中银货币B(163820) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银货币B(163820)

2025-07-09 0.4794

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4329	0.0875	0.3454	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近六个月	0.8863	0.1769	0.7094	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近一年	1.8508	0.3549	1.4959	0.0014	0.0000	0.0014
2025-03-31	近三年	6.2440	1.0656	5.1784	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近五年	11.0500	1.7753	9.2747	0.0015	0.0000	0.0015
2025-03-31	成立至今	47.1228	4.6525	42.4703	0.0033	0.0001	0.0032
2024-12-31	近三个月	0.4515	0.0894	0.3621	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近三个月	0.4515	0.0894	0.3621	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.9101	0.1789	0.7312	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.9101	0.1789	0.7312	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.9817	0.3558	1.6259	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.9817	0.3558	1.6259	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	6.3879	1.0656	5.3223	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近三年	6.3879	1.0656	5.3223	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近五年	11.2234	1.7763	9.4471	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	11.2234	1.7763	9.4471	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	46.4887	4.5650	41.9237	0.0033	0.0001	0.0032
2024-12-31	成立至今	46.4887	4.5650	41.9237	0.0033	0.0001	0.0032
2024-09-30	近三个月	0.4566	0.0894	0.3672	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.9561	0.1779	0.7782	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	2.0848	0.3558	1.7290	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近三年	6.5431	1.0656	5.4775	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近五年	11.4114	1.7763	9.6351	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	45.8304	4.4756	41.3548	0.0033	0.0001	0.0032
2024-06-30	近一个月	0.1705	0.0292	0.1413	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近三个月	0.4972	0.0885	0.4087	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三个月	0.4972	0.0885	0.4087	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近六个月	1.0619	0.1769	0.8850	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	1.0619	0.1769	0.8850	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	2.1573	0.3558	1.8015	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	2.1573	0.3558	1.8015	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三年	6.6682	1.0656	5.6026	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.6682	1.0656	5.6026	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近五年	11.5712	1.7763	9.7949	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	45.1675	4.3861	40.7814	0.0033	0.0001	0.0032
2024-06-30	成立至今	45.1675	4.3861	40.7814	0.0033	0.0001	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.5619	0.0885	0.4734	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	1.1181	0.1779	0.9402	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近一年	2.2287	0.3558	1.8729	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近三年	6.7688	1.0656	5.7032	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	11.6815	1.7763	9.9052	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	44.4493	4.2976	40.1517	0.0033	0.0001	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.5530	0.0894	0.4636	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近三个月	0.5530	0.0894	0.4636	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	近六个月	1.0839	0.1789	0.9050	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近六个月	1.0839	0.1789	0.9050	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近一年	2.2268	0.3549	1.8719	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	2.2268	0.3549	1.8719	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	6.8434	1.0646	5.7788	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近三年	6.8434	1.0646	5.7788	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	11.7603	1.7753	9.9850	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.7603	1.7753	9.9850	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	43.6422	4.2092	39.4330	0.0033	0.0001	0.0032
2023-12-31	成立至今	43.6422	4.2092	39.4330	0.0033	0.0001	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.5279	0.0894	0.4385	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	1.0984	0.1779	0.9205	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近一年	2.1428	0.3549	1.7879	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近三年	6.9322	1.0646	5.8676	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	11.9075	1.7753	10.1322	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	42.8522	4.1197	38.7325	0.0033	0.0001	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1907	0.0292	0.1615	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三个月	0.5675	0.0885	0.4790	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5675	0.0885	0.4790	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.1306	0.1760	0.9546	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	1.1306	0.1760	0.9546	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近一年	2.0832	0.3549	1.7283	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近一年	2.0832	0.3549	1.7283	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三年	6.8495	1.0646	5.7849	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.8495	1.0646	5.7849	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	12.2617	1.7753	10.4864	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	42.1019	4.0303	38.0716	0.0033	0.0001	0.0032
