嘉实沪深300ETF联接(LOF)C(160724)
2024-11-29
0.9379
1.0777%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.5000 | 15.2500 | 1.2500 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 15.0000 | 12.9200 | 2.0800 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.1900 | 8.5300 | 1.6600 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -13.1400 | -16.4300 | 3.2900 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 10.7100 | 5.5700 | 5.1400 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 29.0000 | 20.8400 | 8.1600 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5500 | -3.1400 | 0.5900 | 0.4500 | 0.4600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2900 | -2.0300 | 0.7400 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2900 | -2.0300 | 0.7400 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 0.8800 | 0.4600 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | 0.8800 | 0.4600 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.2900 | -9.3800 | 1.0900 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -8.2900 | -9.3800 | 1.0900 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.7900 | -32.1900 | 2.4000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -29.7900 | -32.1900 | 2.4000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -4.4500 | -8.6300 | 4.1800 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.7300 | 4.8500 | 5.8800 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.7300 | 4.8500 | 5.8800 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.6700 | 2.9600 | -0.2900 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.1800 | -3.8900 | -0.2900 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.8000 | -12.0300 | 1.2300 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -25.9900 | -28.4900 | 2.5000 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -3.4900 | -7.7800 | 4.2900 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 12.1800 | 7.0100 | 5.1700 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6700 | -6.6500 | -0.0200 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.6700 | -6.6500 | -0.0200 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5000 | -10.1700 | 0.6700 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.5000 | -10.1700 | 0.6700 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.5400 | -10.7900 | 1.2500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.5400 | -10.7900 | 1.2500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -30.2900 | -32.5900 | 2.3000 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -30.2900 | -32.5900 | 2.3000 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 18.9100 | 13.8100 | 5.1000 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 18.9100 | 13.8100 | 5.1000 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.2600 | 3.9300 | 5.3300 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.2600 | 3.9300 | 5.3300 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.0400 | -3.7700 | 0.7300 | 0.8600 | 0.8700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.9100 | -8.4700 | 1.5600 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.5800 | -2.8100 | 1.2300 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -16.1000 | -18.4700 | 2.3700 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 12.3000 | 7.5000 | 4.8000 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 17.0700 | 11.3400 | 5.7300 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.9500 | 1.1000 | 0.8500 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0000 | -4.8800 | 0.8800 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0000 | -4.8800 | 0.8800 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.0400 | -0.6900 | 0.6500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.0400 | -0.6900 | 0.6500 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.5000 | -13.6000 | 1.1000 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -12.5000 | -13.6000 | 1.1000 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -4.7700 | -7.0700 | 2.3000 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -4.7700 | -7.0700 | 2.3000 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 20.7400 | 15.7000 | 5.0400 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 20.7400 | 15.7000 | 5.0400 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.1200 | 4.4100 | -0.2900 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.7300 | 6.1800 | -0.4500 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -2.8700 | -3.7800 | 0.9100 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 12.1300 | 9.7100 | 2.4200 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 25.7600 | 21.6400 | 4.1200 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.6900 | -0.1400 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 1.6900 | -0.1400 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.4600 | -13.0000 | 0.5400 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.4600 | -13.0000 | 0.5400 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.7700 | -20.5800 | 0.8100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.7700 | -20.5800 | 0.8100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -2.8800 | -4.8900 | 2.0100 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -2.8800 | -4.8900 | 2.0100 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 20.7900 | 16.5000 | 4.2900 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 20.7900 | 16.5000 | 4.2900 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.8000 | -14.4500 | 0.6500 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -8.1400 | -9.3800 | 1.2400 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -19.9100 | -20.7700 | 0.8600 | 1.1100 | 1.1200 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 2.0900 | 0.0900 | 2.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 18.9500 | 14.5600 | 4.3900 | 1.2400 | 1.2500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.7000 | 9.1200 | 0.5800 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.5700 | 5.9300 | 0.6400 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.5700 | 5.9300 | 0.6400 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.3400 | -8.7200 | 0.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -8.3400 | -8.7200 | 0.