申万菱信中证申万证券行业指数A(163113)
2026-09-22
0.9134
0.2304%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 8.5200 | 8.1300 | 0.3900 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 8.5200 | 8.1300 | 0.3900 | 1.6900 | 1.7300 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -7.1000 | -7.4700 | 0.3700 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -7.1000 | -7.4700 | 0.3700 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -1.1700 | -2.0000 | 0.8300 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | -1.1700 | -2.0000 | 0.8300 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 26.1000 | 22.8400 | 3.2600 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 26.1000 | 22.8400 | 3.2600 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 1.1700 | -4.1200 | 5.2900 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 1.1700 | -4.1200 | 5.2900 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | -9.1400 | -13.9200 | 4.7800 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | -9.1400 | -13.9200 | 4.7800 | 1.5700 | 1.5800 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -14.4000 | -14.4300 | 0.0300 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -17.8200 | -17.9200 | 0.1000 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 近一年 | -5.1800 | -5.6800 | 0.5000 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 12.6300 | 9.9900 | 2.6400 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近五年 | -0.7400 | -5.8300 | 5.0900 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | -16.2800 | -20.4000 | 4.1200 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -4.0100 | -4.0800 | 0.0700 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | -4.0100 | -4.0800 | 0.0700 | 1.0300 | 1.0400 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 6.3800 | 5.9100 | 0.4700 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 6.3800 | 5.9100 | 0.4700 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 3.2100 | 2.6300 | 0.5800 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 3.2100 | 2.6300 | 0.5800 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 36.5300 | 33.7600 | 2.7700 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 36.5300 | 33.7600 | 2.7700 | 1.6200 | 1.6300 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近五年 | -2.2000 | -6.9800 | 4.7800 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近五年 | -2.2000 | -6.9800 | 4.7800 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -2.2000 | -6.9800 | 4.7800 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -2.2000 | -6.9800 | 4.7800 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 10.8200 | 10.4100 | 0.4100 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 15.3800 | 14.9100 | 0.4700 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 10.6200 | 10.8300 | -0.2100 | 1.8800 | 1.9000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 50.4800 | 47.7800 | 2.7000 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 1.8800 | -3.0200 | 4.9000 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 8.2300 | 8.1500 | 0.0800 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1200 | 4.0800 | 0.0400 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 4.1200 | 4.0800 | 0.0400 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.9800 | -3.1000 | 0.1200 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -2.9800 | -3.1000 | 0.1200 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 42.2400 | 39.9500 | 2.2900 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 42.2400 | 39.9500 | 2.2900 | 2.0900 | 2.0900 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 15.1300 | 11.4100 | 3.7200 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 15.1300 | 11.4100 | 3.7200 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -8.0700 | -12.1700 | 4.1000 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -8.0700 | -12.1700 | 4.1000 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -6.8200 | -6.8900 | 0.0700 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -4.1300 | -3.5500 | -0.5800 | 2.1600 | 2.1700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 25.7900 | 23.5000 | 2.2900 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 12.7000 | 8.9900 | 3.7100 | 1.6400 | 1.6500 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -11.7000 | -15.6100 | 3.9100 | 1.6000 | 1.6100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8800 | 3.5900 | -0.7100 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8800 | 3.5900 | -0.7100 | 2.6400 | 2.6600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 46.6100 | 44.4300 | 2.1800 | 2.4500 | 2.4300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 46.6100 | 44.4300 | 2.1800 | 2.4500 | 2.4300 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 28.4800 | 26.5900 | 1.8900 | 2.0100 | 2.0000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 28.4800 | 26.5900 | 1.8900 | 2.0100 | 2.0000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.4700 | -3.6900 | 3.2200 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.4700 | -3.6900 | 3.2200 | 1.6500 | 1.6700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.2400 | -9.3600 | 4.1200 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -5.2400 | -9.3600 | 4.1200 | 1.6100 | 1.6200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 42.5100 | 39.4300 | 3.0800 | 2.2400 | 2.1800 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 31.2100 | 28.0500 | 3.1600 | 1.8700 | 1.8400 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.2700 | 17.0700 | 2.2000 | 1.6000 | 1.5900 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -1.6900 | -5.3800 | 3.6900 | 1.5000 | 1.5100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -7.9000 | -12.5000 | 4.6000 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.0200 | -6.3500 | 0.3300 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.9300 | -8.1600 | 0.2300 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -7.9300 | -8.1600 | 0.2300 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.3700 | -12.3500 | -0.0200 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -12.3700 | -12.3500 | -0.0200 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.3000 | -10.4400 | 0.1400 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.3000 | -10.4400 | 0.1400 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.0400 | -30.0900 | 2.0500 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -28.0400 | -30.0900 | 2.0500 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.3700 | -37.2400 | 1.8700 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -35.3700 | -37.2400 | 1.8700 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.8200 | -4.5700 | -0.2500 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.1000 | -8.5700 | -0.5300 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.5700 | -5.5800 | 0.0100 | 1.3800 | 1.4000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -16.7800 | -19.1600 | 2.3800 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -29.8000 | -31.6700 | 1.8700 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5000 | -4.2000 | -0.3000 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5000 | -4.2000 | -0.3000 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3600 | 2.1800 | 0.1800 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.3600 | 2.1800 | 0.1800 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 2.9600 | 0.0000 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9600 | 2.9600 | 0.0000 | 1.3300 | 1.3500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -26.2500 | -28.4000 | 2.1500 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -26.2500 | -28.4000 | 2.1500 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.2500 | -28.4000 | 2.1500 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.2500 | -28.4000 | 2.1500 | 1.4500 | 1.4700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 7.1800 | 6.6600 | 0.5200 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.8900 | 3.2700 | 0.6200 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 14.0600 | 13.8900 | 0.1700 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -22.7700 | -25.2600 | 2.4900 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.5300 | -1.8200 | 0.2900 | 0.9800 | 1.0000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.0700 | -3.1800 | 0.1100 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.0700 | -3.1800 | 0.1100 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | 0.7600 | -0.1800 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | 0.7600 | -0.1800 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.7700 | -11.1100 | 1.3400 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -9.7700 | -11.1100 | 1.3400 | 1.3100 | 1.3400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -27.9400 | -29.9300 | 1.9900 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -27.9400 | -29.9300 | 1.9900 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.7700 | 4.0700 | -0.3000 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 9.7900 | 10.2800 | -0.4900 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -5.1200 | -6.5300 | 1.4100 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -25.6600 | -27.6300 | 1.9700 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.8000 | 5.9800 | -0.1800 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 5.8000 | 5.9800 | -0.1800 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2900 | -11.7800 | 1.4900 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -10.2900 | -11.7800 | 1.4900 | 1.3600 | 1.3900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -24.7600 | -26.1000 | 1.3400 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -24.7600 | -26.1000 | 1.3400 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -28.3600 | -30.4500 | 2.0900 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -28.3600 | -30.4500 | 2.0900 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -15.2100 | -16.7600 | 1.5500 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -13.5900 | -15.2500 | 1.6600 | 1.6100 | 1.6400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -27.7300 | -29.0400 | 1.3100 | 1.4900 | 1.5200 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -32.3000 | -34.3800 | 2.0800 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.6100 | 9.5700 | 0.0400 | 1.9400 | 1.9800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.8100 | 0.1100 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9200 | 1.8100 | 0.1100 | 1.8400 | 1.8800 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -16.1300 | -16.2300 | 0.1000 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -16.1300 | -16.2300 | 0.1000 | 1.7400 | 1.7700 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -11.0900 | -12.1800 | 1.0900 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -11.0900 | -12.1800 | 1.0900 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -20.1500 | -21.1600 | 1.0100 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -20.1500 | -21.1600 | 1.0100 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -17.7100 | -17.7300 | 0.0200 | 1.6200 | 1.6500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -16.3700 | -16.2700 | -0.1000 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -7.1200 | -8.4000 | 1.2800 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -21.6500 | -22.5800 | 0.9300 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.7700 | -0.1500 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6200 | 1.7700 | -0.1500 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 6.0100 | 4.8300 | 1.1800 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 6.0100 | 4.8300 | 1.1800 | 1.4300 | 1.4500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -4.7900 | -5.8900 | 1.1000 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -4.7900 | -5.8900 | 1.1000 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 47.9300 | 47.9600 | -0.0300 | 1.9000 | 1.9300 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 0.5600 | -1.4300 | 1.9900 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -4.7900 | -5.8900 | 1.1000 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -4.7900 | -5.8900 | 1.1000 | 1.4600 | 1.4800 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 4.3100 | 3.0100 | 1.3000 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 11.0600 | 9.4000 | 1.6600 | 1.6200 | 1.6400 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -7.6700 | -8.9600 | 1.2900 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 43.4900 | 43.5300 | -0.0400 | 1.9900 | 2.0300 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近五年 | -2.4300 | -4.1000 | 1.6700 | 1.7300 | 1.7600 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -6.3200 | -7.5200 | 1.2000 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -2.8000 | -3.0500 | 0.2500 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 6.4700 | 6.2000 | 0.2700 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 6.4700 | 6.2000 | 0.2700 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -10.1900 | -10.2300 | 0.0400 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -10.1900 | -10.2300 | 0.0400 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 5.4000 | 4.2900 | 1.1100 | 1.9000 | 1.9300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 33.7200 | 34.0100 | -0.2900 | 1.9700 | 2.0100 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近五年 | -6.5800 | -7.8800 | 1.3000 | 1.7000 | 1.7400 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -10.1900 | -10.2300 | 0.0400 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -10.1900 | -10.2300 | 0.0400 | 1.4900 | 1.5100 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -15.6500 | -15.4700 | -0.1800 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -15.6500 | -15.4700 | -0.1800 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
