招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A(161730)
2026-09-23
1.0321
-0.1065%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 2.9000 | 2.3000 | 0.6000 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 2.9000 | 2.3000 | 0.6000 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 1.9800 | 0.9100 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 1.9800 | 0.9100 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 3.5000 | 3.2700 | 0.2300 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 3.5000 | 3.2700 | 0.2300 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 4.2800 | 9.1200 | -4.8400 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 4.2800 | 9.1200 | -4.8400 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 4.3300 | 9.1000 | -4.7700 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 4.3300 | 9.1000 | -4.7700 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.3200 | 0.3100 | 0.2600 | 0.1500 | 0.1100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | -0.2800 | 0.7400 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 1.1400 | 2.1000 | -0.9600 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 0.9500 | 6.7000 | -5.7500 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 1.3900 | 6.6500 | -5.2600 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0400 | 0.4300 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.4700 | 0.0400 | 0.4300 | 0.0700 | 0.1400 | -0.0700 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 1.2700 | -0.6700 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 1.2700 | -0.6700 | 0.0500 | 0.1300 | -0.0800 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.1700 | 1.2400 | -0.0700 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.1700 | 1.2400 | -0.0700 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 2.2700 | 8.0500 | -5.7800 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 2.2700 | 8.0500 | -5.7800 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 6.9900 | -5.5900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 1.4000 | 6.9900 | -5.5900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | 1.2300 | -1.1000 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6800 | 2.3900 | -1.7100 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7700 | 2.9200 | -1.1500 | 0.0300 | 0.1700 | -0.1400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 1.0300 | 7.8100 | -6.7800 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.9300 | 6.9500 | -6.0200 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.1500 | 0.6400 | -0.4900 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 1.1500 | -0.6000 | 0.0200 | 0.1300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 1.1500 | -0.6000 | 0.0200 | 0.1300 | -0.1100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.0300 | 0.6000 | 0.0200 | 0.1400 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5700 | -0.0300 | 0.6000 | 0.0200 | 0.1400 | -0.1200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.6800 | 4.3100 | -3.6300 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 0.6800 | 4.3100 | -3.6300 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 0.5600 | 4.5900 | -4.0300 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 0.5600 | 4.5900 | -4.0300 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8000 | 5.6500 | -4.8500 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.8000 | 5.6500 | -4.8500 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.0200 | -1.1600 | 1.1800 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0900 | 0.5200 | 0.5700 | 0.0300 | 0.2100 | -0.1800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.0800 | 3.7400 | -2.6600 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.2500 | 4.4500 | -4.2000 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.7000 | -0.6300 | 0.0400 | 0.2600 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.0700 | 1.7000 | -0.6300 | 0.0400 | 0.2600 | -0.2200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | 4.3400 | -4.2300 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1100 | 4.3400 | -4.2300 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.6200 | 6.6900 | -5.0700 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.6200 | 6.6900 | -5.0700 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | 5.6800 | -5.4500 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.2300 | 5.6800 | -5.4500 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.9500 | 2.5900 | -3.5400 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.0100 | 3.2000 | -3.2100 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.1200 | 4.5200 | -4.6400 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.8300 | 3.9100 | -4.7400 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3500 | 0.0500 | -0.4000 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.5900 | 0.3600 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.5900 | 0.3600 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 2.2600 | -0.7500 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | 2.2600 | -0.7500 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0700 | 1.3000 | -1.2300 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0700 | 1.3000 | -1.2300 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | 1.2800 | -1.1600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.1200 | 1.2800 | -1.1600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 1.6500 | -1.0900 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.1100 | 1.2800 | -1.3900 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.2500 | 0.7300 | -1.9800 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.8200 | 0.6900 | -1.5100 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6600 | -0.3700 | -0.2900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.6600 | -0.3700 | -0.2900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4200 | -0.9300 | -0.4900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.4200 | -0.9300 | -0.4900 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5200 | 0.0400 | -0.5600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5200 | 0.0400 | -0.5600 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.3700 | -0.9500 | -0.4200 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.3700 | -0.9500 | -0.4200 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7600 | -0.5700 | -0.1900 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.1400 | -0.5400 | -0.6000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.6100 | 0.2200 | -0.8300 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.7100 | -0.5800 | -0.1300 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.3300 | 0.1200 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | 0.0300 | -0.4200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3900 | 0.0300 | -0.4200 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 0.9800 | -0.0700 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.9100 | 0.9800 | -0.0700 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.1900 | -1.0200 | 0.8300 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.1900 | -1.0200 | 0.8300 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0500 | -0.0200 | 0.0700 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 0.0500 | -0.0200 | 0.0700 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3000 | 0.9500 | 0.3500 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5400 | 0.7600 | -0.2200 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.4400 | -0.0400 | 0.4800 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7500 | -0.1900 | -0.5600 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7500 | -0.1900 | -0.5600 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0900 | -1.9800 | 0.8900 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.0900 | -1.9800 | 0.8900 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8500 | -0.9900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.8500 | -0.9900 | 0.1400 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.3400 | -1.8000 | 1.4600 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.1000 | -0.8000 | 0.7000 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
