融通岁岁添利定期开放债券A(161618) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2024-12-06 1.2259

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1400	0.3800	0.7600	0.1000	0.0000	0.1000
2024-09-30	近六个月	2.3500	0.7500	1.6000	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近一年	4.0000	1.5000	2.5000	0.0600	0.0000	0.0600
2024-09-30	近三年	18.4600	4.5000	13.9600	0.2300	0.0000	0.2300
2024-09-30	近五年	26.9900	7.5000	19.4900	0.3500	0.0000	0.3500
2024-09-30	成立至今	94.6700	21.6800	72.9900	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0400	0.0000	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2000	0.3700	0.8300	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.2900	0.7500	1.5400	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.1100	1.5000	1.6100	0.0400	0.0000	0.0400
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2024-06-30	近三年	28.7600	4.5000	24.2600	0.4100	0.0000	0.4100
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2024-06-30	近五年	27.4000	7.5000	19.9000	0.3400	0.0000	0.3400
2024-06-30	成立至今	92.4900	21.3000	71.1900	0.2500	0.0100	0.2400
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2024-03-31	近三个月	1.0800	0.3700	0.7100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6200	0.7500	0.8700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	2.8000	1.5000	1.3000	0.0300	0.0000	0.0300
2024-03-31	近三年	27.8600	4.5000	23.3600	0.4100	0.0000	0.4100
2024-03-31	近五年	25.9100	7.5000	18.4100	0.3400	0.0000	0.3400
2024-03-31	成立至今	90.2100	20.9300	69.2800	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近三个月	0.5300	0.3800	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.8000	0.7600	0.0400	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近一年	7.4300	1.5000	5.9300	0.2900	0.0000	0.2900
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2023-12-31	近三年	25.7500	4.5000	21.2500	0.4100	0.0000	0.4100
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2023-12-31	近五年	25.8700	7.5000	18.3700	0.3500	0.0000	0.3500
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2023-12-31	成立至今	88.1800	20.5500	67.6300	0.2500	0.0100	0.2400
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2023-09-30	近三个月	0.2700	0.3800	-0.1100	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1600	0.7500	0.4100	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-09-30	近三年	18.6200	4.5000	14.1200	0.4400	0.0000	0.4400
2023-09-30	近五年	30.6800	7.5000	23.1800	0.3500	0.0000	0.3500
2023-09-30	成立至今	87.2000	20.1700	67.0300	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1200	0.0200	0.0300	0.0000	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8900	0.3700	0.5200	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-06-30	近六个月	6.5800	0.7400	5.8400	0.4200	0.0100	0.4100
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2023-06-30	近一年	11.7000	1.5000	10.2000	0.3900	0.0000	0.3900
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2023-06-30	近三年	18.4100	4.5000	13.9100	0.4400	0.0000	0.4400
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2023-06-30	近五年	32.3500	7.5000	24.8500	0.3500	0.0000	0.3500
2023-06-30	成立至今	86.6900	19.8000	66.8900	0.2600	0.0100	0.2500
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2023-03-31	近三个月	5.6400	0.3700	5.2700	0.5900	0.0100	0.5800
2023-03-31	近六个月	8.2100	0.7500	7.4600	0.5500	0.0100	0.5400
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2023-03-31	近五年	33.0100	7.5000	25.5100	0.3500	0.0000	0.3500
2023-03-31	成立至今	85.0400	19.4200	65.6200	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三个月	2.4300	0.3800	2.0500	0.5000	0.0100	0.4900
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2022-12-31	近六个月	4.8100	0.7600	4.0500	0.3600	0.0000	0.3600
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2022-12-31	近一年	5.2700	1.5000	3.7700	0.2600	0.0000	0.2600
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2022-09-30	近六个月	2.5000	0.7500	1.7500	0.1000	0.0000	0.1000
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2022-06-30	近六个月	0.4400	0.7400	-0.3000	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-06-30	近一年	11.7900	1.5000	10.2900	0.5900	0.0000	0.5900
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2022-06-30	成立至今	67.1200	18.3000	48.8200	0.2400	0.0100	0.2300
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2021-12-31	近六个月	11.3000	0.7600	10.5400	0.8200	0.0000	0.8200
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2021-12-31	近一年	11.1900	1.5000	9.6900	0.5900	0.0000	0.5900
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2021-12-31	近三年	11.2900	4.5000	6.7900	0.3800	0.0000	0.3800
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2021-12-31	成立至今	66.3900	17.5500	48.8400	0.2400	0.0100	0.2300
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2021-09-30	近三个月	9.9300	0.3800	9.5500	1.1500	0.0000	1.1500
2021-09-30	近六个月	10.4700	0.7500	9.7200	0.8300	0.0000	0.8300
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2021-09-30	成立至今	64.3400	17.1700	47.1700	0.2500	0.0100	0.2400
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2021-03-31	近三个月	-0.5800	0.3700	-0.9500	0.0800	0.0000	0.0800
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2021-03-31	近三年	6.9400	4.5000	2.4400	0.2000	0.0000	0.2000
