宏利集利债券A(162210)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-21 1.1727

-0.1872%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.6800	2.1900	0.4900	0.3400	0.1600	0.1800
2024-12-31	近六个月	3.8500	4.1000	-0.2500	0.3100	0.1400	0.1700
2024-12-31	近一年	9.4800	8.6400	0.8400	0.2800	0.1200	0.1600
2024-12-31	近三年	10.8500	15.7200	-4.8700	0.2400	0.1100	0.1300
2024-12-31	近五年	23.7500	26.4800	-2.7300	0.2600	0.1100	0.1500
2024-12-31	成立至今	142.7900	105.1300	37.6600	0.2900	0.1500	0.1400
2024-09-30	近三个月	1.1500	1.8700	-0.7200	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近六个月	4.1800	3.6000	0.5800	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	近一年	6.2000	6.6600	-0.4600	0.2400	0.1000	0.1400
2024-09-30	近三年	9.9000	14.2400	-4.3400	0.2400	0.1100	0.1300
2024-09-30	近五年	23.3300	25.6000	-2.2700	0.2500	0.1100	0.1400
2024-09-30	成立至今	136.4600	100.7300	35.7300	0.2900	0.1500	0.1400
2024-06-30	近一个月	1.3800	0.0400	1.3400	0.2100	0.0800	0.1300
2024-06-30	近三个月	3.0000	1.7000	1.3000	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近三个月	3.0000	1.7000	1.3000	0.2200	0.0900	0.1300
2024-06-30	近六个月	5.4100	4.3600	1.0500	0.2600	0.1000	0.1600
2024-06-30	近六个月	5.4100	4.3600	1.0500	0.2600	0.1000	0.1600
2024-06-30	近一年	3.8800	5.6800	-1.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	3.8800	5.6800	-1.8000	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近三年	12.5500	13.8900	-1.3400	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	12.5500	13.8900	-1.3400	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近五年	23.1600	24.1300	-0.9700	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	成立至今	133.7800	97.0500	36.7300	0.2900	0.1500	0.1400
2024-06-30	成立至今	133.7800	97.0500	36.7300	0.2900	0.1500	0.1400
2024-03-31	近三个月	2.3400	2.6100	-0.2700	0.2900	0.1100	0.1800
2024-03-31	近六个月	1.9400	2.9500	-1.0100	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	近一年	0.8000	5.0400	-4.2400	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	9.8600	13.6100	-3.7500	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近五年	19.8000	22.0500	-2.2500	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	成立至今	126.9700	93.7500	33.2200	0.2900	0.1500	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.3900	0.3300	-0.7200	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.3900	0.3300	-0.7200	0.1500	0.0700	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.4500	1.2600	-2.7100	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	近六个月	-1.4500	1.2600	-2.7100	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	近一年	0.3800	3.5500	-3.1700	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	近一年	0.3800	3.5500	-3.1700	0.1600	0.0700	0.0900
2023-12-31	近三年	9.5500	12.1000	-2.5500	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	近三年	9.5500	12.1000	-2.5500	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	近五年	24.2700	22.9200	1.3500	0.2400	0.1100	0.1300
2023-12-31	近五年	24.2700	22.9200	1.3500	0.2400	0.1100	0.1300
2023-12-31	成立至今	121.7800	88.8200	32.9600	0.2900	0.1500	0.1400
2023-12-31	成立至今	121.7800	88.8200	32.9600	0.2900	0.1500	0.1400
2023-09-30	近三个月	-1.0600	0.9300	-1.9900	0.1600	0.0600	0.1000
