国投瑞银双债债券A(161216)
2024-11-29
1.2710
0.2366%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2400 | -0.0200 | 0.2600 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9300 | 0.7400 | 1.1900 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.7700 | -0.1300 | 3.9000 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.5200 | 0.5000 | 8.0200 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 23.2500 | 12.7300 | 10.5200 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 136.1500 | 19.3500 | 116.8000 | 0.1900 | 0.4800 | -0.2900 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | -1.0200 | 1.2600 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6900 | 0.7600 | 0.9300 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6900 | 0.7600 | 0.9300 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2700 | 0.9400 | 2.3300 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2700 | 0.9400 | 2.3300 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7800 | -0.3700 | 4.1500 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7800 | -0.3700 | 4.1500 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.9400 | 3.9600 | 7.9800 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.9400 | 3.9600 | 7.9800 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 25.8700 | 14.8200 | 11.0500 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 135.5900 | 19.3800 | 116.2100 | 0.2000 | 0.4800 | -0.2800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 135.5900 | 19.3800 | 116.2100 | 0.2000 | 0.4800 | -0.2800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.5500 | 0.1800 | 1.3700 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | -0.8600 | 2.6600 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.9000 | -0.7400 | 3.6400 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.7900 | 5.6100 | 7.1800 | 0.1400 | 0.2400 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 24.9800 | 12.0500 | 12.9300 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 131.6800 | 18.4800 | 113.2000 | 0.2000 | 0.4900 | -0.2900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | -1.0400 | 1.2900 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2500 | -1.0400 | 1.2900 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4900 | -1.3000 | 1.7900 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.4900 | -1.3000 | 1.7900 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3800 | 1.2100 | 2.1700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3800 | 1.2100 | 2.1700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.6400 | 5.2900 | 6.3500 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 11.6400 | 5.2900 | 6.3500 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 26.6600 | 20.6100 | 6.0500 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 26.6600 | 20.6100 | 6.0500 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 128.1400 | 18.2700 | 109.8700 | 0.2000 | 0.4900 | -0.2900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 128.1400 | 18.2700 | 109.8700 | 0.2000 | 0.4900 | -0.2900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | -0.2600 | 0.5100 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0800 | 0.1300 | 0.9500 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.7400 | 0.0600 | 0.6800 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 12.6100 | 7.5800 | 5.0300 | 0.1500 | 0.2500 | -0.1000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 28.1900 | 22.2000 | 5.9900 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 127.5800 | 19.5100 | 108.0700 | 0.2000 | 0.4900 | -0.2900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4100 | 0.3900 | 0.0200 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3900 | 0.4400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3900 | 0.4400 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.5500 | 0.3200 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.8700 | 2.5500 | 0.3200 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.9100 | -1.1600 | 2.0700 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.9100 | -1.1600 | 2.0700 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 13.3200 | 10.0100 | 3.3100 | 0.1600 | 0.2700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 13.3200 | 10.0100 | 3.3100 | 0.1600 | 0.2700 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 30.5700 | 24.5100 | 6.0600 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 127.0200 | 19.8300 | 107.1900 | 0.2000 | 0.5000 | -0.3000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 127.0200 | 19.8300 | 107.1900 | 0.2000 | 0.5000 | -0.3000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.0300 | 2.1500 | -0.1200 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3300 | -0.0700 | -0.2600 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0300 | 0.8300 | 1.2000 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 14.5800 | 8.0500 | 6.5300 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 31.1800 | 20.6500 | 10.5300 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 125.1500 | 19.3600 | 105.7900 | 0.2000 | 0.5000 | -0.3000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -2.1700 | -0.1400 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -2.1700 | -0.1400 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.9100 | -3.6100 | 1.7000 