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2020-12-31	近三个月	-5.1700	0.3800	-5.5500	0.5600	0.0100	0.5500
2020-12-31	近三个月	-5.1700	0.3800	-5.5500	0.5600	0.0100	0.5500
2020-12-31	近六个月	-5.0800	0.7500	-5.8300	0.3900	0.0000	0.3900
2020-12-31	近六个月	-5.0800	0.7500	-5.8300	0.3900	0.0000	0.3900
2020-12-31	近一年	-3.7000	1.5000	-5.2000	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近一年	-3.7000	1.5000	-5.2000	0.2900	0.0000	0.2900
2020-12-31	近三年	10.1200	4.5000	5.6200	0.2000	0.0000	0.2000
2020-12-31	近三年	10.1200	4.5000	5.6200	0.2000	0.0000	0.2000
2020-12-31	近五年	13.4100	7.5000	5.9100	0.1600	0.0000	0.1600
2020-12-31	近五年	13.4100	7.5000	5.9100	0.1600	0.0000	0.1600
2020-12-31	成立至今	49.6500	16.0500	33.6000	0.1500	0.0100	0.1400
2020-12-31	成立至今	49.6500	16.0500	33.6000	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.0900	0.3800	-0.2900	0.0800	0.0000	0.0800
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2020-06-30	近三个月	-0.5500	0.3700	-0.9200	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.4500	0.7500	0.7000	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-06-30	近三年	17.5500	4.5000	13.0500	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近五年	30.7500	7.6200	23.1300	0.1100	0.0000	0.1100
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2020-06-30	成立至今	57.6700	15.3000	42.3700	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	2.0100	0.3700	1.6400	0.0800	0.0100	0.0700
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2019-12-31	近三个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.8500	0.7600	2.0900	0.0500	0.0000	0.0500
2019-12-31	近一年	3.9400	1.5000	2.4400	0.0700	0.0000	0.0700
2019-12-31	近三年	16.4100	4.5000	11.9100	0.1100	0.0000	0.1100
2019-12-31	近五年	37.0900	8.1200	28.9700	0.1100	0.0100	0.1000
2019-12-31	成立至今	55.4200	14.5500	40.8700	0.1200	0.0100	0.1100
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2018-12-31	近三个月	4.3700	0.3800	3.9900	0.1400	0.0000	0.1400
2018-12-31	近六个月	6.0000	0.7600	5.2400	0.1600	0.0000	0.1600
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2018-06-30	近三个月	1.3900	0.3700	1.0200	0.2000	0.0000	0.2000
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2017-12-31	近五年	35.2400	11.0900	24.1500	0.1300	0.0100	0.1200
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2017-06-30	近六个月	0.4700	0.7400	-0.2700	0.0900	0.0000	0.0900
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2016-12-31	近三个月	-1.9400	0.3800	-2.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近六个月	0.3400	0.7600	-0.4200	0.1100	0.0000	0.1100
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2016-06-30	近三个月	0.0100	0.3700	-0.3600	0.1100	0.0000	0.1100
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2015-12-31	近三个月	4.3200	0.3900	3.9300	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近六个月	9.4300	0.8700	8.5600	0.1000	0.0100	0.0900
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2015-12-31	成立至今	31.9700	8.5500	23.4200	0.1400	0.0100	0.1300
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2015-06-30	近一个月	0.4500	0.2000	0.2500	0.0700	0.0100	0.0600
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2015-06-30	近三个月	3.9000	0.5900	3.3100	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	近六个月	6.3700	1.2400	5.1300	0.1300	0.0100	0.1200
2015-06-30	近一年	11.4400	2.7300	8.7100	0.1500	0.0100	0.1400
2015-06-30	成立至今	20.6000	7.6800	12.9200	0.1400	0.0100	0.1300
2015-03-31	近三个月	2.3800	0.6600	1.7200	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	近三个月	1.7300	0.7300	1.0000	0.2100	0.0100	0.2000
2014-12-31	近三个月	1.7300	0.7300	1.0000	0.2100	0.0100	0.2000
2014-12-31	近六个月	4.7700	1.4500	3.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2014-12-31	近一年	12.8900	2.9700	9.9200	0.1800	0.0100	0.1700
2014-12-31	成立至今	13.3800	6.4300	6.9500	0.1500	0.0100	0.1400
2014-09-30	近三个月	2.9800	0.7600	2.2200	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近一个月	1.5700	0.2500	1.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近三个月	5.0500	0.7500	4.3000	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近三个月	5.0500	0.7500	4.3000	0.1100	0.0100	0.1000
2014-06-30	近六个月	7.7600	1.4900	6.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2014-06-30	近一年	5.1500	3.0000	2.1500	0.1800	0.0100	0.1700
2014-06-30	成立至今	8.2200	4.9500	3.2700	0.1400	0.0100	0.1300
2014-03-31	近三个月	2.5800	0.7400	1.8400	0.2500	0.0100	0.2400
2013-12-31	近三个月	-3.0000	0.7700	-3.7700	0.2000	0.0100	0.1900
2013-12-31	近三个月	-3.0000	0.7700	-3.7700	0.2000	0.0000	0.2000
2013-12-31	近六个月	-2.4200	1.5100	-3.9300	0.1500	0.0100	0.1400
2013-12-31	近一年	-0.0700	3.0000	-3.0700	0.1200	0.0100	0.1100
2013-12-31	成立至今	0.4300	3.4600	-3.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2013-09-30	近三个月	0.6000	0.7700	-0.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2013-06-30	近一个月	-0.3900	0.2500	-0.6400	0.1200	0.0100	0.1100
2013-06-30	近三个月	0.6900	0.7600	-0.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2013-06-30	近三个月	0.6900	0.7600	-0.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2013-06-30	近六个月	2.4100	1.5100	0.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2013-06-30	成立至今	2.9200	1.9800	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2013-03-31	近三个月	1.7000	0.7500	0.9500	0.0500	0.0100	0.0400

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