2023-06-30	成立至今	42.1019	4.0303	38.0716	0.0033	0.0001	0.0032
2023-03-31	近三个月	0.5600	0.0875	0.4725	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近六个月	1.0331	0.1769	0.8562	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	2.0391	0.3549	1.6842	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近三年	6.6549	1.0646	5.5903	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	12.7616	1.7753	10.9863	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	41.3001	3.9418	37.3583	0.0033	0.0001	0.0032
2022-12-31	近三个月	0.4704	0.0894	0.3810	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.4704	0.0894	0.3810	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.9419	0.1789	0.7630	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近六个月	0.9419	0.1789	0.7630	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	2.0483	0.3549	1.6934	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	2.0483	0.3549	1.6934	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.6864	1.0656	5.6208	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.6864	1.0656	5.6208	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	13.3460	1.7753	11.5707	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	13.3460	1.7753	11.5707	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	40.5133	3.8543	36.6590	0.0033	0.0001	0.0032
2022-12-31	成立至今	40.5133	3.8543	36.6590	0.0033	0.0001	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.4693	0.0894	0.3799	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.9958	0.1779	0.8179	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近一年	2.1778	0.3549	1.8229	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近三年	6.8466	1.0656	5.7810	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	13.9713	1.7753	12.1960	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	39.8553	3.7649	36.0904	0.0033	0.0001	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1749	0.0292	0.1457	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三个月	0.5241	0.0885	0.4356	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.5241	0.0885	0.4356	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0960	0.1760	0.9200	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	1.0960	0.1760	0.9200	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.2849	0.3549	1.9300	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.2849	0.3549	1.9300	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三年	6.9864	1.0656	5.9208	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	6.9864	1.0656	5.9208	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近五年	14.5341	1.7753	12.7588	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	39.2021	3.6754	35.5267	0.0033	0.0001	0.0032
2022-06-30	成立至今	39.2021	3.6754	35.5267	0.0033	0.0001	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5690	0.0875	0.4815	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	1.1704	0.1769	0.9935	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.3540	0.3549	1.9991	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	7.0636	1.0656	5.9980	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.8692	1.7753	13.0939	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	38.4764	3.5869	34.8895	0.0033	0.0001	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5980	0.0894	0.5086	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5980	0.0894	0.5086	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.1760	0.1789	0.9971	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1760	0.1789	0.9971	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.4183	0.3549	2.0634	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.4183	0.3549	2.0634	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.1316	1.0656	6.0660	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	7.1316	1.0656	6.0660	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	15.0287	1.7753	13.2534	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	15.0287	1.7753	13.2534	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	37.6930	3.4994	34.1936	0.0033	0.0001	0.0032
2021-12-31	成立至今	37.6930	3.4994	34.1936	0.0033	0.0001	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5745	0.0894	0.4851	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.1699	0.1779	0.9920	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.4576	0.3549	2.1027	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.2247	1.0656	6.1591	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	15.1027	1.7753	13.3274	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	36.8745	3.4100	33.4645	0.0033	0.0001	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1970	0.0292	0.1678	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5920	0.0885	0.5035	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5920	0.0885	0.5035	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2279	0.1760	1.0519	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.2279	0.1760	1.0519	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.3309	0.3549	1.9760	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.3309	0.3549	1.9760	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.5143	1.0656	6.4487	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.5143	1.0656	6.4487	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	15.2006	1.7753	13.4253	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	36.0926	3.3206	32.7720	0.0033	0.0001	0.0032
