汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)

2025-06-05 1.4130

-0.4228%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	19.1500	19.2200	-0.0700	1.0600	0.9600	0.1000
2025-03-31	近六个月	19.0500	21.3300	-2.2800	1.1400	0.9500	0.1900
2025-03-31	近一年	39.0300	42.3300	-3.3000	1.1600	0.9600	0.2000
2025-03-31	近三年	67.7200	81.3700	-13.6500	0.9300	0.8600	0.0700
2025-03-31	近五年	74.3400	96.1500	-21.8100	0.9200	0.9400	-0.0200
2025-03-31	成立至今	32.5000	91.9000	-59.4000	0.9400	0.9700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	-0.0900	1.7700	-1.8600	1.1900	0.9300	0.2600
2024-12-31	近三个月	-0.0900	1.7700	-1.8600	1.1900	0.9300	0.2600
2024-12-31	近六个月	10.6500	12.9000	-2.2500	1.1400	0.9300	0.2100
2024-12-31	近六个月	10.6500	12.9000	-2.2500	1.1400	0.9300	0.2100
2024-12-31	近一年	24.3800	27.4100	-3.0300	1.0700	0.8900	0.1800
2024-12-31	近一年	24.3800	27.4100	-3.0300	1.0700	0.8900	0.1800
2024-12-31	近三年	47.8700	63.9500	-16.0800	0.9100	0.8700	0.0400
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2024-12-31	近五年	55.5200	77.4900	-21.9700	0.9500	0.9800	-0.0300
2024-12-31	近五年	55.5200	77.4900	-21.9700	0.9500	0.9800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	11.2000	60.9600	-49.7600	0.9400	0.9700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	11.2000	60.9600	-49.7600	0.9400	0.9700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	10.7500	10.9400	-0.1900	1.1000	0.9300	0.1700
2024-09-30	近六个月	16.7900	17.3000	-0.5100	1.1800	0.9700	0.2100
2024-09-30	近一年	35.4000	37.2300	-1.8300	0.9900	0.8700	0.1200
2024-09-30	近三年	50.8100	63.0500	-12.2400	0.8700	0.8700	0.0000
2024-09-30	近五年	57.4300	75.4300	-18.0000	0.9200	0.9700	-0.0500
2024-09-30	成立至今	11.3000	58.1600	-46.8600	0.9300	0.9700	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.8900	-0.4900	-0.4000	1.3400	0.8000	0.5400
2024-06-30	近三个月	5.4600	5.7400	-0.2800	1.2700	1.0100	0.2600
2024-06-30	近三个月	5.4600	5.7400	-0.2800	1.2700	1.0100	0.2600
2024-06-30	近六个月	12.4200	12.8500	-0.4300	1.0000	0.8500	0.1500
2024-06-30	近六个月	12.4200	12.8500	-0.4300	1.0000	0.8500	0.1500
2024-06-30	近一年	16.5900	20.2200	-3.6300	0.8600	0.8000	0.0600
2024-06-30	近一年	16.5900	20.2200	-3.6300	0.8600	0.8000	0.0600
2024-06-30	近三年	34.5400	45.8400	-11.3000	0.8400	0.8700	-0.0300
2024-06-30	近三年	34.5400	45.8400	-11.3000	0.8400	0.8700	-0.0300
2024-06-30	近五年	50.9000	71.5000	-20.6000	0.9000	0.9700	-0.0700
2024-06-30	成立至今	0.5000	42.5600	-42.0600	0.9300	0.9700	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	6.6000	6.7300	-0.1300	0.6100	0.6600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	15.9400	16.9800	-1.0400	0.7400	0.7700	-0.0300
2024-03-31	近一年	12.7800	15.4900	-2.7100	0.7000	0.7600	-0.0600
2024-03-31	近三年	29.4800	41.3800	-11.9000	0.8000	0.8600	-0.0600
2024-03-31	近五年	58.0400	80.1200	-22.0800	0.8700	0.9600	-0.0900
2024-03-31	成立至今	-4.7000	34.8300	-39.5300	0.9200	0.9700	-0.0500
2023-12-31	近三个月	8.7600	9.6100	-0.8500	0.8500	0.8700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	8.7600	9.6100	-0.8500	0.8500	0.8700	-0.0200
2023-12-31	近六个月	3.7100	6.5400	-2.8300	0.7100	0.7500	-0.0400
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2023-12-31	近一年	12.1700	16.5300	-4.3600	0.7700	0.8100	-0.0400