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.9100 | -3.6100 | 1.7000 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.9200 | -4.9100 | 3.9900 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.9200 | -4.9100 | 3.9900 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 13.2100 | 6.9800 | 6.2300 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 13.2100 | 6.9800 | 6.2300 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 32.1300 | 20.5200 | 11.6100 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 32.1300 | 20.5200 | 11.6100 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 120.6800 | 16.8500 | 103.8300 | 0.2000 | 0.5100 | -0.3100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 120.6800 | 16.8500 | 103.8300 | 0.2000 | 0.5100 | -0.3100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | -1.4800 | 1.8900 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.3600 | 0.9000 | 1.4600 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.8100 | 0.5700 | 3.2400 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 17.9000 | 12.8100 | 5.0900 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 34.3600 | 18.2800 | 16.0800 | 0.1600 | 0.2900 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 125.9000 | 19.4400 | 106.4600 | 0.2000 | 0.5100 | -0.3100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.8400 | 1.6400 | -0.8000 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9400 | 2.4200 | -0.4800 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9400 | 2.4200 | -0.4800 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | -1.3400 | 2.3400 | 0.1500 | 0.3400 | -0.1900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.0000 | -1.3400 | 2.3400 | 0.1500 | 0.3400 | -0.1900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.9000 | 5.5700 | 1.3300 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 6.9000 | 5.5700 | 1.3300 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 20.1900 | 16.5900 | 3.6000 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 20.1900 | 16.5900 | 3.6000 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 35.3400 | 21.2900 | 14.0500 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 124.9700 | 21.2300 | 103.7400 | 0.2000 | 0.5200 | -0.3200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 124.9700 | 21.2300 | 103.7400 | 0.2000 | 0.5200 | -0.3200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.9200 | -3.6700 | 2.7500 | 0.1600 | 0.4000 | -0.2400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.4100 | -0.3300 | 1.7400 | 0.1500 | 0.3300 | -0.1800 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 7.4400 | 5.5200 | 1.9200 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 19.0500 | 11.9500 | 7.1000 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 34.7000 | 17.3700 | 17.3300 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 120.6800 | 18.3700 | 102.3100 | 0.2100 | 0.5200 | -0.3100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.3600 | 3.4700 | -1.1100 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 2.3600 | 3.4700 | -1.1100 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.8300 | 7.0100 | -1.1800 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 5.8300 | 7.0100 | -1.1800 | 0.1700 | 0.2700 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.9900 | 9.4000 | -0.4100 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 8.9900 | 9.4000 | -0.4100 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 23.6600 | 25.3100 | -1.6500 | 0.1800 | 0.3000 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 23.6600 | 25.3100 | -1.6500 | 0.1800 | 0.3000 | -0.1200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 36.7400 | 19.8000 | 16.9400 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 36.7400 | 19.8000 | 16.9400 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 122.7300 | 22.8800 | 99.8500 | 0.2100 | 0.5200 | -0.3100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 122.7300 | 22.8800 | 99.8500 | 0.2100 | 0.5200 | -0.3100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 3.4000 | 3.4200 | -0.0200 | 0.2000 | 0.3000 | -0.1000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 5.9400 | 5.8600 | 0.0800 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 7.6800 | 6.9000 | 0.7800 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 22.5700 | 21.4300 | 1.1400 | 0.1700 | 0.3000 | -0.1300 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 31.4100 | 11.0000 | 20.4100 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 117.6000 | 18.7600 | 98.8400 | 0.2100 | 0.5300 | -0.3200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.0400 | 0.4600 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.4600 | 2.3600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 2.4600 | 2.3600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.2300 | 0.7600 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.9900 | 2.2300 | 0.7600 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 5.0500 | 5.4300 | -0.3800 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 5.0500 | 5.4300 | -0.3800 | 0.1800 | 0.2900 | -0.1100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 21.0400 | 19.3200 | 1.7200 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 21.0400 | 19.3200 | 1.7200 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 