2023-09-30	近六个月	-1.1200	2.0300	-3.1500	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	-0.3300	3.6700	-4.0000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近三年	12.4900	12.6600	-0.1700	0.2600	0.1100	0.1500
2023-09-30	近五年	23.7500	23.7000	0.0500	0.2500	0.1200	0.1300
2023-09-30	成立至今	122.6500	88.2000	34.4500	0.2900	0.1500	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.6400	0.1200	0.5200	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-0.0600	1.0900	-1.1500	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	-0.0600	1.0900	-1.1500	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.8600	2.2600	-0.4000	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.8600	2.2600	-0.4000	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近一年	-0.3900	3.3800	-3.7700	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近一年	-0.3900	3.3800	-3.7700	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近三年	14.0700	12.8400	1.2300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三年	14.0700	12.8400	1.2300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近五年	26.0100	23.3600	2.6500	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	成立至今	125.0400	86.4700	38.5700	0.3000	0.1500	0.1500
2023-06-30	成立至今	125.0400	86.4700	38.5700	0.3000	0.1500	0.1500
2023-03-31	近三个月	1.9200	1.1600	0.7600	0.1600	0.0700	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.8000	1.6200	-0.8200	0.1900	0.0900	0.1000
2023-03-31	近一年	1.2800	2.9400	-1.6600	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近三年	15.0200	12.5700	2.4500	0.2700	0.1100	0.1600
2023-03-31	近五年	24.0400	22.5800	1.4600	0.2500	0.1200	0.1300
2023-03-31	成立至今	125.1800	84.4600	40.7200	0.3000	0.1500	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.0900	0.4500	-1.5400	0.2100	0.1000	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.0900	0.4500	-1.5400	0.2100	0.1000	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.2000	1.0900	-3.2900	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-2.2000	1.0900	-3.2900	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	0.8700	2.8600	-1.9900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近一年	0.8700	2.8600	-1.9900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三年	12.6200	12.4300	0.1900	0.2700	0.1200	0.1500
2022-12-31	近三年	12.6200	12.4300	0.1900	0.2700	0.1200	0.1500
2022-12-31	近五年	22.3900	22.2500	0.1400	0.2500	0.1200	0.1300
2022-12-31	近五年	22.3900	22.2500	0.1400	0.2500	0.1200	0.1300
2022-12-31	成立至今	120.9400	82.3400	38.6000	0.3000	0.1600	0.1400
2022-12-31	成立至今	120.9400	82.3400	38.6000	0.3000	0.1600	0.1400
2022-09-30	近三个月	-1.1200	0.6400	-1.7600	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.4800	1.3000	-0.8200	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	近一年	3.8200	3.3100	0.5100	0.3000	0.1300	0.1700
2022-09-30	近三年	16.5100	13.5900	2.9200	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近五年	23.3800	22.0300	1.3500	0.2500	0.1200	0.1300
2022-09-30	成立至今	123.3900	81.5300	41.8600	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.2600	-0.1200	0.1400	0.0800	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.6200	0.6600	0.9600	0.3100	0.1500	0.1600
2022-06-30	近三个月	1.6200	0.6600	0.9600	0.3100	0.1500	0.1600