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2023-12-31	近三年	9.1600	19.5200	-10.3600	0.8400	0.8900	-0.0500
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2023-12-31	近五年	46.0800	67.7000	-21.6200	0.8700	0.9600	-0.0900
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2023-12-31	成立至今	-10.6000	26.3300	-36.9300	0.9300	0.9800	-0.0500
2023-12-31	成立至今	-10.6000	26.3300	-36.9300	0.9300	0.9800	-0.0500
2023-09-30	近三个月	-4.6400	-2.8100	-1.8300	0.5300	0.6000	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-2.7200	-1.2800	-1.4400	0.6400	0.7400	-0.1000
2023-09-30	近一年	10.0400	13.1500	-3.1100	0.8000	0.8300	-0.0300
2023-09-30	近三年	-3.5200	4.5100	-8.0300	0.8500	0.9100	-0.0600
2023-09-30	近五年	42.4600	64.4300	-21.9700	0.8600	0.9400	-0.0800
2023-09-30	成立至今	-17.8000	15.2500	-33.0500	0.9300	0.9800	-0.0500
2023-06-30	近一个月	-0.3500	-0.6800	0.3300	0.5000	0.4400	0.0600
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2023-06-30	近三个月	2.0100	1.5700	0.4400	0.7500	0.8700	-0.1200
2023-06-30	近六个月	8.1600	9.3800	-1.2200	0.8400	0.8700	-0.0300
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2023-06-30	近一年	11.3700	13.3100	-1.9400	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-06-30	近一年	11.3700	13.3100	-1.9400	0.8600	0.8800	-0.0200
2023-06-30	近三年	2.9900	10.3900	-7.4000	0.8900	0.9600	-0.0700
2023-06-30	近三年	2.9900	10.3900	-7.4000	0.8900	0.9600	-0.0700
2023-06-30	近五年	47.3500	67.0000	-19.6500	0.8600	0.9400	-0.0800
2023-06-30	成立至今	-13.8000	18.5800	-32.3800	0.9300	0.9800	-0.0500
2023-06-30	成立至今	-13.8000	18.5800	-32.3800	0.9300	0.9800	-0.0500
2023-03-31	近三个月	6.0200	7.6900	-1.6700	0.9200	0.8800	0.0400
2023-03-31	近六个月	13.1200	14.6200	-1.5000	0.9400	0.9200	0.0200
2023-03-31	近一年	6.9600	10.3400	-3.3800	0.8900	0.8600	0.0300
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2023-03-31	近五年	42.5000	63.4200	-20.9200	0.8500	0.9300	-0.0800
2023-03-31	成立至今	-15.5000	16.7500	-32.2500	0.9400	0.9900	-0.0500
2022-12-31	近三个月	6.6900	6.4300	0.2600	0.9600	0.9700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	6.6900	6.4300	0.2600	0.9600	0.9700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	2.9700	3.5900	-0.6200	0.8800	0.8900	-0.0100
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2022-12-31	近一年	5.9800	10.4200	-4.4400	0.8800	0.9100	-0.0300
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2022-12-31	近三年	11.4700	19.4700	-8.0000	0.9600	1.0600	-0.1000
2022-12-31	近三年	11.4700	19.4700	-8.0000	0.9600	1.0600	-0.1000
2022-12-31	近五年	31.3000	49.7500	-18.4500	0.8400	0.9200	-0.0800
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2022-12-31	成立至今	-20.3000	8.4100	-28.7100	0.8900	0.9900	-0.1000
2022-12-31	成立至今	-20.3000	8.4100	-28.7100	0.8900	0.9900	-0.1000
2022-09-30	近三个月	-3.4900	-2.6700	-0.8200	0.8000	0.8100	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-5.4400	-3.7300	-1.7100	0.8300	0.8300	0.0000
2022-09-30	近一年	1.2200	5.0100	-3.7900	0.8100	0.9000	-0.0900
2022-09-30	近三年	5.6600	12.9800	-7.3200	0.9300	1.0200	-0.0900
2022-09-30	近五年	22.0600	39.3800	-17.3200	0.8200	0.8900	-0.0700
2022-09-30	成立至今	-25.3000	1.8600	-27.1600	0.9400	0.9800	-0.0400
2022-06-30	近一个月	-0.9000	-0.4300	-0.4700	0.8900	0.4200	0.4700
