长信利众债券(LOF)A(163007)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-20 0.9755

0.1334%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-1.1900	1.0600	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.6400	1.0200	0.6200	0.1400	0.1100	0.0300
2025-03-31	近一年	3.2300	2.3500	0.8800	0.1100	0.1000	0.0100
2025-03-31	近三年	10.9400	6.3100	4.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	近五年	22.3000	6.6000	15.7000	0.1000	0.0700	0.0300
2025-03-31	成立至今	52.6900	9.9300	42.7600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	近三个月	1.7700	2.2300	-0.4600	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近三个月	1.7700	2.2300	-0.4600	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近六个月	1.8100	2.5000	-0.6900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.8100	2.5000	-0.6900	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	4.2900	4.9800	-0.6900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	4.2900	4.9800	-0.6900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三年	10.1100	7.6900	2.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近三年	10.1100	7.6900	2.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近五年	23.1700	9.8800	13.2900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	近五年	23.1700	9.8800	13.2900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	成立至今	52.8900	11.2500	41.6400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	成立至今	52.8900	11.2500	41.6400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	近三个月	0.0300	0.2600	-0.2300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5700	1.3200	0.2500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.2300	3.5300	-0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.6800	5.9700	4.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	26.7000	8.1400	18.5600	0.1800	0.0600	0.1200
2024-09-30	成立至今	50.2300	8.8200	41.4100	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.6500	-0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5400	1.0600	0.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.4400	2.4200	0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.0000	3.2700	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	13.5000	6.5800	6.9200	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-06-30	近五年	29.4800	8.3500	21.1300	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	成立至今	50.1800	8.5400	41.6400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	成立至今	50.1800	8.5400	41.6400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-03-31	近三个月	0.8900	1.3500	-0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6400	2.1800	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.5100	3.1500	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	15.6800	5.9400	9.7400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	27.5000	6.9600	20.5400	0.1800	0.0600	0.1200
2024-03-31	成立至今	47.9100	7.4100	40.5000	0.1700	0.0700	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.8200	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5200	0.8300	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.5800	2.0600	2.5200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	16.0300	4.7400	11.2900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三年	16.0300	4.7400	11.2900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近五年	29.1600	6.0400	23.1200	0.1800	0.0600	0.1200
2023-12-31	近五年	29.1600	6.0400	23.1200	0.1800	0.0600	0.1200
2023-12-31	成立至今	46.6000	5.9800	40.6200	0.1800	0.0700	0.1100
2023-12-31	成立至今	46.6000	5.9800	40.6200	0.1800	0.0700	0.1100
2023-09-30	近三个月	0.7800	0.0100	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8400	0.9500	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6900	0.6200	2.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	16.2400	4.5400	11.7000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近五年	31.5800	7.2700	24.3100	0.1800	0.0600	0.1200
2023-09-30	成立至今	45.5300	5.1100	40.4200	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.0100	1.2200	1.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.0100	1.2200	1.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8600	1.3500	1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.8600	1.3500	1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	15.5100	2.9900	12.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	15.5100	2.9900	12.5200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近五年	32.3700	7.8700	24.5000	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	成立至今	44.4100	5.1000	39.3100	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	成立至今	44.4100	5.1000	39.3100	0.1800	0.0700	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.9300	0.2800	1.6500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.8300	-0.3200	1.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.8300	0.7000	3.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	14.4500	0.9800	13.4700	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近五年	31.0800	7.9500	23.1300	0.1800	0.0600	0.1200
