银华纯债信用债券(LOF)A(161820) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华纯债信用债券(LOF)A(161820)

2025-02-05 1.1901

0.0504%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7600	2.2300	-0.4700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.9500	2.5000	-0.5500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.4600	4.9800	-0.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.8400	7.6900	3.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.5100	9.8800	8.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	81.2100	17.3200	63.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5100	1.3200	0.1900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4900	3.5300	-0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.2000	5.9700	4.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.3900	8.1400	9.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	78.0700	14.7500	63.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.0600	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.0600	0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4600	2.4200	0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0200	3.2700	0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.2000	6.5800	4.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.5300	8.3500	10.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	77.7400	14.4600	63.2800	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近一年	3.9600	3.1500	0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近五年	17.8300	6.9600	10.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	75.4200	13.2600	62.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7400	2.0600	1.6800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5200	4.7400	5.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	18.5400	6.0400	12.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	73.4700	11.7500	61.7200	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7000	0.0100	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9800	0.9500	1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3600	0.6200	1.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6300	4.5400	6.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	成立至今	72.0700	10.8400	61.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1900	1.2200	0.9700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.8600	2.9900	6.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.0900	7.8700	13.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	70.8700	10.8300	60.0400	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.2800	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.3700	-0.3200	0.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6600	0.7000	1.9600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.4900	0.9800	7.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	21.3100	7.9500	13.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.5300	-0.6000	0.0700	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5500	0.1200	0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2800	0.5100	1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.3600	2.5500	6.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	22.5200	8.8700	13.6500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	67.2100	9.4900	57.7200	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0800	0.7300	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2800	1.0300	1.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近五年	23.8600	8.2700	15.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	68.1100	10.1600	57.9500	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7200	0.3800	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.0500	1.8300	2.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.9100	3.5300	7.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	23.5500	7.3200	16.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	66.3000	9.3600	56.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	成立至今	66.3000	9.3600	56.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7200	0.6900	1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.0600	1.9900	2.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	10.4000	2.9800	7.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	23.0300	6.0700	16.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	64.3600	9.0400	55.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1700	0.6000	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.2800	1.4400	0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.1600	2.1000	2.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.7100	3.3700	8.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	11.7100	3.3700	8.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	22.6000	4.6500	17.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	63.4800	8.9400	54.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三年	12.2200	4.8000	7.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	61.5900	8.2900	53.3000	0.0900	0.0800	0.0100
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2021-06-30	成立至今	59.8400	7.4000	52.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	59.8400	7.4000	52.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6300	0.2000	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.5600	-1.6800	3.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	13.5600	5.1100	8.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	18.8000	0.7200	18.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	57.9600	6.9100	51.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	-0.8500	1.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	-0.8500	1.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6500	-0.0600	2.7100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6500	-0.0600	2.7100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.0100	6.0900	8.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.0100	6.0900	8.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	19.7800	0.8300	18.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	19.7800	0.8300	18.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	56.9600	6.7000	50.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	56.9600	6.7000	50.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0000	-2.5000	2.5000	0.0900	0.1000	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7900	0.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.7900	0.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.7300	1.8700	1.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.7300	1.8700	1.8600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.5600	5.6100	9.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.5600	5.6100	9.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	25.7400	4.7000	21.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	55.5400	7.6200	47.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	55.5400	7.6200	47.9200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7200	1.8500	-0.1300	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8000	0.6100	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9700	1.0700	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.4800	1.3100	3.