2022-06-30	近三个月	-2.0300	-1.0900	-0.9400	0.8700	0.8500	0.0200
2022-06-30	近三个月	-2.0300	-1.0900	-0.9400	0.8700	0.8500	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.9300	6.6000	-3.6700	0.8800	0.9300	-0.0500
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2022-06-30	近一年	3.6100	7.0600	-3.4500	0.8100	0.9100	-0.1000
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2022-06-30	近三年	16.2200	25.8900	-9.6700	0.9300	1.0300	-0.1000
2022-06-30	近三年	16.2200	25.8900	-9.6700	0.9300	1.0300	-0.1000
2022-06-30	近五年	26.8900	44.9100	-18.0200	0.8100	0.8800	-0.0700
2022-06-30	成立至今	-22.6000	4.6500	-27.2500	0.9400	0.9900	-0.0500
2022-06-30	成立至今	-22.6000	4.6500	-27.2500	0.9400	0.9900	-0.0500
2022-03-31	近三个月	5.0500	7.7800	-2.7300	0.8900	1.0000	-0.1100
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2022-03-31	近三年	31.0100	41.3500	-10.3400	0.9200	1.0200	-0.1000
2022-03-31	近五年	26.8100	43.5500	-16.7400	0.8000	0.8700	-0.0700
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2021-12-31	近三个月	1.9000	1.2100	0.6900	0.6900	0.9400	-0.2500
2021-12-31	近三个月	1.9000	1.2100	0.6900	0.6900	0.9400	-0.2500
2021-12-31	近六个月	0.6700	0.4300	0.2400	0.7400	0.9000	-0.1600
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2021-12-31	近五年	28.9900	43.6500	-14.6600	0.7900	0.8700	-0.0800
2021-12-31	近五年	28.9900	43.6500	-14.6600	0.7900	0.8700	-0.0800
2021-12-31	成立至今	-24.8000	-1.8300	-22.9700	0.9400	0.9900	-0.0500
2021-12-31	成立至今	-24.8000	-1.8300	-22.9700	0.9400	0.9900	-0.0500
2021-09-30	近三个月	-1.2000	-0.7700	-0.4300	0.7900	0.8700	-0.0800
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2021-06-30	近一个月	-6.0400	-5.8600	-0.1800	1.0000	1.1400	-0.1400
2021-06-30	近三个月	1.4900	2.5000	-1.0100	0.8200	0.9700	-0.1500
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2021-06-30	近六个月	-8.7900	-7.5200	-1.2700	0.9600	0.9900	-0.0300
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2021-06-30	近一年	-10.7500	-9.0000	-1.7500	1.0000	1.0700	-0.0700
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2021-06-30	近五年	15.8100	30.0500	-14.2400	0.7900	0.8600	-0.0700
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2020-12-31	近一年	14.5500	16.5500	-2.0000	1.1200	1.2300	-0.1100
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2020-12-31	近五年	58.4100	79.0500	-20.6400	0.8100	0.8900	-0.0800
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2020-12-31	成立至今	-18.1000	5.7000	-23.8000	0.9500	0.9900	-0.0400
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2018-12-31	近三个月	6.0700	7.4800	-1.4100	0.5900	0.5800	0.0100
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2016-12-31	近三个月	-9.7500	-11.8700	2.1200	0.8500	0.9900	-0.1400
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2016-06-30	近三个月	8.9500	9.5800	-0.6300	1.0500	1.1300	-0.0800
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2015-12-31	近三个月	-3.1800	-2.8700	-0.3100	0.8200	0.9200	-0.1000
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2015-12-31	近六个月	-14.4000	-3.8500	-10.5500	0.9100	1.0100	-0.1000
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2015-09-30	近三个月	-11.5900	-1.0100	-10.5800	0.9900	1.0900	-0.1000
2015-06-30	近一个月	-1.9500	-1.8100	-0.1400	0.8100	0.8500	-0.0400