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -12.5100 | -13.4000 | 0.8900 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -12.5100 | -13.4000 | 0.8900 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 19.0800 | 16.7000 | 2.3800 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 19.0800 | 16.7000 | 2.3800 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 37.9900 | 33.9100 | 4.0800 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 37.9900 | 33.9100 | 4.0800 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.9900 | -13.8300 | -0.1600 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -12.8200 | -12.5700 | -0.2500 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -14.5800 | -15.5300 | 0.9500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 11.4000 | 8.9400 | 2.4600 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 29.4900 | 26.4200 | 3.0700 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3700 | 1.4600 | -0.0900 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3700 | 1.4600 | -0.0900 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.5400 | -5.1300 | 0.5900 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -4.5400 | -5.1300 | 0.5900 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.9500 | -4.8500 | 0.9000 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.9500 | -4.8500 | 0.9000 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 63.8400 | 60.6300 | 3.2100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 63.8400 | 60.6300 | 3.2100 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 50.5500 | 46.7000 | 3.8500 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 50.5500 | 46.7000 | 3.8500 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -5.8300 | -6.4900 | 0.6600 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -2.0200 | -3.3800 | 1.3600 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 6.4400 | 5.8800 | 0.5600 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 42.4700 | 39.6000 | 2.8700 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 48.5200 | 44.5900 | 3.9300 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -1.3300 | -1.9100 | 0.5800 | 0.7700 | 0.7600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 4.0500 | 3.3200 | 0.7300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 4.0500 | 3.3200 | 0.7300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 0.2900 | 0.3300 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.6200 | 0.2900 | 0.3300 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 24.3900 | 24.1900 | 0.2000 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 24.3900 | 24.1900 | 0.2000 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 57.7200 | 54.6300 | 3.0900 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 57.7200 | 54.6300 | 3.0900 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -3.2900 | -2.9300 | -0.3600 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 8.6300 | 9.5900 | -0.9600 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 35.1500 | 34.9800 | 0.1700 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 51.5800 | 49.6600 | 1.9200 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 12.3300 | 12.9000 | -0.5700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 12.3300 | 12.9000 | -0.5700 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 23.6300 | 23.8300 | -0.2000 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 23.6300 | 23.8300 | -0.2000 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 26.0300 | 25.8600 | 0.1700 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 26.0300 | 25.8600 | 0.1700 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 56.7400 | 54.1800 | 2.5600 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 56.7400 | 54.1800 | 2.5600 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 10.0600 | 9.6900 | 0.3700 | 1.5200 | 1.5300 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 24.4100 | 23.1700 | 1.2400 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 19.7500 | 19.3100 | 0.4400 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 39.5400 | 36.5600 | 2.9800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 7.8300 | 7.2900 | 0.5400 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 13.0400 | 12.2900 | 0.7500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 13.0400 | 12.2900 | 0.7500 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.6400 | 0.3000 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.9400 | 1.6400 | 0.3000 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 9.4100 | 8.5000 | 0.9100 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 9.4100 | 8.5000 | 0.9100 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 26.7900 | 24.5000 | 2.2900 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 26.7900 | 24.5000 | 2.2900 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -9.8200 | -9.4900 | -0.3300 | 1.8500 | 1.8600 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.7400 | 7.0200 | -0.2800 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.7400 | 7.0200 | -0.2800 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 7.3300 | 6.7500 | 0.5800 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 35.3500 | 34.1400 | 1.2100 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 24.3700 | 22.5000 | 1.8700 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | -0.2600 | 0.8100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.7000 | 5.1300 | 0.5700 | 1.1100 | 1.1000 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | -1.1100 | 0.8000 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | -1.1100 | 0.8000 | 1.4600 | 1.4500 | 0.0100 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 26.1100 | 25.6500 | 0.4600 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 15.8800 | 14.7500 | 1.1300 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0000 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 26.5000 | 27.0600 | -0.5600 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -11.8600 | -11.8300 | -0.0300 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -11.8600 | -11.8300 | -0.0300 | 1.5500 | 1.5600 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -8.1100 | -8.6800 | 0.5700 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 4.2500 | 3.5800 | 0.6700 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
