招商信用添利债券(LOF)A(161713)
2025-06-06
1.0507
0.0476%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2800 | -0.6100 | 0.3300 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5200 | 2.1600 | -0.6400 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.6500 | 4.8700 | -2.2200 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 9.3800 | 14.8800 | -5.5000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 17.3800 | 22.1400 | -4.7600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 135.9300 | 86.6300 | 49.3000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 2.7900 | -0.9800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8100 | 2.7900 | -0.9800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 3.7100 | -1.7900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 3.7100 | -1.7900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1000 | 7.6100 | -3.5100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1000 | 7.6100 | -3.5100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.1700 | 16.4800 | -6.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.1700 | 16.4800 | -6.3100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 20.1500 | 26.0600 | -5.9100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 20.1500 | 26.0600 | -5.9100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 136.6000 | 87.7900 | 48.8100 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 136.6000 | 87.7900 | 48.8100 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1000 | 0.9000 | -0.8000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1100 | 2.6500 | -1.5400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.0200 | 6.1600 | -3.1400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.8300 | 14.7000 | -4.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 19.5300 | 24.2400 | -4.7100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 132.3900 | 82.6900 | 49.7000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.8700 | -0.5800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.7400 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.7400 | -0.7400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 3.7600 | -1.6200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 3.7600 | -1.6200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3100 | 5.9300 | -2.6200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3100 | 5.9300 | -2.6200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.3200 | 15.5600 | -4.2400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.3200 | 15.5600 | -4.2400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 21.1700 | 24.8600 | -3.6900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 132.1500 | 81.0700 | 51.0800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 132.1500 | 81.0700 | 51.0800 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1300 | 1.9900 | -0.8600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8900 | 3.4200 | -1.5300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6600 | 5.8600 | -2.2000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 11.9400 | 14.9900 | -3.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 21.3900 | 23.5200 | -2.1300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 129.8400 | 77.9700 | 51.8700 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.4000 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7500 | 1.4000 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 2.0900 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 2.0900 | -0.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.2700 | 4.7800 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.2700 | 4.7800 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.6500 | 13.7600 | -1.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 12.6500 | 13.7600 | -1.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 22.0500 | 22.5200 | -0.4700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 22.0500 | 22.5200 | -0.4700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 127.2900 | 74.5100 | 52.7800 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 127.2900 | 74.5100 | 52.7800 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | 0.6800 | -0.2900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 2.3600 | -0.6200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2900 | 3.3100 | -1.0200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 12.2900 | 13.6000 | -1.3100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 24.0200 | 24.0500 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 125.5800 | 72.1000 | 53.4800 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.4200 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.6700 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3500 | 1.6700 | -0.3200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 2.6400 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0900 | 2.6400 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9100 | 4.1200 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.9100 | 4.1200 | -1.2100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.2200 | 12.1200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.2200 | 12.1200 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 26.9800 | 25.0400 | 1.9400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 124.7200 | 70.9400 | 53.7800 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 124.7200 | 70.9400 | 53.7800 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.7200 | 0.9500 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5400 | 0.9200 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.8000 | 3.4900 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 10.3200 | 10.0300 | 0.2900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 26.5300 | 25.3900 | 1.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 121.7200 | 68.1200 | 53.6000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | -0.0200 | -1.1300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1500 | -0.0200 | -1.1300 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1700 | 1.4500 | -1.6200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1700 | 1.4500 | -1.6200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.5000 | 3.3100 | -1.8100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.5000 | 3.3100 | -1.8100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.7000 | 11.8000 | -1.1000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 10.7000 | 11.8000 | -1.1000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 26.6300 | 26.5500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 26.6300 | 26.5500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 117.9800 | 66.5500 | 51.4300 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 117.9800 | 66.5500 | 51.4300 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.4700 | -0.