2022-06-30	近六个月	3.1400	1.7500	1.3900	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近六个月	3.1400	1.7500	1.3900	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近一年	8.7700	4.2500	4.5200	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近一年	8.7700	4.2500	4.5200	0.3300	0.1400	0.1900
2022-06-30	近三年	19.0100	13.6200	5.3900	0.2700	0.1200	0.1500
2022-06-30	近三年	19.0100	13.6200	5.3900	0.2700	0.1200	0.1500
2022-06-30	近五年	27.4300	21.8300	5.6000	0.2500	0.1200	0.1300
2022-06-30	成立至今	125.9200	80.3700	45.5500	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	成立至今	125.9200	80.3700	45.5500	0.3000	0.1600	0.1400
2022-03-31	近三个月	1.5000	1.0900	0.4100	0.2900	0.1600	0.1300
2022-03-31	近六个月	3.3300	1.9800	1.3500	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近一年	7.6100	5.0700	2.5400	0.3100	0.1200	0.1900
2022-03-31	近三年	17.3400	12.8800	4.4600	0.2600	0.1200	0.1400
2022-03-31	近五年	25.8800	21.7700	4.1100	0.2400	0.1100	0.1300
2022-03-31	成立至今	122.3200	79.1900	43.1300	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.8000	0.8800	0.9200	0.3800	0.1000	0.2800
2021-12-31	近三个月	1.8000	0.8800	0.9200	0.3800	0.1000	0.2800
2021-12-31	近六个月	5.4600	2.4500	3.0100	0.3600	0.1200	0.2400
2021-12-31	近六个月	5.4600	2.4500	3.0100	0.3600	0.1200	0.2400
2021-12-31	近一年	8.2000	5.2400	2.9600	0.3100	0.1100	0.2000
2021-12-31	近一年	8.2000	5.2400	2.9600	0.3100	0.1100	0.2000
2021-12-31	近三年	22.7300	15.4000	7.3300	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近三年	22.7300	15.4000	7.3300	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近五年	25.1400	21.5600	3.5800	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	近五年	25.1400	21.5600	3.5800	0.2400	0.1100	0.1300
2021-12-31	成立至今	119.0300	77.2600	41.7700	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	成立至今	119.0300	77.2600	41.7700	0.3000	0.1600	0.1400
2021-09-30	近三个月	3.5900	1.5600	2.0300	0.3500	0.1400	0.2100
2021-09-30	近六个月	4.1500	3.0300	1.1200	0.2900	0.1100	0.1800
2021-09-30	近一年	8.7000	5.1900	3.5100	0.2800	0.1100	0.1700
2021-09-30	近三年	19.5900	15.4900	4.1000	0.2500	0.1200	0.1300
2021-09-30	近五年	23.7700	20.9000	2.8700	0.2300	0.1100	0.1200
2021-09-30	成立至今	115.1600	75.7100	39.4500	0.3000	0.1600	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.2200	0.0200	-0.2400	0.1900	0.0800	0.1100
2021-06-30	近三个月	0.5400	1.4500	-0.9100	0.2100	0.0800	0.1300
2021-06-30	近三个月	0.5400	1.4500	-0.9100	0.2100	0.0800	0.1300
2021-06-30	近六个月	2.6000	2.7200	-0.1200	0.2300	0.0900	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.6000	2.7200	-0.1200	0.2300	0.0900	0.1400
2021-06-30	近一年	5.2900	4.7100	0.5800	0.2700	0.1100	0.1600
2021-06-30	近一年	5.2900	4.7100	0.5800	0.2700	0.1100	0.1600
2021-06-30	近三年	16.3000	14.4600	1.8400	0.2300	0.1200	0.1100
2021-06-30	近三年	16.3000	14.4600	1.8400	0.2300	0.1200	0.1100
2021-06-30	近五年	20.9600	21.1700	-0.2100	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	成立至今	107.7000	73.0200	34.6800	0.3000	0.1600	0.1400
2021-06-30	成立至今	107.7000	73.0200	34.6800	0.3000	0.1600	0.1400
2021-03-31	近三个月	2.0600	1.2500	0.8100	0.2500	0.1100	0.1400
2021-03-31	近六个月	4.3700	2.0900	2.2800	0.2700	0.1000	0.1700
2021-03-31	近一年	5.5200	4.0800	1.4400	0.2600	0.1100	0.1500
2021-03-31	近三年	13.8000	13.3300	0.4700	0.2400	0.1200	0.1200
2021-03-31	近五年	19.1700	19.9000	-0.7300	0.2200	0.1100	0.1100