2023-03-31	成立至今	42.8900	4.1300	38.7600	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.0800	-0.6000	-0.4800	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.0800	-0.6000	-0.4800	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.1500	0.1200	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.1500	0.1200	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	0.9500	0.5100	0.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	0.9500	0.5100	0.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三年	12.9300	2.5500	10.3800	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近三年	12.9300	2.5500	10.3800	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近五年	34.1200	8.8700	25.2500	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近五年	34.1200	8.8700	25.2500	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	成立至今	40.1800	3.8300	36.3500	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	成立至今	40.1800	3.8300	36.3500	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近三个月	0.9400	0.7300	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.9700	1.0300	1.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.4000	1.7300	2.6700	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近三年	19.5100	3.8100	15.7000	0.2200	0.0700	0.1500
2022-09-30	近五年	35.0900	8.2700	26.8200	0.2100	0.0600	0.1500
2022-09-30	成立至今	41.7100	4.4600	37.2500	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	2.0100	0.2900	1.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	2.0100	0.2900	1.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1000	0.3800	0.7200	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近六个月	1.1000	0.3800	0.7200	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近一年	6.1000	1.8300	4.2700	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近一年	6.1000	1.8300	4.2700	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近三年	21.0400	3.5300	17.5100	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	近三年	21.0400	3.5300	17.5100	0.2300	0.0600	0.1700
2022-06-30	近五年	35.2200	7.3200	27.9000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	成立至今	40.3800	3.7100	36.6700	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	成立至今	40.3800	3.7100	36.6700	0.1900	0.0700	0.1200
2022-03-31	近三个月	-0.8900	0.0900	-0.9800	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近六个月	1.3900	0.6900	0.7000	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近一年	7.6300	1.9900	5.6400	0.1300	0.0500	0.0800
2022-03-31	近三年	18.6300	2.9800	15.6500	0.2300	0.0700	0.1600
2022-03-31	近五年	33.3000	6.0700	27.2300	0.2100	0.0700	0.1400
2022-03-31	成立至今	37.6200	3.4000	34.2200	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近三个月	2.3000	0.6000	1.7000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.3000	0.6000	1.7000	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.9500	1.4400	3.5100	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	4.9500	1.4400	3.5100	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近一年	9.9000	2.1000	7.8000	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	9.9000	2.1000	7.8000	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	22.3400	3.3700	18.9700	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三年	22.3400	3.3700	18.9700	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近五年	35.2900	4.6500	30.6400	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	近五年	35.2900	4.6500	30.6400	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	成立至今	38.8500	3.3100	35.5400	0.2000	0.0700	0.1300
2021-12-31	成立至今	38.8500	3.3100	35.5400	0.2000	0.0700	0.1300
2021-09-30	近三个月	2.5900	0.8300	1.7600	0.1300	0.0600	0.0700
2021-09-30	近六个月	6.1500	1.2800	4.8700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	8.4100	2.1300	6.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近三年	22.7200	4.8000	17.9200	0.2200	0.0700	0.1500
2021-09-30	近五年	30.1200	1.6200	28.5000	0.2100	0.0700	0.1400
2021-09-30	成立至今	35.7300	2.6900	33.0400	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.5800	-0.0400	0.6200	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.4800	0.4500	3.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	3.4800	0.4500	3.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.7200	0.6500	4.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	4.7200	0.6500	4.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一年	5.8300	-0.2000	6.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	5.8300	-0.2000	6.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	21.2800	4.5300	16.7500	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近三年	21.2800	4.5300	16.7500	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近五年	30.7200	1.7000	29.0200	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	成立至今	32.3100	1.8400	30.4700	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	成立至今	32.3100	1.8400	30.4700	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近三个月	1.2000	0.2000	1.0000	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近六个月	2.1300	0.8400	1.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	2.4200	-1.6800	4.1000	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	近三年	17.2900	5.1100	12.1800	0.2200	0.0700	0.1500