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.2400 | 2.5400 | -0.3000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.2300 | 4.5900 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 13.4200 | 13.2900 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 28.6200 | 26.0300 | 2.5900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 120.5200 | 66.5800 | 53.9400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | -0.0100 | 0.1900 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.0500 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.2300 | 1.0500 | 0.1800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.8300 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.8300 | -0.1600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.7000 | 4.7800 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.7000 | 4.7800 | -0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 13.9700 | 13.2000 | 0.7700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 13.9700 | 13.2000 | 0.7700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 28.3600 | 25.1900 | 3.1700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 118.3500 | 64.1700 | 54.1800 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 118.3500 | 64.1700 | 54.1800 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | 0.7700 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.9400 | 2.0000 | -0.0600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 5.0500 | 4.9600 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 13.9200 | 12.7500 | 1.1700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 27.8400 | 24.1600 | 3.6800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 115.6900 | 62.4600 | 53.2300 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 1.2200 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5000 | 1.2200 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.9800 | 2.8900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.9800 | 2.8900 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.4500 | 5.0900 | 1.3600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 6.4500 | 5.0900 | 1.3600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 15.3300 | 13.1900 | 2.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 15.3300 | 13.1900 | 2.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 27.9100 | 22.8000 | 5.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 27.9100 | 22.8000 | 5.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 114.7600 | 61.2200 | 53.5400 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 114.7600 | 61.2200 | 53.5400 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.4500 | 1.6500 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.9000 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 5.3200 | 5.1300 | 0.1900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 16.3200 | 14.8100 | 1.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 24.2800 | 19.5300 | 4.7500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 111.5800 | 59.2700 | 52.3100 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.2300 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.5700 | 1.2300 | 0.3400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.3700 | 2.1400 | 1.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.3700 | 2.1400 | 1.2300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.1400 | 2.7700 | 1.3700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.1400 | 2.7700 | 1.3700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 17.8500 | 14.6200 | 3.2300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 17.8500 | 14.6200 | 3.2300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 24.6800 | 19.6700 | 5.0100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 108.5500 | 56.6800 | 51.8700 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 108.5500 | 56.6800 | 51.8700 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 1.7700 | 0.9000 | 0.8700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.2100 | 2.1700 | 0.0400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 2.1600 | 1.3000 | 0.8600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 17.1800 | 15.4300 | 1.7500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 23.4900 | 18.7100 | 4.7800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 105.3300 | 54.7800 | 50.5500 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 1.2600 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.4300 | 1.2600 | -0.8300 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.6200 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.6200 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.4600 | 2.9800 | -0.5200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.4600 | 2.9800 | -0.5200 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 17.2100 | 16.5600 | 0.6500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 17.2100 | 16.5600 | 0.6500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 22.2000 | 19.0000 | 3.2000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 22.2000 | 19.0000 | 3.2000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 101.7600 | 53.4000 | 48.3600 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 101.7600 | 53.4000 | 48.3600 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | -0.6300 | 0.9500 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.0500 | -0.8500 | 0.8000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.3300 | 3.0300 | 0.3000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 17.1700 | 14.6200 | 2.5500 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 25.9000 | 20.7400 | 5.1600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 100.9000 | 51.5000 | 49.4000 | 0.2200 | 0.0800 | 0.1400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.6600 | -0.6800 | 