2021-03-31	成立至今	106.5900	70.5500	36.0400	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.2700	0.8300	1.4400	0.3000	0.1000	0.2000
2020-12-31	近三个月	2.2700	0.8300	1.4400	0.3000	0.1000	0.2000
2020-12-31	近六个月	2.6100	1.9300	0.6800	0.3100	0.1200	0.1900
2020-12-31	近六个月	2.6100	1.9300	0.6800	0.3100	0.1200	0.1900
2020-12-31	近一年	3.1800	3.8600	-0.6800	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近一年	3.1800	3.8600	-0.6800	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近三年	12.1400	12.9300	-0.7900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	近三年	12.1400	12.9300	-0.7900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	近五年	12.3000	18.3500	-6.0500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	近五年	12.3000	18.3500	-6.0500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	成立至今	102.4300	68.4400	33.9900	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	成立至今	102.4300	68.4400	33.9900	0.3000	0.1600	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.3300	1.0900	-0.7600	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近六个月	1.1000	1.9400	-0.8400	0.2400	0.1200	0.1200
2020-09-30	近一年	3.2400	4.5300	-1.2900	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近三年	9.3200	12.3000	-2.9800	0.2200	0.1200	0.1000
2020-09-30	近五年	16.8900	21.8900	-5.0000	0.2300	0.1200	0.1100
2020-09-30	成立至今	97.9400	67.0500	30.8900	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	近一个月	0.3400	0.0900	0.2500	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.7600	0.8400	-0.0800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.7600	0.8400	-0.0800	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近六个月	0.5500	1.8900	-1.3400	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近六个月	0.5500	1.8900	-1.3400	0.1900	0.1400	0.0500
2020-06-30	近一年	3.9300	4.1000	-0.1700	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近一年	3.9300	4.1000	-0.1700	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近三年	11.2700	11.6200	-0.3500	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近三年	11.2700	11.6200	-0.3500	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近五年	19.0900	18.2400	0.8500	0.2600	0.1500	0.1100
2020-06-30	成立至今	97.2800	65.2400	32.0400	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	成立至今	97.2800	65.2400	32.0400	0.3000	0.1600	0.1400
2020-03-31	近三个月	-0.2100	1.0400	-1.2500	0.2500	0.1700	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.3300	1.4800	0.8500	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.3300	1.4800	0.8500	0.1500	0.0800	0.0700
2019-12-31	近六个月	3.3500	2.1700	1.1800	0.1600	0.0900	0.0700
2019-12-31	近一年	9.9300	5.5800	4.3500	0.2100	0.1200	0.0900
2019-12-31	近三年	12.0900	11.2200	0.8700	0.2000	0.1000	0.1000
2019-12-31	近五年	34.8500	24.0300	10.8200	0.3600	0.1600	0.2000
2019-12-31	成立至今	96.1900	62.1800	34.0100	0.3100	0.1600	0.1500
2019-09-30	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.1700	0.0900	0.0800
2019-06-30	近一个月	0.8500	0.2600	0.5900	0.1800	0.1200	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.1900	-0.0100	0.2000	0.2300	0.1400	0.0900
2019-06-30	近三个月	0.1900	-0.0100	0.2000	0.2300	0.1400	0.0900
2019-06-30	近六个月	6.3700	3.3400	3.0300	0.2500	0.1400	0.1100