30.0300 | 9.5600 | 20.4700 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 110.4500 | 14.8300 | 95.6200 | 0.2100 | 0.5300 | -0.3200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 110.4500 | 14.8300 | 95.6200 | 0.2100 | 0.5300 | -0.3200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.5100 | -0.1300 | 0.6400 | 0.2000 | 0.2900 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.6400 | 0.9800 | 0.6600 | 0.1800 | 0.2600 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 4.5300 | 1.5500 | 2.9800 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 19.6700 | 13.3900 | 6.2800 | 0.1700 | 0.3000 | -0.1300 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 27.2700 | 3.8800 | 23.3900 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 105.4000 | 12.1800 | 93.2200 | 0.2100 | 0.5400 | -0.3300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.1100 | 0.0100 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.1100 | 0.0100 | 0.1500 | 0.2300 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 3.1200 | -1.1200 | 0.1900 | 0.3400 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.0000 | 3.1200 | -1.1200 | 0.1900 | 0.3400 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.8300 | 2.8400 | 1.9900 | 0.2400 | 0.3300 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 4.8300 | 2.8400 | 1.9900 | 0.2400 | 0.3300 | -0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 22.3500 | 15.8500 | 6.5000 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 22.3500 | 15.8500 | 6.5000 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 24.9400 | 0.4400 | 24.5000 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 24.9400 | 0.4400 | 24.5000 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 104.3500 | 12.3200 | 92.0300 | 0.2100 | 0.5400 | -0.3300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 104.3500 | 12.3200 | 92.0300 | 0.2100 | 0.5400 | -0.3300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.8700 | 1.9900 | -1.1200 | 0.2200 | 0.4200 | -0.2000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 2.8400 | 0.5700 | 2.2700 | 0.2400 | 0.3400 | -0.1000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 5.4700 | 4.9200 | 0.5500 | 0.2300 | 0.3200 | -0.0900 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 20.1900 | 10.0100 | 10.1800 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 26.0400 | 2.1700 | 23.8700 | 0.1900 | 0.3200 | -0.1300 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 102.0800 | 11.0900 | 90.9900 | 0.2100 | 0.5500 | -0.3400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | -0.1900 | 0.8000 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.9500 | -1.4000 | 3.3500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.9500 | -1.4000 | 3.3500 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | -0.2700 | 3.0400 | 0.2800 | 0.3200 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | -0.2700 | 3.0400 | 0.2800 | 0.3200 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 7.0300 | 4.7600 | 2.2700 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 7.0300 | 4.7600 | 2.2700 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 20.5200 | 8.9700 | 11.5500 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 20.5200 | 8.9700 | 11.5500 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 29.5100 | -7.6800 | 37.1900 | 0.2000 | 0.5400 | -0.3400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 100.3400 | 8.9200 | 91.4200 | 0.2100 | 0.5500 | -0.3400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 100.3400 | 8.9200 | 91.4200 | 0.2100 | 0.5500 | -0.3400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.8100 | 1.1400 | -0.3300 | 0.3000 | 0.4000 | -0.1000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 3.1600 | -1.4200 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.7400 | 3.1600 | -1.4200 | 0.0800 | 0.1700 | -0.0900 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.1500 | 5.0400 | -0.8900 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 8.2300 | 11.3900 | -3.1600 | 0.1000 | 0.3000 | -0.2000 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 19.6800 | 6.4800 | 13.2000 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 34.1600 | -10.5200 | 44.6800 | 0.2000 | 0.6800 | -0.4800 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 94.9300 | 9.2200 | 85.7100 | 0.2100 | 0.5600 | -0.3500 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 2.3700 | 1.8300 | 0.5400 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 1.0600 | 0.6800 | 0.3800 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | -1.6700 | 2.6400 | 0.1300 | 0.3500 | -0.2200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | -1.6700 | 2.6400 | 0.1300 | 0.3500 | -0.2200 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 3.9200 | 6.0400 | -2.1200 | 0.1200 | 0.4000 | -0.2800 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 7.6500 | 8.0400 | -0.3900 | 0.1100 | 0.3200 | -0.2100 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 15.6500 | -0.8000 | 16.4500 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 87.1700 | 3.9800 | 83.1900 | 0.2100 | 0.5800 | -0.3700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.9100 | 7.8400 | -4.9300 | 0.1100 | 0.4300 | -0.3200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.2600 | 1.2000 