国富恒利债券(LOF)A(164509)

基金业绩

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

2024-12-13 0.7114

0.1831%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8800	0.2600	0.6200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0600	1.3200	0.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.4000	3.5300	0.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.5800	5.9700	3.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.2600	8.1400	10.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	32.2200	11.6600	20.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.6500	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.4200	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.4200	0.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.7200	3.2700	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.8000	6.5800	3.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.5800	8.3500	11.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	31.0600	11.3800	19.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	31.0600	11.3800	19.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.5000	1.3500	0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3000	2.1800	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6500	3.1500	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	9.7100	5.9400	3.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.9200	6.9600	11.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	29.5500	10.2100	19.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0100	0.8300	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.6100	2.0600	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.7800	4.7400	4.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.7800	4.7400	4.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	20.6600	6.0400	14.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	27.6400	8.7400	18.9000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2200	0.0100	0.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3200	0.9500	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1100	0.6200	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.3800	4.5400	4.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.3200	7.2700	14.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	26.6400	7.8600	18.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0900	0.9400	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.7200	1.3500	1.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.7300	2.9900	5.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	21.9400	7.8700	14.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	26.3600	7.8500	18.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	26.3600	7.8500	18.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7900	-0.3200	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2300	0.7000	1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.0700	0.9800	7.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	19.8800	7.9500	11.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	25.0000	6.8500	18.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3000	-0.6000	0.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.3000	-0.6000	0.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1300	0.1200	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.2600	0.5100	1.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.8700	2.5500	7.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.8700	2.5500	7.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	22.3200	8.8700	13.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	22.3200	8.8700	13.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	24.4000	6.5400	17.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	24.4000	6.5400	17.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.8200	0.7300	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4400	1.0300	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三年	10.9300	3.8100	7.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	24.0200	7.1900	16.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.2400	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6100	0.2900	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1200	0.3800	0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0600	1.8300	1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.2400	3.5300	8.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	22.1600	7.3200	14.8400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	23.0100	6.4100	16.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	23.0100	6.4100	16.6000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5100	0.0900	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3300	0.6900	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三年	12.2300	2.9800	9.2500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8200	0.6000	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8200	0.6000	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.9200	1.4400	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9200	1.4400	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.6700	2.1000	1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.6700	2.1000	1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	15.0000	3.3700	11.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	15.0000	3.3700	11.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	21.6500	6.0100	15.6400	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.1800	1.2800	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7200	0.6500	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.7100	-0.2000	2.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	15.1800	4.5300	10.6500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	成立至今	19.3600	4.5000	14.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	19.3600	4.5000	14.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6400	0.2000	0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9900	0.8400	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.1000	-1.6800	3.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	13.2500	5.1100	8.1400	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	18.0800	4.0300	14.0500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.6400	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3400	0.6400	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	-0.8500	1.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	-0.8500	1.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.6300	-0.0600	3.6900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.6300	-0.0600	3.6900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.3800	6.0900	9.2900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	15.3800	6.0900	9.2900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	17.3400	3.8200	13.