2021-06-30	成立至今	36.0926	3.3206	32.7720	0.0033	0.0001	0.0032
2021-03-31	近三个月	0.6322	0.0875	0.5447	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.2728	0.1769	1.0959	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.1197	0.3549	1.7648	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.9667	1.0656	6.9011	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近五年	15.2771	1.7753	13.5018	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	成立至今	35.2917	3.2321	32.0596	0.0033	0.0001	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.6366	0.0894	0.5472	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.6366	0.0894	0.5472	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0897	0.1789	0.9108	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0897	0.1789	0.9108	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0766	0.3558	1.7208	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0766	0.3558	1.7208	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.4484	1.0656	7.3828	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	8.4484	1.0656	7.3828	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	15.3674	1.7763	13.5911	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	15.3674	1.7763	13.5911	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	34.4418	3.1446	31.2972	0.0033	0.0001	0.0032
2020-12-31	成立至今	34.4418	3.1446	31.2972	0.0033	0.0001	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4502	0.0894	0.3608	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.8363	0.1779	0.6584	0.0010	0.0000	0.0010
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2020-09-30	近五年	15.4939	1.7763	13.7176	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	33.5914	3.0551	30.5363	0.0033	0.0001	0.0032
2020-06-30	近一个月	0.1113	0.0292	0.0821	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3844	0.0885	0.2959	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3844	0.0885	0.2959	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.9763	0.1769	0.7994	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	0.9763	0.1769	0.7994	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.2140	0.3558	1.8582	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.2140	0.3558	1.8582	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.4250	1.0656	8.3594	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	9.4250	1.0656	8.3594	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近五年	15.8392	1.7763	14.0629	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	32.9927	2.9657	30.0270	0.0033	0.0001	0.0032
2020-06-30	成立至今	32.9927	2.9657	30.0270	0.0033	0.0001	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.5897	0.0885	0.5012	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近三个月	0.6213	0.0894	0.5319	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6213	0.0894	0.5319	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.2257	0.1789	1.0468	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.4740	0.3549	2.1191	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三年	10.0278	1.0646	8.9632	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近五年	17.1585	1.7753	15.3832	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	31.7068	2.7888	28.9180	0.0032	0.0001	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0000	0.0000	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.1962	0.0292	0.1670	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三个月	0.5965	0.0885	0.5080	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三个月	0.5965	0.0885	0.5080	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近六个月	1.2332	0.1760	1.0572	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一年	2.7895	0.3549	2.4346	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近三年	10.1381	1.0646	9.0735	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	30.1119	2.6099	27.5020	0.0032	0.0001	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.6328	0.0875	0.5453	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.6854	0.0894	0.5960	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.6854	0.0894	0.5960	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近六个月	1.5374	0.1789	1.3585	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近一年	3.6772	0.3549	3.3223	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近三年	10.2917	1.0656	9.2261	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	19.7300	1.7753	17.9547	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	成立至今	28.5270	2.4339	26.0931	0.0031	0.0001	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.8462	0.0894	0.7568	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	近一个月	0.3364	0.0292	0.3072	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	1.0153	0.0885	0.9268	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	1.0153	0.0885	0.9268	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近六个月	2.1074	0.1760	1.9314	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一年	4.1495	0.3549	3.7946	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	10.2544	1.0656	9.1888	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	26.5810	2.2550	24.3260	0.0031	0.0001	0.0030
2018-03-31	近三个月	1.0811	0.0875	0.9936	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0247	0.0894	0.9353	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0247	0.0894	0.9353	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0000	0.1789	1.8211	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.7305	0.3549	3.3756	0.0053	0.0000	0.0053