2019-06-30	近一年	6.2900	5.0200	1.2700	0.2400	0.1300	0.1100
2019-06-30	近三年	10.5400	11.1700	-0.6300	0.2100	0.1100	0.1000
2019-06-30	成立至今	89.8200	58.7400	31.0800	0.3100	0.1700	0.1400
2019-03-31	近三个月	6.1700	3.3500	2.8200	0.2700	0.1300	0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.8100	0.9600	-1.7700	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近三个月	-0.8100	0.9600	-1.7700	0.2600	0.1500	0.1100
2018-12-31	近六个月	-0.0700	1.6200	-1.6900	0.2300	0.1300	0.1000
2018-12-31	近一年	-1.1400	2.9900	-4.1300	0.2300	0.1200	0.1100
2018-12-31	近三年	-1.0000	7.9300	-8.9300	0.2200	0.1200	0.1000
2018-12-31	近五年	60.0800	27.5100	32.5700	0.4000	0.1600	0.2400
2018-12-31	成立至今	78.4600	53.6100	24.8500	0.3100	0.1700	0.1400
2018-09-30	近三个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.1900	0.1200	0.0700
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2018-06-30	近三个月	-1.6300	0.4500	-2.0800	0.2200	0.1100	0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.6300	0.4500	-2.0800	0.2200	0.1100	0.1100
2018-06-30	近六个月	-1.0700	1.3500	-2.4200	0.2300	0.1100	0.1200
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2017-12-31	近三个月	-0.2900	0.2600	-0.5500	0.1700	0.0700	0.1000
2017-12-31	近三个月	-0.2900	0.2600	-0.5500	0.1700	0.0700	0.1000
2017-12-31	近六个月	1.8200	0.7500	1.0700	0.1500	0.0700	0.0800
2017-12-31	近一年	3.1300	2.2800	0.8500	0.1600	0.0700	0.0900
2017-12-31	近三年	24.0800	14.0600	10.0200	0.4300	0.1800	0.2500
2017-12-31	近五年	61.8800	25.8200	36.0600	0.3900	0.1700	0.2200
2017-12-31	成立至今	80.5200	49.1500	31.3700	0.3200	0.1700	0.1500
2017-09-30	近三个月	2.1200	0.4800	1.6400	0.1400	0.0600	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.7100	0.5800	1.1300	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.3800	0.6000	-0.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近三个月	0.3800	0.6000	-0.2200	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近六个月	1.2900	1.5200	-0.2300	0.1700	0.0700	0.1000
2017-06-30	近一年	3.2500	3.6800	-0.4300	0.1700	0.0900	0.0800
2017-06-30	近三年	46.0300	21.0900	24.9400	0.4900	0.1900	0.3000
2017-06-30	成立至今	77.2900	48.0400	29.2500	0.3300	0.1800	0.1500
2017-03-31	近三个月	0.9100	0.9100	0.0000	0.1600	0.0700	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.6900	0.3400	0.3500	0.1900	0.1000	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.6900	0.3400	0.3500	0.1900	0.1000	0.0900
2016-12-31	近六个月	1.9300	2.1300	-0.2000	0.1800	0.1000	0.0800
2016-12-31	近一年	-2.9000	2.4600	-5.3600	0.2600	0.1500	0.1100
2016-12-31	近三年	57.0000	21.0500	35.9500	0.4800	0.1900	0.2900
2016-12-31	近五年	69.0700	27.7900	41.2800	0.3900	0.1700	0.2200
2016-12-31	成立至今	75.0400	45.8300	29.2100	0.3400	0.1800	0.1600
2016-09-30	近三个月	1.2400	1.7800	-0.5400	0.1600	0.0900	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.3800	0.2400	0.1400	0.3400	0.1000	0.2400
2016-06-30	近三个月	-0.9500	0.3900	-1.3400	0.2500	0.1000	0.1500
2016-06-30	近三个月	-0.9500	0.3900	-1.3400	0.2500	0.1000	0.1500
2016-06-30	近六个月	-4.7400	0.3300	-5.0700	0.3300	0.1900	0.1400
2016-06-30	近一年	3.6600	2.1700	1.4900	0.4100	0.2500	0.1600
2016-06-30	近三年	48.9000	20.2400	28.6600	0.4800	0.2000	0.2800
2016-06-30	成立至今	71.7200	42.7900	28.9300	0.3400	0.1800	0.1600
2016-03-31	近三个月	-3.8300	-0.0600	-3.7700	0.4000	0.2500	0.1500