2015-06-30	近三个月	-0.6600	-1.8100	1.1500	0.8800	0.8000	0.0800
2015-06-30	近三个月	-0.6600	-1.8100	1.1500	0.8800	0.8000	0.0800
2015-06-30	近六个月	0.1700	-2.9900	3.1600	1.0100	0.8000	0.2100
2015-06-30	近一年	-10.9100	-11.5200	0.6100	0.9200	0.7900	0.1300
2015-06-30	近三年	-30.2500	-29.1900	-1.0600	1.0000	1.0100	-0.0100
2015-06-30	成立至今	-39.6000	-38.5600	-1.0400	1.0100	1.1200	-0.1100
2015-03-31	近三个月	0.8300	-1.2000	2.0300	1.1400	0.8000	0.3400
2014-12-31	近三个月	-4.2900	-1.4000	-2.8900	1.0400	0.9000	0.1400
2014-12-31	近三个月	-4.2900	-1.4000	-2.8900	1.0400	0.9000	0.1400
2014-12-31	近六个月	-11.0600	-8.7900	-2.2700	0.8400	0.7900	0.0500
2014-12-31	近一年	-4.8900	0.4900	-5.3800	0.8500	0.8100	0.0400
2014-12-31	近两年	-32.9300	-29.1700	-3.7600	1.0600	1.1000	-0.0400
2014-12-31	近三年	-29.8800	-23.5000	-6.3800	1.0000	1.0800	-0.0800
2014-12-31	成立至今	-39.7000	-36.6700	-3.0300	1.0100	1.1600	-0.1500
2014-09-30	近三个月	-7.0800	-7.5000	0.4200	0.5900	0.6600	-0.0700
2014-06-30	近一个月	6.9400	4.8700	2.0700	0.7300	0.6000	0.1300
2014-06-30	近三个月	3.5100	1.8100	1.7000	0.8000	0.7100	0.0900
2014-06-30	近三个月	3.5100	1.8100	1.7000	0.8000	0.7100	0.0900
2014-06-30	近六个月	6.9400	10.1700	-3.2300	0.8600	0.8300	0.0300
2014-06-30	近一年	5.9400	9.8600	-3.9200	0.9700	1.0600	-0.0900
2014-06-30	成立至今	-32.2000	-30.5600	-1.6400	1.0300	1.2200	-0.1900
2014-03-31	近三个月	3.3100	8.2100	-4.9000	0.9200	0.9400	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-8.6500	-9.9500	1.3000	0.9900	1.1500	-0.1600
2013-12-31	近三个月	-8.6500	-9.9500	1.3000	0.9900	1.1500	-0.1600
2013-12-31	近六个月	-0.9400	-0.2900	-0.6500	1.0700	1.2400	-0.1700
2013-12-31	近一年	-29.4800	-29.5100	0.0300	1.2500	1.3300	-0.0800
2013-12-31	成立至今	-36.6000	-36.9800	0.3800	1.0700	1.2800	-0.2100
2013-09-30	近三个月	8.4400	10.7300	-2.2900	1.1400	1.3100	-0.1700
2013-06-30	近一个月	-10.8600	-14.5300	3.6700	1.7400	1.6800	0.0600
2013-06-30	近三个月	-24.1700	-26.4900	2.3200	1.8100	1.8400	-0.0300
2013-06-30	近三个月	-24.1700	-26.4900	2.3200	1.8100	1.8400	-0.0300
2013-06-30	近六个月	-28.8100	-29.3100	0.5000	1.4000	1.4100	-0.0100
2013-06-30	近一年	-26.1000	-27.1500	1.0500	1.0900	1.1500	-0.0600
2013-06-30	成立至今	-36.0000	-36.7900	0.7900	1.0600	1.2900	-0.2300
2013-03-31	近三个月	-6.1200	-3.8300	-2.2900	0.7700	0.7000	0.0700
2012-12-31	近三个月	-6.6500	-7.4900	0.8400	0.6100	0.7100	-0.1000
2012-12-31	近三个月	-6.6500	-7.4900	0.8400	0.6100	0.7100	-0.1000
2012-12-31	近六个月	3.8100	3.0500	0.7600	0.6600	0.8200	-0.1600
2012-12-31	近一年	4.5300	8.0000	-3.4700	0.8700	1.0500	-0.1800
2012-12-31	成立至今	-10.1000	-10.5900	0.4900	0.9100	1.2500	-0.3400
2012-09-30	近三个月	11.2000	11.3900	-0.1900	0.6900	0.8900	-0.2000
2012-06-30	近一个月	2.2400	2.4300	-0.1900	1.2400	1.3400	-0.1000
2012-06-30	近三个月	-4.9400	-3.3800	-1.5600	1.0100	1.1700	-0.1600
2012-06-30	近三个月	-4.9400	-3.3800	-1.5600	1.0100	1.1700	-0.1600
2012-06-30	近六个月	0.7000	4.8100	-4.1100	1.0500	1.2500	-0.2000
2012-06-30	成立至今	-13.4000	-13.2300	-0.1700	1.0400	1.4500	-0.4100
2012-03-31	近三个月	5.9300	8.4800	-2.5500	1.0900	1.3300	-0.2400
2011-12-31	近三个月	-6.9300	-6.3000	-0.6300	1.0600	1.4500	-0.3900
2011-12-31	近三个月	-6.9300	-6.3000	-0.6300	1.0600	1.4500	-0.3900
2011-12-31	成立至今	-14.0000	-17.2100	3.2100	1.0200	1.7000	-0.6800

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