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.4600 | 0.2600 | 1.2000 | 0.0800 | 0.2100 | -0.1300 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 3.6000 | 1.8900 | 1.7100 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 7.8400 | 1.1300 | 6.7100 | 0.1200 | 0.2800 | -0.1600 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 10.1300 | -12.3200 | 22.4500 | 0.1900 | 0.2800 | -0.0900 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 58.7100 | 1.9300 | 56.7800 | 0.2400 | 0.7000 | -0.4600 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 80.1200 | -1.9500 | 82.0700 | 0.2200 | 0.5900 | -0.3700 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.1100 | 1.6300 | 0.4800 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | -1.4400 | 1.9000 | 0.1200 | 0.3600 | -0.2400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | -2.7300 | 4.0300 | 0.1300 | 0.3000 | -0.1700 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | -2.7300 | 4.0300 | 0.1300 | 0.3000 | -0.1700 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 4.1000 | -0.7400 | 4.8400 | 0.1400 | 0.3400 | -0.2000 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.6000 | -3.7200 | 8.3200 | 0.1100 | 0.3000 | -0.1900 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 12.4000 | -18.4300 | 30.8300 | 0.2200 | 0.6600 | -0.4400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 73.8700 | -3.7700 | 77.6400 | 0.2200 | 0.6000 | -0.3800 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 2.7600 | 2.0400 | 0.7200 | 0.1500 | 0.3800 | -0.2300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.6600 | -3.9900 | 3.3300 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.6600 | -3.9900 | 3.3300 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.4800 | -3.0000 | 3.4800 | 0.0600 | 0.2500 | -0.1900 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 2.5400 | -5.4800 | 8.0200 | 0.0700 | 0.2300 | -0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 14.9500 | -20.5700 | 35.5200 | 0.2400 | 0.8500 | -0.6100 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 49.9200 | -1.4700 | 51.3900 | 0.2600 | 0.7100 | -0.4500 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 67.0200 | -3.0500 | 70.0700 | 0.2300 | 0.6200 | -0.3900 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.0300 | 0.1200 | 0.0500 | 0.2500 | -0.2000 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.7500 | 2.4900 | -0.7400 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | -0.8900 | 2.3500 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | -0.8900 | 2.3500 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 2.0500 | -2.5500 | 4.6000 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.7000 | -4.6400 | 7.3400 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 38.0000 | -0.3000 | 38.3000 | 0.3000 | 0.8900 | -0.5900 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 66.2200 | -0.0500 | 66.2700 | 0.2400 | 0.6400 | -0.4000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | -1.6800 | 2.2700 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.6400 | -4.1300 | 2.4900 | 0.4500 | 0.3100 | 0.1400 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.6400 | -4.1300 | 2.4900 | 0.4500 | 0.3100 | 0.1400 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.6400 | -2.1400 | 2.7800 | 0.3400 | 0.2600 | 0.0800 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -0.4100 | -8.2800 | 7.8700 | 0.3100 | 0.3300 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 43.5200 | 6.6200 | 36.9000 | 0.3000 | 0.8900 | -0.5900 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 62.8800 | 2.5700 | 60.3100 | 0.2500 | 0.6600 | -0.4100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.3100 | 2.0700 | 0.2400 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.4800 | -0.0200 | 0.5000 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | -2.9400 | 3.2300 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.2900 | -2.9400 | 3.2300 | 0.1300 | 0.2400 | -0.1100 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -1.0400 | -6.2800 | 5.2400 | 0.2700 | 0.4000 | -0.1300 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 4.6300 | -11.1600 | 15.7900 | 0.2700 | 1.0800 | -0.8100 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 38.1000 | 4.7700 | 33.3300 | 0.2800 | 0.8900 | -0.6100 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 61.8500 | 4.8100 | 57.0400 | 0.2300 | 0.6900 | -0.4600 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -1.3300 | -3.4400 | 2.1100 | 0.3600 | 0.5100 | -0.1500 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.0100 | 2.8500 | -0.8400 | 0.1600 | 0.5700 | -0.4100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.0100 | 2.8500 | -0.8400 | 0.1600 | 0.5700 | -0.4100 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 5.7300 | -5.2100 | 10.9400 | 0.2700 | 1.4600 | -1.1900 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 12.5700 | -8.3800 | 20.9500 | 0.2600 | 1.4200 | -1.1600 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 46.8100 | 13.6400 | 33.1700 | 0.2700 | 0.8900 | -0.6200 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 63.5600 | 11.8300 | 51.7300 | 0.2300 | 0.7100 | -0.4800 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 3.6500 | -7.8400 | 11.4900 | 0.3500 | 1.9700 | -1.6200 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -0.1100 | -12.3900 | 12.2800 | 0.4300 | 2.4800 | -2.0500 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.1600 | -3.1500 | 6.3100 | 0.2800 | 1.7100 | -1.4300 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.1600 | -3.1500 | 6.3100 | 0.2800 | 1.7100 | -1.4300 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 6.4700 | -3.3400 | 9.8100 | 0.2400 | 1.3700 | -1.1300 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 28.4300 | 17.6800 | 10.7500 | 0.3600 | 1.0700 | -0.7100 |