2015-12-31	近三个月	6.4500	3.8500	2.6000	0.2700	0.1800	0.0900
2015-12-31	近三个月	6.4500	3.8500	2.6000	0.2700	0.1800	0.0900
2015-12-31	近六个月	8.8200	1.8400	6.9800	0.4700	0.3000	0.1700
2015-12-31	近一年	23.9000	8.8400	15.0600	0.6800	0.2700	0.4100
2015-12-31	近三年	61.6400	20.0600	41.5800	0.4700	0.1900	0.2800
2015-12-31	近五年	66.3200	26.0400	40.2800	0.3900	0.1700	0.2200
2015-12-31	成立至今	80.2600	42.3200	37.9400	0.3500	0.1800	0.1700
2015-09-30	近三个月	2.2200	-1.9400	4.1600	0.6000	0.3700	0.2300
2015-06-30	近一个月	-1.4300	0.0800	-1.5100	0.7400	0.3600	0.3800
2015-06-30	近三个月	7.8400	3.3300	4.5100	0.8500	0.2900	0.5600
2015-06-30	近三个月	7.8400	3.3300	4.5100	0.8500	0.2900	0.5600
2015-06-30	近六个月	13.8600	6.8800	6.9800	0.8500	0.2400	0.6100
2015-06-30	近一年	36.4400	14.3100	22.1300	0.7100	0.1900	0.5200
2015-06-30	近三年	50.7600	20.3000	30.4600	0.4300	0.1600	0.2700
2015-06-30	成立至今	65.6500	39.7600	25.8900	0.3300	0.1700	0.1600
2015-03-31	近三个月	5.5800	3.4300	2.1500	0.8600	0.1800	0.6800
2014-12-31	近三个月	12.3500	4.1500	8.2000	0.7100	0.1400	0.5700
2014-12-31	近三个月	12.3500	4.1500	8.2000	0.7100	0.1400	0.5700
2014-12-31	近六个月	19.8300	6.9600	12.8700	0.5400	0.1200	0.4200
2014-12-31	近一年	30.5000	8.5500	21.9500	0.4000	0.1200	0.2800
2014-12-31	近三年	40.5200	14.5900	25.9300	0.2600	0.1300	0.1300
2014-12-31	近五年	39.5300	17.7700	21.7600	0.2700	0.1400	0.1300
2014-12-31	成立至今	45.4900	30.7600	14.7300	0.2500	0.1700	0.0800
2014-09-30	近三个月	6.6600	2.6900	3.9700	0.3100	0.0900	0.2200
2014-06-30	近一个月	1.5000	0.4300	1.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2014-06-30	近三个月	4.9000	0.9100	3.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2014-06-30	近三个月	4.9000	0.9100	3.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2014-06-30	近六个月	8.9000	1.4900	7.4100	0.1500	0.1200	0.0300
2014-06-30	近一年	5.2700	2.9400	2.3300	0.1500	0.1300	0.0200
2014-06-30	近三年	12.1800	6.6900	5.4900	0.2000	0.1300	0.0700
2014-06-30	成立至今	21.4100	22.2500	-0.8400	0.2000	0.1700	0.0300
2014-03-31	近三个月	3.8100	0.5700	3.2400	0.1800	0.1400	0.0400
2013-12-31	近三个月	-3.1600	0.1900	-3.3500	0.1600	0.1100	0.0500
2013-12-31	近三个月	-3.1600	0.1900	-3.3500	0.1600	0.1100	0.0500
2013-12-31	近六个月	-3.3300	1.4400	-4.7700	0.1300	0.1400	-0.0100
2013-12-31	近一年	-0.0300	1.6200	-1.6500	0.1500	0.1600	-0.0100
2013-12-31	近三年	2.8600	6.6800	-3.8200	0.2100	0.1400	0.0700
2013-12-31	近五年	7.2600	18.3900	-11.1300	0.2100	0.1600	0.0500
2013-12-31	成立至今	11.4800	20.4600	-8.9800	0.2100	0.1700	0.0400
2013-09-30	近三个月	-0.1800	1.2500	-1.4300	0.0900	0.1600	-0.0700
2013-06-30	近一个月	-0.9200	-1.4400	0.5200	0.2700	0.1900	0.0800
2013-06-30	近三个月	1.1600	-0.6400	1.8000	0.2000	0.1700	0.0300
2013-06-30	近三个月	1.1600	-0.6400	1.8000	0.2000	0.1700	0.0300
2013-06-30	近六个月	3.4200	0.1800	3.2400	0.1500	0.1700	-0.0200
2013-06-30	近一年	4.9600	2.2300	2.7300	0.1200	0.1500	-0.0300
2013-06-30	近三年	9.0900	8.0100	1.0800	0.2400	0.1400	0.1000
2013-06-30	成立至今	15.3300	18.7600	-3.4300	0.2100	0.1800	0.0300
2013-03-31	近三个月	2.2300	0.8200	1.4100	0.0800	0.1800	-0.1000
2012-12-31	近三个月	1.4500	1.9200	-0.4700	0.0300	0.1300	-0.1000
2012-12-31	近三个月	1.4500	1.9200	-0.4700	0.0300	0.1300	-0.1000
2012-12-31	近六个月	1.4900	2.0400	-0.5500	0.0800	0.1200	-0.0400
2012-12-31	近一年	7.7100	3.8800	3.8300	0.1200	0.1200	0.0000
