嘉实创业板两年定期混合(160727)
2025-01-27
1.0407
-1.8485%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.5200 | 3.1200 | 1.4000 | 2.9200 | 2.3600 | 0.5600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 41.8200 | 23.9900 | 17.8300 | 2.7700 | 2.1200 | 0.6500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 27.9400 | 11.9500 | 15.9900 | 2.2800 | 1.8200 | 0.4600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.0700 | -12.8100 | 14.8800 | 1.6900 | 1.3600 | 0.3300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.0000 | -4.5300 | 10.5300 | 1.5500 | 1.3000 | 0.2500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 35.7000 | 20.2400 | 15.4600 | 2.6400 | 1.8800 | 0.7600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 26.1800 | 14.4500 | 11.7300 | 2.0900 | 1.5700 | 0.5200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.0900 | 6.5100 | 10.5800 | 1.8800 | 1.4600 | 0.4200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -4.7000 | -11.9500 | 7.2500 | 1.4900 | 1.2100 | 0.2800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 1.4200 | -7.4200 | 8.8400 | 1.4100 | 1.2000 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.6800 | -4.7900 | -0.8900 | 0.8900 | 0.8800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.0200 | -4.8100 | -2.2100 | 1.2300 | 1.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.0200 | -4.8100 | -2.2100 | 1.2300 | 1.1400 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -9.7900 | -9.7100 | -0.0800 | 1.6000 | 1.4300 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -9.7900 | -9.7100 | -0.0800 | 1.6000 | 1.4300 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.6300 | -16.9500 | -0.6800 | 1.4300 | 1.1600 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -17.6300 | -16.9500 | -0.6800 | 1.4300 | 1.1600 | 0.2700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -30.4400 | -29.0500 | -1.3900 | 1.3200 | 1.1300 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -30.4400 | -29.0500 | -1.3900 | 1.3200 | 1.1300 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.2600 | -23.0000 | -2.2600 | 1.2600 | 1.1200 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -25.2600 | -23.0000 | -2.2600 | 1.2600 | 1.1200 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.9800 | -5.1500 | 2.1700 | 1.9100 | 1.6800 | 0.2300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -7.2000 | -6.9400 | -0.2600 | 1.6200 | 1.3300 | 0.2900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -15.7300 | -14.4000 | -1.3300 | 1.4500 | 1.1000 | 0.3500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -18.1200 | -12.8000 | -5.3200 | 1.2800 | 1.1100 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -19.6200 | -19.1100 | -0.5100 | 1.2600 | 1.1200 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3500 | -1.9000 | -2.4500 | 1.3000 | 0.8900 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.3500 | -1.9000 | -2.4500 | 1.3000 | 0.8900 | 0.4100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.7000 | -8.0200 | -0.6800 | 1.2500 | 0.8500 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.7000 | -8.0200 | -0.6800 | 1.2500 | 0.8500 | 0.4000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.7100 | -3.8500 | -6.8600 | 1.2300 | 0.8100 | 0.4200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.7100 | -3.8500 | -6.8600 | 1.2300 | 0.8100 | 0.4200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.1500 | -14.7200 | -2.4300 | 1.1900 | 1.0600 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -17.1500 | -14.7200 | -2.4300 | 1.1900 | 1.0600 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.5400 | -6.2400 | 1.7000 | 1.2200 | 0.8200 | 0.4000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.1800 | -8.0100 | -1.1700 | 1.2800 | 0.8100 | 0.4700 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -4.0300 | 1.8100 | -5.8400 | 1.1700 | 0.8600 | 0.3100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -13.3800 | -13.0700 | -0.3100 | 1.1800 | 1.0800 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7200 | 1.3700 | -0.6500 | 1.5300 | 0.9300 | 0.6000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.8600 | -1.8800 | -2.9800 | 1.3600 | 0.8100 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.8600 | -1.8800 | -2.9800 | 1.3600 | 0.8100 | 0.5500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.2100 | 4.5300 | -6.7400 | 1.2000 | 0.7700 | 0.4300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.2100 | 4.5300 | -6.7400 | 1.2000 | 0.7700 | 0.4300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.9900 | -5.0400 | -6.9500 | 1.1400 | 0.9200 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.9900 | -5.0400 | -6.9500 | 1.1400 | 0.9200 | 0.2200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.2600 | -7.2800 | -1.9800 | 1.1800 | 1.1100 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -9.2600 | -7.2800 | -1.9800 | 1.1800 | 1.1100 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.7900 | 6.5400 | -3.7500 | 1.0300 | 0.7300 | 0.3000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 5.6700 | 10.6800 | -5.0100 | 1.0500 | 0.9000 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 5.9700 | -0.3300 | 6.3000 | 1.3000 | 1.1200 | 0.1800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.6200 | -5.5000 | 0.8800 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.8000 | 3.8800 | -1.0800 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.8000 | 3.8800 | -1.0800 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.0000 | -9.1600 | -0.8400 | 1.0900 | 1.0400 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.0000 | -9.1600 | -0.8400 | 1.0900 | 1.0400 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -10.6500 | -19.0000 | 8.3500 | 1.3700 | 1.2800 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -10.6500 | -19.0000 | 8.3500 | 1.3700 | 1.2800 | 0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.2100 | -11.3000 | 4.0900 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -7.2100 | -11.3000 | 4.0900 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -12.4500 | -12.5500 | 0.1000 | 1.1000 | 1.0300 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.2800 | -9.9400 | 10.2200 | 1.5200 | 1.3000 | 0.2200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -15.1900 | -18.8000 | 3.6100 | 1.3400 | 1.2300 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -9.7400 | -14.6200 | 4.8800 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 14.0100 | 10.4000 | 3.6100 | 1.7100 | 1.1600 | 0.5500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 14.5400 | 2.9800 | 11.5600 | 1.8600 | 1.5400 | 0.3200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 14.5400 | 2.9800 | 11.5600 | 1.8600 | 1.5400 | 0.3200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7200 | -10.8300 | 10.1100 | 1.6200 | 1.4900 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.7200 | -10.8300 | 10.1100 | 1.6200 | 1.4900 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -4.0400 | -10.0400 | 6.0000 | 1.3700 | 1.2700 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -4.0400 | -10.0400 | 6.0000 | 1.3700 | 1.2700 | 0.1000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1000 | -2.3600 | 5.4600 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1000 | -2.3600 | 5.4600 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.3300 | -13.4100 | 0.0800 | 1.3000 | 1.4400 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -15.4200 | -9.8300 | -5.5900 | 1.1200 | 1.1600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -8.3100 | 2.2000 | -10.5100 | 1.0600 | 1.1200 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -9.9900 | -5.1900 | -4.8000 | 1.0000 | 1.1500 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -2.4100 | 4.1400 | -6.5500 | 0.9100 | 0.7800 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -2.4100 | 4.1400 | -6.5500 | 0.9100 | 0.7800 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -3.3400 | 0.8900 | -4.2300 | 1.1100 | 1.0300 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -3.3400 | 0.8900 | -4.2300 | 1.1100 | 1.0300 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8500 | 9.5000 | -5.6500 | 0.9000 | 1.0500 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 3.8500 | 9.5000 | -5.6500 | 0.9000 | 1.0500 | -0.1500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -0.9500 | -3.1200 | 2.1700 | 1.2700 | 1.2200 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 8.4000 | 13.3400 | -4.9400 | 0.9900 | 1.0800 | -0.0900 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 6.4200 | 5.1500 | 1.2700 | 0.9000 | 1.1400 | -0.2400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 4.1400 | 5.4000 | -1.2600 | 0.6400 | 0.9600 | -0.3200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.4400 | 16.9900 | -7.5500 | 0.5600 | 0.8900 | -0.3300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.4400 | 16.9900 | -7.5500 | 0.5600 | 0.8900 | -0.3300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.4400 | 8.5300 | -1.0900 | 0.5200 | 1.0900 | -0.5700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 7.4400 | 8.5300 | -1.0900 | 0.5200 | 1.0900 | -0.5700 |