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	14.6700	2.5700	12.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	近五年	30.7900	5.1200	25.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2019-12-31	成立至今	52.9100	6.7700	46.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1600	0.4600	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	-0.2400	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7200	-0.2400	0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.4700	0.2400	2.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.2600	2.8200	3.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	12.0100	0.0300	11.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	49.9500	5.6400	44.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7400	0.4700	1.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.6400	1.9900	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6400	1.9900	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.7000	2.5700	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.2300	4.7900	2.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	11.6800	-0.4100	12.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2018-12-31	近五年	39.5300	10.5500	28.9800	0.0900	0.0900	0.0000
2018-12-31	成立至今	46.3400	5.3900	40.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.0400	0.5700	1.4700	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2800	0.3400	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4500	1.0100	0.4400	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.4000	2.1600	1.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.8400	0.8300	4.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三年	14.0800	-0.0400	14.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	成立至今	41.1100	2.7400	38.3700	0.1000	0.0900	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9200	1.1300	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5500	-1.1500	1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5500	-1.1500	1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.3900	-1.3000	2.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.3400	-3.3800	5.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三年	16.7400	-0.9800	17.7200	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	近五年	33.8000	1.5400	32.2600	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	成立至今	36.4700	0.5700	35.9000	0.1000	0.0900	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.8400	-0.1500	0.9900	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.3200	0.9000	0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7500	-0.8800	1.6300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.7500	-0.8800	1.6300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近六个月	0.9400	-2.1100	3.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	0.5500	-3.5000	4.0500	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	近三年	22.0100	2.7000	19.3100	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	成立至今	34.6000	1.9000	32.7000	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.1900	-1.2400	1.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.9700	-2.3200	0.3500	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.9700	-2.3200	0.3500	0.1400	0.1500	-0.0100
2016-12-31	近六个月	-0.3900	-1.4200	1.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	近一年	1.7600	-1.6300	3.3900	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	27.1400	9.1900	17.9500	0.1100	0.1000	0.0100
2016-12-31	成立至今	33.3500	4.1000	29.2500	0.1000	0.0900	0.0100
2016-09-30	近三个月	1.6100	0.9100	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.3600	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.6800	-0.5200	1.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.6800	-0.5200	1.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	2.1600	-0.2100	2.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近一年	8.2300	2.7400	5.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近三年	24.0700	5.7400	18.3300	0.1100	0.0900	0.0200
2016-06-30	成立至今	33.8700	5.6000	28.2700	0.1000	0.0900	0.0100
2016-03-31	近三个月	1.4700	0.3100	1.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.2900	1.8100	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.2900	1.8100	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	5.9400	2.9500	2.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近一年	12.0900	4.1900	7.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三年	28.4700	6.8400	21.6300	0.1100	0.1000	0.0100
2015-12-31	成立至今	31.0400	5.8200	25.2200	0.1100	0.0900	0.0200
2015-09-30	近三个月	3.5600	1.1200	2.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	1.3000	-0.0800	1.3800	0.1000	0.0500	0.0500
2015-06-30	近三个月	4.3900	1.3500	3.0400	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	近三个月	4.3900	1.3500	3.0400	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	近六个月	5.8000	1.2000	4.6000	0.1000	0.1000	0.0000
2015-06-30	近一年	12.1300	3.6000	8.5300	0.1300	0.1100	0.0200
2015-06-30	成立至今	23.6900	2.7900	20.9000	0.1100	0.0900	0.0200
2015-03-31	近三个月	1.3500	-0.1500	1.5000	0.0900	0.0900	0.0000
2014-12-31	近三个月	2.4500	1.6600	0.7900	0.2000	0.1700	0.0300
2014-12-31	近三个月	2.4500	1.6600	0.7900	0.2000	0.1700	0.0300
2014-12-31	近六个月	5.9800	2.3700	3.6100	0.1500	0.1300	0.0200
2014-12-31	近一年	11.4700	6.5400	4.9300	0.1400	0.1100	0.0300
2014-12-31	成立至今	16.9100	1.5700	15.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2014-09-30	近三个月	3.4400	0.7000	2.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近一个月	1.6400	0.4200	1.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近三个月	4.1400	2.4200	1.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2014-06-30	近三个月	4.1400	2.4200	1.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2014-06-30	近六个月	5.1800	4.0700	1.1100	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近一年	2.2400	-0.6500	2.8900	0.1200	0.0900	0.0300
2014-06-30	成立至今	10.3100	-0.7800	11.0900	0.1000	0.0800	0.0200
2014-03-31	近三个月	1.0000	1.6200	-0.6200	0.1500	0.0800	0.0700
2013-12-31	近三个月	-2.5300	-2.6800	0.1500	0.1200	0.1000	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.5300	-2.6800	0.1500	0.1200	0.1000	0.0200
2013-12-31	近六个月	-2.8000	-4.5400	1.7400	0.1000	0.0900	0.0100
2013-12-31	近一年	2.8300	-3.7500	6.5800	0.1000	0.0800	0.0200
2013-12-31	成立至今	4.8800	-4.6700	9.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2013-09-30	近三个月	-0.2800	-1.9200	1.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.1900	-0.6100	0.4200	0.1000	0.1800	-0.0800
2013-06-30	近三个月	2.4700	0.1200	2.3500	0.1000	0.1100	-0.0100
2013-06-30	近三个月	2.4700	0.1200	2.3500	0.1000	0.1100	-0.0100
2013-06-30	近六个月	5.7800	0.8300	4.9500	0.0900	0.0800	0.0100
2013-06-30	成立至今	7.9000	-0.1300	8.0300	0.0800	0.0600	0.0200
2013-03-31	近三个月	3.2400	0.7000	2.5400	0.0700	0.0300	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.8000	-0.1300	1.9300	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.8000	-0.1300	1.9300	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	成立至今	2.0000	-0.9500	2.9500	0.0700	0.0400	0.0300

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