2012-12-31	近三年	6.9500	6.7600	0.1900	0.2400	0.1400	0.1000
2012-12-31	成立至今	11.5200	18.5400	-7.0200	0.2200	0.1800	0.0400
2012-09-30	近三个月	0.0400	0.1200	-0.0800	0.1000	0.1100	-0.0100
2012-06-30	近一个月	0.7800	-0.4600	1.2400	0.1700	0.1000	0.0700
2012-06-30	近三个月	3.4800	0.5900	2.8900	0.1200	0.1100	0.0100
2012-06-30	近三个月	3.4800	0.5900	2.8900	0.1200	0.1100	0.0100
2012-06-30	近六个月	6.1300	1.8000	4.3300	0.1600	0.1200	0.0400
2012-06-30	近一年	1.5300	1.3800	0.1500	0.2800	0.1300	0.1500
2012-06-30	近三年	6.4800	8.0300	-1.5500	0.2400	0.1700	0.0700
2012-06-30	成立至今	9.8800	16.1700	-6.2900	0.2300	0.1800	0.0500
2012-03-31	近三个月	2.5700	1.2000	1.3700	0.1900	0.1400	0.0500
2011-12-31	近三个月	3.6200	0.2300	3.3900	0.2500	0.1300	0.1200
2011-12-31	近三个月	3.6200	0.2300	3.3900	0.2500	0.1300	0.1200
2011-12-31	近六个月	-4.3400	-0.4100	-3.9300	0.3500	0.1300	0.2200
2011-12-31	近一年	-4.4700	1.0600	-5.5300	0.3100	0.1300	0.1800
2011-12-31	近三年	-0.3900	12.1500	-12.5400	0.2500	0.1800	0.0700
2011-12-31	成立至今	3.5300	14.1200	-10.5900	0.2400	0.1900	0.0500
2011-09-30	近三个月	-7.6800	-0.6400	-7.0400	0.4100	0.1400	0.2700
2011-06-30	近一个月	-0.3600	0.2000	-0.5600	0.3200	0.1100	0.2100
2011-06-30	近三个月	-2.3100	0.0400	-2.3500	0.2700	0.1100	0.1600
2011-06-30	近三个月	-2.3100	0.0400	-2.3500	0.2700	0.1100	0.1600
2011-06-30	近六个月	-0.1400	1.4800	-1.6200	0.2600	0.1300	0.1300
2011-06-30	近一年	2.3700	4.2200	-1.8500	0.2800	0.1500	0.1300
2011-06-30	成立至今	8.2200	14.5900	-6.3700	0.2100	0.2000	0.0100
2011-03-31	近三个月	2.2100	1.4400	0.7700	0.2500	0.1400	0.1100
2010-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.4100	0.1700	0.2400
2010-12-31	近三个月	1.2600	0.6400	0.6200	0.4100	0.1700	0.2400
2010-12-31	近六个月	2.5200	2.7000	-0.1800	0.2900	0.1600	0.1300
2010-12-31	近一年	3.9400	1.6900	2.2500	0.2300	0.1600	0.0700
2010-12-31	成立至今	8.3800	12.9200	-4.5400	0.2000	0.2100	-0.0100
2010-09-30	近三个月	1.2400	2.0500	-0.8100	0.0600	0.1600	-0.1000
2010-06-30	近一个月	-0.6400	-0.7600	0.1200	0.1600	0.1500	0.0100
2010-06-30	近三个月	-0.0600	-1.6700	1.6100	0.1200	0.1600	-0.0400
2010-06-30	近三个月	-0.0600	-1.6700	1.6100	0.1200	0.1600	-0.0400
2010-06-30	近六个月	1.3900	-0.9800	2.3700	0.1400	0.1600	-0.0200
2010-06-30	近一年	2.4400	2.2500	0.1900	0.1500	0.2100	-0.0600
2010-06-30	成立至今	5.7200	9.9500	-4.2300	0.1600	0.2200	-0.0600
2010-03-31	近三个月	1.4500	0.7000	0.7500	0.1500	0.1500	0.0000
2009-12-31	近三个月	1.9600	2.9400	-0.9800	0.1400	0.2200	-0.0800
2009-12-31	近三个月	1.9600	2.9400	-0.9800	0.1400	0.2200	-0.0800
2009-12-31	近六个月	1.0400	3.2600	-2.2200	0.1600	0.2500	-0.0900
2009-12-31	近一年	0.3100	9.1200	-8.8100	0.1800	0.2300	-0.0500
2009-12-31	成立至今	4.2700	11.0400	-6.7700	0.1700	0.2400	-0.0700
2009-09-30	近三个月	-0.9100	0.3000	-1.2100	0.1700	0.2700	-0.1000
2009-06-30	近一个月	0.3800	0.7000	-0.3200	0.1100	0.1300	-0.0200
2009-06-30	近三个月	0.5700	2.2100	-1.6400	0.1800	0.1700	0.0100
2009-06-30	近三个月	0.5700	2.2100	-1.6400	0.1800	0.1700	0.0100
2009-06-30	近六个月	-0.7100	5.6800	-6.3900	0.2100	0.2100	0.0000
2009-06-30	成立至今	3.2000	7.5300	-4.3300	0.1900	0.2400	-0.0500
2009-03-31	近三个月	-1.2700	3.3900	-4.6600	0.2400	0.2400	0.0000
2008-12-31	近三个月	3.9400	1.4900	2.4500	0.1300	0.3000	-0.1700
2008-12-31	近三个月	3.9400	1.4900	2.4500	0.1300	0.3000	-0.1700
2008-12-31	成立至今	3.9400	1.7500	2.1900	0.1200	0.2900	-0.1700