0.0200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.3700 | -0.2200 | -0.1500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.3700 | -0.2200 | -0.1500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.3500 | -0.6600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.3500 | -0.6600 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.5200 | 5.1300 | -0.6100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.5200 | 5.1300 | -0.6100 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 17.7200 | 16.2600 | 1.4600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 17.7200 | 16.2600 | 1.4600 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 22.4600 | 24.0600 | -1.6000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 100.2500 | 52.4600 | 47.7900 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 100.2500 | 52.4600 | 47.7900 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.0700 | 2.5800 | -0.5100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.7900 | 2.7200 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 5.7500 | 4.5900 | 1.1600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 17.2800 | 13.4600 | 3.8200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 27.7500 | 24.9800 | 2.7700 | 0.1800 | 0.0700 | 0.1100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 96.9200 | 48.9600 | 47.9600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.4000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.5300 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.6500 | 0.5300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.6500 | 0.5300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.8800 | 1.8200 | 1.0600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 8.2600 | 6.0800 | 2.1800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 14.5400 | 10.7600 | 3.7800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 91.5800 | 45.0200 | 46.5600 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.6800 | 1.1600 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.3800 | 2.6700 | -0.2900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.3800 | 2.6700 | -0.2900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 5.2300 | 4.1900 | 1.0400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 8.1800 | 8.2200 | -0.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 12.7900 | 10.4900 | 2.3000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 53.6700 | 31.8500 | 21.8200 | 0.2500 | 0.0900 | 0.1600 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 86.2200 | 42.4300 | 43.7900 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.7800 | 1.4800 | 1.3000 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.2000 | 0.6200 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.9500 | -0.9600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 1.9500 | -0.9600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.8100 | 3.8700 | -1.0600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 4.0400 | 4.2500 | -0.2100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 8.2200 | 11.2400 | -3.0200 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 76.9700 | 36.7000 | 40.2700 | 0.2500 | 0.0800 | 0.1700 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.7900 | 1.8800 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.4000 | -0.4300 | 0.8300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.4000 | -0.4300 | 0.8300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 1.2000 | 0.3600 | 0.8400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 2.5200 | 0.2400 | 2.2800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 11.6800 | 10.4200 | 1.2600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 43.2000 | 21.2600 | 21.9400 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 72.1400 | 31.6000 | 40.5400 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1800 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.5300 | 1.2400 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.2200 | 0.6000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.2200 | 0.6000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 1.3100 | -0.1200 | 1.4300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 1.7000 | 0.1500 | 1.5500 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 30.7100 | 14.7200 | 15.9900 | 0.3100 | 0.1000 | 0.2100 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 70.1000 | 31.1300 | 38.9700 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | -0.3400 | 0.8300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.3700 | -1.4800 | 0.1100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -1.3700 | -1.4800 | 0.1100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 1.6900 | 1.8500 | -0.1600 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 38.5500 | 21.5400 | 17.0100 | 0.3200 | 0.1000 | 0.2200 |
| 2016-12-31 | 近五年 | 57.4000 | 25.3300 | 32.0700 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 67.9000 | 31.2900 | 36.6100 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.7700 | 0.0100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.7900 | 0.6900 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.4200 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.4200 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 1.5700 | -0.2700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 2.2800 | 6.5400 | -4.2600 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 31.8500 | 17.8900 | 13.9600 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 67.2600 | 30.9300 | 36.3300 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.1400 | -0.4300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.4700 | 2.7300 | 0.7400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.4700 | 2.7300 | 0.7400 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 0.9700 | 4.9000 | -3.9300 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 7.1200 | 8.1500 | -1.0300 | 0.3800 | 0.0800 | 0.3000 |
