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基金概况
财务数据
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)
2025-07-03
1.1262
-0.5124%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 14.5400 | 14.1100 | 0.4300 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 11.5600 | 11.4000 | 0.1600 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 43.6000 | 39.9900 | 3.6100 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 24.9600 | 19.0800 | 5.8800 | 1.4300 | 1.4600 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 1.9200 | -3.7200 | 5.6400 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.6000 | -2.3700 | -0.2300 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.6000 | -2.3700 | -0.2300 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.3200 | 14.1500 | 1.1700 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.3200 | 14.1500 | 1.1700 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.8200 | 19.3000 | 2.5200 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 21.8200 | 19.3000 | 2.5200 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.6400 | -2.2700 | 4.9100 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.6400 | -2.2700 | 4.9100 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -11.0100 | -15.6200 | 4.6100 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -11.0100 | -15.6200 | 4.6100 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.3900 | 16.9300 | 1.4600 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 28.7200 | 25.6600 | 3.0600 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.3900 | 15.8800 | 2.5100 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -1.1200 | -6.1300 | 5.0100 | 1.4600 | 1.5000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -8.6400 | -13.5700 | 4.9300 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9300 | -1.5400 | 0.6100 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.7200 | 7.4700 | 1.2500 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.7200 | 7.4700 | 1.2500 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.6400 | 4.5100 | 1.1300 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.6400 | 4.5100 | 1.1300 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.1500 | -6.8000 | 1.6500 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -5.1500 | -6.8000 | 1.6500 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -27.3400 | -30.9100 | 3.5700 | 1.4600 | 1.5100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -27.3400 | -30.9100 | 3.5700 | 1.4600 | 1.5100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.8300 | -26.0800 | 3.2500 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -22.8300 | -26.0800 | 3.2500 | 1.4000 | 1.4500 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.8400 | -2.7500 | -0.0900 | 1.4200 | 1.4500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.0200 | -7.7800 | -0.2400 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -13.9400 | -15.1900 | 1.2500 | 1.2800 | 1.3000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -32.9400 | -35.6900 | 2.7500 | 1.4300 | 1.4800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -29.0200 | -31.2200 | 2.2000 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3400 | -5.1700 | -0.1700 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3400 | -5.1700 | -0.1700 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2200 | -10.8200 | 0.6000 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.2200 | -10.8200 | 0.6000 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.7900 | -11.8700 | 1.0800 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -10.7900 | -11.8700 | 1.0800 | 1.2600 | 1.2800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -28.2800 | -30.9300 | 2.6500 | 1.4200 | 1.4800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -28.2800 | -30.9300 | 2.6500 | 1.4200 | 1.4800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.9500 | -29.2700 | 2.3200 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -26.9500 | -29.2700 | 2.3200 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.1500 | -5.9600 | 0.8100 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.4400 | -8.0300 | 1.5900 | 1.2000 | 1.2300 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 5.4500 | 4.8400 | 0.6100 | 1.5200 | 1.5700 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -22.8300 | -25.4100 | 2.5800 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.8700 | 5.5500 | 0.3200 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3500 | -2.2000 | 0.8500 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.3500 | -2.2000 | 0.8500 | 1.1100 | 1.1400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.6400 | -1.1800 | 0.5400 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.6400 | -1.1800 | 0.5400 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.3000 | -6.2200 | 0.9200 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.3000 | -6.2200 | 0.9200 | 1.5000 | 1.5500 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.6400 | -20.6900 | 2.0500 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -18.6400 | -20.6900 | 2.0500 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 1.0500 | -0.3300 | 1.3400 | 1.3800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 12.7000 | 14.0000 | -1.3000 | 1.7900 | 1.8500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.1200 | 0.3000 | 0.8200 | 1.6200 | 1.6800 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.5200 | -18.9000 | 1.3800 | 1.4600 | 1.5200 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.9000 | 12.8200 | -0.9200 | 2.1500 | 2.2200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 11.9000 | 12.8200 | -0.9200 | 2.1500 | 2.2200 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.6800 | -5.1100 | 0.4300 | 1.7200 | 1.7800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.6800 | -5.1100 | 0.4300 | 1.7200 | 1.7800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.5500 | -7.0400 | 1.4900 | 1.8100 | 1.8800 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -5.5500 | -7.0400 | 1.4900 | 1.8100 | 1.8800 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -18.1100 | -19.7400 | 1.6300 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -18.1100 | -19.7400 | 1.6300 | 1.4800 | 1.5400 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -14.8200 | -15.8900 | 1.0700 | 1.1500 | 1.2100 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -10.2800 | -12.0200 | 1.7400 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -20.7900 | -22.7300 | 1.9400 | 1.5200 | 1.5900 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -26.8200 | -28.8600 | 2.0400 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 3.2000 | 2.7300 | 0.4700 | 1.4600 | 1.5200 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.3200 | 4.6000 | 0.7200 | 1.6800 | 1.7500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 5.3200 | 4.6000 | 0.7200 | 1.6800 | 1.7500 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.9100 | -2.0400 | 1.1300 | 1.9000 | 1.9900 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.9100 | -2.0400 | 1.1300 | 1.9000 | 1.9900 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -19.1100 | -20.9400 | 1.8300 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -19.1100 | -20.9400 | 1.8300 | 1.5500 | 1.6300 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -14.0900 | -15.4200 | 1.3300 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -14.0900 | -15.4200 | 1.3300 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.9200 | -6.3500 | 0.4300 | 2.1200 | 2.2100 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -11.7200 | -12.1800 | 0.4600 | 1.6100 | 1.6800 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -22.9300 | -24.4000 | 1.4700 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -18.4300 | -19.1400 | 0.7100 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.1600 | -6.2200 | 0.0600 | 0.9000 | 0.9600 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.1600 | -6.2200 | 0.0600 | 0.9000 | 0.9600 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.3600 | -19.3000 | 0.9400 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.3600 | -19.3000 | 0.9400 | 1.1300 | 1.2000 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -14.8800 | -15.6800 | 0.8000 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -14.8800 | -15.6800 | 0.8000 | 1.1300 | 1.1700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -13.3000 | -13.6600 | 0.3600 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -13.3000 | -13.6600 | 0.3600 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -13.0000 | -13.9400 | 0.9400 | 1.3100 | 1.3900 | -0.0800 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -12.7000 | -13.9200 | 1.2200 | 1.1000 | 1.1600 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -7.6100 | -7.9300 | 0.3200 | 1.1500 | 1.1900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.2800 | 0.1100 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.0200 | 0.3300 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.3500 | 0.0200 | 0.3300 | 0.8100 | 0.8300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.2600 | 4.4700 | -0.2100 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 4.2600 | 4.4700 | -0.2100 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.2000 | 6.9800 | -0.7800 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 6.2000 | 6.9800 | -0.7800 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 3.9000 | 4.4500 | -0.5500 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 5.8300 | 6.9500 | -1.1200 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.8600 | 2.4000 | -0.5400 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 1.8600 | 2.4000 | -0.5400 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
