 1.3200 | 1.4200 | -0.1000 |
| 2016-12-31 | 近三年 | -4.5700 | -1.1800 | -3.3900 | 1.3700 | 1.4800 | -0.1100 |
| 2016-12-31 | 近五年 | 3.5500 | 4.3200 | -0.7700 | 1.3300 | 1.4300 | -0.1000 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | -28.2400 | -21.6400 | -6.6000 | 1.4100 | 1.5200 | -0.1100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 10.0400 | 10.7800 | -0.7400 | 1.0500 | 1.1100 | -0.0600 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 3.7500 | 1.0200 | 2.7300 | 1.4400 | 1.5600 | -0.1200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | -0.7400 | 1.9500 | 1.2800 | 1.3700 | -0.0900 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | -0.7400 | 1.9500 | 1.2800 | 1.3700 | -0.0900 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -6.0900 | -8.0000 | 1.9100 | 1.5800 | 1.6700 | -0.0900 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -24.1300 | -27.2600 | 3.1300 | 1.6900 | 1.7900 | -0.1000 |
| 2016-06-30 | 近三年 | -1.3500 | 0.4000 | -1.7500 | 1.4000 | 1.5200 | -0.1200 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -34.9300 | -30.5600 | -4.3700 | 1.4400 | 1.5500 | -0.1100 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -7.2200 | -7.3100 | 0.0900 | 1.8400 | 1.9400 | -0.1000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.4300 | 4.8400 | -0.4100 | 1.5500 | 1.6700 | -0.1200 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 4.4300 | 4.8400 | -0.4100 | 1.5500 | 1.6700 | -0.1200 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -19.2000 | -20.9400 | 1.7400 | 1.8000 | 1.9100 | -0.1100 |
| 2015-12-31 | 近一年 | -19.7900 | -14.3900 | -5.4000 | 1.6300 | 1.7900 | -0.1600 |
| 2015-12-31 | 近三年 | -13.3900 | -12.7200 | -0.6700 | 1.3600 | 1.4800 | -0.1200 |
| 2015-12-31 | 近五年 | -23.0500 | -25.0600 | 2.0100 | 1.4500 | 1.5500 | -0.1000 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -30.7100 | -24.5300 | -6.1800 | 1.4300 | 1.5400 | -0.1100 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -22.6300 | -24.5900 | 1.9600 | 1.9900 | 2.1000 | -0.1100 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -4.8700 | -8.0400 | 3.1700 | 1.8400 | 1.8300 | 0.0100 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -1.9500 | 4.6800 | -6.6300 | 1.6400 | 1.9200 | -0.2800 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -1.9500 | 4.6800 | -6.6300 | 1.6400 | 1.9200 | -0.2800 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | -0.7300 | 8.2800 | -9.0100 | 1.4400 | 1.6600 | -0.2200 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 15.8300 | 24.7900 | -8.9600 | 1.3300 | 1.4800 | -0.1500 |
| 2015-06-30 | 近三年 | 25.2900 | 31.1500 | -5.8600 | 1.2300 | 1.3400 | -0.1100 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | -14.2400 | -4.5400 | -9.7000 | 1.3900 | 1.5000 | -0.1100 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 1.2500 | 3.4400 | -2.1900 | 1.1900 | 1.3400 | -0.1500 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 15.8800 | 15.7100 | 0.1700 | 1.4400 | 1.5300 | -0.0900 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 15.8800 | 15.7100 | 0.1700 | 1.4400 | 1.5300 | -0.0900 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 16.6800 | 15.2500 | 1.4300 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 14.8800 | 11.1800 | 3.7000 | 1.1100 | 1.1800 | -0.0700 |
| 2014-12-31 | 近三年 | 24.6600 | 17.3700 | 7.2900 | 1.2100 | 1.2900 | -0.0800 |
| 2014-12-31 | 近五年 | -13.6100 | -11.8400 | -1.7700 | 1.3800 | 1.4800 | -0.1000 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | -13.6100 | -11.8400 | -1.7700 | 1.3800 | 1.4800 | -0.1000 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | -0.4000 | 1.0900 | 0.9800 | 1.0300 | -0.0500 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 2.2400 | 0.5800 | 1.6600 | 0.6800 | 0.8000 | -0.1200 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.4100 | 2.6700 | 1.7400 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.4100 | 2.6700 | 1.7400 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | -1.5400 | -3.5300 | 1.9900 | 0.9700 | 1.0500 | -0.0800 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 12.2500 | 10.6000 | 1.6500 | 1.1400 | 1.2200 | -0.0800 |