| 2015-12-31 | 近三年 | 37.3500 | 18.7800 | 18.5700 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2015-12-31 | 近五年 | 60.0600 | 29.6100 | 30.4500 | 0.2900 | 0.0900 | 0.2000 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 65.1100 | 28.9100 | 36.2000 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -2.4200 | 2.1000 | -4.5200 | 0.2900 | 0.0600 | 0.2300 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -0.8400 | 0.2800 | -1.1200 | 0.4800 | 0.0500 | 0.4300 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.7800 | 2.3500 | 1.4300 | 0.4300 | 0.1000 | 0.3300 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.7800 | 2.3500 | 1.4300 | 0.4300 | 0.1000 | 0.3300 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 6.0900 | 3.1100 | 2.9800 | 0.5000 | 0.0900 | 0.4100 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 25.6600 | 7.5100 | 18.1500 | 0.5000 | 0.1200 | 0.3800 |
| 2015-06-30 | 近三年 | 37.0900 | 13.8900 | 23.2000 | 0.3200 | 0.0900 | 0.2300 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 63.5300 | 22.8900 | 40.6400 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 2.2200 | 0.7400 | 1.4800 | 0.5700 | 0.0900 | 0.4800 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 13.9400 | 2.5800 | 11.3600 | 0.6900 | 0.1800 | 0.5100 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 13.9400 | 2.5800 | 11.3600 | 0.6900 | 0.1800 | 0.5100 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 18.4400 | 4.2700 | 14.1700 | 0.5000 | 0.1300 | 0.3700 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 27.1900 | 10.3400 | 16.8500 | 0.3800 | 0.1100 | 0.2700 |
| 2014-12-31 | 近三年 | 44.5000 | 13.7800 | 30.7200 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 54.1400 | 19.1900 | 34.9500 | 0.2700 | 0.0900 | 0.1800 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 3.9500 | 1.6500 | 2.3000 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 1.5700 | 0.7300 | 0.8400 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.2400 | 3.2800 | 0.9600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 4.2400 | 3.2800 | 0.9600 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 7.3900 | 5.8200 | 1.5700 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 2.5900 | 2.9200 | -0.3300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2014-06-30 | 近三年 | 23.8100 | 13.6100 | 10.2000 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 30.1400 | 14.3100 | 15.8300 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 3.0200 | 2.4600 | 0.5600 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -4.0900 | -1.7400 | -2.3500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -4.0900 | -1.7400 | -2.3500 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -4.4700 | -2.7400 | -1.7300 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2013-12-31 | 近一年 | 0.8100 | -0.4700 | 1.2800 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2013-12-31 | 近三年 | 17.4800 | 8.6100 | 8.8700 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | 21.1800 | 8.0200 | 13.1600 | 0.2300 | 0.0800 | 0.1500 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | -0.3900 | -1.0200 | 0.6300 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -1.6000 | -0.3100 | -1.2900 | 0.2900 | 0.1800 | 0.1100 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9300 | 0.1500 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 0.9300 | 0.1500 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | 5.5300 | 2.3400 | 3.1900 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2013-06-30 | 近一年 | 6.3500 | 2.9400 | 3.4100 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1100 |
| 2013-06-30 | 近三年 | 26.8600 | 10.8200 | 16.0400 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1700 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 26.8600 | 11.0700 | 15.7900 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1700 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | 4.4000 | 1.4000 | 3.0000 | 0.1800 | 0.0300 | 0.1500 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 0.7400 | 1.7200 | 0.1300 | 0.0300 | 0.1000 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 2.4600 | 0.7400 | 1.7200 | 0.1300 | 0.0300 | 0.1000 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | 0.7800 | 0.5800 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2012-12-31 | 近一年 | 12.7000 | 3.6000 | 9.1000 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | 20.2100 | 8.5300 | 11.6800 | 0.2500 | 0.0700 | 0.1800 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | -1.6400 | -0.1500 | -1.4900 | 0.1300 | 0.0500 | 0.0800 |
| 2012-06-30 | 近一个月 | 1.4700 | 0.3400 | 1.1300 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1500 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 7.3200 | 2.1200 | 5.2000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | 7.3200 | 2.1200 | 5.2000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2012-06-30 | 近六个月 | 11.8200 | 3.0000 | 8.8200 | 0.2100 | 0.0700 | 0.1400 |
| 2012-06-30 | 近一年 | 13.4800 | 7.2400 | 6.2400 | 0.2800 | 0.0900 | 0.1900 |
| 2012-06-30 | 成立至今 | 19.2800 | 7.9000 | 11.3800 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2012-03-31 | 近三个月 | 4.2000 | 0.8700 | 3.3300 | 0.2300 | 0.0500 | 0.1800 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 5.4400 | 3.7900 | 1.6500 | 0.3400 | 0.1100 | 0.2300 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 5.4400 | 3.7900 | 1.6500 | 0.3400 | 0.1100 | 0.2300 |
| 2011-12-31 | 近六个月 | 1.4800 | 4.1200 | -2.6400 | 0.3300 | 0.1000 | 0.2300 |
| 2011-12-31 | 近一年 | 3.4100 | 5.3300 | -1.9200 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2011-12-31 | 成立至今 | 6.6700 | 4.7500 | 1.9200 | 0.2900 | 0.0800 | 0.2100 |
| 2011-09-30 | 近三个月 | -3.7500 | 0.3100 | -4.0600 | 0.3000 | 0.0900 | 0.2100 |
| 2011-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | -0.3000 | 0.3000 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.4900 | 0.8000 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.4900 | 0.8000 | 0.1600 | 0.0500 | 0.1100 |
| 2011-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 1.1600 | 0.7400 | 0.1800 | 0.0600 | 0.1200 |
| 2011-06-30 | 近一年 | 5.1100 | 0.3900 | 4.7200 | 0.2700 | 0.0700 | 0.2000 |
| 2011-06-30 | 成立至今 | 5.1100 | 0.6100 | 4.5000 | 0.2700 | 0.0700 | 0.2000 |
| 2011-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.6700 | -0.0700 | 0.1900 | 0.0600 | 0.1300 |
| 2010-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | -1.6500 | 1.4100 | 0.4600 | 0.1100 | 0.3500 |
| 2010-12-31 | 近三个月 | -0.2400 | -1.6500 | 1.4100 | 0.4600 | 0.1100 | 0.3500 |
| 2010-12-31 | 近六个月 | 3.1600 | -0.7700 | 3.9300 | 0.3300 | 0.0800 | 0.2500 |
| 2010-12-31 | 成立至今 | 3.1600 | -0.5400 | 3.7000 | 0.3300 | 0.0800 | 0.2500 |
| 2010-09-30 | 近三个月 | 3.4000 | 0.9000 | 2.5000 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0900 |