| 2015-06-30 | 近三年 | 43.6400 | 19.7800 | 23.8600 | 0.2600 | 0.6500 | -0.3900 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 54.6900 | 17.9800 | 36.7100 | 0.2300 | 0.5600 | -0.3300 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.2100 | -0.2000 | 3.4100 | 0.1800 | 0.8900 | -0.7100 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 14.4900 | 18.1300 | -3.6400 | 0.6000 | 0.8900 | -0.2900 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 14.4900 | 18.1300 | -3.6400 | 0.6000 | 0.8900 | -0.2900 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 20.6300 | 21.7500 | -1.1200 | 0.4500 | 0.6500 | -0.2000 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 28.0300 | 26.8900 | 1.1400 | 0.3400 | 0.4900 | -0.1500 |
| 2014-12-31 | 近三年 | 45.8800 | 28.1300 | 17.7500 | 0.2400 | 0.3500 | -0.1100 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 45.3000 | 22.0600 | 23.2400 | 0.2200 | 0.3400 | -0.1200 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 5.3600 | 3.0700 | 2.2900 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 5.2700 | 3.9600 | 1.3100 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 5.2700 | 3.9600 | 1.3100 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 6.1300 | 4.2200 | 1.9100 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 2.7700 | 0.2200 | 2.5500 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2014-06-30 | 近三年 | 19.9700 | 0.8200 | 19.1500 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 20.4500 | 0.2600 | 20.1900 | 0.1600 | 0.2500 | -0.0900 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 0.8200 | 0.2500 | 0.5700 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -2.6900 | -3.7400 | 1.0500 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -2.6900 | -3.7400 | 1.0500 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -3.1700 | -3.8400 | 0.6700 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2013-12-31 | 近一年 | 1.8700 | -2.2400 | 4.1100 | 0.2100 | 0.3000 | -0.0900 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 13.4900 | -3.8000 | 17.2900 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | -0.4900 | -0.1100 | -0.3800 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -1.4300 | -2.9900 | 1.5600 | 0.3100 | 0.5700 | -0.2600 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | -1.3900 | 2.8200 | 0.2100 | 0.3900 | -0.1800 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.4300 | -1.3900 | 2.8200 | 0.2100 | 0.3900 | -0.1800 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 5.2000 | 1.6600 | 3.5400 | 0.2700 | 0.3600 | -0.0900 |
| 2013-06-30 | 近一年 | 8.8300 | 1.5600 | 7.2700 | 0.2100 | 0.2700 | -0.0600 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 17.2000 | 0.0400 | 17.1600 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 3.7200 | 3.0900 | 0.6300 | 0.3200 | 0.3200 | 0.0000 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 3.4500 | 1.8200 | 1.6300 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 3.4500 | 1.8200 | 1.6300 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | 3.4500 | -0.1000 | 3.5500 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2012-12-31 | 近一年 | 11.8600 | 3.3000 | 8.5600 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 11.4100 | -1.5900 | 13.0000 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | 0.0000 | -1.8800 | 1.8800 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2012-06-30 | 近一个月 | 1.5400 | -0.5100 | 2.0500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 6.0000 | 2.4300 | 3.5700 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 6.0000 | 2.4300 | 3.5700 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2012-06-30 | 近六个月 | 8.1300 | 3.4000 | 4.7300 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2012-06-30 | 近一年 | 7.2700 | -0.9500 | 8.2200 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2012-06-30 | 成立至今 | 7.7000 | -1.5000 | 9.2000 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2012-03-31 | 近三个月 | 2.0100 | 0.9500 | 1.0600 | 0.1000 | 0.2400 | -0.1400 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 1.9400 | 4.3100 | -2.3700 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 1.9400 | 4.3100 | -2.3700 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2011-12-31 | 近六个月 | -0.8000 | -4.2100 | 3.4100 | 0.1500 | 0.3500 | -0.2000 |
| 2011-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | -4.7400 | 4.3400 | 0.1300 | 0.3000 | -0.1700 |
| 2011-09-30 | 近三个月 | -2.6900 | -8.1700 | 5.4800 | 0.1200 | 0.3600 | -0.2400 |
| 2011-06-30 | 近一个月 | -0.1000 | -1.0600 | 0.9600 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | -0.3000 | 0.7000 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | 0.4000 | -0.3000 | 0.7000 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2011-06-30 | 成立至今 | 0.4000 | -0.5500 | 0.9500 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