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	17.3400	3.8200	13.5200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3700	-1.4800	1.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.1100	-2.5000	2.6100	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.5600	-0.0900	3.6500	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.6300	4.2100	9.4200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	15.7900	3.1700	12.6200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.2300	-0.9400	0.7100	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.4800	-1.0400	1.5200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.4800	-1.0400	1.5200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.6400	0.7900	1.8500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6400	0.7900	1.8500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.0400	1.8700	4.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	6.0400	1.8700	4.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	15.4100	5.6100	9.8000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	15.4100	5.6100	9.8000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.2100	4.7200	11.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.2100	4.7200	11.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.1500	1.8500	0.3000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.6100	0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.6100	0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.3100	1.0700	2.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	7.0400	1.3100	5.7300	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	13.2300	3.8900	9.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-09-30	近三个月	2.0100	0.4600	1.5500	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.6100	-0.2400	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6100	-0.2400	0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.6100	0.2400	3.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近一年	5.7600	2.8200	2.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	9.6000	2.7900	6.8100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	2.9900	0.4700	2.5200	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	1.3300	1.9900	-0.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.3300	1.9900	-0.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	2.0700	2.5700	-0.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	4.0100	4.7900	-0.7800	0.1200	0.0700	0.0500
2018-12-31	成立至今	5.7800	2.5500	3.2300	0.1000	0.0700	0.0300
2018-09-30	近三个月	0.7300	0.5700	0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5500	0.3400	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.6100	1.0100	-1.6200	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	近三个月	-0.6100	1.0100	-1.6200	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	近六个月	1.9000	2.1600	-0.2600	0.1700	0.0800	0.0900
2018-06-30	近一年	2.9100	0.8300	2.0800	0.1300	0.0600	0.0700
2018-06-30	成立至今	3.6300	-0.0300	3.6600	0.1100	0.0700	0.0400
2018-03-31	近三个月	2.5300	1.1300	1.4000	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.2000	-1.1500	0.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.2000	-1.1500	0.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.9900	-1.3000	2.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	成立至今	1.7000	-2.1400	3.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.1900	-0.1500	1.3400	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.8000	0.9000	-0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7000	-0.8800	1.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7000	-0.8800	1.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	0.7000	-0.8500	1.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.0300	-0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2017-03-10	近一个月	0.1000	-0.2300	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-03-10	近三个月	-0.6100	-1.8900	1.2800	0.1000	0.1400	-0.0400
2017-03-10	近三个月	0.3100	-1.2800	1.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-03-10	近六个月	-0.2700	-3.4800	3.2100	0.0800	0.1200	-0.0400
2017-03-10	近一年	2.8300	-3.0200	5.8500	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-03-10	近三年	41.0900	5.9700	35.1200	0.4700	0.1000	0.3700
2017-03-10	成立至今	41.0900	6.0100	35.0800	0.4700	0.1000	0.3700
2016-12-31	近三个月	-0.8500	-2.3200	1.4700	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.8500	-2.3200	1.4700	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	1.5300	-1.4200	2.9500	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	3.8200	-1.6300	5.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	成立至今	40.6400	7.3800	33.2600	0.4900	0.1000	0.3900
2016-09-30	近三个月	2.4000	0.9100	1.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.3700	0.3600	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.5900	-0.5200	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5900	-0.5200	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近六个月	2.2600	-0.2100	2.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近一年	16.2700	2.7400	13.5300	0.7800	0.0700	0.7100
2016-06-30	成立至今	38.5200	8.9300	29.5900	0.5400	0.0900	0.4500
2016-03-31	近三个月	1.6500	0.3100	1.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.2500	1.8100	-0.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.2500	1.8100	-0.5600	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	13.7000	2.9500	10.7500	1.0900	0.0700	1.0200
2015-12-31	近一年	22.9400	4.1900	18.7500	0.8000	0.0800	0.7200
2015-12-31	成立至今	35.4700	9.1600	26.3100	0.6000	0.1000	0.5000
2015-09-30	近三个月	12.2900	1.1200	11.1700	1.5300	0.0600	1.4700
2015-06-30	近一个月	0.2600	-0.0800	0.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2015-06-30	近三个月	2.8600	1.3500	1.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近三个月	2.8600	1.3500	1.5100	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近六个月	8.1200	1.2000	6.9200	0.2500	0.1000	0.1500
2015-06-30	近一年	16.5800	3.6000	12.9800	0.2300	0.1100	0.1200
2015-06-30	成立至今	19.1400	6.0300	13.1100	0.2000	0.1100	0.0900
2015-03-31	近三个月	5.1200	-0.1500	5.2700	0.3500	0.0900	0.2600
2014-12-31	近三个月	4.9400	1.6600	3.2800	0.2900	0.1700	0.1200
2014-12-31	近三个月	4.9400	1.6600	3.2800	0.2900	0.1700	0.1200
2014-12-31	近六个月	7.8200	2.3700	5.4500	0.2100	0.1300	0.0800
2014-12-31	成立至今	10.1900	4.7700	5.4200	0.1700	0.1100	0.0600
2014-09-30	近三个月	2.7400	0.7000	2.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近一个月	0.9900	0.4200	0.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2014-06-30	近三个月	2.2000	2.4200	-0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	近三个月	2.2000	2.4200	-0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-06-30	成立至今	2.2000	2.3500	-0.1500	0.0700	0.0800	-0.0100