| 2014-06-30 | 近三年 | -16.5200 | -21.5700 | 5.0500 | 1.4700 | 1.5500 | -0.0800 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | -25.9600 | -23.5100 | -2.4500 | 1.4000 | 1.5000 | -0.1000 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | -5.7000 | -6.0400 | 0.3400 | 1.1300 | 1.2300 | -0.1000 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 3.6800 | 3.9700 | -0.2900 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 3.6800 | 3.9700 | -0.2900 | 1.2500 | 1.3100 | -0.0600 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 14.0100 | 14.6500 | -0.6400 | 1.2800 | 1.3600 | -0.0800 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -6.0000 | -8.2900 | 2.2900 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2013-12-31 | 近三年 | -16.4800 | -21.2600 | 4.7800 | 1.4900 | 1.5700 | -0.0800 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -24.8000 | -20.7100 | -4.0900 | 1.4500 | 1.5600 | -0.1100 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 9.9600 | 10.2800 | -0.3200 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0800 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -9.1300 | -12.0900 | 2.9600 | 1.5800 | 1.8700 | -0.2900 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -12.7600 | -15.7100 | 2.9500 | 1.3400 | 1.5100 | -0.1700 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -12.7600 | -15.7100 | 2.9500 | 1.3400 | 1.5100 | -0.1700 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | -17.5500 | -20.0100 | 2.4600 | 1.3100 | 1.4200 | -0.1100 |
| 2013-06-30 | 近一年 | -3.6400 | -4.9800 | 1.3400 | 1.2300 | 1.3200 | -0.0900 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | -34.0400 | -30.8400 | -3.2000 | 1.4800 | 1.5900 | -0.1100 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | -5.4900 | -5.1100 | -0.3800 | 1.2800 | 1.3400 | -0.0600 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 14.0400 | 15.3300 | -1.2900 | 1.0300 | 1.1000 | -0.0700 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 14.0400 | 15.3300 | -1.2900 | 1.0300 | 1.1000 | -0.0700 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | 16.8700 | 18.8000 | -1.9300 | 1.1400 | 1.2000 | -0.0600 |
| 2012-12-31 | 近一年 | 15.4400 | 15.1100 | 0.3300 | 1.2200 | 1.3000 | -0.0800 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | -20.0000 | -13.5300 | -6.4700 | 1.5200 | 1.6300 | -0.1100 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | 2.4800 | 3.0100 | -0.5300 | 1.2300 | 1.2800 | -0.0500 |
| 2012-06-30 | 近一个月 | 0.7100 | -1.2200 | 1.9300 | 1.3900 | 1.4900 | -0.1000 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | -6.7600 | -9.5000 | 2.7400 | 1.2800 | 1.3700 | -0.0900 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | -6.7600 | -9.5000 | 2.7400 | 1.2800 | 1.3700 | -0.0900 |
| 2012-06-30 | 近六个月 | -1.2300 | -3.1000 | 1.8700 | 1.3000 | 1.3900 | -0.0900 |
| 2012-06-30 | 近一年 | -22.8200 | -25.3700 | 2.5500 | 1.9200 | 2.0100 | -0.0900 |
| 2012-06-30 | 成立至今 | -31.5500 | -27.2200 | -4.3300 | 1.6100 | 1.7300 | -0.1200 |
| 2012-03-31 | 近三个月 | 5.9300 | 7.0700 | -1.1400 | 1.3200 | 1.4200 | -0.1000 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 10.8100 | 10.7900 | 0.0200 | 2.4600 | 2.5100 | -0.0500 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 10.8100 | 10.7900 | 0.0200 | 2.4600 | 2.5100 | -0.0500 |
| 2011-12-31 | 近六个月 | -21.8600 | -22.9800 | 1.1200 | 2.3600 | 2.4500 | -0.0900 |
| 2011-12-31 | 近一年 | -23.0300 | -25.4100 | 2.3800 | 1.8600 | 1.9500 | -0.0900 |
| 2011-12-31 | 成立至今 | -30.7000 | -24.8900 | -5.8100 | 1.7200 | 1.8500 | -0.1300 |
| 2011-09-30 | 近三个月 | -29.4800 | -30.4800 | 1.0000 | 2.2100 | 2.3700 | -0.1600 |
| 2011-06-30 | 近一个月 | -3.9100 | -5.4500 | 1.5400 | 1.0600 | 1.1800 | -0.1200 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | -5.1000 | -6.7400 | 1.6400 | 1.0200 | 1.1100 | -0.0900 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | -5.1000 | -6.7400 | 1.6400 | 1.0200 | 1.1100 | -0.0900 |
| 2011-06-30 | 近六个月 | -1.5000 | -3.1600 | 1.6600 | 1.1200 | 1.2000 | -0.0800 |
| 2011-06-30 | 成立至今 | -11.3100 | -2.4800 | -8.8300 | 1.0700 | 1.2600 | -0.1900 |
| 2011-03-31 | 近三个月 | 3.8000 | 3.8400 | -0.0400 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2010-12-31 | 近三个月 | -9.9600 | 0.8200 | -10.7800 | 0.9900 | 1.4000 | -0.4100 |
| 2010-12-31 | 近三个月 | -9.9600 | 0.8200 | -10.7800 | 0.9900 | 1.4000 | -0.4100 |
| 2010-12-31 | 成立至今 | -9.9600 | 0.7100 | -10.6700 | 0.9800 | 1.3900 | -0.4100 |