2021-03-31	成立至今	27.8600	1.3900	26.4700	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0600	-0.8500	1.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.7900	-0.0600	1.8500	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	近一年	1.7900	-0.0600	1.8500	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	近三年	20.8900	6.0900	14.8000	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	近三年	20.8900	6.0900	14.8000	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	成立至今	26.3500	1.1800	25.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	成立至今	26.3500	1.1800	25.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.1400	-1.4800	1.6200	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.2800	-2.5000	2.7800	0.1700	0.1000	0.0700
2020-09-30	近一年	5.5900	-0.0900	5.6800	0.3600	0.0900	0.2700
2020-09-30	近三年	19.3500	4.2100	15.1400	0.2600	0.0700	0.1900
2020-09-30	成立至今	25.2000	0.5400	24.6600	0.2200	0.0800	0.1400
2020-06-30	近一个月	-0.2400	-0.9400	0.7000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1400	-1.0400	1.1800	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三个月	0.1400	-1.0400	1.1800	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近六个月	0.7200	0.7900	-0.0700	0.4800	0.1100	0.3700
2020-06-30	近六个月	0.7200	0.7900	-0.0700	0.4800	0.1100	0.3700
2020-06-30	近一年	7.7900	1.8700	5.9200	0.3700	0.0800	0.2900
2020-06-30	近一年	7.7900	1.8700	5.9200	0.3700	0.0800	0.2900
2020-06-30	近三年	20.4200	5.6100	14.8100	0.2600	0.0700	0.1900
2020-06-30	近三年	20.4200	5.6100	14.8100	0.2600	0.0700	0.1900
2020-06-30	成立至今	25.0200	2.0500	22.9700	0.2300	0.0800	0.1500
2020-06-30	成立至今	25.0200	2.0500	22.9700	0.2300	0.0800	0.1500
2020-03-31	近三个月	0.5800	1.8500	-1.2700	0.6400	0.1000	0.5400
2019-12-31	近三个月	4.6800	0.6100	4.0700	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近三个月	4.6800	0.6100	4.0700	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近六个月	7.0200	1.0700	5.9500	0.2100	0.0400	0.1700
2019-12-31	近一年	9.3600	1.3100	8.0500	0.1800	0.0500	0.1300
2019-12-31	近三年	20.9400	2.5700	18.3700	0.1700	0.0600	0.1100
2019-12-31	成立至今	24.1300	1.2500	22.8800	0.1700	0.0700	0.1000
2019-09-30	近三个月	2.2300	0.4600	1.7700	0.1700	0.0400	0.1300
2019-06-30	近一个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.2200	0.0300	0.1900
2019-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2400	0.2200	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近三个月	-0.0200	-0.2400	0.2200	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近六个月	2.1900	0.2400	1.9500	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近一年	6.3100	2.8200	3.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三年	14.5800	0.0300	14.5500	0.1500	0.0800	0.0700
2019-06-30	成立至今	15.9800	0.1800	15.8000	0.1600	0.0800	0.0800
2019-03-31	近三个月	2.2100	0.4700	1.7400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.6200	1.9900	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.6200	1.9900	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.0400	2.5700	1.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	8.6000	4.7900	3.8100	0.2300	0.0700	0.1600
2018-12-31	成立至今	13.5000	-0.0600	13.5600	0.1600	0.0800	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.3800	0.5700	0.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	-0.4900	0.3400	-0.8300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.0700	1.0100	-0.9400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.0700	1.0100	-0.9400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	4.3800	2.1600	2.2200	0.3300	0.0800	0.2500
2018-06-30	近一年	5.0800	0.8300	4.2500	0.2300	0.0600	0.1700
2018-06-30	成立至今	9.0900	-2.5700	11.6600	0.1800	0.0800	0.1000
2018-03-31	近三个月	4.3000	1.1300	3.1700	0.4600	0.0400	0.4200
2017-12-31	近三个月	-0.3700	-1.1500	0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.3700	-1.1500	0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.6700	-1.3000	1.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.8300	-3.3800	5.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	4.5100	-4.6200	9.1300	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.0400	-0.1500	1.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	2.0300	0.9000	1.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5600	-0.8800	1.4400	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5600	-0.8800	1.4400	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近六个月	1.1600	-2.1100	3.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	2.5700	-3.5000	6.0700	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	3.8200	-3.3700	7.1900	0.1100	0.1000	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.6000	-1.2400	1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.6100	-2.3200	0.7100	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.6100	-2.3200	0.7100	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近六个月	1.4000	-1.4300	2.8300	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	成立至今	2.6300	-1.2400	3.8700	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-09-30	近三个月	3.0600	0.9100	2.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.2000	0.1400	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	成立至今	0.2000	0.1400	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200