2017-12-31	近三年	10.4531	1.0656	9.3875	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近五年	20.5003	1.7753	18.7250	0.0038	0.0000	0.0038
2017-12-31	成立至今	24.1687	2.0790	22.0897	0.0015	0.0002	0.0013
2017-09-30	近三个月	0.9654	0.0894	0.8760	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.2791	0.0292	0.2499	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8182	0.0885	0.7297	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8182	0.0885	0.7297	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.6966	0.1760	1.5206	0.0053	0.0000	0.0053
2017-06-30	近一年	3.0463	0.3549	2.6914	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	近三年	10.7532	1.0656	9.6876	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	成立至今	21.7340	1.9001	19.8339	0.0036	0.0001	0.0035
2017-03-31	近三个月	0.8713	0.0875	0.7838	0.0076	0.0000	0.0076
2016-12-31	近三个月	0.6627	0.0894	0.5733	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近三个月	0.6627	0.0894	0.5733	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近六个月	1.3272	0.1789	1.1483	0.0005	0.0000	0.0005
2016-12-31	近一年	2.7198	0.3558	2.3640	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三年	11.5101	1.0656	10.4445	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	近五年	19.6792	1.7214	17.9578	0.0034	0.0001	0.0033
2016-12-31	成立至今	19.7031	1.7242	17.9789	0.0034	0.0001	0.0033
2016-09-30	近三个月	0.8789	0.1186	0.7603	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一个月	0.2174	0.0292	0.1882	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6587	0.0885	0.5702	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6587	0.0885	0.5702	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近六个月	1.3744	0.1769	1.1975	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	2.8981	0.3558	2.5423	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近三年	12.5510	1.0656	11.4854	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	成立至今	18.1353	1.5453	16.5900	0.0034	0.0000	0.0033
2016-03-31	近三个月	0.7110	0.0885	0.6225	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.7470	0.0894	0.6576	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近六个月	1.5031	0.1789	1.3242	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近一年	3.6614	0.3549	3.3065	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近三年	13.0909	1.0646	12.0263	0.0037	0.0000	0.0037
2015-12-31	成立至今	16.5337	1.3683	15.1654	0.0034	0.0001	0.0033
2015-09-30	近三个月	0.7505	0.0894	0.6611	0.0008	0.0000	0.0008
2015-06-30	近一个月	0.2839	0.0292	0.2547	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近三个月	0.9371	0.0885	0.8486	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近三个月	0.9371	0.0885	0.8486	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近六个月	2.1264	0.1760	1.9504	0.0032	0.0000	0.0032
2015-06-30	近一年	4.4520	0.3549	4.0971	0.0040	0.0000	0.0040
2015-06-30	近三年	13.5669	1.0653	12.5016	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	成立至今	14.8080	1.1894	13.6186	0.0034	0.0001	0.0033
2015-03-31	近三个月	1.1783	0.0875	1.0908	0.0031	0.0000	0.0031
2014-12-31	近三个月	1.1344	0.0894	1.0450	0.0044	0.0000	0.0044
2014-12-31	近三个月	1.1344	0.0894	1.0450	0.0044	0.0000	0.0044
2014-12-31	近六个月	2.2772	0.1789	2.0983	0.0045	0.0000	0.0045
2014-12-31	近一年	4.7232	0.3549	4.3683	0.0037	0.0000	0.0037
2014-12-31	成立至今	12.4176	1.0135	11.4041	0.0034	0.0001	0.0033
2014-09-30	近三个月	1.1300	0.0894	1.0406	0.0047	0.0000	0.0047
2014-06-30	近一个月	0.3476	0.0292	0.3184	0.0007	0.0000	0.0007
2014-06-30	近三个月	1.0866	0.0885	0.9981	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近三个月	1.0866	0.0885	0.9981	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近六个月	2.3915	0.1760	2.2155	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近一年	4.7189	0.3549	4.3640	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	成立至今	9.9146	0.8346	9.0800	0.0031	0.0001	0.0030
2014-03-31	近三个月	1.2909	0.0875	1.2034	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近三个月	1.3285	0.0894	1.2391	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近三个月	1.3285	0.0894	1.2391	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近六个月	2.2730	0.1789	2.0941	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近一年	4.1760	0.3549	3.8211	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	成立至今	7.3474	0.6586	6.6888	0.0030	0.0001	0.0029
2013-09-30	近三个月	0.9321	0.0894	0.8427	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近一个月	0.2906	0.0292	0.2614	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三个月	0.9319	0.0885	0.8434	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近三个月	0.9319	0.0885	0.8434	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近六个月	1.8607	0.1760	1.6847	0.0035	0.0000	0.0035
2013-06-30	近一年	3.8269	0.3556	3.4713	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	成立至今	4.9616	0.4797	4.4819	0.0025	0.0002	0.0023
2013-03-31	近三个月	0.9202	0.0875	0.8327	0.0012	0.0000	0.0012
2012-12-31	近三个月	0.9897	0.0894	0.9003	0.0017	0.0000	0.0017
2012-12-31	近三个月	0.9897	0.0894	0.9003	0.0017	0.0000	0.0017
2012-12-31	近六个月	1.9303	0.1796	1.7507	0.0014	0.0000	0.0014
2012-12-31	成立至今	3.0443	0.3038	2.7405	0.0015	0.0002	0.0013
2012-09-30	近三个月	0.9314	0.0901	0.8413	0.0009	0.0000	0.0009
2012-06-30	近一个月	0.3305	0.0353	0.2952	0.0023	0.0001	0.0022
2012-06-30	近三个月	1.0608	0.1200	0.9408	0.0015	0.0001	0.0014
2012-06-30	近三个月	1.0608	0.1200	0.9408	0.0015	0.0001	0.0014
2012-06-30	成立至今	1.0929	0.1242	0.9687	0.0015	0.0001	0.0014
2012-03-31	近三个月	0.0317	0.0042	0.0275	0.0020	0.0000	0.0020

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